ALGM
NASDAQ
US
Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock
$32,60
▼ $-0,70
(-2,10%)
KL 1.3M
7
Điểm Chất Lượng
fail
Doanh thu ✗
Thu nhập ròng ✗
>IPO ✗
Vốn hóa
$4.9B
ROE
-3,0%
Biên lợi nhuận
-3,6%
D/E
30,47
Beta
1,63
52W
$16–$38
Đồng thuận Wall Street
19 nhà phân tích · Tháng 4 20265
Mua mạnh
13
Mua
1
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
94,7%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
SWKS
Skyworks Solutions Inc
P/E 19,9
$9.5B
SMTC
Semtech Corp
P/E 238,7
$6.8B
CRUS
Cirrus Logic Inc
P/E 15,9
$6.0B
QRVO
Qorvo Inc
P/E 35,9
$7.8B
SLAB
Silicon Laboratories Inc
$4.3B
RGTI
Rigetti Computing Inc
$7.3B
OLED
Universal Display Corp
P/E 25,0
$5.6B
DIOD
Diodes Inc
P/E 35,7
$2.3B
PI
Impinj Inc
$5.2B
POWI
Power Integrations Inc
P/E 109,6
$2.0B
Giới thiệu Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock
Allegro MicroSystems (ALGM) - це компанія, що розробляє та виробляє датчики та силові інтегральні схеми для автомобільної та промислової галузей. Вони займають міцну позицію на ринку завдяки своїм інноваційним рішенням, зокрема, в сегментах електрифікації автомобілів та автоматизації промисловості. Ключова конкурентна перевага - це поєднання досвіду в аналогових та силових технологіях з глибоким розумінням потреб клієнтів.
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 100,0%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 5 06, 2026
Ước tính EPS: $0,17
| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 12 2026 | $0,17 | — | — |
| Tháng 12 2025 | $0,15 | $0,15 | +$0,00 |
| Tháng 9 2025 | $0,13 | $0,13 | +$0,00 |
| Tháng 6 2025 | $0,09 | $0,09 | +$0,00 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | — | $177.9M | $192.8M | $203.4M | $214.3M | $229.2M |
| Thu nhập ròng | — | -$6.9M | -$14.8M | -$13.2M | $6.5M | $8.3M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-27 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -737.0% | -7.5% | -7.4% | -3.0% | -3.0% | -3.0% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -650.0% | -10.1% | -9.0% | -3.6% | -3.6% | -3.6% |
| Gross Margin | 4489.0% | 44.4% | 44.4% | 44.6% | 44.6% | 44.6% |
| D/E Ratio | 33.85 | 37.24 | 33.85 | 30.47 | 30.47 | 30.47 |
| Current Ratio | 3.70 | 4.30 | 3.70 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
-2,0%
P/S (TTM)
6,19
P/B
4,9
EPS (TTM)
$-0,15
CF/Share
$1,59
Tăng trưởng doanh thu 3N
-1,9%
52W High
$38,45
52W Low
$16,38
$16,38
Phạm vi 52 tuần
$38,45
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
$41.3M
Nợ ròng
$153.0M
Tiền mặt
$155.2M
Tổng nợ
$308.2M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як ALGM виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка ALGM vs аналоги Semiconductors
P/E
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(37,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
P/S
6,2
▼
24%
dưới
đối thủ
(8,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Đắt hơn
P/B
4,9
▲
0%
trên
đối thủ
(4,9)
vs Đối thủ
vs Ngành
Giá hợp lý
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(0,8%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Прибутковість ALGM vs аналоги Semiconductors
ROE
-3,0%
▼
128%
dưới
đối thủ
(11,0%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Net margin
-3,6%
▼
129%
dưới
đối thủ
(12,5%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Валова маржа
44,6%
▼
12%
dưới
đối thủ
(50,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
ROA
-2,0%
▼
134%
dưới
đối thủ
(6,0%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Фінансове здоровʼя ALGM vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
30,5
▲
39%
trên
đối thủ
(21,9)
vs Đối thủ
vs Ngành
Trên trung bình
Поточна ліквідність
3,9
▲
28%
trên
đối thủ
(3,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Beta
1,6
▲
2%
trên
đối thủ
(1,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ít biến động
Радар фундаменталів ALGM
ALGM
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
ALGM прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ALGM vs аналоги: ключові метрики
Hoạt động nội bộ
NeutralLệnh mua
0
Lệnh bán
0
BRIANSKY SHARON J.D.
General Counsel · Tháng 3 02
9727 shs
HAGEN ERIN
Officer · Tháng 3 02
2598 shs
BRIANSKY SHARON J.D.
General Counsel · Tháng 2 17
9258 shs
Cuối 90 ngày
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 38,22%FMR, LLC
12,76%
$711.9M
Vanguard Group Inc
7,66%
$427.8M
Capital Research Global Inv…
7,08%
$394.9M
Blackrock Inc.
6,59%
$367.5M
Invesco Ltd.
4,13%
$230.4M
Tính đến Tháng 12 31, 2025