Tidal Trust III (RMNY)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000086369 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $23.3M
- Danh mục nắm giữ
- 80
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 27,83%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 53,9
- Các vị thế trên 1%
- 43
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$2.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$11.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 80 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS47 | $775K | 3,33 | 750000 | US |
| Suffolk Regional Off-Track Betting Corp | 86480TAC8 | $767K | 3,30 | 750000 | US |
| ONTARIO CNTY NY LOCAL DEV CORP | 683063AA9 | $767K | 3,29 | 750000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Ta | 59260XCU0 | $719K | 3,09 | 695000 | US |
| City of New York NY | 64966SBA3 | $676K | 2,91 | 650000 | US |
| Onondaga Civic Development Corp | 682832LL2 | $649K | 2,79 | 600000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJD6 | $539K | 2,31 | 500000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SBX0 | $533K | 2,29 | 500000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SKB8 | $526K | 2,26 | 500000 | US |
| Saratoga County Capital Resource Corp | 80349LAQ8 | $526K | 2,26 | 500000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SGG2 | $526K | 2,26 | 500000 | US |
| City of New York NY | 64966SUA2 | $525K | 2,26 | 500000 | US |
| Westchester County Local Development Corp | 95737TER3 | $524K | 2,25 | 510000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650010DX6 | $516K | 2,22 | 500000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008QAG4 | $514K | 2,21 | 500000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XHF2 | $511K | 2,20 | 500000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261ACW5 | $511K | 2,19 | 510000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KLE3 | $510K | 2,19 | 500000 | US |
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | 650116HQ2 | $503K | 2,16 | 500000 | US |
| Geneva Development Corp | 37217PCN3 | $503K | 2,16 | 500000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EWJ1 | $503K | 2,16 | 500000 | US |
| New York Liberty Development Corp | 649519DC6 | $500K | 2,15 | 500000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRL1 | $478K | 2,05 | 500000 | US |
| Broome County Local Development Corp | 114731AV4 | $441K | 1,89 | 500000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KKE4 | $410K | 1,76 | 400000 | US |
| Nassau County Local Economic Assistance Corp | 63166LCT6 | $387K | 1,66 | 385000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035RCM4 | $333K | 1,43 | 250000 | US |
| Brooklyn Arena Local Development Corp | 113807BQ3 | $322K | 1,38 | 400000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HW9 | $303K | 1,30 | 300000 | US |
| New York Liberty Development Corp | 649519DD4 | $300K | 1,29 | 300000 | US |
| Long Island Power Authority | 542691JZ4 | $280K | 1,20 | 265000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EWP7 | $264K | 1,13 | 250000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHH3 | $263K | 1,13 | 250000 | US |
| GENESEE CNTY NY FUNDING CORP | 371669BF8 | $258K | 1,11 | 250000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJE4 | $257K | 1,11 | 250000 | US |
| WESTCHESTER CNTY NY LOCAL DEV | 95737TGC4 | $256K | 1,10 | 250000 | US |
| American Samoa Economic Development Authority | 02936TAW1 | $251K | 1,08 | 250000 | US |
| Dobbs Ferry Local Development Corp | 256048AB5 | $250K | 1,07 | 250000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EXJ0 | $250K | 1,07 | 250000 | US |
| Nassau County Tobacco Settlement Corp | 63166MCB3 | $249K | 1,07 | 355000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBF5 | $249K | 1,07 | 245000 | US |
| NEW YORK ST CONVENTION CENTER | 649451DC2 | $245K | 1,05 | 245000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBG3 | $233K | 1,00 | 230000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BKS6 | $227K | 0,97 | 250000 | US |
| Trust for Cultural Resources of The City of New Yo | 649717UA1 | $226K | 0,97 | 250000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HAT4 | $222K | 0,95 | 250000 | US |
| ONONDAGA NY CIVIC DEV CORP | 682832DU1 | $222K | 0,95 | 250000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116CU8 | $220K | 0,95 | 220000 | US |
| Clinton County Capital Resource Corp | 187469AG6 | $207K | 0,89 | 200000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TEC8 | $205K | 0,88 | 205000 | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9711926 | 88,23% | 391531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $761988 | 6,92% | 30719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $306115 | 2,78% | 12341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228082 | 2,07% | 9195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| XOEF iShares Trust | $23.4M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |