Цікаві опціони Put та Call на IBIT на 20 квітня

Контракт put зі страйк-ціною $39.00 має поточну ціну купівлі $1.27. Якщо інвестор продасть цей контракт put, він зобов'язується придбати акції за $39.00, але також отримає премію, що знизить собівартість акцій до $37.73 (до комісій брокера). Для інвестора, який вже зацікавлений у придбанні акцій IBIT, це може бути привабливою альтернативою сплаті $39.34/акцію сьогодні.
Оскільки страйк $39.00 становить приблизно 1% дисконту до поточної торгової ціни акцій (іншими словами, він знаходиться поза грошима на цей відсоток), існує також ймовірність, що контракт put закінчиться нічим. Поточні аналітичні дані (включаючи греки та імпліцитні греки) свідчать, що поточні шанси на це становлять 55%. Stock Options Channel буде відстежувати ці шанси з часом, щоб побачити, як вони змінюються, публікуючи графік цих показників на нашому веб-сайті на сторінці деталей контракту для цього контракту. Якщо контракт закінчиться нічим, премія становитиме 3.26% доходу від грошового зобов'язання, або 84.90% річних — у Stock Options Channel ми називаємо це YieldBoost.
Нижче наведено графік, що показує історію торгів за останні дванадцять місяців Ishares Bitcoin Trust Etf, і виділено зеленим кольором, де розташована страйк-ціна $39.00 відносно цієї історії:
Переходячи до сторони call опціонного ланцюжка, контракт call зі страйк-ціною $40.00 має поточну ціну купівлі $1.10. Якщо інвестор придбає акції IBIT за поточною ціною $39.34/акцію, а потім продасть цей контракт call як "покритий кол", він зобов'язується продати акції за $40.00. Враховуючи, що продавець call також отримає премію, це принесе загальний дохід (за винятком дивідендів, якщо такі є) у розмірі 4.47%, якщо акції будуть продані до дати експірації 20 квітня (до комісій брокера). Звичайно, значна частина потенційного зростання може бути втрачена, якщо акції IBIT дійсно злетять, тому важливо вивчати історію торгів за останні дванадцять місяців Ishares Bitcoin Trust Etf, а також вивчати фундаментальні показники бізнесу. Нижче наведено графік, що показує історію торгів IBIT за останні дванадцять місяців, де страйк-ціна $40.00 виділена червоним кольором:
Враховуючи той факт, що страйк-ціна $40.00 становить приблизно 2% премії до поточної торгової ціни акцій (іншими словами, вона знаходиться поза грошима на цей відсоток), існує також ймовірність, що контракт покритий кол закінчиться нічим, у цьому випадку інвестор збереже як свої акції, так і отриману премію. Поточні аналітичні дані (включаючи греки та імпліцитні греки) свідчать, що поточні шанси на це становлять 56%. На нашому веб-сайті на сторінці деталей контракту для цього контракту Stock Options Channel буде відстежувати ці шанси з часом, щоб побачити, як вони змінюються, і публікувати графік цих показників (історія торгів опціонним контрактом також буде відображена на графіку). Якщо контракт покритий кол закінчиться нічим, премія становитиме 2.80% додаткового доходу для інвестора, або 72.90% річних, що ми називаємо YieldBoost.
Імпліцитна волатильність у прикладі контракту put становить 47%, тоді як імпліцитна волатильність у прикладі контракту call становить 46%.
Тим часом, ми розраховуємо фактичну дванадцятимісячну волатильність (враховуючи останні 249 торгових днів закриття, а також сьогоднішню ціну $39.34) як 45%. Щоб отримати більше ідей щодо контрактів put та call, які варто розглянути, відвідайте StockOptionsChannel.com.
Найкращі кол-опціони YieldBoost з S&P 500 »
Також дивіться:
Список дивідендних акцій технологічних компаній PNQI Історія сплітів
Дешеві акції технологічних компаній
Погляди та думки, висловлені тут, є поглядами автора і не обов'язково відображають погляди Nasdaq, Inc.