AMBA
NASDAQ
US
Ambarella, Inc. - Ordinary Shares
$50,54
▼ $-0,54
(-1,06%)
KL 668K
4
Điểm Chất Lượng
fail
Doanh thu ✗
Thu nhập ròng ✗
>IPO ✗
Vốn hóa
$3.0B
ROE
-13,9%
Biên lợi nhuận
-21,3%
D/E
0,00
Beta
1,98
52W
$39–$97
Đồng thuận Wall Street
21 nhà phân tích · Tháng 4 20264
Mua mạnh
10
Mua
7
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
66,7%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
OLED
Universal Display Corp
P/E 25,0
$5.6B
DIOD
Diodes Inc
P/E 35,7
$2.3B
PI
Impinj Inc
$5.2B
POWI
Power Integrations Inc
P/E 109,6
$2.0B
SYNA
Synaptics Inc
$2.9B
NVTS
Navitas Semiconductor Corp
$1.6B
MXL
Maxlinear Inc
$1.5B
SKYT
Skywater Technology Inc
P/E 7,0
$880.9M
PENG
Penguin Solutions Inc
P/E 40,5
$1.0B
AOSL
Alpha and Omega Semiconductor Ltd
$595.5M
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 100,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 3 2026 | $0,10 | $0,13 | +$0,03 |
| Tháng 12 2025 | $0,21 | $0,27 | +$0,06 |
| Tháng 9 2025 | $0,05 | $0,15 | +$0,10 |
| Tháng 6 2025 | $0,02 | $0,07 | +$0,05 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… | 2026-0… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $82.7M | $84.0M | $85.9M | $95.5M | $108.5M | — |
| Thu nhập ròng | -$24.1M | -$20.2M | -$24.3M | -$20.0M | -$15.1M | — |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-07-31 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -15.7% | -18.5% | -15.7% | -15.7% | -13.9% | -13.9% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -20.9% | -32.7% | -25.5% | -25.5% | -21.3% | -21.3% |
| Gross Margin | 58.9% | 60.3% | 59.8% | 59.8% | 59.8% | 59.6% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 2.73 | 2.69 | 2.73 | 2.73 | 2.66 | 2.66 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
-11,2%
P/S (TTM)
8,16
P/B
5,7
EPS (TTM)
$-1,88
CF/Share
$-1,93
Tăng trưởng doanh thu 3N
-5,0%
52W High
$96,69
52W Low
$38,86
$38,86
Phạm vi 52 tuần
$96,69
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
$31.4M
Nợ ròng
-$160.4M
Tiền mặt
$174.1M
Tổng nợ
$13.6M
Tính đến Tháng 10 31, 2025
Як AMBA виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка AMBA vs аналоги Semiconductors
P/E
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(37,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
P/S
8,2
▼
0%
dưới
đối thủ
(8,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Giá hợp lý
P/B
5,7
▲
16%
trên
đối thủ
(4,9)
vs Đối thủ
vs Ngành
Đắt hơn
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(0,8%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Прибутковість AMBA vs аналоги Semiconductors
ROE
-13,9%
▼
226%
dưới
đối thủ
(11,0%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Net margin
-21,3%
▼
270%
dưới
đối thủ
(12,5%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Валова маржа
59,6%
▲
18%
trên
đối thủ
(50,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
ROA
-11,2%
▼
287%
dưới
đối thủ
(6,0%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Фінансове здоровʼя AMBA vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
0,0
▼
100%
dưới
đối thủ
(21,9)
vs Đối thủ
vs Ngành
Nợ thấp
Поточна ліквідність
2,7
▼
12%
dưới
đối thủ
(3,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản thấp
Beta
2,0
▲
25%
trên
đối thủ
(1,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn
Радар фундаменталів AMBA
AMBA
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
AMBA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio