Основні моменти квартального звіту Evolv Technologies за 1 квартал

Основні моменти

- Цікавитеся Evolv Technologies Holdings, Inc.? Ось п'ять акцій, які нам подобаються більше.

- Evolv Technologies показала сильні результати за 1 квартал, дохід зріс на 45% рік до року до 46,3 млн доларів, а річний регулярний дохід (ARR) збільшився на 20% до 127,3 млн доларів. Скоригована EBITDA також покращилася до 3,9 млн доларів, і компанія підвищила свій прогноз доходу на весь 2026 рік до 175–180 млн доларів.

- Попит розширився на ключових кінцевих ринках, включаючи освіту, охорону здоров'я, спорт та розваги, а також корпоративні робочі місця. Evolv залучила майже 50 нових клієнтів за квартал і зараз обслуговує близько 1300 клієнтів по всьому світу, включаючи понад 30 компаній зі списку Fortune 500.

- Керівництво відзначило зростання eXpedite та зміну бізнес-міксу, коли більше клієнтів почали використовувати їхній продукт для сканування сумок на основі ШІ разом з Express. Компанія заявила, що цей перехід до підписок на покупку чинить тиск на валову маржу в короткостроковій перспективі, але має покращити довгостроковий дохід, валовий прибуток та грошовий потік, при цьому позитивний грошовий потік все ще очікується в другій половині 2026 року.

Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV) повідомила про зростання доходу за перший квартал на 45% рік до року та підвищила прогноз доходу на весь 2026 рік, посилаючись на постійний попит у сферах освіти, охорони здоров'я, спорту та розваг, а також корпоративних робочих місць.

Президент і генеральний директор Джон Кедзьєрскі заявив, що компанія продовжує виконувати свої операційні плани, масштабуючи те, що він описав як «бізнес з підпискою, що базується на обладнанні». Він зазначив, що клієнти шукають ефективні, масштабовані та операційно надійні рішення для безпеки на тлі підвищеного рівня загроз у школах, медичних закладах, на робочих місцях та в громадських місцях.

→ MercadoLibre сміливо інвестує в зростання: знижка поглиблюється

Дохід за квартал склав 46,3 млн доларів, що більше, ніж за попередній рік. Річний регулярний дохід, або ARR, на 31 березня 2026 року становив 127,3 млн доларів, що на 20% більше рік до року. Скоригована EBITDA склала 3,9 млн доларів порівняно з 2,1 млн доларів у першому кварталі минулого року, а маржа скоригованої EBITDA зросла з 6,4% до 8,5%.

Компанія підвищує прогноз доходу на 2026 рік

Evolv підвищила свій прогноз доходу на весь 2026 рік до діапазону 175–180 млн доларів, порівняно з попереднім прогнозом 172–178 млн доларів. Оновлений прогноз передбачає зростання рік до року приблизно на 20–23%.

→ Rocket Lab щойно досяг нового історичного максимуму — час купувати чи дати йому перепочити?

Кедзьєрскі заявив, що Evolv продовжує очікувати завершити 2026 рік з «комфортно понад 10 000 встановлених одиниць». Фінансовий директор Кріс Кутсор зазначив, що вищий прогноз доходу відображає вищу частку підписок на покупку, додатковий внесок від короткострокових підписок на оренду та продовження сильних тенденцій у ціноутворенні та середньому доході на одиницю.

Компанія зберегла своє очікування щодо досягнення ARR приблизно 145–150 млн доларів до кінця 2026 року, що означає зростання на 20–25% рік до року. Кутсор зазначив, що Evolv все ще очікує позитивного грошового потоку в другій половині 2026 року.

- Дохід за перший квартал: 46,3 млн доларів, зростання на 45% рік до року.

- ARR: 127,3 млн доларів, зростання на 20% рік до року.

- Залишок невиконаних зобов'язань: 299 млн доларів, зростання на 18% рік до року.

- Скоригована EBITDA: 3,9 млн доларів, з маржею скоригованої EBITDA 8,5%.

- Прогноз доходу на весь рік: 175–180 млн доларів.

Зростання клієнтської бази розширюється на кінцевих ринках

→ MP Materials тихо будує електростанцію рідкоземельних елементів

Кедзьєрскі заявив, що Evolv залучила майже 50 нових клієнтів протягом кварталу і зараз обслуговує приблизно 1300 клієнтів по всьому світу. Він описав попит як стабільний на основних ринках компанії.

У сфері освіти Evolv залучила понад 12 нових клієнтів, включаючи шкільні округи K-12 та муніципалітети в Арканзасі, Каліфорнії, Мічигані, Міссісіпі, Нью-Мексико, Нью-Йорку, Північній Кароліні, Пенсильванії, Теннессі та Техасі. Кедзьєрскі також навів приклади, коли системи Evolv виявляли вогнепальну зброю та ножі під час перевірки учнів при вході, що дозволило шкільному персоналу та правоохоронним органам втрутитися до того, як зброя потрапила до шкільних будівель.

У сфері охорони здоров'я компанія залучила клієнтів, включаючи BronxCare Health System та West Virginia University Health System. Кедзьєрскі зазначив, що додаткові перемоги з регіональними системами та громадськими лікарнями розширили присутність компанії в цьому секторі.

У сфері спорту та живих розваг Evolv залучила Subaru Park, професійний футбольний стадіон, а також, за словами Кедзьєрскі, одну з найвідоміших франшиз професійного футболу та велику багатоцільову арену на Заході США. Він зазначив, що Evolv виступала партнером з перевірки зброї для 50% усіх команд-учасниць плей-офф професійного баскетболу та хокею на початку весняних плей-оф.

Компанія також повідомила про динаміку на корпоративних робочих місцях, включаючи корпоративні кампуси, штаб-квартири, виробничі потужності та розподільні центри. Кедзьєрскі зазначив, що Evolv залучила кількох великих корпоративних клієнтів протягом кварталу, включаючи одну з найцінніших технологічних компаній світу та іншу корпорацію зі списку Fortune 500. Він зазначив, що Evolv зараз обслуговує понад 30 компаній зі списку Fortune 500.

Зростає використання eXpedite

Evolv відзначила продовження використання eXpedite, свого автономного продукту для сканування сумок на основі ШІ. Кедзьєрскі заявив, що клієнти все частіше хочуть, щоб сканування сумок було частиною єдиного інтегрованого робочого процесу безпеки поряд з Evolv Express, платформою компанії для проходження перевірки зброї без зупинки.

Наразі компанія має понад 75 клієнтів eXpedite, що становить приблизно 6% її клієнтської бази, порівняно з приблизно 1% рік тому. У першому кварталі 19% нових клієнтів придбали eXpedite, «майже завжди» разом з Express, зазначив Кедзьєрскі.

Кедзьєрскі навів приклад розгортання Express та eXpedite в одній школі, де клієнт повідомив про середній рівень сповіщень eXpedite менше 2% на понад 300 000 просканованих сумок за шість місяців.

Під час сесії запитань та відповідей Кедзьєрскі зазначив, що на ринку існують інші продукти для рентгенівського сканування сумок, але він стверджував, що продукт Evolv відрізняється своєю автономною моделлю ШІ, швидшою швидкістю конвеєра, інтеграцією з ширшою платформою компанії та єдиним хмарним порталом. Він зазначив, що eXpedite був розроблений для середовищ зі значним використанням сумок, особливо там, де сумки містять такі предмети, як ноутбуки.

Частка підписок на покупку впливає на маржу та терміни отримання доходу

Кутсор заявив, що скоригована валова маржа склала 52% у першому кварталі, порівняно з 61% за аналогічний період минулого року. Він пояснив зниження переходом Evolv до прямого виконання підписок на покупку, що створює початковий тиск на валову маржу, але, як очікується, забезпечить кращу довгострокову віддачу, включаючи вищий загальний валовий прибуток, вищий дохід та ARR, а також кращий грошовий потік, ніж попередній підхід до розповсюдження.

У відповідь на запитання аналітиків Кедзьєрскі зазначив, що компанія очікує, що частка підписок на покупку у 2026 році становитиме близько 55%, а повних підписок — 45%. Кутсор зазначив, що Evolv очікує, що скоригована валова маржа буде ближчою до середнього діапазону 50% за весь рік, водночас зазначивши, що валова маржа залежатиме від міксу клієнтів.

Кутсор заявив, що компанія очікує послідовного зниження доходу в другому кварталі, оскільки значна частина залишків підписок на покупку минулого року була відвантажена в першому кварталі. Він зазначив, що ця динаміка відображає терміни та мікс, а не слабший попит. Evolv очікує, що дохід у другому півріччі буде трохи вищим, ніж у першому півріччі, при цьому зростання ARR випереджатиме зростання доходу в другому півріччі.

Операції, ШІ та потенціал довгострокової маржі

Кедзьєрскі заявив, що Evolv залишається на шляху реалізації своєї стратегічної співпраці з Plexus, їхнім новим глобальним контрактним виробником, і очікує, що процес інтеграції буде завершено до кінця кварталу. Він зазначив, що партнерство має підтримати розширення виробничих потужностей, глобальне охоплення та операційну стійкість.

Компанія також повідомила, що вона значною мірою подолала обмеження поставок напівпровідників і очікує дотримуватися планів поставок у короткостроковій перспективі. Кедзьєрскі зазначив, що Evolv вже врахувала припущення щодо преміального ціноутворення компонентів у своєму прогнозі.

Кедзьєрскі заявив, що Evolv використовує генеративний ШІ внутрішньо для підвищення ефективності, автоматизації рутинних завдань та підтримки швидшої розробки продуктів, одночасно впроваджуючи управління та запобіжні заходи. Він наголосив, що Evolv контролює свій стек обладнання, програмного забезпечення та моделі ШІ власними силами.

Як Кедзьєрскі, так і Кутсор заявили, що компанія зараз бачить потенціал для більшого довгострокового важеля скоригованої EBITDA, ніж цільовий показник 10–15%, обговорений на інвестиційному дні Evolv у 2023 році. Компанія планує надати більше деталей про свою стратегію, інновації продуктів та довгострокову фінансову структуру на своєму інвестиційному дні 9 червня 2026 року.

Про Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)

Evolv Technologies, Inc. — американська публічна компанія, що займається технологіями безпеки, яка розробляє та продає рішення для виявлення зброї та перевірки на основі ШІ. Власна платформа компанії поєднує передові датчики, програмне забезпечення для комп'ютерного зору та алгоритми машинного навчання для виявлення потенційних загроз — таких як вогнепальна зброя та ножі — мінімізуючи при цьому помилкові спрацьовування та зберігаючи високу пропускну здатність. Системи Evolv розроблені для заміни або доповнення традиційних металошукачів та ручної перевірки сумок у місцях з великим трафіком.

Флагманський продукт компанії, Evolv Express, безшовно інтегрується в існуючі пункти перевірки безпеки, дозволяючи відвідувачам проходити без зупинок або виймання речей з кишень.

Ця миттєва новинна сповіщення була створена за допомогою технології наративного штучного інтелекту та фінансових даних від MarketBeat, щоб надати читачам найшвидше звітування та неупереджене висвітлення. Будь ласка, надсилайте будь-які запитання чи коментарі щодо цієї історії на [email protected].

Стаття "Основні моменти квартального звіту Evolv Technologies за 1 квартал" була вперше опублікована MarketBeat.

Перегляньте найкращі акції від MarketBeat за травень 2026 року.