Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 3 2025) -$7.8M
Kết thúc quý Tháng 3 2025 -$7.8M
12 tháng gần nhất -$18.3M Tháng 4 2024 – Tháng 3 2025

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 506 khoản nắm giữ

05
TênCUSIPGiá trị%Số dư Danh mục Quốc gia
IDACORP, INC. 451107106 $131K 0,42 1127 EC US
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY 736508847 $127K 0,41 2856 EC US
FEDERATED HERMES, INC. 314211103 $127K 0,41 3119 EC US
NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION 646025106 $123K 0,40 2502 EC US
FLOWERS FOODS, INC. 343498101 $122K 0,39 6412 EC US
TXNM Energy, Inc. 69349H107 $120K 0,39 2247 EC US
BLACK HILLS CORPORATION 092113109 $120K 0,39 1981 EC US
MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP. 55825T103 $118K 0,38 605 EC US
NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY 66765N105 $116K 0,37 2712 EC US
NORTHWESTERN ENERGY GROUP, INC. 668074305 $114K 0,37 1978 EC US
CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION 165303108 $113K 0,37 883 EC US
AVISTA CORPORATION 05379B107 $113K 0,37 2705 EC US
ONE GAS, INC. 68235P108 $112K 0,36 1478 EC US
AMERICAN STATES WATER COMPANY 029899101 $110K 0,36 1401 EC US
MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC. 589889104 $110K 0,35 1037 EC US
SONOCO PRODUCTS COMPANY. 835495102 $109K 0,35 2300 EC US
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 130788102 $108K 0,35 2224 EC US
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION 31847R102 $106K 0,34 1616 EC US
Spire Inc. 84857L101 $106K 0,34 1355 EC US
AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED G0692U109 $106K 0,34 1057 EC BM
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP, LTD. G9618E107 $104K 0,34 54 EC BM
SILGAN HOLDINGS INC. 827048109 $102K 0,33 1987 EC US
FIRSTCASH HOLDINGS, INC. 33768G107 $101K 0,33 839 EC US
THE HANOVER INSURANCE GROUP, INC. 410867105 $101K 0,33 580 EC US
SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION 81725T100 $97K 0,31 1306 EC US
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC. 76171L106 $97K 0,31 4056 EC US
BRADY CORPORATION 104674106 $96K 0,31 1366 EC US
WD-40 COMPANY 929236107 $96K 0,31 394 EC US
CASELLA WASTE SYSTEMS, INC. 147448104 $96K 0,31 862 EC US
MGE ENERGY, INC. 55277P104 $95K 0,31 1025 EC US
SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC. 844895102 $95K 0,31 1321 EC US
HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND 40428X107 $95K 0,31 94584 STIV US
MSILF Government Portfolio 61747C707 $95K 0,31 94584 STIV US
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO 825252885 $95K 0,31 94584 STIV US
GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND 38141W273 $95K 0,31 94584 STIV US
MAXIMUS, INC. 577933104 $94K 0,30 1382 EC US
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC. 12510Q100 $94K 0,30 10390 EC US
THE WESTERN UNION COMPANY 959802109 $92K 0,30 8682 EC US
SJW GROUP 784305104 $92K 0,30 1679 EC US
NewMarket Corporation 651587107 $91K 0,29 161 EC US
NMI HOLDINGS, INC. 629209305 $91K 0,29 2527 EC US
EXLSERVICE HOLDINGS, INC. 302081104 $91K 0,29 1924 EC US
ASSURED GUARANTY LTD. G0585R106 $91K 0,29 1030 EC BM
KEMPER CORPORATION 488401100 $91K 0,29 1356 EC US
BALCHEM CORPORATION 057665200 $91K 0,29 546 EC US
UL SOLUTIONS INC. 903731107 $90K 0,29 1600 EC US
GENWORTH FINANCIAL, INC. 37247D106 $90K 0,29 12696 EC US
YELP INC. 985817105 $89K 0,29 2409 EC US
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. 890516107 $89K 0,29 2828 EC US
J & J SNACK FOODS CORP. 466032109 $89K 0,29 674 EC US

Cổ tức 108 khoản thanh toán

08
$0,00Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 10 tháng 4 năm 2025$0,0539
Ngày 10 tháng 3 năm 2025$0,0974
Ngày 12 tháng 12 năm 2024$0,1942
Ngày 07 tháng 11 năm 2024$0,0165
Ngày 08 tháng 10 năm 2024$0,0522
Ngày 11 tháng 9 năm 2024$0,0939
Ngày 08 tháng 8 năm 2024$0,1425
Ngày 10 tháng 7 năm 2024$0,0540
Ngày 12 tháng 6 năm 2024$0,0724
Ngày 09 tháng 5 năm 2024$0,0024
Ngày 11 tháng 4 năm 2024$0,0520
Ngày 11 tháng 3 năm 2024$0,0862
Ngày 09 tháng 2 năm 2024$0,0271
Ngày 11 tháng 1 năm 2024$0,0169
Ngày 18 tháng 12 năm 2023$0,3202
Ngày 08 tháng 11 năm 2023$0,1515
Ngày 11 tháng 10 năm 2023$0,1006
Ngày 06 tháng 9 năm 2023$0,0964
Ngày 08 tháng 8 năm 2023$0,1663
Ngày 10 tháng 7 năm 2023$0,1514
Ngày 09 tháng 6 năm 2023$0,1786
Ngày 10 tháng 5 năm 2023$0,1310
Ngày 11 tháng 4 năm 2023$0,0621
Ngày 10 tháng 3 năm 2023$0,0851
Ngày 10 tháng 2 năm 2023$0,0661
Ngày 16 tháng 12 năm 2022$0,2810
Ngày 08 tháng 11 năm 2022$0,0653
Ngày 11 tháng 10 năm 2022$0,0773
Ngày 09 tháng 9 năm 2022$0,0902
Ngày 09 tháng 8 năm 2022$0,0533
Ngày 11 tháng 7 năm 2022$0,0553
Ngày 10 tháng 6 năm 2022$0,0012
Ngày 10 tháng 5 năm 2022$0,0048
Ngày 11 tháng 4 năm 2022$0,0685
Ngày 11 tháng 3 năm 2022$0,0792
Ngày 10 tháng 2 năm 2022$0,0136
Ngày 12 tháng 1 năm 2022$0,0067
Ngày 16 tháng 12 năm 2021$0,1913
Ngày 08 tháng 11 năm 2021$0,0173
Ngày 08 tháng 10 năm 2021$0,0686
Ngày 09 tháng 9 năm 2021$0,1745
Ngày 09 tháng 8 năm 2021$0,0241
Ngày 09 tháng 7 năm 2021$0,0540
Ngày 10 tháng 6 năm 2021$0,0761
Ngày 10 tháng 5 năm 2021$0,0079
Ngày 09 tháng 4 năm 2021$0,0763
Ngày 11 tháng 3 năm 2021$0,0708
Ngày 10 tháng 2 năm 2021$0,0331
Ngày 12 tháng 1 năm 2021$0,0207
Ngày 16 tháng 12 năm 2020$0,1639

Các quỹ cùng ngành

10

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
MLPD Global X MLP & Energy Infrastru… $31.0M
NITE THE NIGHTVIEW FUND $31.0M
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Dai… Đòn bẩy/Nghịch đảo $31.4M
VSHY Virtus Newfleet Short Duration … $31.4M
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… Đòn bẩy/Nghịch đảo $31.6M
RDTY YieldMax(R) R2000 0dte Covered … $30.9M
OARK YieldMax(R) Innovation Option I… $30.8M
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
GENM Genter Capital Municipal Qualit… $30.5M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M