Споживчі акції основних товарів: IYK пропонує ширше охоплення, тоді як PBJ зосереджується на продуктах харчування

iShares U.S. Consumer Staples ETF (NYSEMKT:IYK) та Invesco Food & Beverage ETF (NYSEMKT:PBJ) обидва зосереджені на захисних секторах, але IYK пропонує нижчі витрати, ширше портфоліо та вищу дивідендну прибутковість, тоді як PBJ більш вузько зосереджений на акціях продуктів харчування та напоїв.
Обидва IYK та PBJ націлені на інвесторів, які шукають доступ до споживчих акцій основних товарів США, хоча їхні підходи відрізняються. IYK пропонує класичний погляд на сектор, охоплюючи основні відомі бренди та товари особистого користування, тоді як PBJ зосереджується на компаніях з продуктів харчування та напоїв, використовуючи метод відбору на основі правил. Це порівняння розкриває їхні ключові відмінності у вартості, складі, ефективності та ризику.
Знімок (вартість та розмір)
| Метрика | PBJ | IYK |
|---|---|---|
| Емітент | Invesco | IShares |
| Коефіцієнт витрат | 0.61% | 0.38% |
| 1-річна прибутковість (станом на 2026-03-24) | 5.8% | 0.1% |
| Дивідендна прибутковість | 1.6% | 2.7% |
| Бета | 0.56 | 0.5 |
| AUM | $87.1 мільйона | $1.2 мільярда |
Бета вимірює волатильність ціни відносно S&P 500; бета обчислюється на основі п’ятирічної місячної прибутковості. 1-річна прибутковість представляє загальну прибутковість за останні 12 місяців.
IYK є більш доступним з точки зору комісій, стягуючи 0.38% порівняно з 0.61% PBJ, і пропонує вищу дивідендну прибутковість у 2.7% проти 1.6% PBJ, надаючи інвесторам, орієнтованим на дохід, скромну перевагу.
Порівняння ефективності та ризику
| Метрика | PBJ | IYK |
|---|---|---|
| Максимальне зниження (5 років) | -15.82% | -15.05% |
| Зростання $1,000 за 5 років | $1,214 | $1,201 |
Що всередині
IYK відстежує ширший сектор споживчих акцій основних товарів США, утримуючи 54 акції станом на останні дані, і працює вже понад 25 років. Його найбільші розподіли включають Procter & Gamble (NYSE:PG), Coca-cola (NYSE:KO) та Philip Morris International Inc (NYSE:PM), що відображає схильність до товарів домашнього вжитку, напоїв та тютюну. Фонд також має значну 11% частку в охороні здоров’я, що приносить додаткову диверсифікацію за межі чисто споживчих акцій основних товарів.
PBJ, навпаки, набагато більш зосереджений на компаніях з продуктів харчування та напоїв, з 90% в захисних споживчих назвах. Його найкращі позиції - Kroger Co. (NYSE:KR), Archer-Daniels-Midland Co (NYSE:ADM) та Corteva Inc (NYSE:CTVA), і він утримує лише 31 акцію. Підхід PBJ є більш вузько сфокусованим, що може сподобатися тим, хто конкретно шукає доступ до бізнесу, пов’язаного з продуктами харчування.
Для отримання додаткових рекомендацій щодо інвестування в ETF, перевірте повний посібник за цим посиланням.
Що це означає для інвесторів
iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) та Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) є обома біржовими фондами (ETF), які завантажені акціями споживчих акцій основних товарів. Ось як ці два ETF зіставляються один з одним.
По-перше, давайте поглянемо на IYK. Він має перевагу в комісіях. IYK має коефіцієнт витрат 0.38%, порівняно з 0.61% PBJ. IYK також має вищу дивідендну прибутковість (2.7% проти 1.6%). Нарешті, IYK має відчутну перевагу в ліквідності. IYK має $1.2 мільярда в AUM, тоді як PBJ має $87.1 мільйона в AUM. Отже, інвесторам може бути легше здійснювати операції з акціями в IYK, ніж у PBJ.