TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC
CIK 2094435 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $326.7M
- Các vị thế
- 262
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4922 trên 9443 theo giá trị 13F · top 52.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 26,65%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,86%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 83,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,04% Ước tính mua $15833559 · bán $17887209
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 · 87,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 19
- Tăng
- 69
- Giảm
- 115
- Đã Đóng
- 17
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
15,5%
Financials
9,2%
Healthcare
8,9%
Industrials
8,6%
Financial Services
5,8%
Communication Services
5,4%
Retail
4,9%
Energy
4,4%
Real Estate
3,2%
Utilities
2,4%
Consumer products
1,8%
Consumer Staples
1,6%
Materials
1,6%
Consumer Discretionary
1,3%
Communications
0,7%
Packaging
0,6%
Telecommunication
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Khác/Chưa xác định
23,4%
Danh mục đầy đủ 262 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $16339642 | 5,00% | 286761 | $2360043 | |||
| IVV | $12112963 | 3,71% | 16175 | $1598205 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11484461 | 3,51% | 39689 | $1348440 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9347303 | 2,86% | 25058 | $27142 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7568248 | 2,32% | 31754 | $867161 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7152106 | 2,19% | 20242 | $1227873 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6558999 | 2,01% | 25826 | $-663892 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5837304 | 1,79% | 29173 | $600352 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $5738207 | 1,76% | 11467 | $786443 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4921734 | 1,51% | 15036 | $476976 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $4683514 | 1,43% | 12657 | $435472 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4644436 | 1,42% | 12295 | $841487 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4638663 | 1,42% | 12980 | $787372 | Giảm ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4268888 | 1,31% | 12518 | $2249978 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $4089127 | 1,25% | 68506 | $386914 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3938017 | 1,21% | 3283 | $913008 | Giảm ×3 | ||
| VEU | $3444951 | 1,05% | 41134 | $460947 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3251202 | 1,00% | 23780 | $-822674 | Giảm ×3 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $3232756 | 0,99% | 250990 | $103170 | Tăng ×3 | ||
| V Visa Inc. | $3063451 | 0,94% | 8929 | $359612 | Giảm ×1 | ||
| OMAH | $2931960 | 0,90% | 159000 | $2211160 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2740969 | 0,84% | 31229 | $-159581 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2738978 | 0,84% | 5463 | $128421 | Tăng ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2663404 | 0,82% | 10584 | $372107 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $2651255 | 0,81% | 3860 | $282281 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $2476839 | 0,76% | 3317 | $319737 | |||
| DFUV | $2334436 | 0,71% | 42437 | $303886 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2314264 | 0,71% | 19703 | $669650 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2285596 | 0,70% | 4058 | $-9513 | Tăng ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2241006 | 0,69% | 24697 | $-297407 | Giảm ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2178700 | 0,67% | 5113 | $165062 | Giảm ×2 | ||
| BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | $2062924 | 0,63% | 70745 | $86893 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $2058570 | 0,63% | 21315 | $308678 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $2035966 | 0,62% | 64206 | $124113 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $1928063 | 0,59% | 25004 | $239612 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1886541 | 0,58% | 16657 | $-190393 | Giảm ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1799620 | 0,55% | 4171 | $1062512 | Giảm ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1796663 | 0,55% | 3658 | $272228 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1757271 | 0,54% | 8247 | $-58186 | Giảm ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1745744 | 0,53% | 9901 | $494879 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1726099 | 0,53% | 11771 | $-6748 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1606074 | 0,49% | 5942 | $-254501 | Giảm ×2 | ||
| BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | $1599945 | 0,49% | 60058 | $217819 | Giảm ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1586074 | 0,49% | 13479 | $31179 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1542590 | 0,47% | 1649 | $-105505 | Giảm ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1531222 | 0,47% | 8464 | $131784 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1531126 | 0,47% | 11308 | $-238740 | Giảm ×2 | ||
| VB | $1519844 | 0,47% | 5014 | $-241306 | Giảm ×3 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $1518131 | 0,46% | 15642 | $16655 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1511061 | 0,46% | 9974 | $-82585 | Giảm ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1501415 | 0,46% | 35461 | $-319589 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1485610 | 0,45% | 1545 | $-232 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1459792 | 0,45% | 1982 | $294472 | Giảm ×1 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $1449448 | 0,44% | 15400 | $360809 | Tăng ×2 | ||
| SHBI Shore Bancshares, Inc. - Common Stock | $1428985 | 0,44% | 62243 | $266286 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1421083 | 0,43% | 12099 | $149691 | Tăng ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1385996 | 0,42% | 1417 | $116546 | Giảm ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1365781 | 0,42% | 37154 | $-40126 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1323802 | 0,41% | 19385 | $118621 | Giảm ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1321024 | 0,40% | 22926 | $12254 | Tăng ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1291417 | 0,40% | 3818 | $128735 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1286224 | 0,39% | 3647 | $58807 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1283578 | 0,39% | 15794 | $82216 | Giảm ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1280597 | 0,39% | 6723 | $-178185 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1237040 | 0,38% | 14470 | $112005 | Giảm ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1222558 | 0,37% | 12810 | $112726 | |||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $1219549 | 0,37% | 40584 | $549257 | Tăng ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $1217732 | 0,37% | 6781 | $-4272 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1217050 | 0,37% | 8716 | $750364 | Giảm ×1 | ||
| SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock | $1216975 | 0,37% | 62377 | $31311 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1201824 | 0,37% | 2340 | $21127 | Giảm ×1 | ||
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | $1195772 | 0,37% | 9302 | $327327 | Giảm ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1192524 | 0,36% | 2298 | $44840 | Giảm ×2 | ||
| KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock | $1158275 | 0,35% | 23961 | $-14893 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1155705 | 0,35% | 47994 | $-415916 | Giảm ×1 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $1145865 | 0,35% | 20342 | $-15053 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1142295 | 0,35% | 18436 | $62407 | Tăng ×2 | ||
| DSI | $1121162 | 0,34% | 7874 | $157869 | Giảm ×1 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $1110110 | 0,34% | 7117 | $178272 | Giảm ×3 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1086849 | 0,33% | 18078 | $497096 | Tăng ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1048285 | 0,32% | 3899 | $146725 | Giảm ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1043408 | 0,32% | 8899 | $67099 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1037285 | 0,32% | 16494 | $-56375 | Giảm ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1036552 | 0,32% | 898 | $736888 | Tăng ×2 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $1030364 | 0,32% | 65337 | $89412 | Tăng ×2 | ||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $1024574 | 0,31% | 31968 | $134086 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1024050 | 0,31% | 3436 | $361527 | Tăng ×2 | ||
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $1015084 | 0,31% | 23416 | $103179 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1014614 | 0,31% | 510 | $340991 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1012368 | 0,31% | 41237 | Tăng ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1000782 | 0,31% | 10398 | $2214 | Tăng ×2 | ||
| PSTL Postal Realty Trust, Inc. Class A Common Stock | $993238 | 0,30% | 40310 | $85264 | Giảm ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $979537 | 0,30% | 51231 | $-9221 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $965345 | 0,30% | 2583 | $221016 | Giảm ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $950929 | 0,29% | 5146 | $147213 | Giảm ×1 | ||
| FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | $939252 | 0,29% | 33473 | $-72314 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $931919 | 0,29% | 3314 | $120165 | Giảm ×1 | ||
| EMLP | $921156 | 0,28% | 21176 | $-3388 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $918718 | 0,28% | 13795 | $-5518 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $918429 | 0,28% | 6267 | $-25135 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VWO | $4089127 | 1,25% | tăng ×3 |
| GBDC | $3232756 | 0,99% | tăng ×3 |
| TMO | $2738978 | 0,84% | tăng ×3 |
| ABBV | $2663404 | 0,82% | tăng ×3 |
| META | $2285596 | 0,70% | tăng ×3 |
| IJH | $1928063 | 0,59% | tăng ×3 |
| IEI | $1421083 | 0,43% | tăng ×3 |
| GILD | $904468 | 0,28% | tăng ×3 |
| CVX | $898597 | 0,28% | tăng ×3 |
| FANG | $253826 | 0,08% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CMCSA | $1012368 | 41237 | 0,31% |
| CWEN | $813176 | 23791 | 0,25% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $728522 | 3185 | 0,22% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $702071 | 3185 | 0,21% |
| KVUE | $606800 | 31753 | 0,19% |
| SMMD | $390802 | 4265 | 0,12% |
| SNDK | $361523 | 159 | 0,11% |
| APTV | $356188 | 5803 | 0,11% |
| WDC | $334051 | 523 | 0,10% |
| AMD | $301492 | 519 | 0,09% |
| FISV | $289886 | 5910 | 0,09% |
| LUV | $264556 | 5145 | 0,08% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $248628 | 1833 | 0,08% |
| VEA | $246854 | 3465 | 0,08% |
| CAT | $239908 | 225 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FBTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 40063 | $2364928 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6424 | $1452017 | -1,9% |
| CWENA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 28069 | $1099463 | Không còn theo dõi |
| IDYN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12810 | $1057825 | Không còn theo dõi |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13051 | $773663 | Không còn theo dõi |
| MSTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6194 | $773013 | 38,5% |
| ARKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 31276 | $703406 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4542 | $585600 | -23,3% |
| LYB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7245 | $583657 | 29,9% |
| APTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5896 | $448627 | -31,2% |
| DVN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11067 | $405384 | -2,4% |
| WHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7234 | $390057 | 4,9% |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4240 | $373798 | Không còn theo dõi |
| SPOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 622 | $361202 | 8,7% |
| ILCG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3460 | $360878 | Không còn theo dõi |
| JPST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6828 | $346362 | Không còn theo dõi |
| CCI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3410 | $329031 | -14,5% |
| NSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1112 | $321057 | 21,3% |
| WMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5199 | $312512 | -1,8% |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4037 | $299021 | |
| WPP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11470 | $287324 | 16,5% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3050 | $284249 | 6,3% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2228 | $263372 | 6,6% |
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 762 | $261343 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1316 | $260950 | 46,7% |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1234 | $259177 | 9,1% |
| VTIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5003 | $253302 | |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5508 | $252266 | 3,3% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8085 | $234390 | 22,6% |
| ROP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 517 | $230132 | 14,4% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3595 | $224580 | 19,1% |
| MO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3339 | $220574 | 15,8% |
| STE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 975 | $215602 | 12,3% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4076 | $215294 | -1,2% |
| LUV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5145 | $212643 | 7,5% |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 898 | $212179 | -1,3% |
| IDV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4717 | $200750 | Không còn theo dõi |
| PAGP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10005 | $182491 | 41,4% |
| JBLU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24492 | $111439 | 8,4% |