Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC)
$38,14
▲ +0,07 (+0,17%)
Thay đổi 1 ngày
$36,45 – $40,94
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
BSMC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,02% | ▼ -6,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,55% | ▼ -5,55% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$2.3M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$186K
12 tháng gần nhất
+$26.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 70 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN TRUST II | 4812C2239 | $6.6M | 3,94 | 6558427 | STIV | US |
| INGLES MARKETS INC | 457030104 | $4.7M | 2,82 | 52874 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $4.5M | 2,70 | 56755 | EC | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $4.4M | 2,65 | 179277 | EC | US |
| INNOVEX INTERNATIONAL INC | 457651107 | $4.3M | 2,61 | 174994 | EC | US |
| EDGEWELL PERSONAL CARE COMPANY | 28035Q102 | $4.3M | 2,56 | 158654 | EC | US |
| UNIFIRST CORP | 904708104 | $3.9M | 2,37 | 14932 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906P109 | $3.9M | 2,37 | 371967 | EC | US |
| AMDOCS LTD | · | $3.6M | 2,19 | 72024 | EC | GG |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $3.6M | 2,17 | 41884 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $3.6M | 2,16 | 51384 | EC | US |
| IPG PHOTONICS CORP | 44980X109 | $3.6M | 2,14 | 30373 | EC | US |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429109 | $3.5M | 2,11 | 157683 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $3.2M | 1,91 | 34607 | EC | US |
| ORGANON & COMPANY | 68622V106 | $3.1M | 1,89 | 231741 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $3.0M | 1,78 | 40587 | EC | US |
| NETGEAR INC | 64111Q104 | $2.9M | 1,77 | 125931 | EC | US |
| BALFOUR BEATTY PLC | · | $2.9M | 1,77 | 255462 | EC | GB |
| FORTREA HOLDINGS INC | 34965K107 | $2.9M | 1,74 | 166451 | EC | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389104 | $2.9M | 1,72 | 19703 | EC | US |
| SCHOLASTIC CORP | 807066105 | $2.8M | 1,70 | 61386 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $2.8M | 1,67 | 29781 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $2.7M | 1,65 | 70226 | EC | US |
| TELEFLEX INC | 879369106 | $2.7M | 1,62 | 21318 | EC | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | 58502B106 | $2.7M | 1,61 | 105504 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $2.6M | 1,58 | 33153 | EC | US |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 68268W103 | $2.4M | 1,46 | 39705 | EC | US |
| GRIFOLS SA | 398438408 | $2.4M | 1,43 | 336332 | EC | ES |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | $2.3M | 1,41 | 26657 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $2.3M | 1,37 | 67236 | EC | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $2.3M | 1,37 | 35455 | EC | US |
| MOOG INC | 615394202 | $2.2M | 1,32 | 5170 | EC | US |
| WORLD KINECT CORP | 981475106 | $2.2M | 1,29 | 65361 | EC | US |
| LEVI STRAUSS & COMPANY | 52736R102 | $2.0M | 1,23 | 82444 | EC | US |
| AVNET INC | 053807103 | $2.0M | 1,23 | 23026 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $1.9M | 1,16 | 26800 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $1.9M | 1,15 | 4580 | EC | US |
| WINPAK LTD | 97535P104 | $1.9M | 1,13 | 61620 | EC | CA |
| SOTERA HEALTH COMPANY | 83601L102 | $1.9M | 1,12 | 105095 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $1.8M | 1,11 | 32176 | EC | US |
| AGCO CORP | 001084102 | $1.8M | 1,09 | 15184 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $1.8M | 1,09 | 14905 | EC | US |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP INC | 421906108 | $1.8M | 1,08 | 73295 | EC | US |
| MARZETTI COMPANY (THE) | 513847103 | $1.7M | 1,03 | 15008 | EC | US |
| LKQ CORP | 501889208 | $1.7M | 1,02 | 64345 | EC | US |
| NICE LTD | 653656108 | $1.7M | 1,01 | 18575 | EC | IL |
| CNH INDUSTRIAL NV | · | $1.7M | 1,01 | 149562 | EC | NL |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $1.7M | 1,00 | 123036 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $1.6M | 0,99 | 10376 | EC | US |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 500472303 | $1.6M | 0,97 | 59390 | EC | NL |
Cổ tức 11 khoản thanh toán
0,76%Lợi suất TTM
$0,29Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0760 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1210 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0710 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0920 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1240 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0920 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0630 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0890 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,0430 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 25 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8414000 | 24,80% | 215980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $7691129 | 22,67% | 197433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nuveen, LLC | $4714731 | 13,89% | 121028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $3684765 | 10,86% | 101860 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1559981 | 4,60% | 40045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1279851 | 3,77% | 32854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1251105 | 3,69% | 31760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1090253 | 3,21% | 27987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1001161 | 2,95% | 25700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $606190 | 1,79% | 15561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $508761 | 1,50% | 13060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $386713 | 1,14% | 9927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $332214 | 0,98% | 8528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $278710 | 0,82% | 7155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $240006 | 0,71% | 6161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $228328 | 0,67% | 5863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $220372 | 0,65% | 5657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $127624 | 0,38% | 3276143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $127238 | 0,37% | 3266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $72692 | 0,21% | 1866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $59377 | 0,17% | 1710 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| UBS Group AG | $36813 | 0,11% | 945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $15447 | 0,05% | 427 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $3788 | 0,01% | 97 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $201 | 0,00% | 5150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |