Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF (AZTD)
AZTD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 01 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,27% | ▼ -4,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,80% | ▼ -5,80% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 50 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DaVita Inc | 23918K108 | $1.2M | 3,06 | 4824 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $1.1M | 2,96 | 4415 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $1.1M | 2,90 | 1901 | EC | US |
| Cybozu Inc | · | $953K | 2,51 | 56296 | EC | JP |
| Happinet Corp | · | $929K | 2,45 | 44615 | EC | JP |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $927K | 2,45 | 11232 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $911K | 2,40 | 15517 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $911K | 2,40 | 16613 | EC | US |
| Food & Life Cos Ltd | · | $909K | 2,40 | 26043 | EC | JP |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $901K | 2,38 | 1509 | EC | US |
| Koninklijke BAM Groep NV | · | $894K | 2,36 | 67025 | EC | NL |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $892K | 2,35 | 12279 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $864K | 2,28 | 3989 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $861K | 2,27 | 16241 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $851K | 2,25 | 32335 | EC | US |
| CyberAgent Inc | · | $848K | 2,24 | 92774 | EC | JP |
| Gibson Energy Inc | 374825206 | $836K | 2,21 | 36530 | EC | CA |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $832K | 2,20 | 36555 | EC | US |
| Toyo Tire Corp | · | $830K | 2,19 | 30885 | EC | JP |
| Bancorp Inc/The | 05969A105 | $830K | 2,19 | 12368 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $794K | 2,10 | 13244 | EC | US |
| flatexDEGIRO SE | · | $792K | 2,09 | 18975 | EC | DE |
| JB Hi-Fi Ltd | · | $787K | 2,08 | 13684 | EC | AU |
| Maplebear Inc | 565394103 | $782K | 2,06 | 17528 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $777K | 2,05 | 5811 | EC | US |
| Sanki Engineering Co Ltd | · | $762K | 2,01 | 52554 | EC | JP |
| Avolta AG | · | $746K | 1,97 | 12488 | EC | CH |
| Anritsu Corp | · | $739K | 1,95 | 33002 | EC | JP |
| TFI International Inc | 87241L109 | $731K | 1,93 | 5411 | EC | CA |
| Cargurus Inc | 141788109 | $723K | 1,91 | 19955 | EC | US |
| Nexans SA | · | $717K | 1,89 | 4730 | EC | FR |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $715K | 1,89 | 10020 | EC | US |
| Allegro MicroSystems Inc | 01749D105 | $712K | 1,88 | 17150 | EC | US |
| Deutz AG | · | $684K | 1,81 | 60760 | EC | DE |
| ITV PLC | · | $673K | 1,78 | 673774 | EC | GB |
| Pet Valu Holdings Ltd | 71584R105 | $669K | 1,77 | 47835 | EC | CA |
| Lottomatica Group Spa | · | $660K | 1,74 | 24419 | EC | IT |
| Rakuten Bank Ltd | · | $655K | 1,73 | 19059 | EC | JP |
| Argan Inc | 04010E109 | $641K | 1,69 | 1124 | EC | US |
| Shimizu Corp | · | $636K | 1,68 | 42543 | EC | JP |
| Italgas SpA | · | $631K | 1,66 | 61295 | EC | IT |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $630K | 1,66 | 883 | EC | US |
| Sprott Inc | 852066208 | $591K | 1,56 | 5756 | EC | CA |
| HelloFresh SE | · | $583K | 1,54 | 148569 | EC | DE |
| Technip Energies NV | · | $549K | 1,45 | 15968 | EC | FR |
| Centrica PLC | · | $547K | 1,44 | 262442 | EC | GB |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $545K | 1,44 | 22619 | EC | CA |
| NORBIT ASA | · | $538K | 1,42 | 29077 | EC | NO |
| ADTRAN Holdings Inc | 00486H105 | $376K | 0,99 | 44192 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $315K | 0,83 | 314758 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 3 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,2990 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,4270 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $0,0270 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $531269 | 49,05% | 16010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $242638 | 22,40% | 7312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $236204 | 21,81% | 7118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $73005 | 6,74% | 2200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |