GLAD Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund

NASDAQ · Financial Services · Xem trên SEC EDGAR ↗
$19,56
Giá · Tháng 8 19, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 8 4, 2026

GLAD Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

Giá
$19.56
Vốn Hóa
$442M
P/E (TTM)
9.5
EPS (TTM)
$2.11
Doanh thu (TTM)
Tỷ suất cổ tức
12.6%
ROE
11.9%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
Phạm vi 52 tuần
$17 – $27

GLAD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

Doanh thu & Lợi nhuận ròng
EPS $2.11
4-point trend, +167.1%
2021-09-30 2024-09-30
Dòng tiền tự do
Biên lợi nhuận

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
GLAD
Trung vị ngành
P/E (TTM)
5-point trend, -62.9%
9.5
8.0
P/B
3-point trend, -50.1%
0.9
0.8

Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
GLAD
Trung vị ngành
ROA
3-point trend, +7.6%
6.7%
3.5%
ROE
3-point trend, +7.0%
11.9%
9.0%

Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
GLAD
Trung vị ngành

Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
GLAD
Trung vị ngành
EPS YoY
4-point trend, +167.1%
-4.1%
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
5-point trend, -32.2%
-39.5%

Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
GLAD
Trung vị ngành
EPS (Diluted) (EPS (Pha loãng))
4-point trend, +167.1%
$2.11

Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
GLAD
Trung vị ngành
Payout Ratio (Tỷ lệ chi trả cổ tức)
3-point trend, +16.9%
97.0%

Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm

Tỷ Suất Cổ Tức
12.6%
Tỷ lệ chi trả cổ tức
97.0%
CAGR cổ tức 5 năm
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền
Ngày 24 tháng 7 năm 2026$0,1500
Ngày 23 tháng 6 năm 2026$0,1500
Ngày 20 tháng 5 năm 2026$0,1500
Ngày 24 tháng 4 năm 2026$0,1500
Ngày 23 tháng 3 năm 2026$0,1500
Ngày 18 tháng 2 năm 2026$0,1500
Ngày 23 tháng 1 năm 2026$0,1500
Ngày 22 tháng 12 năm 2025$0,1500
Ngày 17 tháng 11 năm 2025$0,1500
Ngày 24 tháng 10 năm 2025$0,1500
Ngày 23 tháng 9 năm 2025$0,1000
Ngày 22 tháng 9 năm 2025$0,1650
Ngày 20 tháng 8 năm 2025$0,1650
Ngày 21 tháng 7 năm 2025$0,1650
Ngày 20 tháng 6 năm 2025$0,1650
Ngày 21 tháng 5 năm 2025$0,1650
Ngày 21 tháng 4 năm 2025$0,1650
Ngày 19 tháng 3 năm 2025$0,1650
Ngày 19 tháng 2 năm 2025$0,1650
Ngày 24 tháng 1 năm 2025$0,1650

GLAD Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

MUA 12 nhà phân tích
  • Mua mạnh 3 25,0%
  • Mua 6 50,0%
  • Giữ 3 25,0%
  • Bán 0 0,0%
  • Bán mạnh 0 0,0%

Mục tiêu giá 12 tháng

3 nhà phân tích · 2026-08-15
Mục tiêu trung vị $22.00 +12,5%
Mục tiêu trung bình $22.00 +12,5%

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

Bất ngờ trung bình
-0.02%
Kỳ EPS Actual EPS dự kiến Bất ngờ
Ngày 30 tháng 6 năm 2026 $0.49 $0.49 -0.00%
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 $0.39 $0.49 -0.10%
Ngày 31 tháng 12 năm 2025 $0.50 $0.49 0.01%
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 $0.52 $0.51 0.01%
Ngày 30 tháng 6 năm 2025 $0.50 $0.51 -0.01%
Ngày 31 tháng 3 năm 2025 $0.50 $0.52 -0.02%

So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

Mã CK Vốn Hóa P/E Doanh thu YoY Biên Lợi Nhuận Ròng ROE Biên lợi nhuận gộp
GLAD $494M 10.6 11.9%
CCAP $519M 7.8 4.8%
NCDL $659M 7.2 7.4%
MSIF $612M 9.9 12.1%
CCAP $519M 7.8 4.8%
CION $497M -2.8%
TCPC $463M -5.2 -13.3%
HRZN -107.5
PSBD $381M 7.3 -0.65%

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 7
Dữ liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm cho GLAD
Chỉ Số Xu hướng 20252024202320222021
Interest Income 5-point trend, +74.7% $87M $93M $83M $54M $50M
Income Tax Flat — no change across 5 periods $0 $0 $0 $0 $0
Net Income 5-point trend, -32.2% $57M $95M $43M $20M $84M
EPS (Basic) 4-point trend, +167.1% · $2.11 $2.20 $1.88 $0.79
EPS (Diluted) 4-point trend, +167.1% · $2.11 $2.20 $1.88 $0.79
Shares (Basic) 5-point trend, -32.7% 22,357,574 21,781,074 18,657,961 17,175,832 33,234,482
Shares (Diluted) 5-point trend, -31.8% 22,662,197 21,781,074 18,657,961 17,175,832 33,234,482
Bảng cân đối kế toán 8
Dữ liệu Bảng cân đối kế toán hàng năm cho GLAD
Chỉ Số Xu hướng 20252024202320222021
Cash & Equivalents 4-point trend, -70.4% $596.0K $15.0K $1M $2M ·
Total Assets 4-point trend, +37.3% $908M $812M $719M $661M ·
Total Liabilities 4-point trend, +17.6% $406M $334M $311M $345M ·
Common Stock 4-point trend, +28.6% $45.0K $44.0K $44.0K $35.0K ·
Paid-in Capital 4-point trend, +26.8% $502M $492M $481M $396M ·
Retained Earnings 4-point trend, +75.5% $-20M $-21M $-73M $-80M ·
Stockholders' Equity 5-point trend, +51.4% $482M $471M $409M $315M $318M
Shares Outstanding 5-point trend, +31.7% 22,593,069 22,230,587 21,754,449 17,367,398 17,152,186
Dòng tiền 8
Dữ liệu Dòng tiền hàng năm cho GLAD
Chỉ Số Xu hướng 20252024202320222021
Operating Cash Flow 5-point trend, +61.0% $-5M $3M $-11M $-76M $-14M
Debt Issued 5-point trend, -1.8% $147M $0 $57M $50M $150M
Net Debt Issued 3-point trend, +158.3% $147M $0 $57M · ·
Stock Issued 5-point trend, -64.3% $10M $11M $87M $5M $27M
Net Stock Activity 3-point trend, -89.0% $10M $11M $87M · ·
Dividends Paid 5-point trend, +113.6% $55M $43M $35M $27M $26M
Financing Cash Flow 5-point trend, +185.8% $36M $-2M $10M $78M $12M
Net Change in Cash 5-point trend, +1952.5% $30M $903.0K $-706.0K $1M $-2M
Khả năng sinh lời 2
Dữ liệu Khả năng sinh lời hàng năm cho GLAD
Chỉ Số Xu hướng 20252024202320222021
ROA 3-point trend, +7.6% 6.7% 12.3% 6.2% · ·
ROE 3-point trend, +7.0% 11.9% 20.8% 11.1% · ·
Trên mỗi Cổ phiếu 5
Dữ liệu Trên mỗi Cổ phiếu hàng năm cho GLAD
Chỉ Số Xu hướng 20252024202320222021
Book Value / Share 3-point trend, +127.1% $21.34 $21.18 $9.39 · ·
Cash Flow / Share 3-point trend, +16.8% $-0.24 $0.15 $-0.29 · ·
Cash / Share 3-point trend, -12.0% $0.03 $0.10 $0.03 · ·
Dividend Paid / Share 4-point trend, +211.9% $2 $2 $2 $1 ·
EPS (TTM) 5-point trend, +160.8% $2.06 $2.11 $2.20 $1.88 $0.79
Tỷ lệ tăng trưởng 4
Dữ liệu Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cho GLAD
Chỉ Số Xu hướng 20252024202320222021
EPS YoY 3-point trend, -103.0% · -4.1% 17.0% 138.0% ·
EPS CAGR 3Y · 38.8% · · ·
Net Income YoY 4-point trend, +48.3% -39.5% 121.5% 114.3% -76.4% ·
Net Income CAGR 3Y 2-point trend, +986.1% 42.1% 3.9% · · ·
Định giá (TTM) 10
Dữ liệu Định giá (TTM) hàng năm cho GLAD
Chỉ Số Xu hướng 20252024202320222021
Net Income TTM 5-point trend, -32.2% $57M $95M $43M $20M $84M
Market Cap 3-point trend, -41.1% $494M $535M $839M · ·
P/E 5-point trend, -62.9% 10.6 11.4 8.8 9.0 28.6
P/B 3-point trend, -50.1% 1.0 1.1 2.1 · ·
P / Tangible Book 3-point trend, -50.1% 1.0 1.1 2.1 · ·
P / Cash Flow 3-point trend, -16.5% -90.0 165.0 -77.2 · ·
Dividend Yield 3-point trend, +166.1% 11.2% 8.1% 4.2% · ·
Earnings Yield 5-point trend, +169.1% 9.4% 8.8% 11.4% 11.1% 3.5%
Payout Ratio 3-point trend, +16.9% 97.0% 45.6% 83.0% · ·
Annual Payout 5-point trend, +113.6% $55M $43M $35M $27M $26M

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2025-09-302024-09-302023-09-302022-09-302021-09-30
Thu nhập ròng $57M$95M$43M$20M$84M
EPS pha loãng $2.11$2.20$1.88$0.79

Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này

Tín hiệu giao dịch Tín hiệu mua/bán gần đây với giá vào lệnh và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ

📊

Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.

Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 89 người nộp hồ sơ · $51.4M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
Các vị thế mới Các vị thế đã đóng Tăng Giảm Thay đổi ròng cổ phiếu
13 (-3 so với Quý trước) 12 (-8 so với Quý trước) 23 (+6 so với Quý trước) 21 (-4 so với Quý trước) +229K

So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.

Tổ chức Giá trị Cổ phiếu % của 13F được theo dõi Loại
VAN ECK ASSOCIATES CORP $8859928 456227 17,25% Cổ phiếu
Legal & General Group Plc $3536208 182091 6,88% Cổ phiếu
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3158333 162633 6,15% Cổ phiếu
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $2637058 135581 5,13% Cổ phiếu
LPL Financial LLC $2362232 121639 4,60% Cổ phiếu
Advisors Asset Management, Inc. $2256174 79331 4,39% Cổ phiếu
North Ground Capital $2044538 105280 3,98% Cổ phiếu
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $1893178 97486 3,69% Cổ phiếu
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $1730558 89112 3,37% Cổ phiếu
BlackRock, Inc. $1660837 85522 3,23% Cổ phiếu
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1454189 74881 2,83% Cổ phiếu
DNB Asset Management AS $1241579 63933 2,42% Cổ phiếu
Schonfeld Strategic Advisors LLC $1148400 59135 2,24% Cổ phiếu
TWO SIGMA ADVISERS, LP $1124503 54429 2,19% Cổ phiếu
MORGAN STANLEY $878250 45224 1,71% Cổ phiếu
JANE STREET GROUP, LLC $820961 42274 1,60% Cổ phiếu
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $809814 41700 1,58% Quyền chọn mua
Campbell & CO Investment Adviser LLC $761769 39226 1,48% Cổ phiếu
BEARING POINT CAPITAL, LLC $718540 37000 1,40% Cổ phiếu
WELLS FARGO & COMPANY/MN $691993 35633 1,35% Cổ phiếu
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $646686 33300 1,26% Quyền chọn bán
CITADEL ADVISORS LLC $633092 32600 1,23% Quyền chọn mua
PDT Partners, LLC $623693 32116 1,21% Cổ phiếu
Cetera Investment Advisers $561262 28901 1,09% Cổ phiếu
Trexquant Investment LP $528884 27234 1,03% Cổ phiếu
D.A. DAVIDSON & CO. $519429 26747 1,01% Cổ phiếu
Kovack Advisors, Inc. $505699 25670 0,98% Cổ phiếu
GOLDMAN SACHS GROUP INC $482762 24859 0,94% Cổ phiếu
Ausdal Financial Partners, Inc. $471677 24288 0,92% Cổ phiếu
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $440640 22690 0,86% Cổ phiếu
DENALI ADVISORS LLC $390245 20095 0,76% Cổ phiếu
Virtus Investment Advisers, LLC $387953 19977 0,76% Cổ phiếu
ROYAL BANK OF CANADA $387000 19923 0,75% Cổ phiếu
IMC-Chicago, LLC $349871 18016 0,68% Cổ phiếu
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $345424 17787 0,67% Cổ phiếu
Cassaday & Co Wealth Management LLC $339986 17507 0,66% Cổ phiếu
Shulman DeMeo Asset Management LLC $337830 17396 0,66% Cổ phiếu
MACKENZIE FINANCIAL CORP $318682 16410 0,62% Cổ phiếu
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $314983 15989 0,61% Cổ phiếu
Miller Global Investments, LLC $310778 16003 0,60% Cổ phiếu
Good Life Advisors, LLC $304953 11307 0,59% Cổ phiếu
Brevan Howard Capital Management LP $286795 14768 0,56% Cổ phiếu
EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC $239934 12355 0,47% Cổ phiếu
JANE STREET GROUP, LLC $205852 10600 0,40% Quyền chọn bán
Cubist Systematic Strategies, LLC $172335 7880 0,34% Cổ phiếu
OSAIC HOLDINGS, INC. $161859 8334 0,32% Cổ phiếu
Sunbelt Securities, Inc. $142270 8200 0,28% Cổ phiếu
UBS Group AG $129629 6675 0,25% Cổ phiếu
AMERIFLEX GROUP, INC. $120599 6210 0,23% Cổ phiếu
Fortress Financial Solutions, LLC $98394 5671 0,19% Cổ phiếu
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $81270 4200 0,16% Cổ phiếu
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $76670 3948 0,15% Cổ phiếu
Farther Finance Advisors, LLC $72301 3723 0,14% Cổ phiếu
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $62573 3222 0,12% Cổ phiếu
JPMORGAN CHASE & CO $56911 2926 0,11% Cổ phiếu
Larson Financial Group LLC $46608 2400 0,09% Cổ phiếu
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $44278 2280 0,09% Cổ phiếu
FTB Advisors, Inc. $44015 1632 0,09% Cổ phiếu
PFS Partners, LLC $38238 1969 0,07% Cổ phiếu
Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. $33046 1511 0,06% Cổ phiếu
Allworth Financial LP $33014 1700 0,06% Cổ phiếu
Atlantic Union Bankshares Corp $27188 1400 0,05% Cổ phiếu
COMERICA BANK $25825 1250 0,05% Cổ phiếu
Triumph Capital Management $25246 1300 0,05% Cổ phiếu
FIFTH THIRD BANCORP $24508 1262 0,05% Cổ phiếu
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $22619 1193 0,04% Cổ phiếu
PRIVATE TRUST CO NA $18410 948 0,04% Cổ phiếu
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $13555 698 0,03% Cổ phiếu
ORG Partners LLC $10330 500 0,02% Cổ phiếu
Vermillion Wealth Management, Inc. $9710 500 0,02% Cổ phiếu
Integrated Wealth Concepts LLC $9710 500 0,02% Cổ phiếu
Hilton Head Capital Partners, LLC $9593 494 0,02% Cổ phiếu
CWM, LLC $7703 444 0,01% Cổ phiếu
Caitong International Asset Management Co., Ltd $6583 339 0,01% Cổ phiếu
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5826 300 0,01% Cổ phiếu
MRP Capital Investments, LLC $3923 202 0,01% Cổ phiếu
Caitlin John, LLC $3884 200 0,01% Cổ phiếu
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $2360 136 0,00% Cổ phiếu
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $2136 110 0,00% Cổ phiếu
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $1942 100 0,00% Cổ phiếu
Key Financial Inc $1942 100 0,00% Cổ phiếu
Russell Investments Group, Ltd. $1301 67 0,00% Cổ phiếu
Main Street Group, LTD $1068 55 0,00% Cổ phiếu
KERR FINANCIAL PLANNING Corp $1054 55 0,00% Cổ phiếu
IFP Advisors, Inc $893 46 0,00% Cổ phiếu
OAKWORTH CAPITAL, INC. $493 25 0,00% Cổ phiếu
ASSETMARK, INC $19 1 0,00% Cổ phiếu
State of Alaska, Department of Revenue $17 917 0,00% Cổ phiếu
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $1 50 0,00% Cổ phiếu

Người nội bộ công ty 20 người nội bộ · 9 giám đốc điều hành · 7 giám đốc

Người nội bộ Vai trò Hoạt động cuối cùng Cổ phiếu sở hữu Mua 12 tháng Bán 12 tháng Ròng 12 tháng
David Gladstone CEO Ngày 26 tháng 2 năm 2016 P 1168719 0 0 $0
Nicole Frances Dubas Schaltenbrand CFO and Treasurer Ngày 22 tháng 2 năm 2022 P 3742 0 0 $0
David Hibbert Watson CFO Ngày 23 tháng 5 năm 2011 P 100 0 0 $0
Harry Brill CFO Ngày 15 tháng 9 năm 2006 M 10500 0 0 $0
Bob Marcotte President Ngày 11 tháng 12 năm 2024 S 248210 0 0 $0
Melissa Morrison CAO Ngày 23 tháng 2 năm 2012 P 125 0 0 $0
Michael Licalsi Internal Counsel; Asst. Secret Ngày 12 tháng 8 năm 2010 P 600 0 0 $0
George Stelljes III Chief Investment Officer Ngày 27 tháng 6 năm 2008 P 11743 0 0 $0
Gary Gerson Treasurer Ngày 24 tháng 8 năm 2007 P 150 0 0 $0
Michela A English Giám đốc Ngày 11 tháng 4 năm 2025 S 569 0 0 $0
Paul W Adelgren Giám đốc Ngày 10 tháng 9 năm 2012 P 5238 0 0 $0
Maurice Coulon Giám đốc Ngày 25 tháng 9 năm 2006 M 0 0 0 $0
David A R Dullum Giám đốc Ngày 08 tháng 9 năm 2006 M 2000 0 0 $0
John H Outland Giám đốc Ngày 14 tháng 8 năm 2006 P 1000 0 0 $0
GLADSTONE CAPITAL CORP Người sở hữu 10% Ngày 17 tháng 12 năm 2024 P 500000 0 0 $0
Terry Lee Brubaker Ngày 12 tháng 12 năm 2016 S 0 0 0 $0
Anthony W Parker Ngày 05 tháng 2 năm 2013 S 0 0 0 $0
Gerard Mead Ngày 30 tháng 9 năm 2011 P 4171 0 0 $0
John Reilly Ngày 11 tháng 2 năm 2011 P 3400 0 0 $0
Kevin Cheetham Ngày 30 tháng 6 năm 2008 P 950 0 0 $0

Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở

Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 3 quỹ ETF

Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.

Quỹ Tỷ trọng Đơn vị Tính đến Nguồn
VPC · ETFis Series Trust I 1,37% 24114 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
LBO · EA Series Trust 0,05% 217 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
EVNT · AltShares Trust -0,07% -428 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT