Palantir Technologies щойно увійшла в історію. Ось де акції можуть бути через 5 років

Минуло трохи менше шести років з моменту виходу Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) на біржу шляхом прямого лістингу у вересні 2020 року, і нещодавно компанія повідомила про найшвидше зростання доходів за всю свою історію як публічної компанії.

Palantir опублікував результати першого кварталу 2026 року 4 травня. Компанія не тільки значно перевершила очікування Волл-стріт, але й підвищила свій прогноз на весь рік завдяки стійкому попиту на свою програмну платформу штучного інтелекту (AI). Насправді, детальний аналіз результатів Palantir свідчить про те, що темпи зростання компанії можуть продовжувати покращуватися.

Чи створить ШІ першого трильйонера у світі? Наша команда щойно опублікувала звіт про одну маловідому компанію, яку називають "Незамінною монополією", що надає критично важливі технології, які потрібні як Nvidia, так і Intel. Продовжити »

Давайте розберемося, чому це може бути так, і розглянемо, чому ця акція ШІ може стати надійною інвестицією на наступні п'ять років.

Темпи зростання Palantir Technologies можуть продовжувати покращуватися

Дохід Palantir за перший квартал зріс на 85% рік до року до 1,63 мільярда доларів, що є суттєвим покращенням порівняно з 39% зростанням доходу, зафіксованим у попередньому році. Керівництво зазначило під час останнього дзвінка про прибутки, що це був "найвищий загальний темп зростання доходів Palantir як публічної компанії". Однак є достатньо доказів того, що Palantir має простір для подальшого підвищення темпів зростання.

Компанія залучає нових клієнтів з хорошою швидкістю, тоді як існуючі клієнти продовжують пропонувати більші контракти завдяки підвищенню продуктивності, яке забезпечує її програмна платформа ШІ. Загальна кількість клієнтів Palantir зросла на 31% рік до року в першому кварталі до 1007. Ще краще, Palantir підписав контракти на загальну суму 2,4 мільярда доларів минулого кварталу, що на 61% більше порівняно з попереднім роком.

Керівництво Palantir зазначає, що збільшення загальної вартості контрактів (TCV) було зумовлене "розширенням у існуючих клієнтів та новими клієнтами, залученими в першому кварталі минулого року". Нові клієнти, яких Palantir залучив минулого кварталу, можуть прокласти шлях до сильнішого майбутнього зростання, оскільки вони витрачають більше на її пропозиції.

Важливо, що вищі витрати існуючих клієнтів призвели до помітного прискорення зростання прибутку Palantir. Компанія повідомила про скориговані прибутки у розмірі 0,33 долара на акцію, що більш ніж у 2,5 рази більше порівняно з показником 0,13 долара на акцію за попередній рік. Здатність компанії отримувати більше бізнесу від існуючих клієнтів збільшує її маржу, оскільки їй не доведеться витрачати додаткові кошти на залучення клієнтів.

Як виявилося, Palantir має дуже скромну команду продажів з 70 осіб. Це свідчить про те, наскільки популярною є програмна платформа ШІ Palantir як серед комерційних, так і серед державних клієнтів. Для порівняння, витрати Palantir на продажі та маркетинг зросли на 35% рік до року в першому кварталі до 319 мільйонів доларів, що значно нижче 85% зростання доходів.

Крім того, більші контракти, підписані Palantir у першому кварталі, збільшили його залишкову вартість угод (RDV) до 11,8 мільярда доларів, що на 98% більше порівняно з попереднім роком. RDV – це загальна залишкова вартість контрактів, які Palantir ще має виконати на кінець періоду. Розмір RDV Palantir свідчить про те, що компанія може підтримувати високі темпи зростання доходів та прибутків.

Не дивно, що компанія тепер прогнозує дохід у розмірі 7,66 мільярда доларів у 2026 році, порівняно з попередньою оцінкою у 7,19 мільярда доларів. Оновлений прогноз вказує на 71% зростання доходів порівняно з минулим роком. Компанія також підвищила свій прогноз прибутковості. Не буде дивно побачити подальше підвищення прогнозів протягом року, враховуючи швидкозростаючий ринок програмних платформ ШІ та значний RDV Palantir.

Акції можуть щонайменше подвоїтися за наступні п'ять років

Безсумнівно, показники та прогнози Palantir вражають, але ринкова динаміка акцій останнім часом залишала бажати кращого. Акції Palantir впали на 23% за останні шість місяців. Насправді, акції відступили, незважаючи на звіт про прибутки з перевищенням очікувань та підвищенням прогнозу.

Висока оцінка Palantir є причиною його поганих результатів останнім часом. Акції далеко не дешеві: 155 разів дохід за попередні 12 місяців та 97 разів прогнозований дохід. Також має дорогуватисть продажів у 68 разів. Однак інвесторам, орієнтованим на зростання, слід розглянути можливість ігнорування оцінки Palantir, оскільки вражаюче зростання компанії може виправдати її оцінку.

Темпи зростання доходів та прибутків прискорюються, тенденція, яка може тривати, оскільки ринок програмних платформ ШІ пропонує величезний потенціал зростання. Сторонній звіт про дослідження очікує, що ринок програмних платформ ШІ генеруватиме 296 мільярдів доларів доходу у 2030 році, порівняно з 79 мільярдами доларів минулого року, зі складною річною ставкою зростання (CAGR) 35%.

Palantir випереджає зростання ринку, і робить це прибутково. Більше того, аналітики очікують, що зростання Palantir прискориться в майбутньому.

Не буде дивно побачити, що ця тенденція триватиме до кінця десятиліття. Припускаючи, що дохід Palantir зростатиме на 50% у 2029 та 2030 роках, його дохід може досягти 35,3 мільярда доларів до кінця десятиліття (використовуючи оцінку доходу за 2028 рік у 15,7 мільярда доларів як базу). Якщо Palantir торгуватиметься навіть за 20 разів від продажів у той час, що є величезною знижкою до його поточної кратності продажів, його ринкова капіталізація може досягти 706 мільярдів доларів.

Це вказує на можливий потенціал зростання на 114%. Однак Palantir може досягти кращих результатів, оскільки аналітики можуть недооцінювати його потенціал зростання. Тому інвестори, які бажають додати акції зростання до своїх портфелів, можуть скористатися нещодавнім відкатом і купити їх, перш ніж вони знову наберуть обертів.

Чи варто купувати акції Palantir Technologies прямо зараз?

Перш ніж купувати акції Palantir Technologies, врахуйте наступне:

Команда аналітиків The Motley Fool Stock Advisor щойно визначила 10 найкращих акцій, які інвестори можуть купити зараз... і Palantir Technologies не була серед них. 10 акцій, які увійшли до списку, можуть принести величезні прибутки в найближчі роки.

Розглянемо, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б отримали 471 827 доларів!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б отримали 1 319 291 долар!*

Зараз варто зазначити, що загальний середній прибуток Stock Advisor становить 986% — випередження ринку порівняно з 207% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний з Stock Advisor, і приєднуйтесь до інвестиційної спільноти, створеної індивідуальними інвесторами для індивідуальних інвесторів.

Harsh Chauhan не має позицій у жодних згаданих акціях. The Motley Fool має позиції та рекомендує Palantir Technologies. The Motley Fool має політику розкриття інформації.