SPROTT FUNDS TRUST (COPJ)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000078981 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$44,78
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,96 (+2,19%)
Thay đổi 1 ngày
$25,57 – $53,95
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
COPJ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,02% | — |
| 3M | ▲ +9,00% | — |
| 6M | ▲ +55,76% | — |
| YTD | ▲ +10,94% | — |
| 1Y | ▲ +133,10% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +146,06% | — |
- Biến động 1 năm
- 40,22%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 2,35
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$2.7M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$127.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$161.7M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 51 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minsur Sa | — | $9.5M | 5,85 | 5191701 | EC | PE |
| Taseko Mines Ltd | 876511106 | $8.3M | 5,09 | 1287396 | EC | CA |
| Arizona Sonoran Copper Co Inc | 04058Q105 | $8.2M | 5,03 | 1633083 | EC | CA |
| Solaris Resources Inc | 83419D201 | $7.6M | 4,64 | 878194 | EC | CA |
| Faraday Copper Corp | 307357103 | $7.6M | 4,63 | 2504265 | EC | CA |
| Atex Resources Inc | 04681A105 | $7.3M | 4,49 | 3176019 | EC | CA |
| Ero Copper Corp | 296006109 | $7.2M | 4,39 | 269078 | EC | CA |
| Atalaya Mining Copper Sa | — | $6.8M | 4,15 | 721525 | EC | CY |
| Sociedad Punta Del Cobre Sa | — | $6.7M | 4,13 | 392130 | EC | CL |
| Firefly Metals Ltd | — | $6.7M | 4,08 | 5542995 | EC | AU |
| Osisko Metals Inc | 688274109 | $6.0M | 3,65 | 6635607 | EC | CA |
| Trilogy Metals Inc | 89621C105 | $5.7M | 3,49 | 1588168 | EC | CA |
| Ivanhoe Electric Inc / Us | 46578C108 | $5.6M | 3,44 | 474987 | EC | US |
| Blue Moon Metals Inc | 09570Q509 | $5.1M | 3,10 | 781714 | EC | CA |
| Imperial Metals Corp | 452892102 | $5.0M | 3,05 | 891996 | EC | CA |
| Amerigo Resources Ltd | 03074G109 | $4.9M | 3,00 | 1354597 | EC | CA |
| Marimaca Copper Corp | 56783M106 | $4.1M | 2,52 | 690289 | EC | CA |
| Gruvaktiebolaget Viscaria | — | $4.1M | 2,52 | 2547897 | EC | SE |
| Central Asia Metals Plc | — | $4.1M | 2,49 | 1903797 | EC | GB |
| Regulus Resources Inc | 75915M107 | $3.6M | 2,18 | 1209862 | EC | CA |
| Philex Mining Corp | — | $3.4M | 2,08 | 24251900 | EC | PH |
| Aic Mines Ltd | — | $2.6M | 1,62 | 7527004 | EC | AU |
| Koryx Copper Sa | 50067J202 | $2.6M | 1,58 | 1140437 | EC | LU |
| Aeris Resources Ltd | — | $2.4M | 1,47 | 8836430 | EC | AU |
| Aldebaran Resources Inc | 01408J104 | $2.3M | 1,41 | 1405475 | EC | CA |
| Midnight Sun Mining Corp | 598015105 | $2.2M | 1,37 | 2488745 | EC | CA |
| King Copper Discovery Corp | 494726102 | $2.1M | 1,26 | 3292329 | EC | CA |
| Hot Chili Ltd | — | $1.6M | 0,98 | 1839062 | EC | AU |
| 29metals Ltd | — | $1.6M | 0,98 | 6715041 | EC | AU |
| Atlas Consolidated Mining & Development Corp | — | $1.6M | 0,95 | 15344500 | EC | PH |
| Prospect Resources Ltd | — | $1.5M | 0,90 | 6977842 | EC | AU |
| Hercules Metals Corp | 427086103 | $1.4M | 0,85 | 2967071 | EC | CA |
| Amarc Resources Ltd | 022912109 | $1.2M | 0,74 | 1706386 | EC | CA |
| Los Andes Copper Ltd | 544312200 | $1.2M | 0,72 | 130793 | EC | CA |
| Caravel Minerals Ltd | — | $1.1M | 0,67 | 5403099 | EC | AU |
| Cyprium Metals Ltd | — | $1.1M | 0,64 | 4013644 | EC | AU |
| Gladiator Metals Corp | 37653W101 | $964K | 0,59 | 1095053 | EC | CA |
| Cygnus Metals Ltd | — | $901K | 0,55 | 10044698 | EC | AU |
| China Daye Non-ferrous Metals Mining Ltd | — | $886K | 0,54 | 68803300 | EC | BM |
| Gunnison Copper Corp | 402880108 | $859K | 0,53 | 2950392 | EC | CA |
| Austral Resources Australia Ltd | — | $811K | 0,50 | 14343432 | EC | AU |
| Carnaby Resources Ltd | — | $763K | 0,47 | 2766485 | EC | AU |
| Hillgrove Resources Ltd | — | $738K | 0,45 | 29693660 | EC | AU |
| Fitzroy Minerals Inc | 33827E101 | $667K | 0,41 | 2236235 | EC | CA |
| Kodiak Copper Corp | 50012K106 | $663K | 0,41 | 1111321 | EC | CA |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $615K | 0,38 | 615270 | STIV | US |
| Kgl Resources Ltd/australia | — | $524K | 0,32 | 3893763 | EC | AU |
| Jinchuan Group International Resources Co Ltd | — | $511K | 0,31 | 6259100 | EC | KY |
| Sterling Metals Corp | 85941M880 | $462K | 0,28 | 442892 | EC | CA |
| True North Copper Ltd | — | $265K | 0,16 | 1083481 | EC | AU |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 48 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $4408312 | 14,72% | 111321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $3625182 | 12,10% | 91545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | $3309372 | 11,05% | 83570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1726322 | 5,76% | 43594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1718640 | 5,74% | 43400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1591722 | 5,31% | 40195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1576516 | 5,26% | 39811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1488326 | 4,97% | 37584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $1201464 | 4,01% | 30340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1066745 | 3,56% | 26938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $822096 | 2,74% | 20760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $643698 | 2,15% | 16255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $547475 | 1,83% | 2108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $526205 | 1,76% | 13288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $463320 | 1,55% | 11700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $452390 | 1,51% | 11424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $447124 | 1,49% | 11291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $446291 | 1,49% | 11270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $443520 | 1,48% | 11200 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $348480 | 1,16% | 8800 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $334422 | 1,12% | 8445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $312840 | 1,04% | 7900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $292284 | 0,98% | 7382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $290070 | 0,97% | 7325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $271076 | 0,90% | 6961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $252212 | 0,84% | 6369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241560 | 0,81% | 6100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $231000 | 0,77% | 5838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $219030 | 0,73% | 5531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $119513 | 0,40% | 3018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $110246 | 0,37% | 2784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $90205 | 0,30% | 2278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60786 | 0,20% | 1535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HM PAYSON & CO | $47520 | 0,16% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $44590 | 0,15% | 1126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trifecta Capital Advisors, LLC | $39600 | 0,13% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $39560 | 0,13% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $28710 | 0,10% | 725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $18731 | 0,06% | 473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16553 | 0,06% | 418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $8989 | 0,03% | 227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $8768 | 0,03% | 225 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $7920 | 0,03% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5465 | 0,02% | 138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5019 | 0,02% | 127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2138 | 0,01% | 54 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1278 | 0,00% | 32278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $495 | 0,00% | 12521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| IHYF Invesco Actively Managed Exchan… | $162.5M |
| NORW Global X Funds | $162.2M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |
| AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $162.0M |
| AFMC First Trust Exchange-Traded Fun… | $161.9M |