CME Hạng A CME Group Inc. - Class A Common Stock
NASDAQ · Financial Services · Xem trên SEC EDGAR ↗ đóng Tháng 10 5, 2026 10-K/10-Q Tháng 7 24, 2026CME Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
CME Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Chia tách | Loại |
|---|---|---|
| Ngày 23 tháng 7 năm 2012 | 5-for-1 | Tiến |
Về CME Group Inc. - Class A Common Stock Tổng quan công ty từ Wikipedia
CME Group Inc. (formerly Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc.), headquartered in Chicago, Illinois, operates exchanges and provides clearing services for trading in financial derivatives such as futures contracts, options, and swaps. Its exchanges include the Chicago Mercantile Exchange (CME), the Chicago Board of Trade (CBOT), the New York Mercantile Exchange (NYMEX), and the Commodity Exchange (COMEX). The company also owns 27% of S&P Dow Jones Indices. The company operates the Globex Trading System, an electronic trading platform that allows customers in approximately 150 countries to trade futures and options contracts. The company also operates two platforms for spot market trading: BrokerTec, which facilitates dealer-to-dealer trading in fixed-income products, and EBS, which provides spot trading in foreign exchange markets. CME Clearing serves as a counterparty to every transaction cleared by the company.
Financial derivatives traded on CME's exchanges are tied to interest rates (primarily SOFR or United States Treasury securities; 51% of 2025 volume), stock market indexes (primarily E-mini contracts on the S&P 500 and Nasdaq-100; 26% of 2025 volume), energy-related products (primarily oil and natural gas; 10% of 2025 volume), agricultural products (primarily corn, soybeans, and wheat; 7% of 2025 volume), exchange currencies (primarily with the Euro, Japanese yen, British pound, and Australian dollar; 3% of 2025 volume), metals (primarily gold, silver, and copper; 3% of 2025 volume), and cryptocurrency (primarily Bitcoin and Ether; negligible volume in 2025). Institutional trading represents 85% to 90% of the company's trading volume.
In 2025, 81% of the company's revenues were from clearing and transaction fees, 12% of revenues were from market data fees, and 7% of revenues were from other sources, primarily access and communication fees. In 2025, over 7 billion futures and options contracts were traded on the company's platforms; the company received average fees of $0.70 per contract traded. The company has witnessed increased trading volumes during periods of high market volatility.
History
The Chicago Mercantile Exchange (CME), was founded in 1898 as a nonprofit corporation. In 1919, it established its clearing house. In 1982, CME introduced the first successful stock index futures contract, helping change equity risk management and creating today's equity index derivatives market. In 2000, CME demutualized and became a joint stock company. In 2002, CME Holdings Company, the parent company of CME, became a public company via an initial public offering.
In June 2007, the company, in partnership with Dubai Holding and Oman Investment Authority, launched the Dubai Mercantile Exchange, of which it owns 33%.
In July 2007, CME merged with the holding company for the Chicago Board of Trade, founded in 1848, in an $8 billion transaction that created the world's largest financial market, and became CME Group Inc., a CME/Chicago Board of Trade Company.
In August 2008, CME Group acquired New York Mercantile Exchange (NYMEX), owner of both the NYMEX exchange and the Commodity Exchange (COMEX), for $8.9 billion in cash and CME Group stock.
In February 2010, CME Group agreed to purchase 90% of Dow Jones & Company's financial-indexes business, including the Dow Jones Industrial Average. CME Group and Dow Jones & Company subsequently contributed the Dow Jones Indexes to the formation of S&P Dow Jones Indices, with CME Group receiving a 24.4% ownership interest and Dow Jones & Company receiving a 2.6% ownership interest in the joint venture. In April 2013, CME Group purchased the Dow Jones & Company interest for $80 million, increasing CME Group's interest in S&P Dow Jones Indices from 24.4% to 27.0%.
In May 2010, the 2010 flash crash was caused when Navinder Singh Sarao, a British financial trader, used spoofing algorithms to place orders for thousands of E-Mini S&P futures contracts via CME's Globex platform. He later replaced or modified those orders at least 19,000 times before they were cancelled. The event led to the implementation of coordinated cross-market trading curbs; CME's Globex platform had automatically halted trading, while the New York Stock Exchange did not.
In March 2012, Phupinder Gill, was promoted from president and chief operating officer to CEO of the company.
In July 2012, the company sold Credit Market Analysis Limited to S&P Global.
In December 2012, CME Group acquired the Kansas City Board of Trade, the dominant venue for the sale of hard red winter wheat, for $126 million in cash.
In October 2014, the company announced 150 layoffs.
In February 2015, the company announced it will close most open outcry trading pits since they were replaced by electronic trading platforms.
In March 2016, the firm announced the sale of its suburban Chicago data center in Aurora, Illinois to CyrusOne for $130 million, in a leaseback transaction.
In November 2016, Gill retired as CEO and Terrence A. Duffy, then executive chairman and president of the company, took on an expanded role as its CEO.
In November 2018, CME Group acquired London-based NEX Group for $5.5 billion.
In September 2021, the company, in partnership with IHS Market (later S&P Global), formed OSTTRA, a provider of post-trade solutions for the global OTC market. In October 2025, OSTTRA was sold to investment funds managed by KKR & Co. for $3.1 billion.
In November 2021, CME agreed to move its trading systems to Google Cloud under a 10-year partnership; Google invested $1 billion for 4,584,020 shares ($217/share) of CME.
In July 2023, the company announced approximately 100 layoffs.
In May 2024, the company launched trading in spot Bitcoin. It has offered trading in Bitcoin futures contracts since 2017.
In December 2025, the company formed a joint venture with FanDuel, of which CME owns 51%, to launch a prediction markets mobile app that offers retail customers event contracts based on major financial and economic benchmarks as well as on sports. CME handles the clearing aspects while FanDuel handles the technology aspects.
In February 2026, the company announced plans to launch future contracts for trading in rare-earth elements. In May 2026, the company announced plans to launch futures contracts for trading in uranium.
Effective March 2027, Terrence A. Duffy will resign as CEO and will be replaced by CFO Lynne Fitzpatrick.
Corporate affairs
Finances
Board governance
The company's board of directors consists of 19 members, compared to an average of 11 members for companies in the S&P 500. Holders of Class B shares, representing owners of exchange seats, have the right to elect 6 members. In August 2018, the company offered holders of Class B shares about $10 million to relinquish control of their board seats. The proposal was rejected by shareholders. A similar proposal was introduced in 2026 but failed to reach the required quorum of Class B shareholders.
Offices
Sponsorships
The company is the title sponsor of the CME Group Tour Championship, the season-ending tournament of the LPGA tour of women's golf.
Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh), CC BY-SA 4.0 · Xem trên Wikipedia ↗
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | CME | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 22.9TBC 5 năm ≈25.3 | ≈25.3 | 23.0 | Định giá thấp | |
| PEG Ratio (Tỷ lệ PEG) | ≈1.7 | · | · | · |
Trung vị ngành được tính toán trên cơ sở tiêu chuẩn hóa cho mỗi chỉ số và có thể không luôn khớp với cơ sở TTM/MRQ được hiển thị cho cổ phiếu này.
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | CME | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận hoạt động (TTM) | 65.1%TBC 5 năm ≈61.4% | ≈61.4% | 41.1% | Hạng nhất | |
| EBITDA Margin (Biên EBITDA) | 64.9%TBC 5 năm ≈61.4% | ≈61.4% | 41.1% | Hạng nhất | |
| Biên lợi nhuận trước thuế (TTM) | 82.6%TBC 5 năm ≈74.4% | ≈74.4% | 38.7% | Hạng nhất | |
| Biên lợi nhuận ròng (TTM) | 63.3%TBC 5 năm ≈57.5% | ≈57.5% | 27.9% | Hạng nhất | |
| ROA (TTM) | 2.3%TBC 5 năm ≈2.1% | ≈2.1% | 8.9% | Yếu | |
| ROE (TTM) | 15.8%TBC 5 năm ≈11.9% | ≈11.9% | 14.3% | Tương đương | |
| ROIC | 11.2%TBC 5 năm ≈9.7% | ≈9.7% | 11.4% | Tương đương |
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | CME | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Nợ / Vốn chủ sở hữu) | 0.0TBC 5 năm ≈0.0 | ≈0.0 | 0.7 | Nợ thấp | |
| Tỷ số thanh toán hiện hành (MRQ) | 1.0TBC 5 năm ≈1.0 | ≈1.0 | 1.0 | Tương đương | |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh (MRQ) | 0.0TBC 5 năm ≈0.0 | ≈0.0 | 0.4 | Thanh khoản thấp |
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | CME | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Doanh thu YoY) | 6.4%TBC 5 năm ≈6.1% | ≈6.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm) | 9.1%TBC 5 năm ≈7.7% | ≈7.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm) | 5.9% | · | · | · | |
| EPS YoY | 15.4%TBC 5 năm ≈14.0% | ≈14.0% | · | · | |
| Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY) | 15.5%TBC 5 năm ≈14.4% | ≈14.4% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR EPS 3 năm) | 14.7%TBC 5 năm ≈13.1% | ≈13.1% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR EPS 5 năm) | 13.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR Lợi nhuận ròng 3 năm) | 14.8%TBC 5 năm ≈13.4% | ≈13.4% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR Lợi nhuận ròng 5 năm) | 14.1% | · | · | · |
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | CME | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Vòng quay tài sản) | 0.0TBC 5 năm ≈0.0 | ≈0.0 | 0.3 | Yếu | |
| Receivables Turnover (Vòng quay khoản phải thu) | 10.8TBC 5 năm ≈10.8 | ≈10.8 | 8.4 | Hạng nhất | |
| Revenue / Employee (Doanh thu / Nhân viên) | ≈$1.7M | · | · | · |
giá trị · ≈ trung bình 5 năm · trung vị ngành · đánh giá so với trung vị
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền | Tiền tệ | Lợi suất |
|---|---|---|---|
| Tháng 9 9, 2026 | $1,30 | USD | ≈4.1% |
| Tháng 6 9, 2026 | $1,30 | USD | ≈4.4% |
| Tháng 3 10, 2026 | $7,45 | USD | ≈3.7% |
| Tháng 12 12, 2025 | $1,25 | USD | ≈3.9% |
| Tháng 9 9, 2025 | $1,25 | USD | ≈4.1% |
| Tháng 6 9, 2025 | $1,25 | USD | ≈4.0% |
| Tháng 3 7, 2025 | $1,25 | USD | ≈4.1% |
| Tháng 12 27, 2024 | $5,80 | USD | ≈4.5% |
| Tháng 12 9, 2024 | $1,15 | USD | ≈4.2% |
| Tháng 9 9, 2024 | $1,15 | USD | ≈4.5% |
| Tháng 6 7, 2024 | $1,15 | USD | ≈4.9% |
| Tháng 3 7, 2024 | $1,15 | USD | ≈4.5% |
| Tháng 12 27, 2023 | $5,25 | USD | ≈4.6% |
| Tháng 12 7, 2023 | $1,10 | USD | ≈4.2% |
| Tháng 9 7, 2023 | $1,10 | USD | ≈4.3% |
| Tháng 6 8, 2023 | $1,10 | USD | ≈4.7% |
| Tháng 3 9, 2023 | $1,10 | USD | ≈4.8% |
| Tháng 12 27, 2022 | $4,50 | USD | ≈5.1% |
| Tháng 12 8, 2022 | $1,00 | USD | ≈4.1% |
| Tháng 9 8, 2022 | $1,00 | USD | ≈3.5% |
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
| Kỳ | Báo cáo | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tháng 7 22, 2026 | $2.99 | $2.94 | 1.8% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $3.36 | $3.40 | -1.2% | |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $2.77 | $2.77 | -0.01% | |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $2.68 | $2.66 | 0.76% | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $2.96 | $2.95 | 0.43% | |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $2.80 | $2.84 | -1.3% |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6.52B | $6.13B | $5.58B | $5.02B | $4.69B | $4.88B | $4.87B | $4.31B | $3.64B | $3.60B | $3.33B | $3.11B | |
| Operating Expenses | $2.29B | $2.20B | $2.14B | $2.00B | $2.04B | $2.25B | $2.28B | $1.70B | $1.33B | $1.39B | $1.34B | $1.34B | |
| Operating Income | $4.23B | $3.93B | $3.44B | $3.02B | $2.65B | $2.64B | $2.59B | $2.61B | $2.31B | $2.20B | $1.99B | $1.77B | |
| Other Non-op | $-4.83B | $-3.66B | $-4.69B | $-1.86B | $343M | $-122M | $-535M | $-570M | $-328M | $-41M | $-43M | $2M | |
| Pretax Income | $5.33B | $4.54B | $4.15B | $3.49B | $3.37B | $2.72B | $2.69B | $2.78B | $2.53B | $2.29B | $1.96B | $1.77B | |
| Income Tax | $1.26B | $1.02B | $927M | $799M | $737M | $616M | $574M | $814M | $-1.54B | $754M | $710M | $644M | |
| Net Income | $4.07B | $3.53B | $3.23B | $2.69B | $2.64B | $2.11B | $2.12B | $1.96B | $4.06B | $1.53B | $1.25B | $1.13B | |
| EPS (Basic) | $11.18 | $9.69 | $8.87 | $7.41 | $7.30 | $5.88 | $5.93 | $5.73 | $12.00 | $4.55 | $3.71 | $3.37 | |
| EPS (Diluted) | $11.16 | $9.67 | $8.86 | $7.40 | $7.29 | $5.87 | $5.91 | $5.71 | $11.94 | $4.53 | $3.69 | $3.35 | |
| Shares (Basic) | 359,648,000 | 359,389,000 | 359,023,000 | 358,713,000 | 358,340,000 | 357,764,000 | 357,155,000 | 342,344,000 | 338,707,000 | 337,496,000 | 336,224,000 | 334,409,000 | |
| Shares (Diluted) | 360,310,000 | 359,944,000 | 359,500,000 | 359,181,000 | 358,929,000 | 358,524,000 | 358,239,000 | 343,737,000 | 340,226,000 | 338,966,000 | 337,894,000 | 336,063,000 | |
| EBITDA | $4.23B | $3.93B | $3.44B | $3.02B | $2.65B | $2.64B | $2.59B | $2.61B | $2.31B | $2.20B | $1.99B | $1.77B |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $4.42B | $2.89B | $2.91B | $2.72B | $2.83B | $1.63B | $1.55B | $1.37B | $1.90B | $1.87B | $1.69B | $1.37B | |
| Short-term Investments | $125M | $113M | $112M | $96M | $115M | $101M | $83M | $73M | $90M | $83M | $72M | $75M | |
| Receivables | $639M | $573M | $536M | $483M | $434M | $461M | $492M | $553M | $360M | $364M | $358M | $341M | |
| Other Current Assets | $522M | $559M | $1.14B | $530M | $428M | $307M | $364M | $430M | $368M | $172M | $229M | $196M | |
| Current Assets | $165.36B | $103.03B | $94.89B | $139.08B | $161.76B | $89.28B | $39.57B | $41.89B | $46.91B | $40.03B | $37.90B | $42.55B | |
| PP&E (Net) | $363M | $386M | $410M | $456M | $505M | $579M | $544M | $449M | $400M | $425M | $492M | $509M | |
| PP&E (Gross) | $1.37B | $1.41B | $1.34B | $1.60B | $1.54B | $1.54B | $1.41B | $1.21B | $1.08B | $1.02B | $1.28B | $1.25B | |
| Accum. Depreciation | $1.01B | $1.02B | $933M | $1.15B | $1.04B | $961M | $868M | $761M | $677M | $597M | $789M | $741M | |
| Goodwill | $10.51B | $10.49B | $10.50B | $10.48B | $10.53B | $10.80B | $10.74B | $10.81B | $7.57B | $7.57B | $7.57B | $7.57B | |
| Intangibles | $2.16B | $2.82B | $3.05B | $3.27B | $3.53B | $4.87B | $5.12B | $5.50B | $2.35B | $2.44B | $2.54B | $2.64B | |
| Other Non-current Assets | $2.40B | $3.54B | $3.69B | $3.71B | $3.28B | $1.96B | $2.07B | $1.66B | $1.39B | $1.73B | $1.68B | $1.81B | |
| Total Assets | $198.42B | $137.45B | $129.71B | $174.18B | $196.78B | $124.66B | $75.22B | $77.48B | $75.79B | $69.37B | $67.36B | $72.24B | |
| Accounts Payable | $72M | $80M | $91M | $121M | $49M | $69M | $62M | $116M | $31M | $26M | $29M | $37M | |
| Short-term Debt | $0 | $750M | $0 | $16M | $749M | $0 | $0 | $574M | $0 | · | · | · | |
| Current Liabilities | $160.30B | $102.31B | $93.42B | $137.69B | $160.40B | $88.20B | $38.52B | $41.27B | $45.67B | $38.95B | $36.82B | $41.53B | |
| Capital Leases | $237M | $289M | $344M | $384M | $449M | $492M | $515M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $5.24B | $5.25B | $5.33B | $5.36B | $5.39B | $5.61B | $5.64B | $5.67B | $4.86B | $7.29B | $7.36B | $7.30B | |
| Other Non-current Liabilities | $735M | $721M | $798M | $826M | $896M | $1.06B | $1.16B | $745M | $616M | $561M | $396M | $376M | |
| Total Liabilities | $169.70B | $110.96B | $102.97B | $147.30B | $169.38B | $98.31B | $49.06B | $51.51B | $53.38B | $49.03B | $46.81B | $51.32B | |
| Total Debt | $0 | $750M | $0 | $16M | $749M | · | $0 | $574M | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $6.43B | $4.19B | $4.46B | $4.75B | $5.15B | $5.00B | $5.01B | $4.86B | $4.50B | $2.52B | $2.91B | $3.32B | |
| AOCI | $82M | $-106M | $-56M | $-133M | $54M | $135M | $3M | $5M | $14M | $-14M | $-81M | $6M | |
| Stockholders' Equity | $28.73B | $26.49B | $26.74B | $26.88B | $27.40B | $26.35B | $26.16B | $25.97B | $22.41B | $20.34B | $20.55B | $20.92B | |
| Liabilities + Equity | $198.42B | $137.45B | $129.71B | $174.18B | $196.78B | $124.66B | $75.22B | $77.48B | $75.79B | $69.37B | $67.36B | $72.24B |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $108M | $115M | $126M | $135M | $148M | $153M | $159M | $119M | $113M | $129M | $129M | $133M | |
| Stock-based Comp | $95M | $90M | $83M | $84M | $75M | $96M | $73M | $96M | $58M | $66M | $61M | $55M | |
| Deferred Tax | $-6M | $-66M | $-75M | $-23M | $35M | $-42M | $-4M | $114M | $-2.45B | $-83M | $63M | $79M | |
| Amort. of Intangibles | $223M | $222M | $227M | $228M | $238M | $311M | $315M | $130M | $96M | $96M | $99M | $101M | |
| Operating Cash Flow | $4.28B | $3.69B | $3.45B | $3.06B | $2.40B | $2.72B | $2.67B | $2.44B | $1.75B | $1.73B | $1.53B | $1.29B | |
| CapEx | $84M | $94M | $76M | $90M | $127M | $198M | $246M | $117M | $82M | $92M | $114M | $141M | |
| Investing Cash Flow | $1.50B | $-83M | $21M | $-490M | $58M | $-176M | $-153M | $-1.89B | $180M | $54M | $18M | $-199M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $1.19B | $0 | $0 | $744M | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $1.19B | $0 | $0 | $744M | $0 | |
| Dividends Paid | $3.93B | $3.58B | $3.24B | $2.63B | $2.19B | $2.11B | $1.70B | $2.15B | $1.99B | $1.79B | $1.34B | $1.50B | |
| Financing Cash Flow | $56.51B | $5.08B | $-48.34B | $-25.38B | $69.91B | $47.25B | $-2.34B | $-1.08B | $-1.99B | $-1.62B | $-1.22B | $-2.20B | |
| Net Change in Cash | $62.29B | $8.68B | $-44.86B | $-22.82B | $72.37B | $49.79B | $-2.20B | $-529M | $-54M | $165M | $326M | $-1.10B | |
| Free Cash Flow | $4.19B | $3.60B | $3.38B | $2.97B | $2.28B | $2.52B | $2.43B | $2.32B | $1.76B | $1.62B | $1.40B | $1.15B |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 64.9% | 64.1% | 61.6% | 60.1% | 56.4% | 54.0% | 53.2% | 60.5% | 63.4% | 61.3% | 59.8% | 56.8% | |
| Net Margin | 62.5% | 57.5% | 57.8% | 53.6% | 56.2% | 43.1% | 43.5% | 45.5% | 111.5% | 42.7% | 37.5% | 36.2% | |
| Pretax Margin | 81.8% | 74.1% | 74.5% | 69.5% | 71.9% | 55.7% | 55.2% | 64.5% | 69.3% | 63.6% | 58.8% | 56.9% | |
| EBITDA Margin | 64.9% | 64.1% | 61.6% | 60.1% | 56.4% | 54.0% | 53.2% | 60.5% | 63.4% | 61.3% | 59.8% | 56.8% | |
| ROA | 2.4% | 2.6% | 2.1% | 1.5% | 1.6% | 2.1% | 2.8% | 2.6% | 5.6% | 2.2% | 1.8% | 1.8% | |
| ROE | 14.8% | 13.2% | 12.0% | 9.9% | 9.6% | 7.9% | 8.0% | 8.0% | 18.8% | 7.4% | 5.9% | 5.4% | |
| ROIC | 11.2% | 11.2% | 10.0% | 8.6% | 7.3% | 7.8% | 7.8% | 7.0% | 16.6% | 7.3% | 6.2% | 5.4% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Quick Ratio | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| Receivables Turnover | 10.8 | 11.1 | 11.0 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.0 | 9.5 | 9.7 |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $18.10 | $17.03 | $15.52 | $13.97 | $13.07 | $13.62 | $13.59 | $12.54 | $10.71 | $10.61 | $9.85 | $9.26 | |
| Cash Flow / Share | $11.87 | $10.25 | $9.61 | $8.51 | $6.69 | $7.57 | $7.46 | $7.10 | $5.41 | $5.06 | $4.48 | $3.84 | |
| Dividend / Share | $5.00 | $10.40 | $9.65 | $8.50 | $5.90 | $5.90 | $5.50 | $4.55 | $6.14 | $5.65 | $4.90 | $4.40 | |
| EPS (TTM) | $11.16 | $9.67 | $8.86 | $7.40 | $7.29 | $5.87 | $5.91 | $5.71 | $11.94 | $4.53 | $3.69 | $3.35 |
Tỷ lệ tăng trưởng
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 6.4% | 9.9% | 11.2% | 7.0% | -4.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 9.1% | 9.3% | 4.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 5.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 15.4% | 9.1% | 19.7% | 1.5% | 24.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 14.7% | 9.9% | 14.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 13.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 15.5% | 9.3% | 19.9% | 2.1% | 25.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 14.8% | 10.2% | 15.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 14.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 13.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $6.52B | $6.13B | $5.58B | $5.02B | $4.69B | $4.88B | $4.87B | $4.31B | $3.64B | $3.60B | $3.33B | $3.11B | |
| Net Income TTM | $4.07B | $3.53B | $3.23B | $2.69B | $2.64B | $2.11B | $2.12B | $1.96B | $4.06B | $1.53B | $1.25B | $1.13B | |
| P/E | 24.5 | 24.0 | 23.8 | 22.7 | 31.3 | 31.0 | 34.0 | 32.9 | 12.2 | 25.5 | 24.6 | 26.5 | |
| Earnings Yield | 4.1% | 4.2% | 4.2% | 4.4% | 3.2% | 3.2% | 2.9% | 3.0% | 8.2% | 3.9% | 4.1% | 3.8% | |
| Payout Ratio | 96.6% | 101.7% | 100.3% | 97.9% | 83.0% | 100.2% | 80.1% | 109.6% | 49.1% | 116.5% | 107.7% | 132.8% | |
| Annual Payout | $3.93B | $3.58B | $3.24B | $2.63B | $2.19B | $2.11B | $1.70B | $2.15B | $1.99B | $1.79B | $1.34B | $1.50B |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.71B | $1.88B | $1.65B | $1.54B | $1.69B | $1.64B | $1.53B | $1.58B | $1.53B | $1.49B | $1.44B | $1.34B | $1.36B | $1.44B | $1.23B | $1.24B | |
| Operating Expenses | $599M | $570M | $629M | $565M | $563M | $534M | $578M | $560M | $532M | $528M | $576M | $518M | $522M | $528M | $489M | $488M | |
| Operating Income | $1.11B | $1.31B | $1.02B | $973M | $1.13B | $1.11B | $947M | $1.02B | $1.00B | $960M | $863M | $820M | $839M | $914M | $739M | $750M | |
| Other Non-op | $-1.26B | $-1.25B | $-1.26B | $-1.40B | $-1.37B | $-802M | $-838M | $-920M | $-937M | $-965M | $-961M | $-1.16B | $-1.43B | $-1.15B | $-581M | $-217M | |
| Pretax Income | $1.33B | $1.51B | $1.58B | $1.18B | $1.33B | $1.24B | $1.10B | $1.18B | $1.15B | $1.11B | $1.01B | $974M | $1.02B | $1.16B | $880M | $867M | |
| Income Tax | $286M | $357M | $396M | $269M | $305M | $289M | $222M | $264M | $271M | $258M | $191M | $224M | $239M | $273M | $200M | $204M | |
| Net Income | $1.04B | $1.15B | $1.18B | $908M | $1.03B | $956M | $875M | $913M | $883M | $855M | $814M | $750M | $778M | $884M | $680M | $662M | |
| EPS (Basic) | $2.89 | $3.25 | $3.25 | $2.49 | $2.81 | $2.63 | $2.40 | $2.51 | $2.43 | $2.35 | $2.24 | $2.06 | $2.14 | $2.43 | $1.87 | $1.82 | |
| EPS (Diluted) | $2.88 | $3.18 | $3.24 | $2.49 | $2.81 | $2.62 | $2.40 | $2.50 | $2.42 | $2.35 | $2.23 | $2.06 | $2.14 | $2.43 | $1.87 | $1.82 | |
| Shares (Basic) | 360,684,000 | 359,318,000 | · | 359,686,000 | 359,658,000 | 359,613,000 | · | 359,400,000 | 359,330,000 | 359,258,000 | · | 359,020,000 | 358,940,000 | 358,933,000 | 358,715,000 | 358,641,000 | |
| Shares (Diluted) | 361,282,000 | 363,208,000 | · | 360,422,000 | 360,355,000 | 360,227,000 | · | 359,989,000 | 359,869,000 | 359,833,000 | · | 359,619,000 | 359,429,000 | 359,313,000 | 359,288,000 | 359,205,000 | |
| EBITDA | $1.11B | $1.31B | · | $973M | $1.13B | $1.11B | · | $1.02B | $1.00B | $960M | · | $820M | $839M | $914M | $739M | $750M |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2.14B | $2.39B | $4.42B | $2.45B | $1.98B | $1.41B | $2.89B | $2.32B | $1.79B | $1.44B | $2.91B | $2.30B | $1.88B | $1.57B | $2.13B | $1.88B | |
| Short-term Investments | $131M | $124M | $125M | $123M | $118M | $114M | $113M | $112M | $122M | $121M | · | $104M | $107M | $105M | $91M | $95M | |
| Receivables | $753M | $936M | $639M | $643M | $668M | $770M | $573M | $629M | $600M | $628M | · | $558M | $599M | $724M | $580M | $582M | |
| Other Current Assets | $492M | $515M | $522M | $547M | $526M | $462M | $559M | $622M | $568M | $648M | · | $622M | $538M | $547M | $476M | $464M | |
| Current Assets | $161.63B | $169.00B | $165.36B | $152.80B | $145.45B | $123.45B | $103.03B | $103.14B | $88.75B | $97.31B | · | $90.78B | $116.37B | $131.03B | $143.25B | $141.45B | |
| PP&E (Net) | $351M | $355M | $363M | $355M | $363M | $371M | $386M | $386M | $384M | $396M | · | $417M | $430M | $440M | $466M | $482M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $1.37B | · | · | · | $1.41B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $994M | $1.03B | $1.01B | $983M | $961M | $956M | $1.02B | $1.01B | $985M | $959M | · | $904M | $874M | $1.18B | $1.11B | $1.10B | |
| Goodwill | $10.51B | $10.51B | $10.51B | $10.51B | $10.52B | $10.50B | $10.49B | $10.51B | $10.49B | $10.49B | $10.50B | $10.48B | $10.49B | $10.49B | $10.45B | $10.48B | |
| Intangibles | $2.04B | $2.55B | $2.61B | $2.67B | $2.73B | $2.77B | $2.82B | $2.89B | $2.93B | $2.99B | · | $3.10B | $3.16B | $3.22B | $3.30B | $3.38B | |
| Other Non-current Assets | $2.52B | $2.40B | $2.40B | $3.63B | $3.67B | $3.57B | $3.54B | $3.68B | $3.65B | $3.70B | · | $3.66B | $3.67B | $3.68B | $3.79B | $3.70B | |
| Total Assets | $194.68B | $201.99B | $198.42B | $187.14B | $179.91B | $157.83B | $137.45B | $137.80B | $123.38B | $132.05B | · | $125.60B | $151.30B | $166.04B | $178.43B | $176.67B | |
| Accounts Payable | $68M | $75M | $72M | $75M | $92M | $100M | $80M | $130M | $100M | $111M | · | $54M | $51M | $97M | $95M | $81M | |
| Short-term Debt | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $750M | $750M | $750M | $749M | · | $0 | $0 | $16M | $14M | $0 | |
| Current Liabilities | $158.72B | $166.00B | $160.30B | $149.59B | $142.79B | $121.42B | $102.31B | $100.82B | $86.97B | $96.10B | · | $87.88B | $113.89B | $129.04B | $140.57B | $139.00B | |
| Capital Leases | $343M | $224M | · | $249M | $253M | $276M | · | $308M | $313M | $333M | · | $351M | $366M | $375M | $387M | $409M | |
| Deferred Tax | $5.22B | $5.22B | $5.24B | $5.22B | $5.23B | $5.24B | $5.25B | $5.31B | $5.31B | $5.32B | · | $5.33B | $5.34B | $5.36B | $5.35B | $5.36B | |
| Other Non-current Liabilities | $794M | $733M | $735M | $726M | $720M | $721M | $721M | $769M | $783M | $804M | · | $809M | $826M | $831M | $835M | $870M | |
| Total Liabilities | $168.16B | $175.38B | $169.70B | $158.95B | $152.17B | $130.80B | $110.96B | $109.58B | $95.74B | $104.90B | · | $97.45B | $123.48B | $138.65B | $150.18B | $148.67B | |
| Total Debt | · | · | · | $0 | $0 | $0 | · | $750M | $750M | $749M | · | $0 | $0 | $16M | $14M | $0 | |
| Retained Earnings | $5.46B | $4.88B | $6.43B | $5.71B | $5.25B | $4.69B | $4.19B | $5.85B | $5.36B | $4.89B | · | $5.96B | $5.61B | $5.23B | $6.11B | $5.80B | |
| AOCI | $55M | $59M | $82M | $43M | $45M | $-75M | $-106M | $-11M | $-95M | $-86M | · | $-117M | $-100M | $-131M | $-100M | $-32M | |
| Stockholders' Equity | $26.52B | $26.62B | $28.73B | $28.19B | $27.74B | $27.03B | $26.49B | $28.22B | $27.64B | $27.15B | · | $28.15B | $27.82B | $27.38B | $28.25B | $28.00B | |
| Liabilities + Equity | $194.68B | $201.99B | $198.42B | $187.14B | $179.91B | $157.83B | $137.45B | $137.80B | $123.38B | $132.05B | · | $125.60B | $151.30B | $166.04B | $178.43B | $176.67B |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $25M | $22M | $29M | $24M | $21M | $21M | $27M | $20M | $19M | $23M | $24M | $19M | $20M | $20M | $19M | $19M | |
| Deferred Tax | $5M | $-13M | $21M | $-7M | $-13M | $-7M | $-44M | $-7M | $-7M | $-7M | $-49M | $-9M | $-8M | $-9M | $-10M | $-7M | |
| Amort. of Intangibles | $56M | $56M | $56M | $56M | $56M | $55M | $55M | $56M | $56M | $55M | $56M | $57M | $57M | $57M | $56M | $57M | |
| Operating Cash Flow | $947M | $1.26B | $1.13B | $968M | $1.06B | $1.12B | $1.02B | $1.00B | $777M | $893M | $1.04B | $857M | $650M | $902M | $658M | $618M | |
| CapEx | $24M | $22M | $32M | $18M | $18M | $14M | $26M | $30M | $18M | $20M | $21M | $20M | $20M | $15M | $24M | $18M | |
| Investing Cash Flow | $-29M | $-23M | $1.55B | $-19M | $-18M | $-16M | $-25M | $-30M | $-5M | $-23M | $-20M | $-20M | $78M | $-17M | $-24M | $-418M | |
| Net Debt Issued | · | $0 | · | · | · | $-750M | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | $468M | $2.70B | $455M | $455M | $455M | $2.57B | $419M | $418M | $418M | $2.33B | $400M | $400M | $400M | $2.04B | $363M | $363M | |
| Financing Cash Flow | $-8.09B | $2.12B | $9.90B | $6.40B | $21.00B | $19.21B | $-984M | $13.35B | $-9.22B | $1.94B | $2.59B | $-26.47B | $-15.26B | $-9.20B | $1.16B | $-29.67B | |
| Net Change in Cash | $-7.17B | $3.35B | $12.59B | $7.35B | $22.04B | $20.31B | $8M | $14.32B | $-8.45B | $2.81B | $3.61B | $-25.63B | $-14.53B | $-8.31B | $1.79B | $-29.47B | |
| Free Cash Flow | · | $1.24B | · | · | · | $1.10B | · | · | · | $873M | · | · | · | $887M | · | · |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 64.9% | 69.7% | · | 63.2% | 66.7% | 67.5% | · | 64.6% | 65.3% | 64.5% | · | 61.3% | 61.7% | 63.4% | 60.2% | 60.6% | |
| Net Margin | 61.1% | 61.4% | · | 59.1% | 60.6% | 58.2% | · | 57.6% | 57.6% | 57.5% | · | 56.1% | 57.2% | 61.3% | 55.4% | 53.5% | |
| Pretax Margin | 77.8% | 80.4% | · | 76.5% | 78.6% | 75.8% | · | 74.3% | 75.3% | 74.8% | · | 72.8% | 74.7% | 80.2% | 71.7% | 70.0% | |
| EBITDA Margin | 64.9% | 69.7% | · | 63.2% | 66.7% | 67.5% | · | 64.6% | 65.3% | 64.5% | · | 61.3% | 61.7% | 63.4% | 60.2% | 60.6% | |
| ROA | 0.56% | 0.64% | · | 0.56% | 0.68% | 0.66% | · | 0.69% | 0.64% | 0.57% | · | 0.49% | 0.47% | 0.48% | 0.37% | 0.37% | |
| ROE | 3.8% | 4.3% | · | 3.2% | 3.7% | 3.5% | · | 3.2% | 3.2% | 3.1% | · | 2.7% | 2.8% | 3.2% | 2.5% | 2.4% | |
| ROIC | 3.3% | 3.8% | · | 2.7% | 3.1% | 3.1% | · | 2.7% | 2.7% | 2.6% | · | 2.2% | 2.3% | 2.5% | 2.0% | 2.1% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Quick Ratio | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Debt / Equity | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Receivables Turnover | 2.4 | 2.2 | · | 2.4 | 2.7 | 2.3 | · | 2.7 | 2.6 | 2.2 | · | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $4.72 | $5.18 | · | $4.27 | $4.70 | $4.56 | · | $4.40 | $4.26 | $4.13 | · | $3.72 | $3.78 | $4.01 | $3.42 | $3.44 | |
| Cash Flow / Share | · | $3.47 | · | · | · | $3.10 | · | · | · | $2.48 | · | · | · | $2.51 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $1.30 | $7.45 | · | $1.25 | $1.25 | $1.25 | · | $1.15 | $1.15 | $1.15 | · | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.00 | $1.00 | |
| EPS (TTM) | $11.79 | $11.72 | · | $10.32 | $10.33 | $9.94 | · | $9.50 | $9.06 | $8.78 | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $6.77B | $6.76B | · | $6.40B | $6.44B | $6.28B | · | $6.04B | $5.80B | $5.63B | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $4.29B | $4.27B | · | $3.76B | $3.77B | $3.63B | · | $3.47B | $3.30B | $3.20B | · | $3.05B | $2.98B | $2.86B | $2.68B | $2.93B | |
| P/E | 18.7 | 25.2 | · | 26.2 | 26.7 | 26.7 | · | 23.2 | 21.7 | 24.5 | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 5.3% | 4.0% | · | 3.8% | 3.8% | 3.8% | · | 4.3% | 4.6% | 4.1% | · | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | · | 233.7% | · | · | · | 268.5% | · | · | · | 272.3% | · | · | · | 230.3% | · | · | |
| Annual Payout | $4.08B | $4.06B | · | $3.90B | $3.86B | $3.82B | · | $3.57B | $3.55B | $3.53B | · | · | · | · | · | · |
Kỳ gần nhất ở bên trái · giá trị null được hiển thị dưới dạng ·
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $6.52B | $6.13B | $5.58B | $5.02B | $4.69B |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | 64.9% | 64.1% | 61.6% | 60.1% | 56.4% |
| Thu nhập ròng | $4.07B | $3.53B | $3.23B | $2.69B | $2.64B |
| EPS pha loãng | $11.16 | $9.67 | $8.86 | $7.40 | $7.29 |
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $4.19B | $3.60B | $3.38B | $2.97B | $2.28B |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 1854 người nộp hồ sơ · $82.8B tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 156 (-76 so với Quý trước) | 223 (+129 so với Quý trước) | 664 (-64 so với Quý trước) | 679 (+46 so với Quý trước) | +2.1M |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $9802365806 | 35895583 | 11,84% | Cổ phiếu |
| BlackRock, Inc. | $6749965373 | 30566342 | 8,15% | Cổ phiếu |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5225247660 | 23661856 | 6,31% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $3609724721 | 16346170 | 4,36% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $2148277844 | 9728195 | 2,59% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2047429125 | 9271309 | 2,47% | Cổ phiếu |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2024464325 | 9167524 | 2,45% | Cổ phiếu |
| Capital World Investors | $1506571372 | 6822315 | 1,82% | Cổ phiếu |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1260711104 | 5767731 | 1,52% | Cổ phiếu |
| Sanders Capital, LLC | $1119109024 | 5067740 | 1,35% | Cổ phiếu |
| NORGES BANK | $1064543256 | 4820646 | 1,29% | Cổ phiếu |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $963367497 | 4361379 | 1,16% | Cổ phiếu |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $896030811 | 4057559 | 1,08% | Cổ phiếu |
| FIL Ltd | $883859046 | 4002441 | 1,07% | Cổ phiếu |
| Bank of New York Mellon Corp | $867313363 | 3927516 | 1,05% | Cổ phiếu |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $846433975 | 3832966 | 1,02% | Cổ phiếu |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $826466683 | 2798262 | 1,00% | Cổ phiếu |
| PeakShares LLC | $818617000 | 3707 | 0,99% | Cổ phiếu |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $799346459 | 3619736 | 0,97% | Cổ phiếu |
| NORTHERN TRUST CORP | $769543747 | 3484779 | 0,93% | Cổ phiếu |
| Alphabet Inc. | $769376137 | 3484020 | 0,93% | Cổ phiếu |
| ROYAL BANK OF CANADA | $725353000 | 3284663 | 0,88% | Cổ phiếu |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $718899478 | 3255443 | 0,87% | Cổ phiếu |
| Capital Wealth Planning, LLC | $711670362 | 3222707 | 0,86% | Cổ phiếu |
| Invesco Ltd. | $677836245 | 3069493 | 0,82% | Cổ phiếu |
| Capital International Investors | $664804805 | 3011414 | 0,80% | Cổ phiếu |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $629770944 | 2851836 | 0,76% | Cổ phiếu |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $622678807 | 2819720 | 0,75% | Cổ phiếu |
| PineStone Asset Management Inc. | $600513398 | 2719347 | 0,73% | Cổ phiếu |
| Fiera Capital Corp | $583416740 | 2641927 | 0,70% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $534435320 | 2420121 | 0,65% | Cổ phiếu |
| Legal & General Group Plc | $503111078 | 2278275 | 0,61% | Cổ phiếu |
| MARSHALL WACE, LLP | $494947163 | 2241304 | 0,60% | Cổ phiếu |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $481700454 | 2181318 | 0,58% | Cổ phiếu |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $465724986 | 2109647 | 0,56% | Cổ phiếu |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $459835485 | 1701897 | 0,56% | Cổ phiếu |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $456660895 | 1546179 | 0,55% | Cổ phiếu |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $449298289 | 2034589 | 0,54% | Cổ phiếu |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $447681429 | 2027267 | 0,54% | Cổ phiếu |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | $420602316 | 1904643 | 0,51% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $413647880 | 1873151 | 0,50% | Cổ phiếu |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $400986868 | 1815817 | 0,48% | Cổ phiếu |
| JANE STREET GROUP, LLC | $400916644 | 1815499 | 0,48% | Cổ phiếu |
| Qube Research & Technologies Ltd | $355824925 | 1611307 | 0,43% | Cổ phiếu |
| Amundi | $347783400 | 1574892 | 0,42% | Cổ phiếu |
| W1M Asset Management Ltd | $347510212 | 1573940 | 0,42% | Cổ phiếu |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $346336837 | 1480387 | 0,42% | Cổ phiếu |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $342717740 | 1551958 | 0,41% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $332443444 | 1505427 | 0,40% | Cổ phiếu |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $330129365 | 1494948 | 0,40% | Cổ phiếu |
Nhà hoạt động & chủ sở hữu %5+ 2 khoản nắm giữ
Các nhà đầu tư đã nộp Mẫu 13D của SEC — quyền sở hữu hưởng lợi trên %5 với ý định ảnh hưởng đến tổ chức phát hành (cổ phần của nhà hoạt động, chiến dịch hội đồng quản trị, M&A). Mỗi hàng hiển thị trạng thái gần đây nhất đã biết về vị thế của người nộp hồ sơ đó.
| Người nộp hồ sơ | Đã nộp | Cổ phần | Trạng Thái | Mục đích | Hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|
| BM&FBOVESPA S.A. — Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ×2 hồ sơ | Ngày 15 tháng 9 năm 2015 | · | Hồ sơ ban đầu | · | SEC |
| CME Group Inc. | Ngày 11 tháng 8 năm 2014 | · | Hồ sơ ban đầu | M&A / bán | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Người nội bộ công ty 92 người nội bộ · 39 giám đốc điều hành · 55 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrence A Duffy | Chairman and CEO | Ngày 15 tháng 9 năm 2026 A | 62442 | 0 | 6 | $-21303221 |
| GILL PHUPINDER | CEO | Ngày 19 tháng 9 năm 2016 S | 116222 | 0 | 0 | $0 |
| Craig S Donohue | CEO | Ngày 30 tháng 4 năm 2012 A | 60982 | 0 | 0 | $0 |
| James J Mcnulty | President & CEO | Ngày 13 tháng 11 năm 2003 S | 135214 | 0 | 0 | $0 |
| Lynne Fitzpatrick | President and CFO | Ngày 16 tháng 9 năm 2026 F | 26661 | 0 | 0 | $0 |
| John W. Pietrowicz | Sr MD Chief Financial Officer | Ngày 14 tháng 9 năm 2022 F | 51867 | 0 | 0 | $0 |
| Jamie Parisi | CFO & Sr MD Finance & Corp Dev | Ngày 16 tháng 9 năm 2014 F | 48353 | 0 | 0 | $0 |
| David G Gomach | MD & CFO | Ngày 14 tháng 6 năm 2004 A | 3290 | 0 | 0 | $0 |
| Suzanne Sprague | COO & Global Head of Clearing | Ngày 16 tháng 9 năm 2026 F | 15548 | 0 | 0 | $0 |
| Julie Holzrichter | Sr MD Chief Operating Officer | Ngày 16 tháng 9 năm 2024 A | 40437 | 0 | 0 | $0 |
| John Clifford Marchese | Sr MD, General Counsel | Ngày 16 tháng 9 năm 2026 F | 3598 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy Francis Mccourt | Sr MD Global Head Equity & FX | Ngày 16 tháng 9 năm 2026 F | 13366 | 0 | 0 | $0 |
| Michael G. Dennis | Global Head of Fixed Income | Ngày 16 tháng 9 năm 2026 F | 10682 | 0 | 0 | $0 |
| Julie Winkler | Sr MD Chief Commercial Officer | Ngày 16 tháng 9 năm 2026 F | 31561 | 0 | 0 | $0 |
| Jack J Tobin | MD Chief Accounting Officer | Ngày 16 tháng 9 năm 2026 F | 25762 | 0 | 0 | $0 |
| Sunil Cutinho | Chief Information Officer | Ngày 16 tháng 9 năm 2026 F | 25037 | 0 | 0 | $0 |
| Derek Sammann | Sr MD Gl Hd Commodities Mkts | Ngày 16 tháng 9 năm 2026 F | 10134 | 0 | 2 | $-1984798 |
| Ken Vroman | Chief Transformation Officer | Ngày 16 tháng 9 năm 2026 F | 20232 | 0 | 1 | $-1594440 |
| Hilda Harris Piell | Sr MD & Chief HR Officer | Ngày 18 tháng 5 năm 2026 S | 27702 | 0 | 1 | $-1752536 |
| Jonathan L Marcus | Sr MD General Counsel | Ngày 17 tháng 3 năm 2026 S | 7192 | 0 | 2 | $-2128422 |
| Sean Tully | Sr MD Global Hd Rates & OTC | Ngày 15 tháng 12 năm 2022 A | 22087 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen M Cronin | Sr MD Gen Counsel & Corp Secr | Ngày 15 tháng 3 năm 2022 G | 41466 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Kometer | Sr MD Chief Information Office | Ngày 10 tháng 2 năm 2022 S | 63207 | 0 | 0 | $0 |
| Kimberly S Taylor | Former Sr MD&Pres.Clr&PostTrad | Ngày 30 tháng 11 năm 2017 M | 112465 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Zagotta | Sr MD Strategy & Execution | Ngày 16 tháng 9 năm 2016 F | 16240 | 0 | 0 | $0 |
| Jill A Harley | MD & CAO | Ngày 16 tháng 3 năm 2015 M | 10191 | 0 | 0 | $0 |
| James V. Pieper | MD & CAO | Ngày 15 tháng 3 năm 2014 F | 4769 | 0 | 0 | $0 |
| Linda Dallas Rich | Sr MD Govt Rel Legisl Affairs | Ngày 22 tháng 11 năm 2013 M | 8039 | 0 | 0 | $0 |
| Scot E. Warren | Sr MD Equity Index Prod & Svcs | Ngày 16 tháng 9 năm 2013 A | 31772 | 0 | 0 | $0 |
| Barry C Goldblatt | MD Comm Energy & Metal Prods | Ngày 15 tháng 9 năm 2009 A | 987 | 0 | 0 | $0 |
| Richard H Redding | MD Products & Services | Ngày 15 tháng 9 năm 2009 A | 8114 | 0 | 0 | $0 |
| Nancy W Goble | MD & CAO | Ngày 12 tháng 2 năm 2008 M | 813 | 0 | 0 | $0 |
| Eileen Keeve | MD Organizational Development | Ngày 07 tháng 8 năm 2007 M | 1735 | 0 | 0 | $0 |
| James R Krause | MD & CIO | Ngày 02 tháng 7 năm 2007 M | 2835 | 0 | 0 | $0 |
| John P Davidson III | MD & Chief Corp Dev Officer | Ngày 15 tháng 6 năm 2007 A | 1650 | 0 | 0 | $0 |
| Mazen Chadid | MD Operations | Ngày 09 tháng 8 năm 2006 M | 5860 | 0 | 0 | $0 |
| John Roth Roberts III | MD & CMO | Ngày 15 tháng 6 năm 2006 A | 1150 | 0 | 0 | $0 |
| Scott Robinson | MD Corp. Development | Ngày 14 tháng 6 năm 2004 A | 1100 | 0 | 0 | $0 |
| Satish Nandapurkar | Managing Director | Ngày 05 tháng 1 năm 2004 M | 31800 | 0 | 0 | $0 |
| William R Shepard | Giám đốc | Ngày 25 tháng 9 năm 2026 P | 263289 | 7 | 0 | $666992 |
| Elizabeth A Cook | Giám đốc | Ngày 14 tháng 9 năm 2026 S | 17916 | 0 | 2 | $-460055 |
| Kathryn Benesh | Giám đốc | Ngày 25 tháng 6 năm 2026 A | 2752 | 0 | 0 | $0 |
| Rahael Seifu | Giám đốc | Ngày 25 tháng 6 năm 2026 A | 4739 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick J Mulchrone | Giám đốc | Ngày 25 tháng 6 năm 2026 A | 29130 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick W Maloney | Giám đốc | Ngày 25 tháng 6 năm 2026 A | 4743 | 0 | 0 | $0 |
| Harold Eugene Ford Jr. | Giám đốc | Ngày 25 tháng 6 năm 2026 A | 2158 | 0 | 1 | $-263530 |
| Phyllis M Lockett | Giám đốc | Ngày 25 tháng 6 năm 2026 A | 4285 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Tierney JR | Giám đốc | Ngày 25 tháng 6 năm 2026 A | 14345 | 0 | 0 | $0 |
| William W Hobert | Giám đốc | Ngày 25 tháng 6 năm 2026 A | 108006 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel G Kaye | Giám đốc | Ngày 25 tháng 6 năm 2026 A | 4845 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy S. Bitsberger | Giám đốc | Ngày 25 tháng 6 năm 2026 A | 11766 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis Suskind | Giám đốc | Ngày 25 tháng 6 năm 2026 A | 3344 | 0 | 1 | $-224400 |
| Bryan T Durkin | Giám đốc | Ngày 25 tháng 6 năm 2026 A | 43652 | 0 | 1 | $-1300530 |
| Charles P Carey | Giám đốc | Ngày 25 tháng 6 năm 2026 A | 6846 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah J Lucas | Giám đốc | Ngày 25 tháng 6 năm 2026 A | 4533 | 0 | 0 | $0 |
| Howard J Siegel | Giám đốc | Ngày 25 tháng 6 năm 2026 A | 48858 | 0 | 0 | $0 |
| Martin J Gepsman | Giám đốc | Ngày 25 tháng 6 năm 2026 A | 25644 | 0 | 1 | $-91770 |
| Larry G Gerdes | Giám đốc | Ngày 25 tháng 4 năm 2025 S | 36651 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel R Glickman | Giám đốc | Ngày 25 tháng 6 năm 2024 A | 14756 | 0 | 0 | $0 |
| Terry L Savage | Giám đốc | Ngày 25 tháng 6 năm 2024 A | 18189 | 0 | 0 | $0 |
| Ana Dutra | Giám đốc | Ngày 27 tháng 6 năm 2022 A | 7176 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis Chookaszian | Giám đốc | Ngày 27 tháng 6 năm 2022 A | 4106 | 0 | 0 | $0 |
| Yra G Harris | Giám đốc | Ngày 25 tháng 9 năm 2019 A | 1885 | 0 | 0 | $0 |
| Gedon Hertshten | Giám đốc | Ngày 25 tháng 6 năm 2019 A | 35687 | 0 | 0 | $0 |
| Alex J Pollock | Giám đốc | Ngày 25 tháng 6 năm 2019 A | 19849 | 0 | 0 | $0 |
| David J Wescott | Giám đốc | Ngày 25 tháng 6 năm 2019 A | 75859 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald A. Pankau | Giám đốc | Ngày 06 tháng 6 năm 2019 S | 3400 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey M. Bernacchi | Giám đốc | Ngày 26 tháng 2 năm 2019 S | 42004 | 0 | 0 | $0 |
| Michael A Spencer | Giám đốc | Ngày 02 tháng 11 năm 2018 A | 2353 | 0 | 0 | $0 |
| Leo Melamed | Giám đốc | Ngày 05 tháng 2 năm 2018 S | 10537 | 0 | 0 | $0 |
| John F Sandner | Giám đốc | Ngày 26 tháng 6 năm 2017 A | 149218 | 0 | 0 | $0 |
| MILLER WILLIAM P II | Giám đốc | Ngày 27 tháng 6 năm 2016 A | 13024 | 0 | 0 | $0 |
| Steven E Wollack | Giám đốc | Ngày 25 tháng 8 năm 2014 A | 3379 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis J. Hastert | Giám đốc | Ngày 25 tháng 8 năm 2014 A | 9235 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce F Johnson | Giám đốc | Ngày 25 tháng 8 năm 2014 A | 107338 | 0 | 0 | $0 |
| C C Odom II | Giám đốc | Ngày 21 tháng 5 năm 2014 S | 3 | 0 | 0 | $0 |
| Jackie M Clegg | Giám đốc | Ngày 12 tháng 3 năm 2014 G | 6947 | 0 | 0 | $0 |
| James A Donaldson | Giám đốc | Ngày 13 tháng 11 năm 2013 S | 20093 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher Stewart | Giám đốc | Ngày 25 tháng 6 năm 2013 A | 8411 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Niciforo | Giám đốc | Ngày 25 tháng 6 năm 2013 A | 28070 | 0 | 0 | $0 |
| Mark E Cermak | Giám đốc | Ngày 25 tháng 6 năm 2013 A | 26278 | 0 | 0 | $0 |
| Gary M Katler | Giám đốc | Ngày 08 tháng 2 năm 2013 S | 1000 | 0 | 0 | $0 |
| John L Pietrzak | Giám đốc | Ngày 29 tháng 6 năm 2011 S | 10702 | 0 | 0 | $0 |
| Robert F Corvino | Giám đốc | Ngày 27 tháng 6 năm 2011 A | 2768 | 0 | 0 | $0 |
| James E Newsome | Giám đốc | Ngày 14 tháng 6 năm 2010 S | 1796 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick B Lynch | Giám đốc | Ngày 25 tháng 5 năm 2010 A | 2129 | 0 | 0 | $0 |
| Robert H Steele | Giám đốc | Ngày 22 tháng 8 năm 2008 A | 298 | 0 | 0 | $0 |
| William G Salatich JR | Giám đốc | Ngày 27 tháng 5 năm 2008 A | 221 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth Harrington | Giám đốc | Ngày 25 tháng 5 năm 2007 A | 400 | 0 | 0 | $0 |
| Myron S Scholes | Giám đốc | Ngày 25 tháng 5 năm 2007 A | 400 | 0 | 0 | $0 |
| James E Oliff | · | Ngày 15 tháng 7 năm 2016 S | 35761 | 0 | 0 | $0 |
| Laurent Paulhac | · | Ngày 16 tháng 9 năm 2013 A | 16715 | 0 | 0 | $0 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 153 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| LQDH · iShares U.S. ETF Trust | 9,78% | -224364000 PA | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IGBH · iShares U.S. ETF Trust | 5,29% | -44422388 PA | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| CAMX · ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 4,07% | 10346 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| CCOR · Listed Funds Trust | 2,97% | 3094 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| SAWG · ETF Series Solutions | 2,34% | 252 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| FDV · Federated Hermes ETF Trust | 2,24% | 73552 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| FGSI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 2,13% | 165 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| BDIV · ETF Series Solutions | 1,95% | 486 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PAYR · Federated Hermes ETF Trust | 1,84% | 3932 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| TGLB · T. Rowe Price Exchange-Traded Funds… | 1,57% | 1537 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IYF · iShares Trust | 1,51% | 240867 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IYG · iShares Trust | 1,37% | 109898 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| RSPF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,35% | 18983 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| DIVD · EA Series Trust | 1,23% | 982 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| UPSD · ETF Series Solutions | 1,13% | 4953 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| JDIV · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1,13% | 542 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1,07% | 95287 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| HUSV · First Trust Exchange-Traded Fund III | 1,03% | 2844 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ESMV · iShares Trust | 0,94% | 267 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0,94% | 590965 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| SPLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,92% | 239402 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| LCOW · Pacer Funds Trust | 0,87% | 844 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| USMV · iShares Trust | 0,86% | 745384 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| FLRG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,83% | 9038 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,83% | 15746 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| FAS · Direxion Shares ETF Trust | 0,81% | 71407 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0,80% | 74184 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| SOVF · Elevation Series Trust | 0,74% | 2416 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 0,62% | 945050 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| FQAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,62% | 32865 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IXG · iShares Trust | 0,62% | 15674 SH | Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,58% | 155000 | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| QLV · FlexShares Trust | 0,56% | 3444 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ACWV · iShares, Inc. | 0,56% | 68574 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| XOEF · iShares Trust | 0,56% | 454 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| HYGH · iShares U.S. ETF Trust | 0,56% | -46539000 PA | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| JOYT · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,55% | 2003 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| FDLO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,51% | 27141 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0,45% | 2548 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DGRO · iShares Trust | 0,44% | 690141 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| USXF · iShares Trust | 0,40% | 21538 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,40% | 36916 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| MGV · VANGUARD WORLD FUND | 0,38% | 227755 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWX · iShares Trust | 0,37% | 52105 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust | 0,36% | 2956 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PABU · iShares Trust | 0,36% | 32421 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,35% | 10237 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0,35% | 2047134 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust | 0,34% | 305 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0,33% | 1442368 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| QUAL · iShares Trust | 0,33% | 558184 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,33% | 100353 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VEGN · ETF Series Solutions | 0,32% | 2141 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| HAPI · Harbor ETF Trust | 0,30% | 5555 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VTV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,30% | 3445347 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,30% | 405000 | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 0,30% | 3609 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ILCV · iShares Trust | 0,29% | 14033 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| DSI · iShares Trust | 0,28% | 55382 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWD · iShares Trust | 0,27% | 802955 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust | 0,26% | 8964 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| LRGF · iShares Trust | 0,25% | 34160 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0,24% | 10 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| MPLY · Strategy Shares | 0,23% | 135 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| EGLE · Global X Funds | 0,22% | 18 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,22% | 218145 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| EVUS · iShares Trust | 0,21% | 2909 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| EUSA · iShares, Inc. | 0,21% | 14620 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,20% | 711115 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,20% | 5569000 | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| DIVB · iShares Trust | 0,19% | 14473 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| USCL · iShares Trust | 0,19% | 19182 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| TOPC · iShares Trust | 0,18% | 220 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 0,18% | 4825 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 0,18% | 7568 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWL · iShares Trust | 0,18% | 14001 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| CATH · Global X Funds | 0,17% | 8370 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| XVV · iShares Trust | 0,17% | 4184 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| SIZE · iShares Trust | 0,16% | 2552 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,16% | 10185 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| CHRI · Global X Funds | 0,16% | 47 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| XCLR · Global X Funds | 0,16% | 21 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IVW · iShares Trust | 0,16% | 432386 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| XTR · Global X Funds | 0,16% | 28 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| XYLD · Global X Funds | 0,15% | 18736 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 0,15% | 4567047 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0,15% | 18315 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| XRMI · Global X Funds | 0,15% | 280 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0,15% | 72285 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| TOV · EA Series Trust | 0,15% | 1458 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,15% | 49637 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ILCB · iShares Trust | 0,15% | 6996 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IUSG · iShares Trust | 0,15% | 178744 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0,15% | 6085 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0,15% | 30160 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IVE · iShares Trust | 0,15% | 264945 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,15% | 2141 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| XYLG · Global X Funds | 0,15% | 350 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,15% | 62720 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 0,14% | 13 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 0,14% | 15617 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWB · iShares Trust | 0,14% | 250778 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0,14% | 81710 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IUSV · iShares Trust | 0,14% | 139904 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,14% | 108458 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0,14% | 1367 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0,14% | 30 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0,14% | 8699 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0,14% | 99843 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| ITOT · iShares Trust | 0,14% | 471761 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| JFLI · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,13% | 236 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,13% | 423190 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,13% | 150756 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,12% | 45305 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,12% | 283 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,12% | 9412266 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,12% | 36717 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,12% | 59866 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0,12% | 2521 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| LQDI · iShares U.S. ETF Trust | 0,12% | -470000 PA | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| TOK · iShares Trust | 0,12% | 1003 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| BSCS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,11% | 4054000 | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0,11% | 28328 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 0,11% | 32823 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,11% | 11505022 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,11% | 30439 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| ESGU · iShares Trust | 0,10% | 68168 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,10% | 8598 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,10% | 45848 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ACWI · iShares Trust | 0,10% | 114795 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| TILT · FlexShares Trust | 0,09% | 7742 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0,09% | 52649 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| LGDX · Tidal Trust III | 0,08% | 428 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,07% | 299763 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,06% | 1923 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,05% | 6562 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,05% | 92119 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFLV · Dimensional ETF Trust | 0,03% | 8534 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,03% | 12278 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,03% | 2296 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 2481 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 16 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| IAI · iShares Trust | · | 224022 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| VCEB · VANGUARD WORLD FUND | · | · | Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
CME Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
Mục tiêu giá 12 tháng
16 nhà phân tích · 2026-10-03Mục tiêu trung bình $283.38 +4,9%
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
Cơ sở năm tài chính, giá tính theo giá đóng cửa cuối năm tài chính của mỗi công ty.
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | · | 24.5 | 6.4% | 62.5% | 14.8% | · |
| SPGI | $156.15B | 35.6 | 7.9% | 29.1% | 13.9% | · |
| ICE | $91.83B | 28.1 | 7.5% | 26.2% | 11.7% | · |
| MCO | · | 37.4 | 8.9% | 31.9% | 64.5% | · |
| NDAQ | $55.35B | 31.4 | 11.7% | 21.6% | 15.3% | 63.5% |
| COIN | $60.57B | 50.8 | 9.4% | 17.5% | 9.4% | · |
| MSCI | $42.21B | 36.6 | 9.8% | 38.4% | -67.9% | · |
| CBOE | · | · | 15.1% | 23.3% | 22.4% | 51.5% |
| TW | $25.32B | 28.4 | 18.9% | 39.6% | 13.2% | · |
| FDS | $14.05B | 24.0 | 5.4% | 25.7% | 28.1% | · |
Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này
CME Bảng phân tích AI — Quan điểm Tăng giá và Giảm giá Tranh luận 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT về triển vọng của cổ phiếu
CME Group là một công ty tiện ích tài chính thống trị, vẫn bị mắc kẹt trong tình trạng đình trệ tăng trưởng bất chấp biên lợi nhuận khổng lồ. Claude và ChatGPT đã nêu bật khả năng tạo ra tiền mặt ổn định của công ty, trong khi Gemini và Grok cảnh báo rằng đòn bẩy cao và tăng trưởng khối lượng trì trệ hạn chế tiềm năng tăng trưởng. Hội đồng đã thống nhất xếp hạng "giữ", đồng ý rằng cổ phiếu cần một yếu tố xúc tác rõ ràng từ khối lượng giao dịch phái sinh tiền điện tử mới để bứt phá khỏi phạm vi hiện tại. Công ty duy trì biên lợi nhuận ròng 33,33%, tuy nhiên đối mặt với mức 13,76...
Vòng 1 — Nhận định ban đầu
CME Group thống trị giao dịch phái sinh với chi phí cực thấp, sẵn sàng đón làn sóng biến động năm 2026 từ tiền điện tử hoặc hàng hóa. Biên lợi nhuận gộp 95,97% có nghĩa là mỗi khối lượng giao dịch bổ sung gần như chuyển thẳng thành lợi nhuận, một lợi thế cạnh tranh mà ít sàn giao dịch nào sánh kịp. Việc ra mắt hợp đồng tương lai Avalanche và Sui vào ngày 4 tháng 5 (tin tức ngày 9 tháng 4) mở rộng danh mục tiền điện tử của họ, theo đuổi khối lượng giao dịch khi Bitcoin ổn định sau khi giảm 19%. Biên lợi nhuận ròng giữ ở mức 33,33%, chứng tỏ khả năng phục hồi ngay cả trong các quý đi ngang.
Động lực tăng trưởng đình trệ của CME có nguy cơ hoạt động kém hiệu quả nếu khối lượng giao dịch bình thường hóa sau giai đoạn biến động. ROE ở mức 13,76% thấp hơn các đối thủ cạnh tranh như MCO với 62,81%, cho thấy lợi nhuận trên vốn yếu hơn trong bối cảnh EPS đi ngang ở mức 10,45 USD. Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu ở mức 12,14% khuếch đại rủi ro trong giai đoạn chậm lại, với tỷ lệ thanh toán hiện hành chỉ đạt 1,02, cho thấy thanh khoản eo hẹp. P/E là 26,16 phù hợp với các đối thủ cạnh tranh nhưng không mang lại đà tăng trưởng.
CME là một cỗ máy in tiền trong một thị trường có cấu trúc tăng trưởng — khối lượng hợp đồng tương lai và quyền chọn đang tăng lên khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro của các tổ chức vẫn ở mức cao. Biên lợi nhuận ròng 33,33% cho thấy gần như mọi đô la doanh thu đều rơi vào lợi nhuận cuối cùng, điều hiếm thấy đối với cơ sở hạ tầng tài chính. Với mức giá trên thu nhập gấp 26,16 lần thu nhập trước đó, cổ phiếu giao dịch ngang bằng với các đối thủ cạnh tranh như ICE (27,5 lần) và thấp hơn các cơ quan xếp hạng như SPGI (29,2 lần), vì vậy định giá không bị kéo căng. Việc mở rộng hợp đồng tương lai tiền điện tử — Avalanche và Sui ra mắt ngày 4 tháng 5 — cho thấy ban lãnh đạo đang nắm bắt các loại tài sản mới trước các đối thủ cạnh tranh, một yếu tố tăng trưởng thực sự.
ROE 13,76% của CME yếu về mặt cấu trúc đối với một công ty có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao 12,14%. Đòn bẩy đó không tạo ra lợi nhuận vượt trội; nó chỉ khuếch đại lợi nhuận thông thường, làm tăng rủi ro tái cấp vốn nếu lãi suất duy trì ở mức cao. Cổ phiếu đã giao dịch đi ngang trong sáu tháng — đóng cửa ở mức 275 USD hiện tại so với 280 USD vào đầu tháng 5 — bất chấp bối cảnh vĩ mô mạnh mẽ, cho thấy thị trường đang định giá sự trưởng thành, không phải sự tăng trưởng. Biên lợi nhuận gộp 95,97% che giấu một hoạt động kinh doanh về cơ bản đã đình trệ: EPS, bội số doanh thu và vốn hóa thị trường đều đã chững lại trong hai quý. Nếu không có yếu tố xúc tác nào ngoài hợp đồng tương lai tiền điện tử, đây có vẻ giống một tiện ích trưởng thành đang giao dịch dựa trên đà tăng.
CME Group vẫn là một công ty cơ sở hạ tầng thống trị, hưởng lợi từ sự biến động của thị trường bất kể loại tài sản nào. Công ty duy trì biên lợi nhuận gộp đáng kinh ngạc 95,97%. Điều này có nghĩa là gần như mọi đô la doanh thu đều chảy trực tiếp vào dòng trên, phản ánh vị thế gần như độc quyền trong việc thanh toán bù trừ hợp đồng tương lai. Hơn nữa, việc họ mở rộng sang các sản phẩm phái sinh mới, như hợp đồng tương lai Avalanche và Sui được đề cập vào ngày 9 tháng 4, cho thấy họ đang thành công trong việc thu hút khối lượng giao dịch từ lĩnh vực tiền điện tử. Với P/E là 26,16, thị trường đang định giá mức tăng trưởng ổn định, điều hợp lý đối với một công ty thực tế đánh thuế hệ thống tài chính toàn cầu.
Tăng trưởng cơ bản của CME đã hoàn toàn đình trệ, khiến cổ phiếu bị kẹt trong một phạm vi mà không có yếu tố xúc tác rõ ràng để bứt phá. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ở mức 13,76%. Đây là một con số tầm thường đối với một sàn giao dịch tài chính, cho thấy công ty đang gặp khó khăn trong việc triển khai vốn một cách hiệu quả so với các đối thủ cạnh tranh có tốc độ tăng trưởng cao. Ngoài ra, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu hiện đang ở mức 12,14%. Đòn bẩy cao này cho thấy công ty phụ thuộc nhiều vào các khoản vay để duy trì hoạt động và chi trả cổ tức, điều này không còn nhiều dư địa nếu khối lượng giao dịch trên các thị trường cốt lõi của họ bắt đầu suy giảm.
Tôi nghĩ rằng mô hình cốt lõi, dựa trên phí của CME sẽ tạo ra dòng tiền bền vững, với tiềm năng tăng trưởng đáng kể từ việc mở rộng hợp đồng tương lai tiền điện tử. P/E TTM: 26,16. Điều đó cho thấy CME giao dịch ngang bằng với các đối thủ cạnh tranh đối với một hoạt động kinh doanh sàn giao dịch ổn định, được quản lý. Biên lợi nhuận gộp TTM: 95,97%. Điều đó cho thấy doanh thu gần như tất cả đều rơi vào lợi nhuận cuối cùng, cho phép tạo ra dòng tiền mạnh mẽ khi khối lượng giao dịch tăng lên. Nợ/Vốn chủ sở hữu: 12,14. Đòn bẩy thấp giúp kiểm soát rủi ro và để lại dư địa để tài trợ cho các chương trình mua lại cổ phiếu và các sáng kiến tăng trưởng nếu các dòng tiền điện tử bổ sung vào doanh thu.
Tôi nghĩ rằng tiềm năng tăng trưởng của CME có thể bị hạn chế nếu nỗ lực đẩy mạnh các sản phẩm phái sinh tiền điện tử không mang lại khối lượng giao dịch hoặc nếu những thay đổi về quy định ảnh hưởng đến biên lợi nhuận. P/E TTM: 26,16. Mức giá đó không hề rẻ cho một giai đoạn tăng trưởng chậm; một chu kỳ tiền điện tử yếu có thể làm giảm bội số. ROE TTM: 13,76%. Mức này thấp hơn các đối thủ cạnh tranh như MCO, cho thấy CME không tạo ra nhiều lợi nhuận từ vốn chủ sở hữu, điều này làm tăng rủi ro nếu tăng trưởng chậm lại. PS TTM: 8,7194. Bội số giá trên doanh thu cao khiến cổ phiếu dễ bị tổn thương trước bất kỳ sự sụt giảm doanh thu nào vì các nhà đầu tư đang trả một mức giá cao cho sự tăng trưởng có thể không thành hiện thực.
Vòng 2 — Phản hồi & Phản biện
Vòng 2 — Phản hồi & Phản biện
ChatGPT, gọi tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu 12,14 là 'đòn bẩy thấp' đã bỏ qua cách nó khuếch đại rủi ro giảm giá cho CME trong giai đoạn chậm lại về khối lượng giao dịch. Điều đó có nghĩa là với mỗi đô la vốn chủ sở hữu, công ty mang hơn 12 đô la nợ, điều này làm giảm lợi nhuận nếu khối lượng giao dịch sụt giảm — giải thích cho ROE tầm thường 13,76% so với 62,81% của MCO. Đó không phải là một mạng lưới an toàn; đó là một điểm yếu hạn chế các khoản đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ như hợp đồng tương lai tiền điện tử.
Tôi cần phản bác lại mối lo ngại về thanh khoản của Grok. Tỷ lệ thanh toán hiện hành 1,02 là eo hẹp, đúng vậy, nhưng đó không phải là góc nhìn đúng đắn cho CME. Đây là một trung tâm thanh toán bù trừ — họ nắm giữ tiền ký quỹ của khách hàng chảy qua bảng cân đối kế toán dưới dạng cả tài sản và nợ phải trả, điều này làm giảm tỷ lệ thanh toán hiện hành một cách cơ học. Câu hỏi thực sự là liệu CME có thể trả nợ và tài trợ cho hoạt động của mình hay không, và với biên lợi nhuận ròng 33,33% và vốn hóa thị trường 98 tỷ USD, điều đó không có gì phải nghi ngờ. Grok đang nhầm lẫn cấu trúc kế toán với tình trạng căng thẳng tài chính thực tế, vốn là hai vấn đề khác nhau. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu 12,14 là đòn bẩy thực tế, nhưng đó không phải là một cuộc khủng hoảng thanh khoản sắp xảy ra.
Claude, quan điểm của bạn về tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của CME là một điểm yếu về cấu trúc là hoàn toàn đúng, nhưng tôi nghĩ bạn đang đánh giá thấp tác động của tỷ lệ thanh toán hiện hành 1,02 của họ. Chỉ số đó cho thấy công ty chỉ có đủ tài sản thanh khoản để trang trải các nghĩa vụ ngắn hạn, để lại gần như không có biên độ sai sót nếu sự biến động của thị trường tăng đột biến và các yêu cầu về vốn của trung tâm thanh toán bù trừ thay đổi. Mặc dù biên lợi nhuận gộp 95,97% cung cấp một khoản đệm khổng lồ cho lợi nhuận, thanh khoản eo hẹp cho thấy ban lãnh đạo đang điều hành bảng cân đối kế toán ở mức rất mỏng để hỗ trợ lợi nhuận cổ đông trong môi trường tăng trưởng trì trệ.
Claude, tôi nghĩ rằng những chỉ trích của bạn về ROE đã bỏ lỡ câu chuyện dòng tiền lớn hơn mà CME đang công bố. ROE TTM: 13,76%. Mức đó cho thấy một cốt lõi tạo ra tiền mặt ổn định thay vì một động lực tăng trưởng cao, điều này quan trọng đối với CME vì dòng tiền bền vững dựa trên phí hỗ trợ các chương trình mua lại cổ phiếu và cổ tức trong khi công ty theo đuổi việc mở rộng tiền điện tử và khối lượng giao dịch do biến động, mang lại sự bảo vệ khi biến động giảm bớt nhưng tiềm năng tăng trưởng nếu hoạt động tiền điện tử tăng tốc trở lại.
Vòng 3 — Phản biện cuối cùng
Vòng 3 — Phản biện cuối cùng
Gemini, tôi đồng ý với Claude về tỷ lệ thanh toán hiện hành 1,02 — đó không phải là dấu hiệu đáng báo động đối với CME vì các trung tâm thanh toán bù trừ như thế này nắm giữ lượng tiền ký quỹ khổng lồ của khách hàng, làm tăng cả tài sản và nợ phải trả hiện tại một cách ngang nhau, che giấu sức mạnh thanh khoản thực sự. Bài kiểm tra căng thẳng thực sự là dòng tiền hoạt động, được bao phủ bởi biên lợi nhuận ròng 33,33% biến khối lượng giao dịch thành lợi nhuận một cách dễ dàng. Mối lo ngại của bạn về sự biến động tăng đột biến đã phóng đại rủi ro khi biên lợi nhuận cung cấp khoản đệm.
Tôi muốn phản bác lại cách diễn đạt của ChatGPT về ROE của CME như một 'cốt lõi tạo ra tiền mặt ổn định'. ROE 13,76% không phải là một đặc điểm — đó là một dấu hiệu cảnh báo khi bạn đang gánh khoản nợ gấp 12,14 lần vốn chủ sở hữu. Đòn bẩy đó lẽ ra phải khuếch đại lợi nhuận nếu ban lãnh đạo triển khai nó tốt, nhưng nó không làm được. So sánh điều đó với ICE ở mức ROE 11,63% với đòn bẩy tương tự, hoặc MCO ở mức 62,81% với ít nợ hơn nhiều. Vấn đề của CME không phải là nó nhàm chán; vấn đề là vốn vay không kiếm được chi phí của nó. Việc mở rộng hợp đồng tương lai tiền điện tử là có thật, nhưng nó đang được ghép vào một cỗ máy vốn đã kém hiệu quả. Cho đến khi chúng ta thấy ROE tăng trên 16–17%, đòn bẩy sẽ là một gánh nặng, không phải là một công cụ.
Tôi muốn mở rộng phạm vi ở đây, bởi vì chúng ta đang ám ảnh về bảng cân đối kế toán trong khi bỏ qua sự thay đổi chế độ vĩ mô. Grok và Claude, các bạn đang bỏ lỡ rằng sự tăng trưởng của CME về cơ bản gắn liền với chu kỳ lãi suất, không chỉ là hiệu quả nội bộ. Chúng ta hiện đang chứng kiến đường cong lợi suất phẳng, vốn theo lịch sử làm giảm nhu cầu phòng ngừa rủi ro cho hợp đồng tương lai lãi suất, động lực doanh thu lớn nhất của CME. Khi lãi suất ổn định, sự biến động thúc đẩy khối lượng giao dịch của họ sẽ biến mất. Ngay cả khi họ bổ sung các sản phẩm tiền điện tử mới, chúng cũng chỉ là những con số lẻ so với khối lượng khổng lồ của hợp đồng tương lai Kho bạc, vốn thúc đẩy biên lợi nhuận ròng 33,33% của họ, hoặc tỷ lệ doanh thu được giữ lại dưới dạng lợi nhuận thuần túy.
Grok, tôi nghĩ yếu tố thay đổi lớn đối với CME vào quý 2 năm 2026 là các động lực pháp lý và vĩ mô xung quanh các sản phẩm phái sinh tiền điện tử. Chỉ số: khối lượng giao dịch phái sinh tiền điện tử. Khối lượng giao dịch cao hơn thúc đẩy phí thanh toán bù trừ và giao dịch, vì vậy hoạt động nhiều hơn sẽ tăng dòng tiền ngay cả khi biên lợi nhuận giữ nguyên.
Dự báo giá
| Mô Hình | Mục tiêu 3 tháng | Mục tiêu 6 tháng | Lý do |
|---|---|---|---|
| Grok | $272.00 | $285.00 | Tôi nghĩ CME xứng đáng được định giá lại một cách khiêm tốn lên mức cao gần đây nếu hợp đồng tương lai tiền điện tử mang lại khối lượng giao dịch gia tăng, nhưng sự tăng trưởng cốt lõi đi ngang sẽ hạn chế tiềm năng tăng trưởng ở mức gần 285 USD. Yếu tố xúc tác chính là báo cáo thu nhập Q2 2026 của CME vào khoảng cuối tháng 7 năm 2026, nơi khối lượng ra mắt hợp đồng tương lai Avalanche và Sui — bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 — có thể cho thấy mức tăng doanh thu phí 5-10% nếu tiền điện tử ổn định. Rủi ro lớn là đường cong lợi suất phẳng kéo dài sang nửa cuối năm 2026, làm giảm nhu cầu phòng ngừa rủi ro cho hợp đồng tương lai lãi suất, vốn chiếm 70% khối lượng giao dịch và phơi bày đòn bẩy nợ/vốn chủ sở hữu 12,14. Với mức giá gấp 26,16 lần thu nhập trước đó, mức giá đó là hợp lý cho biên lợi nhuận ròng ổn định 33% nhưng giả định không có tăng trưởng EPS — bất kỳ sự gia tăng nào cũng biện minh cho mức 285 USD. |
| Claude | $282.00 | $295.00 | CME là một cỗ máy in tiền trưởng thành đang giao dịch ở mức giá hợp lý, không phải là một câu chuyện tăng trưởng — luận điểm của tôi là cổ phiếu chỉ được định giá lại cao hơn nếu khối lượng hợp đồng tương lai tiền điện tử thành hiện thực và Fed báo hiệu một sự xoay trục khỏi lãi suất cao dai dẳng làm giảm nhu cầu phòng ngừa rủi ro. Yếu tố xúc tác: Báo cáo thu nhập Q2 2026 của CME (cuối tháng 7) phải cho thấy sự tăng tốc doanh thu từ các sản phẩm phái sinh tiền điện tử — Avalanche và Sui ra mắt ngày 4 tháng 5 sẽ hiển thị trong báo cáo. Rủi ro: nếu khối lượng hợp đồng tương lai Kho bạc giảm vì đường cong lợi suất vẫn phẳng và sự biến động lãi suất biến mất, biên lợi nhuận ròng 33,33% sẽ nén nhanh hơn so với khả năng bù đắp của tiền điện tử. Với mức giá gấp 26,16 lần thu nhập trước đó, CME không hề rẻ đối với một công ty tiện ích có tăng trưởng đình trệ, vì vậy tiềm năng tăng trưởng đòi hỏi bằng chứng rằng các loại tài sản mới thúc đẩy khối lượng giao dịch gia tăng, không chỉ là sự chiếm đoạt. Mục tiêu 3 tháng của tôi (282 USD) phản ánh sự phục hồi khiêm tốn lên mức cao nhất của tháng 5; mục tiêu 6 tháng (295 USD) giả định lợi nhuận Q2 vượt trội nhờ sự hấp dẫn của tiền điện tử, biện minh cho việc mở rộng bội số khiêm tốn lên 28 lần với sự tự tin mới vào luận điểm mở rộng. |
| Gemini | $272.00 | $285.00 | Luận điểm của tôi là CME sẽ duy trì trong phạm vi giao dịch khi thị trường chờ đợi một sự thay đổi rõ ràng về sự biến động lãi suất để thúc đẩy khối lượng giao dịch. Một yếu tố xúc tác cụ thể cho mục tiêu 6 tháng là báo cáo thu nhập tháng 8 năm 2026, nơi sự gia tăng bền vững về khối lượng giao dịch phái sinh tiền điện tử có thể cuối cùng báo hiệu một động lực tăng trưởng mới bên ngoài hợp đồng tương lai Kho bạc đang trì trệ. Ngược lại, sự sụt giảm mạnh về biến động thị trường sẽ phá vỡ luận điểm của tôi bằng cách làm xói mòn nhu cầu giao dịch. P/E hiện tại là 26,16 có nghĩa là các nhà đầu tư đang trả một mức giá cao cho một công ty tiện ích trưởng thành, và nếu không có yếu tố xúc tác rõ ràng, cổ phiếu có khả năng gặp khó khăn để biện minh cho một bội số cao hơn cho đến khi khối lượng giao dịch tăng tốc. |
| Chatgpt | $270.00 | $280.00 | Tôi nghĩ CME có thể tăng nhẹ trong vài tháng tới với tư cách là một công ty cơ sở hạ tầng ổn định, dựa trên phí, hưởng lợi từ việc mở rộng các sản phẩm phái sinh tiền điện tử, khả năng giữ lại phí mạnh mẽ và bối cảnh vĩ mô thuận lợi. Yếu tố xúc tác: Việc ra mắt hợp đồng tương lai Avalanche và Sui vào ngày 4 tháng 5 của CME có thể thúc đẩy khối lượng giao dịch nếu nhu cầu thành hiện thực. Rủi ro: Rủi ro lớn nhất là khối lượng tiền điện tử không đạt kỳ vọng hoặc những thay đổi về quy định làm giảm biên lợi nhuận. Với mức giá 266,3 hiện tại, việc tăng lên 270 và 280 ngụ ý một sự định giá lại nhỏ. |
Tín hiệu giao dịch Tín hiệu mua/bán gần đây với giá vào lệnh và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận
Không có tín hiệu mở nào ngay bây giờ — không có thẻ nào được điền, và đó là sự thật.
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
Chọn các chỉ số quan trọng với bạn — nhấp vào dấu + bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Phần Cơ bản Đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.