$52,84
▲ +$5,70
(+12,09%)
KL 15.9M
6
Điểm Chất Lượng
fail
Doanh thu ✗
Thu nhập ròng ✗
>IPO ✗
Vốn hóa
$886.3M
ROE
-12,4%
Biên lợi nhuận
-25,2%
D/E
37,15
Beta
2,02
52W
$1–$17
Đồng thuận Wall Street
11 nhà phân tích · Tháng 4 20263
Mua mạnh
6
Mua
2
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
81,8%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
MKSI
MKS Incorporated
P/E 38,5
$10.7B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31,7
$9.8B
FORM
FormFactor Inc
P/E 105,8
$4.3B
ENPH
Enphase Energy Inc
P/E 21,4
$4.2B
ACLS
Axcelis Technologies Inc
P/E 18,3
$2.5B
UCTT
Ultra Clean Holdings Inc
$1.1B
ACMR
ACM Research Inc
P/E 21,9
$2.6B
PLAB
Photronics Inc
P/E 13,9
$1.9B
VECO
Veeco Instruments Inc
P/E 34,9
$1.7B
ICHR
Ichor Holdings Ltd
$633.7M
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 50,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 12 2025 | $-0,06 | $-0,05 | +$0,01 |
| Tháng 9 2025 | $-0,12 | $-0,03 | +$0,09 |
| Tháng 6 2025 | $-0,14 | $-0,16 | $-0,02 |
| Tháng 3 2025 | $-0,14 | $-0,20 | $-0,06 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $23.6M | $25.1M | $19.4M | $18.0M | $28.0M | — |
| Thu nhập ròng | -$2.9M | -$5.1M | -$8.8M | -$7.0M | -$1.9M | — |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -12.6% | -12.6% | -12.6% | -12.6% | -12.6% | -12.4% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -39.0% | -27.7% | -27.7% | -27.7% | -27.7% | -25.2% |
| Gross Margin | 8.0% | 11.9% | 11.9% | 11.9% | 11.9% | 12.0% |
| D/E Ratio | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 37.15 |
| Current Ratio | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.76 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
-6,8%
P/S (TTM)
9,81
P/B
0,5
EPS (TTM)
$-0,52
CF/Share
$-0,13
Tăng trưởng doanh thu 3N
-10,2%
52W High
$16,90
52W Low
$1,13
$1,13
Phạm vi 52 tuần
$16,90
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
-$11.3M
Nợ ròng
$40.6M
Tiền mặt
$23.1M
Tổng nợ
$63.7M
Tính đến Tháng 9 30, 2025
Як AXTI виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Small-cap Semiconductors ($300M+) · 77 компаній
Оцінка AXTI vs аналоги Semiconductors
P/E
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(37,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
P/S
9,8
▲
58%
trên
đối thủ
(6,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
P/B
0,5
▼
86%
dưới
đối thủ
(3,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(1,1%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість AXTI vs аналоги Semiconductors
ROE
-12,4%
▼
342%
dưới
đối thủ
(5,1%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Net margin
-25,2%
▼
569%
dưới
đối thủ
(5,4%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Валова маржа
12,0%
▼
75%
dưới
đối thủ
(47,4%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
ROA
-6,8%
▼
308%
dưới
đối thủ
(3,3%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Фінансове здоровʼя AXTI vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
37,2
▲
46%
trên
đối thủ
(25,4)
vs Đối thủ
vs Ngành
Nợ cao
Поточна ліквідність
1,8
▼
43%
dưới
đối thủ
(3,1)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản thấp
Beta
2,0
▲
26%
trên
đối thủ
(1,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn
Радар фундаменталів AXTI
AXTI
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
AXTI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AXTI vs аналоги: ключові метрики
Hoạt động nội bộ
NeutralLệnh mua
0
Lệnh bán
0
FISCHER GARY L
Chief Financial Officer · Tháng 3 13
89032 shs
CHEN JESSE
Director · Tháng 3 13
14086 shs
YOUNG MORRIS S
Chief Executive Officer · Tháng 3 13
37905 shs
CHEN JESSE
Director · Tháng 3 11
29000 shs
CHANG DAVID C
Director · Tháng 3 10
20000 shs
YOUNG MORRIS S
Chief Executive Officer · Tháng 3 10
30832 shs
CHEN JESSE
Director · Tháng 3 09
14452 shs
YOUNG MORRIS S
Chief Executive Officer · Tháng 3 09
134193 shs
CHANG DAVID C
Director · Tháng 3 05
40000 shs
CHEN JESSE
Director · Tháng 3 05
19947 shs
Cuối 90 ngày
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 17,56%Davidson Kempner Capital Ma…
4,92%
$165.8M
Vanguard Group Inc
3,79%
$127.7M
Hood River Capital Manageme…
3,62%
$122.0M
Point72 Asset Management, L…
2,73%
$91.9M
Cloudalpha Capital Manageme…
2,50%
$84.3M
Tính đến Tháng 12 31, 2025