Невеликий виробник нафти досяг 50 послідовних дивідендів з прибутковістю 10,6%, але подушка тонка

Швидке читання

Evolution Petroleum (EPM) підтримала свій 50-й послідовний квартальний дивіденд у розмірі 0,12 долара США за акцію, що приносить 10,5% прибутковості, незважаючи на чистий прибуток у 2-му кварталі лише у розмірі 1,07 мільйона доларів США порівняно з виплатами дивідендів у розмірі 4,2 мільйона доларів США; скоригований EBITDA зріс на 41% рік до року до 8,0 мільйонів доларів США, а операційні витрати на оренду зменшилися до 16,96 доларів США за BOE, тоді як операційний грошовий потік за останні дванадцять місяців покрив дивіденди у 1,87 раза.

Вплив природного газу та перехід до легких у плані капіталу мінералів і придбань роялті підтримують виплату дивідендів Evolution, але структурна слабкість цін на нафту, 54,5 мільйона доларів США боргу при лише 13,5 мільйона доларів США ліквідності та тонка прибутковість наражають на ризик серію коливань цін на сировину.

Якщо ви зосереджені на виборі правильних акцій та ETF, ви можете пропускати головне: пенсійний дохід. Саме для вирішення цієї проблеми було створено The Definitive Guide to Retirement Income, і сьогодні він доступний безкоштовно. Читайте більше тут Заснована у 2003 році, Evolution Petroleum (NYSE:EPM) зосереджена на розробці та видобутку нафтових і газових родовищ на суші в США і щойно оголосила про свій 50-й послідовний квартальний дивіденд, віха, яка ставить її в рідкісну компанію серед невеликих енергетичних виробників. За ціною акції 4,48 долари США та щорічною виплатою 0,48 долара США за акцію, передбачувана прибутковість становить приблизно 10,6% - майже 577 базисних пунктів вище 10-річної казначейської облігації на рівні 4,28%, і цей розрив потребує ретельного вивчення. Математика за віхою У 2-му кварталі фінансового 2026 року (що закінчується у грудні 2025 року) Evolution Petroleum повідомила про чистий прибуток у розмірі 1,1 мільйона доларів США та виплатила 4,2 мільйона доларів США дивідендів. Операційний грошовий потік у розмірі 5,425 мільйона доларів США покрив виплату дивідендів за квартал. Компанія підтримує 0,12 долара США за акцію щоквартально з 3-го кварталу 2022 року, ніколи не відмовляючись, навіть під час чистих збитків. Ця інфографіка аналізує фінансові показники Evolution Petroleum (EPM) для оцінки стійкості її 50-квартирної послідовної серії дивідендів та прибутковості 10%. У ній детально описано показники компанії за 2-й квартал фінансового 2026 року, фактори підтримки та значні ризики, які впливають на покриття дивідендів. Чи читали ви нову звітність, яка змінює плани виходу на пенсію? Американці відповідають на три запитання і багато хто розуміє, що може вийти на пенсію раніше, ніж очікувалося. Генеральний директор Келлі Лойд окреслив прогноз на конференц-дзвінку за 2-й квартал: "Ми залишаємося зосередженими на дисциплінованому підході до розподілу капіталу, який балансує стабільну віддачу акціонерам з високопереконаними інвестиційними можливостями". Що насправді утримує це Основна фігура прибутку недооцінює генерацію грошових коштів. Скоригований EBITDA зріс на 41% рік до року до 8,0 мільйонів доларів США, а маржа розширилася до 39% з 28% роком раніше. Операційні витрати на оренду знизилися до 16,96 доларів США за BOE з 20,05 доларів США, що відображає справжню дисципліну витрат. За останні дванадцять місяців операційний грошовий потік покрив дивіденди у 1,87 раза.