Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY)
$22,94
▼ -0,11 (-0,48%)
Thay đổi 1 ngày
$22,72 – $24,40
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu27,65%
Số lượng vị thế hiệu dụng55,2
Các vị thế trên 1%38
Tài sản ròng
$27.9M
Danh mục nắm giữ
93
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
RMNY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,22% | ▼ -4,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,41% | ▼ -5,09% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$1.2M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$4.9M
12 tháng gần nhất
+$11.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 93 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Island Power Authority | 542691MM9 | $1.0M | 3,74 | 1000000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS47 | $768K | 2,76 | 750000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Rev | 896035DH2 | $768K | 2,75 | 750000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985STY9 | $765K | 2,75 | 750000 | US |
| Suffolk Regional Off-Track Betting Corp | 86480TAC8 | $763K | 2,74 | 750000 | US |
| ONTARIO CNTY NY LOCAL DEV CORP | 683063AA9 | $762K | 2,73 | 750000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HW9 | $759K | 2,72 | 750000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Ta | 59260XCU0 | $712K | 2,55 | 695000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS54 | $700K | 2,51 | 700000 | US |
| City of New York NY | 64966SBA3 | $669K | 2,40 | 650000 | US |
| Onondaga Civic Development Corp | 682832LL2 | $644K | 2,31 | 600000 | US |
| Nassau County Industrial Development Agency | 631657KW2 | $550K | 1,97 | 550000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJD6 | $533K | 1,91 | 500000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SBX0 | $527K | 1,89 | 500000 | US |
| New York Convention Center Development Corp | 649451LJ8 | $525K | 1,88 | 500000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SGG2 | $524K | 1,88 | 500000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SKB8 | $520K | 1,86 | 500000 | US |
| Saratoga County Capital Resource Corp | 80349LAQ8 | $520K | 1,86 | 500000 | US |
| Westchester County Local Development Corp | 95737TER3 | $519K | 1,86 | 510000 | US |
| City of New York NY | 64966SUA2 | $518K | 1,86 | 500000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650010DX6 | $509K | 1,83 | 500000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008QAG4 | $509K | 1,82 | 500000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XHF2 | $504K | 1,81 | 500000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HQ2 | $504K | 1,81 | 500000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EWJ1 | $501K | 1,80 | 500000 | US |
| New York Liberty Development Corp | 649519DC6 | $501K | 1,80 | 500000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KLE3 | $499K | 1,79 | 500000 | US |
| Geneva Development Corp | 37217PCN3 | $490K | 1,76 | 500000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRL1 | $473K | 1,70 | 500000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650010CK5 | $436K | 1,56 | 500000 | US |
| Broome County Local Development Corp | 114731AV4 | $433K | 1,55 | 500000 | US |
| Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp | 162564BC1 | $424K | 1,52 | 450000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KKE4 | $406K | 1,46 | 400000 | US |
| Nassau County Local Economic Assistance Corp | 63166LCT6 | $387K | 1,39 | 385000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035RCM4 | $320K | 1,15 | 250000 | US |
| New York Liberty Development Corp | 649519DD4 | $301K | 1,08 | 300000 | US |
| Brooklyn Arena Local Development Corp | 113807BQ3 | $300K | 1,08 | 400000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116AV8 | $280K | 1,00 | 280000 | US |
| Long Island Power Authority | 542691JZ4 | $275K | 0,99 | 265000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Futur | 64972JK98 | $268K | 0,96 | 250000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EWP7 | $261K | 0,94 | 250000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHH3 | $259K | 0,93 | 250000 | US |
| WESTCHESTER CNTY NY LOCAL DEV | 95737TGC4 | $258K | 0,93 | 250000 | US |
| Genesee County Funding Corp/The | 371669BF8 | $258K | 0,92 | 250000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJE4 | $255K | 0,92 | 250000 | US |
| MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations | 62476RAB1 | $250K | 0,90 | 250000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64987KDH8 | $249K | 0,89 | 250000 | US |
| American Samoa Economic Development Authority | 02936TAW1 | $248K | 0,89 | 250000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EXJ0 | $248K | 0,89 | 250000 | US |
| Dobbs Ferry Local Development Corp | 256048AB5 | $246K | 0,88 | 250000 | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 24 khoản thanh toán
4,25%Lợi suất TTM
$0,98Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,0810 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0970 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0830 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0760 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0980 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1020 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0850 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0990 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0490 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1090 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0570 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0880 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0570 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2024 | $0,0770 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,0920 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,1000 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $18740146 | 64,65% | 755498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9711926 | 33,51% | 391531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $306115 | 1,06% | 12341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228082 | 0,79% | 9195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |