ADVISORS' INNER CIRCLE FUND III (BAFE)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000088454 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$30,16
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,20 (+0,67%)
Thay đổi 1 ngày
$25,55 – $30,52
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
BAFE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,32% | — |
| 3M | ▼ -4,58% | — |
| 6M | ▼ -2,71% | — |
| YTD | ▼ -4,42% | — |
| 1Y | ▲ +9,31% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 19 tháng 11 năm 2024 | ▲ +3,97% | — |
- Biến động 1 năm
- 18,69%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,57
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$33.7M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$146.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$448.2M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 43 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $85.7M | 5,82 | 253735 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $82.2M | 5,58 | 221992 | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $64.9M | 4,41 | 311758 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $62.8M | 4,26 | 109708 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $60.9M | 4,13 | 201419 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $58.2M | 3,95 | 116425 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $55.5M | 3,77 | 192893 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | — | $54.1M | 3,67 | 112848 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $53.2M | 3,61 | 185375 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $50.3M | 3,41 | 543326 | US |
| Suncor Energy Inc. | 867224107 | $40.7M | 2,76 | 615248 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $37.5M | 2,55 | 215037 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $35.8M | 2,43 | 132338 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $34.2M | 2,33 | 364383 | US |
| UNITED RENTALS, INC. | 911363109 | $33.2M | 2,25 | 45587 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $33.0M | 2,24 | 22391 | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $32.8M | 2,23 | 583238 | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | — | $31.4M | 2,13 | 98690 | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | — | $30.5M | 2,07 | 381423 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $30.1M | 2,04 | 7138 | US |
| Amer Sports, Inc | G0260P102 | $29.6M | 2,01 | 900394 | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES, INC. | 31946M103 | $26.4M | 1,80 | 14029 | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $25.5M | 1,73 | 87200 | US |
| APPLE INC. | — | $25.1M | 1,70 | 98759 | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $24.2M | 1,65 | 151794 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | $24.1M | 1,64 | 494695 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $23.4M | 1,59 | 405203 | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $22.9M | 1,56 | 80843 | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $22.6M | 1,53 | 52240 | US |
| US FOODS HOLDING CORP. | 912008109 | $20.4M | 1,38 | 221007 | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $20.3M | 1,38 | 107265 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY, INC. | — | $18.7M | 1,27 | 109020 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $18.4M | 1,25 | 92586 | US |
| AUTODESK, INC. | — | $18.3M | 1,24 | 76560 | US |
| ILLUMINA, INC. | 452327109 | $18.1M | 1,23 | 147048 | US |
| SAP SE | 803054204 | $17.6M | 1,19 | 102661 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $17.5M | 1,19 | 89720 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $17.5M | 1,19 | 74998 | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $15.4M | 1,05 | 65337 | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | — | $15.4M | 1,04 | 204257 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $15.0M | 1,02 | 151856 | US |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 136375102 | $14.5M | 0,98 | 141020 | US |
| Nomad Foods Limited | G6564A105 | $7.1M | 0,49 | 743810 | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantinno Capital Management LP | $31038314 | 47,28% | 1064425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $23401349 | 35,65% | 802524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $3748392 | 5,71% | 128547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $2062924 | 3,14% | 70745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1595036 | 2,43% | 54700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $919552 | 1,40% | 31535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $919551 | 1,40% | 31535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $788303 | 1,20% | 27034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $747917 | 1,14% | 25649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283841 | 0,43% | 9734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $51758 | 0,08% | 1775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $44000 | 0,07% | 1523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avalon Trust Co | $43886 | 0,07% | 1505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PWRD TCW ETF Trust | $1.5B |
| PWV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.5B |
| DRSK ETF Series Solutions | $1.5B |
| VRIG Invesco Actively Managed Exchan… | $1.5B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| BUFQ First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.5B |
| EWG iShares, Inc. | $1.5B |
| JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.5B |
| YEAR AB Active ETFs, Inc. | $1.5B |
| PDP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.5B |