DHIL
NASDAQ
US
Diamond Hill Investment Group, Inc. - Class A Common Stock
$172,59
▲ +$0,06
(+0,03%)
KL 11K
10
Điểm Chất Lượng
ok
Kiểm tra chuyên sâu
1/5
fail
Doanh thu ✗
Thu nhập ròng ✓
>IPO ✗
Vốn hóa
$412.0M
P/E
8,8
ROE
27,4%
Biên lợi nhuận
31,3%
D/E
0,00
Beta
0,84
Tỷ suất cổ tức
3,54%
52W
$114–$171
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 0,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 3 2025 | — | $3,23 | — |
| Tháng 3 2024 | — | $3,00 | — |
| Tháng 9 2023 | — | $2,85 | — |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $26.6M | $42.0M | $40.7M | $42.8M | $21.6M |
| Thu nhập ròng | $7.4M | $10.4M | $15.6M | $13.6M | $9.3M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 28.7% | 28.7% | 28.7% | 28.7% | 27.4% | 27.4% |
| P/E (TTM) | 8.26 | 8.07 | 7.96 | 7.24 | 6.65 | 8.79 |
| Net Margin | 43.2% | 31.7% | 31.7% | 31.7% | 31.3% | 31.3% |
| Gross Margin | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.4% | 97.4% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 1.89 | 1.89 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
19,0%
P/S (TTM)
2,75
P/B
2,6
EPS (TTM)
$17,21
CF/Share
$16,00
Tăng trưởng doanh thu 3N
-6,1%
52W High
$171,43
52W Low
$114,11
$114,11
Phạm vi 52 tuần
$171,43
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
$16.2M
Nợ ròng
-$36.0M
Tiền mặt
$42.4M
Tổng nợ
$6.4M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як DHIL виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка DHIL vs аналоги Financial Services
P/E
8,8
▼
29%
dưới
đối thủ
(12,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/S
2,8
▼
16%
dưới
đối thủ
(3,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Đắt hơn
P/B
2,6
▲
61%
trên
đối thủ
(1,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Đắt hơn
Дивідендна дохідність
3,5%
▼
20%
dưới
đối thủ
(4,5%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість DHIL vs аналоги Financial Services
ROE
27,4%
▲
124%
trên
đối thủ
(12,3%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Net margin
31,3%
▲
66%
trên
đối thủ
(18,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Валова маржа
97,4%
▲
50%
trên
đối thủ
(65,1%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
ROA
19,0%
▲
562%
trên
đối thủ
(2,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Фінансове здоровʼя DHIL vs аналоги Financial Services
D/E ratio
0,0
▼
100%
dưới
đối thủ
(103,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Nợ thấp
Поточна ліквідність
1,9
▲
64%
trên
đối thủ
(1,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Beta
0,8
▼
12%
dưới
đối thủ
(1,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ít biến động
Радар фундаменталів DHIL
DHIL
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
DHIL прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
DHIL vs аналоги: ключові метрики
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 25,12%Blackrock Inc.
8,26%
$38.5M
Vanguard Group Inc
5,51%
$25.7M
Royce & Associates LP
4,77%
$22.2M
Renaissance Technologies, L…
3,78%
$17.6M
Dimensional Fund Advisors LP
2,80%
$13.1M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Cổ tức
$10,00
/ năm
Tháng 11 21, 2025
$5,5000
Tháng 8 29, 2025
$1,5000
Tháng 6 02, 2025
$1,5000
Tháng 3 10, 2025
$1,5000
Tháng 11 22, 2024
$1,5000
Tháng 8 29, 2024
$1,5000
Tháng 6 03, 2024
$1,5000
Tháng 3 08, 2024
$1,5000