Virtus ETF Trust II (VSHY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000051570 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $30.5M
- Danh mục nắm giữ
- 178
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 11,70%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 141,0
- Các vị thế trên 1%
- 28
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$546K
- 12 tháng gần nhất
- -$1.1M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 178 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VAM3 | $396K | 1,30 | 400000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAA7 | $374K | 1,23 | 365000 | DBT | US |
| ALLIANCE RESOURCE OPERATING PARTNERS LP / ALLIANCE RESOURCE FINANCE CORP | 01879NAC9 | $371K | 1,22 | 355000 | DBT | US |
| MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST | 59567LAA2 | $352K | 1,15 | 355000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AU8 | $350K | 1,15 | 350000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $348K | 1,14 | 335000 | DBT | US |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AW1 | $347K | 1,14 | 335000 | DBT | US |
| TEINE ENERGY LTD | 879068AB0 | $346K | 1,13 | 345000 | DBT | CA |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $344K | 1,13 | 345000 | DBT | US |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $343K | 1,13 | 330000 | DBT | US |
| WEEKLEY HOMES LLC | 948565AD8 | $343K | 1,12 | 350000 | DBT | US |
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC | 095796AJ7 | $342K | 1,12 | 330000 | DBT | US |
| LSB INDUSTRIES INC | 502160AN4 | $340K | 1,12 | 340000 | DBT | US |
| CDI ESCROW ISSUER INC | 12511VAA6 | $339K | 1,11 | 340000 | DBT | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAD8 | $338K | 1,11 | 330000 | DBT | KY |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | $336K | 1,10 | 325000 | DBT | US |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AG7 | $336K | 1,10 | 322000 | DBT | CA |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP | 91740PAG3 | $336K | 1,10 | 325000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP | 37185LAN2 | $335K | 1,10 | 320000 | DBT | US |
| GULFPORT ENERGY OPERATING CORP | 402635AT3 | $334K | 1,09 | 325000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCS0 | $333K | 1,09 | 332000 | DBT | US |
| ENDO FINANCE HOLDINGS INC | 29281RAA7 | $329K | 1,08 | 310000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AE0 | $329K | 1,08 | 315000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BD7 | $324K | 1,06 | 324000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAG2 | $322K | 1,05 | 320000 | DBT | US |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC | 42330PAL1 | $320K | 1,05 | 305000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $310K | 1,01 | 305000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAR3 | $308K | 1,01 | 295000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AA0 | $304K | 1,00 | 300000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AT0 | $300K | 0,98 | 300000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893830BX6 | $271K | 0,89 | 259000 | DBT | BM |
| CRC INSURANCE GROUP LLC | 69867RAA5 | $266K | 0,87 | 265000 | DBT | US |
| CIMPRESS PLC | 17186HAH5 | $259K | 0,85 | 255000 | DBT | IE |
| CAPSTONE COPPER CORP | 14071LAA6 | $255K | 0,83 | 250000 | DBT | CA |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAE1 | $252K | 0,83 | 245000 | DBT | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $249K | 0,82 | 250000 | DBT | IE |
| ROCKET SOFTWARE INC | 77314EAB4 | $249K | 0,82 | 250000 | DBT | US |
| ONTARIO GAMING GTA LP | 68306MAA7 | $247K | 0,81 | 250000 | DBT | CA |
| GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS INC | 37960XAA5 | $240K | 0,79 | 240000 | DBT | US |
| 1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC | 68245XAR0 | $239K | 0,78 | 235000 | DBT | CA |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | 00404AAN9 | $239K | 0,78 | 240000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC | 01883LAE3 | $238K | 0,78 | 235000 | DBT | US |
| ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LLC/ARU FINANCE CORP | 04364VAX1 | $236K | 0,77 | 230000 | DBT | US |
| NCR ATLEOS CORP | 638962AA8 | $234K | 0,77 | 220000 | DBT | US |
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP | 505742AM8 | $233K | 0,76 | 235000 | DBT | US |
| GRIFOLS SA | 39843UAA0 | $232K | 0,76 | 235000 | DBT | ES |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP | 03690AAK2 | $231K | 0,76 | 225000 | DBT | US |
| PRIMO WATER HOLDINGS INC | 74168RAC7 | $230K | 0,76 | 230000 | DBT | US |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC | 34417VAA5 | $229K | 0,75 | 225000 | DBT | US |
| MCGRAW-HILL EDUCATION INC | 57767XAA8 | $228K | 0,75 | 230000 | DBT | US |
Trang 1
trong 4
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $24636737 | 91,25% | 1134074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $791769 | 2,93% | 36447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $576818 | 2,14% | 26552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $530895 | 1,97% | 24438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $380542 | 1,41% | 17517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $42000 | 0,16% | 1917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17510 | 0,06% | 806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12643 | 0,05% | 582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $7234 | 0,03% | 333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1694 | 0,01% | 78 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $760 | 0,00% | 35 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $543 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NITE Capitol Series Trust | $30.5M |
| CRMG Themes ETF Trust | $30.6M |
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |