Tidal Trust II (NFLY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000077656 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $79.5M
- Danh mục nắm giữ
- 14
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 102,23%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 4,1
- Các vị thế trên 1%
- 6
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$2.6M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$9.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$19.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 14 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $23.3M | 29,37 | 23574000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $22.5M | 28,36 | 22699000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $18.9M | 23,80 | 19156000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $9.0M | 11,30 | 9021000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.9M | 7,40 | 5881785 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1.4M | 1,77 | 8510 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $76K | 0,10 | 800 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $18K | 0,02 | 3960 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $13K | 0,02 | 3750 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$73K | -0,09 | -3750 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$107K | -0,13 | -2430 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$145K | 0,10 | -1530 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$212K | -0,27 | -800 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2.4M | -3,06 | -8510 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17946415 | 85,41% | 1503415 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1036070 | 4,93% | 131316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $523321 | 2,49% | 66328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $481426 | 2,29% | 61018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $327407 | 1,56% | 41497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $223860 | 1,07% | 28700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $187879 | 0,89% | 23813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $105228 | 0,50% | 13337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $93890 | 0,45% | 11900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $28118 | 0,13% | 3564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $19322 | 0,09% | 2449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $18715 | 0,09% | 2372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9475 | 0,05% | 1201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7400 | 0,04% | 938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3587 | 0,02% | 327 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $181 | 0,00% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $39 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |
| LODI ETF Series Solutions | $80.4M |
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |
| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |