ACGLN Arch Capital Group Ltd. - Depositary Shares, each Representing a 1/1,000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share, Series G

NASDAQ · Insurance · Xem trên SEC EDGAR ↗
$16,51
Giá · Tháng 5 20, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 5 5, 2026
Phạm vi 52 tuần
$16–$18
10% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
28 analysts
Mục tiêu giá
—
P/E (TTM)
1.4
ROE
19.5%
Biên lợi nhuận ròng
22.1%

ACGLN Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

Giá
$16.51
Vốn Hóa
$6.00B
P/E (TTM)
1.4
EPS (TTM)
$11.60
Doanh thu (TTM)
$19.93B
Tỷ suất cổ tức
—
ROE
19.5%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
—
Phạm vi 52 tuần
$16 – $18

ACGLN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

Doanh thu & Lợi nhuận ròng $19.93B
10-point trend, +346.5%
2016-12-31 → 2025-12-31
EPS $11.60
10-point trend, +551.7%
2016-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do $6.13B
10-point trend, +343.6%
2016-12-31 → 2025-12-31
Biên lợi nhuận 22.1%

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
ACGLN
Trung vị ngành
P/E (TTM)
5-point trend, -70.9%
1.4
7.5
P/S (TTM)
5-point trend, -71.6%
0.3
1.5
P/B
5-point trend, -65.8%
0.2
1.1
Price / FCF (Giá / FCF)
5-point trend, -66.2%
1.0
—

Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
ACGLN
Trung vị ngành
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
5-point trend, -5.4%
22.1%
21.2%
ROA
5-point trend, +20.1%
5.9%
4.8%
ROE
5-point trend, +22.0%
19.5%
17.3%

Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
ACGLN
Trung vị ngành

Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
ACGLN
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
5-point trend, +115.5%
14.3%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
5-point trend, +115.5%
27.5%
—
Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm)
5-point trend, +115.5%
18.6%
—
EPS YoY
5-point trend, +121.8%
3.7%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
5-point trend, +103.9%
2.0%
—

Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
ACGLN
Trung vị ngành
EPS (Diluted) (EPS (Pha loãng))
5-point trend, +121.8%
$11.60
—

Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
ACGLN
Trung vị ngành

Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm

Tỷ Suất Cổ Tức
—
Tỷ lệ chi trả cổ tức
—
CAGR cổ tức 5 năm
—
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền
Ngày 13 tháng 3 năm 2026$0,2840
Ngày 15 tháng 12 năm 2025$0,2840
Ngày 15 tháng 9 năm 2025$0,2840
Ngày 13 tháng 6 năm 2025$0,2840
Ngày 14 tháng 3 năm 2025$0,2840
Ngày 13 tháng 12 năm 2024$0,2840
Ngày 13 tháng 9 năm 2024$0,2840
Ngày 14 tháng 6 năm 2024$0,2840
Ngày 14 tháng 3 năm 2024$0,2840
Ngày 14 tháng 12 năm 2023$0,2840
Ngày 14 tháng 9 năm 2023$0,2840
Ngày 14 tháng 6 năm 2023$0,2840
Ngày 14 tháng 3 năm 2023$0,2840
Ngày 14 tháng 12 năm 2022$0,2840
Ngày 14 tháng 9 năm 2022$0,2840
Ngày 14 tháng 6 năm 2022$0,2840
Ngày 14 tháng 3 năm 2022$0,2840
Ngày 14 tháng 12 năm 2021$0,2840
Ngày 14 tháng 9 năm 2021$0,3440

ACGLN Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

MUA 28 nhà phân tích
  • Mua mạnh 6 21,4%
  • Mua 11 39,3%
  • Giữ 10 35,7%
  • Bán 1 3,6%
  • Bán mạnh 0 0,0%

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

Bất ngờ trung bình
0.24%
Kỳ EPS Actual EPS dự kiến Bất ngờ
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 $2.50 $2.53 -0.03%
Ngày 31 tháng 12 năm 2025 $2.98 $2.64 0.34%
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 $2.77 $2.30 0.47%
Ngày 30 tháng 6 năm 2025 $2.58 $2.36 0.22%
Ngày 31 tháng 3 năm 2025 $1.54 $1.35 0.19%

So sánh ngang hàng Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

Mã CK Vốn Hóa P/E Doanh thu YoY Biên Lợi Nhuận Ròng ROE Biên lợi nhuận gộp
ACGLN $6.00B 1.4 14.3% 22.1% 19.5% —
ACGL — — — — — —
AXS $7.94B 8.7 10.2% 15.4% 16.2% —
AGO $4.06B 8.8 27.3% 45.3% 9.0% —
HG $2.76B 5.0 24.7% 28.9% 32.6% —

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 10
Dữ liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm cho ACGLN
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +399.6% $19.93B $17.44B $13.63B $9.61B $9.25B $8.51B $6.93B $5.45B $5.63B $4.46B $3.94B $3.99B
SG&A Expense 12-point trend, +164.3% $132M $200M $102M $95M $78M $82M $80M $79M $84M $82M $50M $50M
Interest Expense 12-point trend, +224.3% $148M $141M $133M $131M $139M $143M $121M $120M $117M $66M $46M $46M
Pretax Income 12-point trend, +511.1% $5.16B $4.67B $3.57B $1.56B $2.37B $1.58B $1.85B $842M $757M $856M $567M $844M
Income Tax 12-point trend, +3206.2% $760M $362M $-873M $80M $128M $112M $156M $114M $128M $31M $41M $23M
Net Income 12-point trend, +427.2% $4.40B $4.31B $4.44B $1.48B $2.16B $1.41B $1.64B $758M $619M $693M $538M $834M
EPS (Basic) 12-point trend, +90.5% $11.83 $11.47 $11.94 $3.90 $5.35 $3.38 $3.97 $1.76 $1.40 $1.83 $4.24 $6.21
EPS (Diluted) 12-point trend, +92.7% $11.60 $11.19 $11.62 $3.80 $5.23 $3.32 $3.87 $1.73 $1.36 $1.78 $4.09 $6.02
Shares (Basic) 12-point trend, +181.6% 368,400,000 372,500,000 368,700,000 368,600,000 391,700,000 403,062,179 401,802,815 404,347,621 404,138,364 362,376,342 121,786,127 130,817,610
Shares (Diluted) 12-point trend, +178.6% 375,900,000 381,800,000 378,800,000 377,600,000 400,300,000 410,259,455 411,609,478 412,906,478 417,785,025 374,152,479 126,038,743 134,922,322
Bảng cân đối kế toán 12
Dữ liệu Bảng cân đối kế toán hàng năm cho ACGLN
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +104.4% $993M $979M $917M $855M $859M $906M $726M $647M $606M $843M $553M $486M
Goodwill 12-point trend, +3961.3% $607M $571M $345M $342M $345M $315M $327M $250M $198M $204M $16M $15M
Intangibles 12-point trend, +774.4% $534M $701M $316M $393M $529M $299M $326M $323M $386M $509M $48M $61M
Total Assets 12-point trend, +260.7% $79.24B $70.91B $58.91B $47.99B $45.10B $43.28B $37.89B $32.22B $32.05B $29.37B $23.14B $21.97B
Total Liabilities 12-point trend, +269.7% $55.03B $50.09B $40.55B $35.07B $31.55B $29.29B $25.57B $21.78B $21.81B $20.06B $16.03B $14.89B
Common Stock 12-point trend, +74.8% $1M $1M $1M $1M $648.0K $643.0K $638.0K $634.0K $611.0K $582.0K $577.0K $572.0K
Retained Earnings 12-point trend, +294.6% $27.05B $22.69B $20.30B $15.89B $14.46B $12.36B $11.02B $9.43B $8.56B $8.00B $7.33B $6.85B
Treasury Stock 12-point trend, +310.4% $6.41B $4.49B $4.42B $4.38B $3.76B $2.50B $2.41B $2.38B $2.08B $2.03B $1.94B $1.56B
AOCI 12-point trend, -96.1% $5M $-720M $-676M $-1.65B $-65M $489M $212M $-179M $118M $-115M $-17M $129M
Stockholders' Equity 12-point trend, +297.4% $24.21B $20.82B $18.35B $12.91B $13.55B $13.11B $11.50B $9.44B $9.20B $8.25B $6.17B $6.09B
Liabilities + Equity 12-point trend, +260.1% $79.24B $70.91B $58.91B $47.99B $45.10B $43.28B $37.89B $32.22B $32.05B $29.37B $23.14B $22.01B
Shares Outstanding 12-point trend, +181.9% 359,000,000 376,400,000 373,400,000 370,400,000 378,900,000 406,720,642 405,619,201 402,454,834 392,933,817 368,362,551 122,627,783 127,367,934
Dòng tiền 13
Dữ liệu Dòng tiền hàng năm cho ACGLN
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp 12-point trend, +170.1% $148M $133M $93M $88M $88M $71M $66M $56M $68M $57M $56M $55M
Deferred Tax 12-point trend, +2400.7% $174M $-35M $-1.16B $-121M $-167M $-86M $11M $28M $173M $-19M $-4M $-8M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +860.2% $193M $235M $95M $106M $82M $69M $82M $106M $126M $19M $23M $20M
Operating Cash Flow 12-point trend, +495.1% $6.17B $6.67B $5.75B $3.82B $3.42B $2.89B $2.05B $1.56B $1.09B $1.38B $998M $1.04B
CapEx 12-point trend, +121.3% $44M $51M $52M $50M $41M $40M $38M $30M $23M $15M $16M $20M
Investing Cash Flow 9-point trend, -198.5% $-4.04B $-4.46B $-5.47B $-3.10B $-2.14B $-3.04B $-1.81B $-554M $-1.35B · · ·
Stock Repurchased 12-point trend, +316.0% $1.89B $24M $0 $586M $1.23B $83M $3M $283M $0 $75M $365M $454M
Net Stock Activity 11-point trend, -316.0% $-1.89B $-24M $0 $-586M $-1.23B · $-3M $-283M $0 $-75M $-365M $-454M
Financing Cash Flow 9-point trend, -55406.6% $-1.89B $-1.93B $-69M $-706M $-1.23B $521M $-81M $-989M $-3M · · ·
Net Change in Cash 12-point trend, +494.4% $307M $262M $225M $-41M $24M $387M $179M $-3M $-242M $288M $68M $52M
Taxes Paid 10-point trend, +804.8% $458M $378M $267M $255M $286M $203M $109M $-980.0K $52M $51M · ·
Free Cash Flow 12-point trend, +502.4% $6.13B $6.62B $5.70B $3.76B $3.39B $2.85B $2.01B $1.53B $1.09B $1.38B $982M $1.02B
Levered FCF 12-point trend, +516.9% $6.00B $6.49B $5.53B $3.64B $3.25B $2.71B $1.90B $1.43B $992M $1.32B $940M $973M
Khả năng sinh lời 4
Dữ liệu Khả năng sinh lời hàng năm cho ACGLN
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Net Margin 12-point trend, +5.5% 22.1% 24.7% 32.6% 15.4% 23.3% 16.5% 23.6% 13.9% 11.0% 15.5% 13.7% 20.9%
Pretax Margin 12-point trend, +22.3% 25.9% 26.8% 26.2% 16.2% 25.6% 18.5% 26.7% 15.4% 13.5% 19.2% 14.4% 21.2%
ROA 12-point trend, +56.7% 5.9% 6.6% 8.3% 3.2% 4.9% 3.5% 4.7% 2.4% 2.0% 2.6% 2.3% 3.7%
ROE 12-point trend, +42.9% 19.5% 20.0% 26.5% 12.0% 16.0% 11.0% 14.4% 8.1% 6.8% 8.9% 8.7% 13.7%
Hiệu quả 1
Dữ liệu Hiệu quả hàng năm cho ACGLN
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, +48.5% 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Trên mỗi Cổ phiếu 6
Dữ liệu Trên mỗi Cổ phiếu hàng năm cho ACGLN
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, +40.1% $67.43 $55.31 $49.15 $34.86 $35.75 $32.22 $28.35 $23.46 $70.21 $67.22 $50.60 $48.13
Revenue / Share 12-point trend, +79.3% $53.02 $45.68 $35.99 $25.46 $23.11 $20.78 $16.83 $13.20 $40.41 $35.79 $31.23 $29.56
Cash Flow / Share 12-point trend, +113.6% $16.42 $17.48 $15.18 $10.10 $8.56 $7.04 $4.98 $3.78 $7.99 $11.20 $7.92 $7.69
Cash / Share 12-point trend, -27.5% $2.77 $2.60 $2.46 $2.31 $2.27 $2.23 $1.79 $1.61 $4.63 $6.87 $4.51 $3.81
Dividend / Share Flat — no change across 2 periods $5 $5 · · · · · · · · · ·
EPS (TTM) 12-point trend, +92.7% $11.60 $11.19 $11.62 $3.80 $5.23 $3.32 $3.87 $1.73 $1.36 $1.78 $4.09 $6.02
Tỷ lệ tăng trưởng 9
Dữ liệu Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cho ACGLN
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, +64.2% 14.3% 27.9% 41.8% 4.0% 8.7% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +61.6% 27.5% 23.5% 17.0% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 18.6% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -93.6% 3.7% -3.7% 205.8% -27.3% 57.5% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -13.1% 45.1% 28.9% 51.8% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 28.4% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -96.2% 2.0% -2.9% 201.0% -31.6% 53.5% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -6.1% 43.9% 26.0% 46.8% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 25.6% · · · · · · · · · · ·
Định giá (TTM) 10
Dữ liệu Định giá (TTM) hàng năm cho ACGLN
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +399.6% $19.93B $17.44B $13.63B $9.61B $9.25B $8.51B $6.93B $5.45B $5.63B $4.46B $3.94B $3.99B
Net Income TTM 12-point trend, +427.2% $4.40B $4.31B $4.44B $1.48B $2.16B $1.41B $1.64B $758M $619M $693M $538M $834M
Market Cap 5-point trend, -38.8% $6.00B $6.74B $7.43B $6.40B $9.80B · · · · · · ·
P/E 5-point trend, -70.9% 1.4 1.6 1.7 4.5 4.9 · · · · · · ·
P/S 5-point trend, -71.6% 0.3 0.4 0.5 0.7 1.1 · · · · · · ·
P/B 5-point trend, -65.8% 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 · · · · · · ·
P / Tangible Book 5-point trend, -66.4% 0.3 0.3 0.4 0.5 0.8 · · · · · · ·
P / Cash Flow 5-point trend, -66.0% 1.0 1.0 1.3 1.7 2.9 · · · · · · ·
P / FCF 5-point trend, -66.2% 1.0 1.0 1.3 1.7 2.9 · · · · · · ·
Earnings Yield 5-point trend, +243.5% 69.5% 62.5% 58.4% 22.0% 20.2% · · · · · · ·

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Doanh thu $19.93B$17.44B$13.63B$9.61B$9.25B
Thu nhập ròng $4.40B$4.31B$4.44B$1.48B$2.16B
EPS pha loãng $11.60$11.19$11.62$3.80$5.23
Dòng tiền
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Dòng tiền tự do $6.13B$6.62B$5.70B$3.76B$3.39B

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ

📊

Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.

Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.