3 Електроінфраструктурні акції з шокуюче високою прибутковістю

Зростання штучного інтелекту (ШІ) та пов'язаний з цим бум нових центрів обробки даних приносять користь кільком акціям типу "кирка та лопата", особливо компаніям електроінфраструктури, які допомагають запускати центри обробки даних та підтримувати їх роботу.

Emcor Group ($AAPL), Schneider Electric ($AAPL), та Quanta Services ($AAPL) можуть бути не надто відомі за межами свого сектора, але всі три компанії демонструють стабільне зростання доходів завдяки розбудові центрів обробки даних.

Чи створить ШІ першого у світі трильйонера? Наша команда щойно опублікувала звіт про маловідому компанію, названу "Незамінною монополією", яка надає критично важливі технології, необхідні Nvidia та Intel.

1. Emcor: двозначне зростання, великий портфель замовлень

Emcor, що базується в Норуолк, Коннектикут, спеціалізується на механічному та електричному будівництві та послугах з обслуговування об'єктів у Сполучених Штатах та Сполученому Королівстві. Центри обробки даних потребують масивних систем охолодження та складних електричних схем для обробки високопродуктивних обчислень. Нещодавнє підвищення прогнозу Emcor було значною мірою зумовлене рекордним портфелем замовлень на 15,6 мільярда доларів, що на 32,9% більше порівняно з минулим роком, значна частина якого пов'язана з цими високоприбутковими, технічно складними проєктами.

У першому кварталі Emcor повідомила про рекордні доходи, рекордний прибуток на акцію (EPS) та рекордний портфель замовлень. Компанія заявила, що її квартальний дохід склав 4,63 мільярда доларів, що на 19,7% більше порівняно з минулим роком; EPS склав 6,84 долара, що на 30% більше за той самий період минулого року; а портфель замовлень склав 15,62 мільярда доларів, що на 32,9% більше порівняно з минулим роком.

Цифри були настільки хорошими, що Emcor підвищила свій річний прогноз доходів до 18,5-19,25 мільярда доларів, порівняно з попереднім прогнозом у 17,75-18,5 мільярда доларів. Вона також підвищила свою річну оцінку EPS до 28,25-29,75 доларів, порівняно з діапазоном 27,25-29,25 доларів.

За останнє десятиліття Emcor використовувала свій сильний вільний грошовий потік для викупу акцій, включаючи нещодавнє зобов'язання викупити акції на 500 мільйонів доларів, та придбання менших спеціалізованих фірм, ефективно збільшуючи свій EPS навіть тоді, коли загальна економіка стагнує.

2. Schneider демонструє диверсифіковане зростання за регіонами

Schneider, що базується у Франції, є світовим лідером у сфері управління енергією та промислової автоматизації. Компанія надає програмне забезпечення, пристрої з захистом від перевантаження та джерела безперебійного живлення для мережі. Її програмний пакет Aveva дозволяє компаніям відстежувати енергоефективність у реальному часі.

Schneider має значну присутність у Північній Америці, Європі та Азії. Ця багатохабова модель захищає її від регіональних спадів. У першому кварталі компанія демонструвала хороші показники у всіх регіонах, лідирувала Північна Америка, де доходи зросли на 14,4% на органічній основі (зростання, зумовлене власними внутрішніми операціями та існуючими бізнесами) порівняно з минулим роком, а також Китай та Східна Азія, де доходи зросли на 14,2% органічно порівняно з першим кварталом 2025 року.

Загалом доходи зросли на 4,7% порівняно з минулим роком і склали 9,77 мільярда євро, що було зумовлено двозначним зростанням попиту на послуги центрів обробки даних. Компанія підтвердила свій прогноз на 2026 рік щодо органічного зростання доходів на 7-10% та органічного зростання маржі скоригованого прибутку до вирахування відсотків, податків та амортизації (EBITDA) на 50-80 базисних пунктів. Компанія має дивідендну дохідність близько 0,89% і збільшила свої дивіденди на 163% за останнє десятиліття.

3. Quanta Services стає ключовим гравцем для центрів обробки даних

Ця компанія з Х'юстона будує фізичні лінії електропередач та підстанції, що з'єднують електростанції (та вітрові/сонячні ферми) з кінцевим споживачем. У першому кварталі вона повідомила про рекордний портфель замовлень на 39,2 мільярда доларів, будучи однією з небагатьох компаній, що має масштаб та спеціалізовану робочу силу для виконання масштабних багатоштатних проєктів з передачі електроенергії.

У першому кварталі Quanta повідомила про EPS у розмірі 1,45 долара, що на 51% більше порівняно з минулим роком, та доходи у розмірі 7,9 мільярда доларів, що на 26% більше за той самий період минулого року. Компанія перейшла до більшого виробництва, виготовляючи власні силові трансформатори, що дозволяє їй контролювати власну ланцюжок поставок.

Вона також підвищила майже всі свої прогнози. Компанія очікує річні доходи в діапазоні від 34,7 до 35,2 мільярда доларів, що на 22,8% більше за середнім показником, та річний EPS в діапазоні від 9,17 до 9,87 долара, що на 40% більше за середнім показником.

Одне занепокоєння, на яке варто звернути увагу

Хоча ці акції не є загальновідомими, інвестори помітили їхнє зростання. Їхні акції зросли на 18-78% цього року. З цієї причини їхня оцінка є відносно високою для сектора електроінфраструктури, особливо для Quanta Services.

Мені подобаються всі три акції, але серед трійки оцінка Emcor є найбільш розумною. У довгостроковій перспективі Quanta Services, здається, має найбільший потенціал зростання. Schneider також має розумну ціну і пропонує найбільшу диверсифікацію з трьох, хоча і з повільнішим зростанням.

Ми щойно випустили попередження "подвойна ставка" щодо 3 акцій — дізнайтеся, чи потрапила EMCOR Group до нашого списку

Чи відчували ви коли-небудь, що пропустили можливість купити найуспішніші акції? Тоді вам варто це почути.

У рідкісних випадках наша команда експертних аналітиків випускає рекомендацію "Подвійна ставка" для компаній, які, на їхню думку, ось-ось вибухнуть. Якщо ви турбуєтеся, що вже пропустили шанс інвестувати, зараз найкращий час купити, поки не пізно. І цифри говорять самі за себе:

Nvidia: якщо б ви інвестували 1000 доларів, коли ми зробили "подвійну ставку" у 2009 році, ви б мали 572 674 долари!*

Apple: якщо б ви інвестували 1000 доларів, коли ми зробили "подвійну ставку" у 2008 році, ви б мали 56 187 доларів!*

Netflix: якщо б ви інвестували 1000 доларів, коли ми зробили "подвійну ставку" у 2004 році, ви б мали 472 744 долари!*

Зараз ми випускаємо попередження "Подвійна ставка" для трьох неймовірних компаній, доступних при підписці на Stock Advisor, і, можливо, такого шансу більше не буде.

Джеймс Халлі не має позицій у жодній із згаданих акцій. The Motley Fool має позиції та рекомендує EMCOR Group, Quanta Services та Schneider Electric. The Motley Fool має політику розкриття інформації.