Широка сітка чи вузька ставка: Вибір вашого впливу на основні товари

Ключові моменти

FTXG стягує значно вищу комісію за управління, але пропонує трохи вищу дивідендну прибутковість, ніж VDC

VDC перевершила FTXG за останні рік і п’ять років, з меншим максимальним просіданням і більшим обсягом активів

FTXG має більш концентрований портфель з чітким нахилом до компаній харчової та напойної промисловості порівняно з широким впливом VDC на основні товари

• 10 акцій, які нам подобаються більше, ніж First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF ›

Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT:VDC) і First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (NASDAQ:FTXG) обидві націлені на сектор основних товарів, але їхні підходи та результати розходяться.

Хоча VDC відстежує широкий, пасивний бенчмарк недискреційних товарних акцій, FTXG звужує свою увагу до компаній харчової та напойної промисловості за допомогою стратегії на основі правил.

Цей порівняльний аналіз розглядає їхні витрати, ризики, результати та портфелі, щоб допомогти інвесторам оцінити, який з них може відповідати їхнім потребам.

Знімок (вартість і розмір)

| Метрика | VDC | FTXG | |---|---|---| | Видавець | Vanguard | First Trust | | Комісія за управління | 0.09% | 0.60% | | Дохід за 1 рік | 2.2% | -7.1% | | Дивідендна прибутковість | 2.15% | 2.7% | | Бета | 0.69 | 0.58 | | AUM | $7.8 мільярдів | $20.7 мільйона |

Бета вимірює волатильність ціни відносно S&P 500; бета розраховується на основі місячних показників за п’ять років. Дохід за 1 рік представляє загальний дохід за останні 12 місяців.

FTXG стягує вищу комісію за управління у розмірі 0.60% порівняно з 0.09% у VDC, але пропонує трохи вищу дивідендну прибутковість у розмірі 2.7% порівняно з 2.1%, що може бути привабливим для тих, хто шукає більше доходу, незважаючи на додаткову вартість.

Порівняння результатів і ризиків

| Метрика | VDC | FTXG | |---|---|---| | Максимальне просідання (5 років) | (16.55%) | (21.69%) | | Зростання $1,000 за 5 років | $1,022 | $928 |

Що всередині

FTXG, запущений понад дев’ять років тому, зосереджується лише на 31 активі в харчовій та напої̆ній промисловості США. Його найбільші алокації – Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:ADM), Mondelez International, Inc. (NASDAQ:MDLZ) і PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP), які разом складають близько 24% активів. Цей вужчий, заснований на правилах підхід призводить до чіткого нахилу до виробництва та дистрибуції продуктів харчування, з незначним впливом на основні матеріали та промисловість.

VDC, навпаки, відстежує широкий індекс основних товарів з 103 активами, які охоплюють побутові товари, продукти харчування та роздрібну торгівлю. Його провідні позиції – Walmart Inc (NASDAQ:WMT), Costco Wholesale Corp (NASDAQ:COST) і Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) – охоплюють ширший спектр недискреційних товарів. Секторний вплив VDC майже повністю зосереджений на споживчій обороні, що робить його більш диверсифікованим основним активом для тих, хто шукає стабільність у сфері основних товарів.

Для отримання додаткових рекомендацій щодо інвестування в ETF ознайомтеся з повним посібником за цим посиланням.

Що це означає для інвесторів

Основне питання щодо цих двох фондів полягає не в тому, який з них кращий — а в тому, чи потрібен вам широкий чи вузький підхід. Для інвесторів, чиї портфелі побудовані навколо широких індексних фондів, основні товари вже є другорядним питанням; сектор становить приблизно 5% S&P 500, що означає, що такі компанії, як Tyson, Conagra та Kraft Heinz, по суті, є невидимими в типовому портфелі. Будь-який з цих фондів значно заповнює цю прогалину, якщо ви хочете більшої ваги там. VDC надає вам повний набір основних товарів — продукти харчування, напої, побутові товари та роздрібну торгівлю — за дуже низькою комісією в розмірі 0.09%. FTXG робить вужчу ставку, зосереджуючись на 30 компаніях, що виробляють продукти харчування та напої, без P&G, Costco чи Walmart. PepsiCo, ADM і Mondelez разом складають майже чверть фонду. Різниця у вартості реальна — 0.60% порівняно з 0.09% — і трохи вища прибутковість FTXG не закриває її. З таким концентрованим і дорогим фондом результати не є бонусом — це все обґрунтування, і їх варто регулярно перевіряти.

Чи варто зараз купувати акції First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF?

Перш ніж купувати акції First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF, врахуйте це:

Команда аналітиків Motley Fool Stock Advisor щойно визначила, які, на їхню думку, є 10 найкращих акцій для інвесторів зараз… і First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF не входила до їхнього списку. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезні прибутки в найближчі роки.

Варто зазначити, що Stock Advisor загальний середній дохід становить 967% — це перевищення ринку порівняно з 199% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний за допомогою Stock Advisor, і приєднайтеся до інвестиційної спільноти, створеної окремими інвесторами для окремих інвесторів.

**Доходи Stock Advisor станом на 24 квітня 2026 року. *

Seena Hassouna має позиції в Costco Wholesale. The Motley Fool має позиції та рекомендує Costco Wholesale і Walmart. The Motley Fool має політику розкриття інформації.

Погляди та думки, висловлені тут, є поглядами та думками автора і не обов’язково відображають погляди Nasdaq, Inc.