Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY)
$29,29
▲ +0,08 (+0,26%)
Thay đổi 1 ngày
$24,94 – $31,40
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
DIVY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,82% | ▼ -5,58% |
| 3M | ▼ -1,02% | ▼ -0,26% |
| 6M | ▲ +6,15% | ▲ +7,85% |
| YTD | ▲ +11,10% | ▲ +13,49% |
| 1Y | ▲ +12,22% | ▲ +15,82% |
| 3Y | ▲ +19,17% | ▲ +33,70% |
| 5Y | ▲ +17,87% | ▲ +43,27% |
| Tối đa | ▲ +47,36% | ▲ +83,33% |
Biến động 1 năm12,87%
Biến động 3 năm15,04%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-20,08%
Beta 3 năm0,44
Sharpe 1 năm*0,96
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$1.4M
12 tháng gần nhất
-$5.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 36 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.3M | 4,46 | 10521 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $1.2M | 4,18 | 16340 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $1.1M | 3,87 | 17680 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $1.0M | 3,69 | 15354 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $1.0M | 3,61 | 9910 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.0M | 3,59 | 9560 | EC | US |
| Perrigo Co PLC | · | $999K | 3,51 | 90387 | EC | IE |
| GSK PLC | 37733W204 | $995K | 3,50 | 19688 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | · | $967K | 3,40 | 11071 | EC | FR |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $937K | 3,30 | 30203 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $912K | 3,21 | 18729 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $898K | 3,16 | 12845 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $885K | 3,11 | 32789 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $850K | 2,99 | 3932 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $845K | 2,97 | 34066 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $844K | 2,97 | 20359 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $844K | 2,97 | 38028 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $842K | 2,96 | 6688 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $837K | 2,94 | 31966 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $811K | 2,85 | 14815 | EC | CA |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $809K | 2,85 | 13714 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $786K | 2,77 | 2640 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $772K | 2,72 | 9200 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $764K | 2,69 | 7402 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $758K | 2,67 | 4050 | EC | IE |
| Amcor PLC | · | $742K | 2,61 | 19119 | EC | CH |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $689K | 2,42 | 3163 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $670K | 2,36 | 7770 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $663K | 2,33 | 8257 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $631K | 2,22 | 4379 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $585K | 2,06 | 7362 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $488K | 1,72 | 20345 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $438K | 1,54 | 9244 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $343K | 1,21 | 44496 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $15K | 0,05 | 557 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7K | 0,02 | 7024 | STIV | US |
Cổ tức 128 khoản thanh toán
3,01%Lợi suất TTM
$0,88Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,0390 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | $0,0390 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,0390 |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | $0,0390 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0390 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | $0,0390 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0390 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2026 | $0,0390 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0390 |
| Ngày 14 tháng 5 năm 2026 | $0,0390 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,0390 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2026 | $0,0390 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0390 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2026 | $0,0390 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0100 |
| Ngày 12 tháng 2 năm 2026 | $0,0100 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0100 |
| Ngày 16 tháng 1 năm 2026 | $0,0390 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0720 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 13 tháng 11 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 16 tháng 10 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0780 |
| Ngày 13 tháng 2 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 16 tháng 1 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,2810 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2024 | $0,0390 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2024 | $0,0390 |
| Ngày 12 tháng 11 năm 2024 | $0,0390 |
| Ngày 25 tháng 10 năm 2024 | $0,0390 |
| Ngày 11 tháng 10 năm 2024 | $0,0390 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,0390 |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2024 | $0,0390 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2024 | $0,0390 |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2024 | $0,0390 |
| Ngày 25 tháng 7 năm 2024 | $0,0390 |
| Ngày 11 tháng 7 năm 2024 | $0,0390 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2024 | $0,0390 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2024 | $0,0390 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2024 | $0,0390 |
| Ngày 13 tháng 5 năm 2024 | $0,0390 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2024 | $0,0390 |
| Ngày 11 tháng 4 năm 2024 | $0,0390 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0390 |
| Ngày 12 tháng 3 năm 2024 | $0,0390 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2024 | $0,0780 |
| Ngày 13 tháng 2 năm 2024 | $0,0390 |
| Ngày 25 tháng 1 năm 2024 | $0,0390 |
| Ngày 11 tháng 1 năm 2024 | $0,0390 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2023 | $0,0390 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2023 | $0,0390 |
| Ngày 13 tháng 11 năm 2023 | $0,0390 |
| Ngày 26 tháng 10 năm 2023 | $0,0390 |
| Ngày 11 tháng 10 năm 2023 | $0,0390 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2023 | $0,0390 |
| Ngày 12 tháng 9 năm 2023 | $0,0390 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2023 | $0,0390 |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2023 | $0,0390 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2023 | $0,0390 |
| Ngày 12 tháng 7 năm 2023 | $0,0340 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2023 | $0,0340 |
| Ngày 13 tháng 6 năm 2023 | $0,0340 |
| Ngày 25 tháng 5 năm 2023 | $0,0340 |
| Ngày 11 tháng 5 năm 2023 | $0,0340 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2023 | $0,0340 |
| Ngày 11 tháng 4 năm 2023 | $0,0340 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2023 | $0,0340 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2023 | $0,0340 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2023 | $0,0340 |
| Ngày 14 tháng 2 năm 2023 | $0,0340 |
| Ngày 24 tháng 1 năm 2023 | $0,0340 |
| Ngày 10 tháng 1 năm 2023 | $0,0340 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,4000 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 07 tháng 12 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 10 tháng 11 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 25 tháng 10 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 11 tháng 10 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 12 tháng 9 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 12 tháng 7 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 25 tháng 5 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 11 tháng 5 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 12 tháng 4 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 11 tháng 3 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 11 tháng 2 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 25 tháng 1 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 11 tháng 1 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2021 | $0,1100 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2021 | $0,0340 |
| Ngày 30 tháng 11 năm 2021 | $0,0340 |
| Ngày 16 tháng 11 năm 2021 | $0,0340 |
| Ngày 26 tháng 10 năm 2021 | $0,0340 |
| Ngày 12 tháng 10 năm 2021 | $0,0340 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2021 | $0,0340 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2021 | $0,0340 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2021 | $0,0340 |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2021 | $0,0340 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2021 | $0,0320 |
| Ngày 13 tháng 7 năm 2021 | $0,0320 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2021 | $0,0330 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2021 | $0,0330 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2021 | $0,1280 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2021 | $0,1810 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 17 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $21975499 | 86,62% | 757697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1066498 | 4,20% | 36772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $530711 | 2,09% | 20724 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $445167 | 1,75% | 15349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $387132 | 1,53% | 13348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $279275 | 1,10% | 9629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266915 | 1,05% | 9203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $247540 | 0,98% | 8535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Capital Management, INC | $88778 | 0,35% | 3061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $30424 | 0,12% | 1049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $21152 | 0,08% | 729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $12123 | 0,05% | 418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7372 | 0,03% | 253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7300 | 0,03% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4640 | 0,02% | 160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $56 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |