Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
BASV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,89% | ▼ -4,89% |
| 3M | ▲ +10,80% | ▲ +10,80% |
| 6M | ▲ +10,80% | ▲ +10,80% |
| YTD | ▲ +8,25% | ▲ +8,25% |
| 1Y | ▲ +10,61% | ▲ +11,07% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +18,93% | ▲ +19,42% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 42 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $19.6M | 4,81 | 45497 | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $19.1M | 4,68 | 117863 | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $16.6M | 4,06 | 69886 | US |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $14.6M | 3,58 | 190993 | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $14.3M | 3,50 | 309310 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $13.0M | 3,19 | 93209 | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $12.5M | 3,06 | 116833 | US |
| ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | G4705A100 | $12.4M | 3,03 | 71181 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $12.2M | 2,99 | 214222 | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $12.1M | 2,95 | 259436 | US |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | 88033G407 | $11.4M | 2,79 | 60976 | US |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $11.3M | 2,77 | 188199 | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $11.0M | 2,68 | 41953 | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | 026874784 | $10.9M | 2,66 | 145608 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $10.8M | 2,64 | 43496 | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $10.7M | 2,62 | 63804 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $10.3M | 2,52 | 43349 | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $9.8M | 2,41 | 73036 | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | 075887109 | $9.7M | 2,37 | 64053 | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $9.3M | 2,29 | 39206 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $9.3M | 2,28 | 12859 | US |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 216648501 | $9.3M | 2,27 | 129080 | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | 036752103 | $9.2M | 2,26 | 23821 | US |
| SANOFI SA | 80105N105 | $9.0M | 2,19 | 210126 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $8.4M | 2,06 | 91252 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G8994E103 | $8.4M | 2,04 | 17001 | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $7.9M | 1,93 | 28022 | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $7.8M | 1,91 | 27872 | US |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162W100 | $7.3M | 1,79 | 27372 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $6.4M | 1,56 | 110289 | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G48833118 | $5.7M | 1,39 | 69653 | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $5.5M | 1,36 | 21648 | US |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $5.4M | 1,31 | 32181 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $5.1M | 1,26 | 14571 | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC. | 98311A105 | $4.9M | 1,20 | 58129 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $4.8M | 1,17 | 58780 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $4.7M | 1,15 | 39980 | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $4.6M | 1,13 | 118931 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $4.6M | 1,12 | 36285 | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516205 | $4.4M | 1,09 | 19796 | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC. | 43849R105 | $4.4M | 1,07 | 19796 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $4.1M | 1,01 | 44791 | US |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1150 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $389454302 | 98,50% | 12642157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4620900 | 1,17% | 150000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $632663 | 0,16% | 20537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $426503 | 0,11% | 13843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $215026 | 0,05% | 6980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12930 | 0,00% | 419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3111 | 0,00% | 101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |