FlexShares Trust (BNDC)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000055516 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $168.9M
- Danh mục nắm giữ
- 22
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,72%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 3,7
- Các vị thế trên 1%
- 7
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$3.3M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$20.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$38.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 22 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares U.S. Treasury Bond ETF | 46429B267 | $71.7M | 42,44 | 3141134 | OTHER | US |
| FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 33939L761 | $40.9M | 24,20 | 840331 | OTHER | US |
| FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 33939L779 | $21.1M | 12,51 | 1021178 | OTHER | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $17.2M | 10,19 | 181647 | OTHER | US |
| FlexShares Ultra-Short Income Fund | 33939L886 | $8.9M | 5,29 | 118518 | OTHER | US |
| FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 33939L506 | $3.5M | 2,07 | 143355 | OTHER | US |
| FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund | 33939L753 | $3.2M | 1,90 | 77376 | OTHER | US |
| CF SECURED LLC | — | $877K | 0,52 | 876945 | RA | US |
| United States of America | 912797UK1 | $609K | 0,36 | 619000 | STIV | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $390K | 0,23 | 3295 | OTHER | US |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 464287432 | $312K | 0,18 | 3640 | OTHER | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $250K | 0,15 | 250000 | RA | CA |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 464288638 | $158K | 0,09 | 2965 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SP3 | $140K | 0,08 | 140000 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $64K | 0,04 | -71 | DIR | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $13K | 0,01 | 160 | OTHER | US |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 464288646 | $13K | 0,01 | 250 | OTHER | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $13K | 0,01 | 135 | OTHER | US |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 464289511 | $744 | 0,00 | 15 | OTHER | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$42K | -0,03 | 56 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$79K | -0,05 | 227 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$182K | -0,11 | 40 | DIR | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 37 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $71693511 | 49,53% | 3244990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24537684 | 16,95% | 1110624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Occidental Asset Management, LLC | $19953662 | 13,79% | 903142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7819681 | 5,40% | 353934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $6985797 | 4,83% | 316191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1561348 | 1,08% | 70670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1328334 | 0,92% | 60123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1119549 | 0,77% | 50673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Investment Management | $1048518 | 0,72% | 47458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $886130 | 0,61% | 40108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $868522 | 0,60% | 39311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $867142 | 0,60% | 39248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $850666 | 0,59% | 38503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $725907 | 0,50% | 32856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $722799 | 0,50% | 32715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROI Financial Advisors, LLC | $604396 | 0,42% | 27356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $547389 | 0,38% | 24776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $421877 | 0,29% | 19095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390239 | 0,27% | 17663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $336530 | 0,23% | 15232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $313000 | 0,22% | 14171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regent Peak Wealth Advisors LLC | $214384 | 0,15% | 9640 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $210486 | 0,15% | 9527 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $209028 | 0,14% | 9461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107353 | 0,07% | 4859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $106227 | 0,07% | 4750 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $99971 | 0,07% | 4525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $87071 | 0,06% | 3941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $34179 | 0,02% | 1547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $31166 | 0,02% | 1411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $17343 | 0,01% | 785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $17343 | 0,01% | 785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $8863 | 0,01% | 401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $8241 | 0,01% | 373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Olde Wealth Management, LLC | $712 | 0,00% | 32260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CX Institutional | $99 | 0,00% | 4484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| QLV FlexShares Trust | $169.6M |
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |
| ADPV Series Portfolios Trust | $171.4M |
| GCAL Goldman Sachs ETF Trust | $172.0M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |