Core Alternative ETF (CCOR)
$25,05
▲ +0,02 (+0,09%)
Thay đổi 1 ngày
$24,98 – $26,95
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu39,84%
Số lượng vị thế hiệu dụng31,4
Các vị thế trên 1%35
Tài sản ròng
$27.9M
Danh mục nắm giữ
43
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
CCOR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,92% | ▼ -4,73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,80% | ▼ -5,61% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$2K
12 tháng gần nhất
-$20.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 43 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.5M | 5,41 | 4239 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.3M | 4,54 | 6028 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.3M | 4,54 | 4942 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.1M | 3,91 | 2348 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $1.1M | 3,81 | 6838 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $1.0M | 3,75 | 2973 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $998K | 3,57 | 2845 | EC | CH |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $993K | 3,56 | 6630 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $978K | 3,50 | 3315 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $912K | 3,26 | 8198 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $893K | 3,20 | 3287 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $879K | 3,15 | 2281 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $867K | 3,10 | 1487 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $866K | 3,10 | 4402 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $865K | 3,10 | 3819 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $857K | 3,07 | 9068 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $839K | 3,00 | 9649 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $829K | 2,97 | 3094 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $793K | 2,84 | 2567 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $785K | 2,81 | 12297 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $767K | 2,75 | 668 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $689K | 2,47 | 1448 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $667K | 2,39 | 5232 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $664K | 2,38 | 2452 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $630K | 2,25 | 4357 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $628K | 2,25 | 5375 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $607K | 2,18 | 4665 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $600K | 2,15 | 4828 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $592K | 2,12 | 1063 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $523K | 1,87 | 3396 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $491K | 1,76 | 1479 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $399K | 1,43 | 18032 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $384K | 1,37 | 1458 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $323K | 1,16 | 1290 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $317K | 1,14 | 1911 | EC | IE |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $234K | 0,84 | 2656 | EC | GB |
| Fiserv Inc | 337738108 | $230K | 0,82 | 4269 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $124K | 0,45 | 124369 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $18K | 0,06 | 15 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $3K | 0,01 | 20 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $225 | 0,00 | 15 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $62 | 0,00 | 25 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$110K | -0,39 | -15 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 37 khoản thanh toán
1,00%Lợi suất TTM
$0,25Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | $0,0500 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,0500 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2025 | $0,0600 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2025 | $0,0600 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2025 | $0,0700 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,0600 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2024 | $0,0700 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2024 | $0,0570 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2024 | $0,1160 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,0620 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2023 | $0,0810 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2023 | $0,1150 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2022 | $0,0660 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2022 | $0,0760 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2022 | $0,0770 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2022 | $0,1300 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,0260 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2021 | $0,0780 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2021 | $0,1140 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2021 | $0,1000 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2020 | $0,0910 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2020 | $0,0600 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2020 | $0,1400 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2020 | $0,1400 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2019 | $0,0380 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2019 | $0,0890 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2019 | $0,0720 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2019 | $0,0050 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2018 | $0,2570 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2018 | $0,0720 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2018 | $0,0790 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2017 | $0,1070 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2017 | $0,0910 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2017 | $0,0330 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 21 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $8672268 | 53,27% | 332642 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3527420 | 21,67% | 139263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1739091 | 10,68% | 68660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $718058 | 4,41% | 28349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $642526 | 3,95% | 25367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245946 | 1,51% | 9710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $240374 | 1,48% | 9490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $223632 | 1,37% | 8829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $209954 | 1,29% | 8289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29939 | 0,18% | 1182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6484 | 0,04% | 256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6332 | 0,04% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5576 | 0,03% | 219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5066 | 0,03% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3001 | 0,02% | 118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $2383 | 0,01% | 94 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1570 | 0,01% | 62 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1190 | 0,01% | 47 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $23 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $13 | 0,00% | 512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $3 | 0,00% | 132 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |