Cambria Tail Risk ETF (TAIL)
$9,79
▼ -0,02 (-0,15%)
Thay đổi 1 ngày
$9,74 – $10,39
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu98,91%
Số lượng vị thế hiệu dụng1,2
Các vị thế trên 1%3
Tài sản ròng
$146.9M
Danh mục nắm giữ
10
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
TAIL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,72% | ▼ -3,93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,64% | ▼ -4,86% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$3.2M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$2.7M
12 tháng gần nhất
+$79.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 10 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNC1 | $133.6M | 90,90 | 137745000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.5M | 2,40 | 3519530 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $2.9M | 1,96 | 94 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $1.3M | 0,89 | 114 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $1.2M | 0,84 | 52 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $1.2M | 0,80 | 219 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $965K | 0,66 | 56 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $516K | 0,35 | 38 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $145K | 0,10 | 30 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $46K | 0,03 | 57 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 37 khoản thanh toán
3,56%Lợi suất TTM
$0,35Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,0840 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,0480 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0770 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2025 | $0,0480 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2025 | $0,0340 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1050 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,1830 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,1010 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,1200 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2023 | $0,1170 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2023 | $0,1210 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2023 | $0,1200 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2022 | $0,0720 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2022 | $0,0740 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2022 | $0,0510 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2022 | $0,0320 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2021 | $0,0240 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2021 | $0,0290 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2021 | $0,0270 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2021 | $0,0080 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2020 | $0,0040 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2020 | $0,0080 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2020 | $0,0140 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2020 | $0,0480 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2019 | $0,0910 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2019 | $0,0770 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2019 | $0,0480 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2019 | $0,0900 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2018 | $0,0970 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2018 | $0,0920 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2018 | $0,0890 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2018 | $0,0690 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2017 | $0,0890 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2017 | $0,0630 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2017 | $0,0530 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 59 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $15195632 | 17,59% | 1429504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $14390144 | 16,66% | 1353729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10864230 | 12,58% | 1022035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $10534110 | 12,20% | 990979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Professional Financial Management, Inc. | $8305719 | 9,62% | 781347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3069594 | 3,55% | 288781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2614534 | 3,03% | 245958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2447026 | 2,83% | 230200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2016390 | 2,33% | 189689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1706865 | 1,98% | 160571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Persium Advisors, LLC | $1540287 | 1,78% | 144900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1251162 | 1,45% | 117701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $1189816 | 1,38% | 111930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1174764 | 1,36% | 110514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORG Partners LLC | $942117 | 1,09% | 81996 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $832007 | 0,96% | 78270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $777882 | 0,90% | 73178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $670396 | 0,78% | 58346 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ZEGA Investments, LLC | $615849 | 0,71% | 57935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $518361 | 0,60% | 48764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $414741 | 0,48% | 39016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $404765 | 0,47% | 38078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $395991 | 0,46% | 37252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $364402 | 0,42% | 34281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $344497 | 0,40% | 32408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centric Wealth Management | $338004 | 0,39% | 30882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $331582 | 0,38% | 31193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $323779 | 0,37% | 30459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Firestone Capital Management | $314148 | 0,36% | 29553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $270789 | 0,31% | 25474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $268259 | 0,31% | 25236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $251155 | 0,29% | 23627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $215768 | 0,25% | 20298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orcam Financial Group | $196655 | 0,23% | 18500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $190172 | 0,22% | 17890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sierra Capital LLC | $177521 | 0,21% | 16700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $165053 | 0,19% | 15527 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $116614 | 0,14% | 10970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $112004 | 0,13% | 10537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $111615 | 0,13% | 10500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $110552 | 0,13% | 10400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $106300 | 0,12% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $64141 | 0,07% | 6033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $36333 | 0,04% | 3418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $27167 | 0,03% | 2555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $21260 | 0,02% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $18167 | 0,02% | 1709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8913 | 0,01% | 838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0,00% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $3189 | 0,00% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $2840 | 0,00% | 267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $2711 | 0,00% | 255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2126 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $450 | 0,00% | 42 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $241 | 0,00% | 22715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $108 | 0,00% | 11 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $94 | 0,00% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $56 | 0,00% | 5257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $54 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |