Listed Funds Trust (CCOR)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000066967 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $27.6M
- Danh mục nắm giữ
- 43
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,35%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,2
- Các vị thế trên 1%
- 36
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$3.9M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$6.9M
- 12 tháng gần nhất
- -$30.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 43 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.9M | 6,95 | 4989 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.3M | 4,85 | 7028 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.1M | 4,12 | 4942 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.1M | 3,92 | 8198 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.1M | 3,82 | 6838 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.1M | 3,82 | 5452 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $995K | 3,60 | 3315 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $957K | 3,47 | 2348 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $944K | 3,42 | 9649 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $931K | 3,37 | 2973 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $931K | 3,37 | 6630 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $930K | 3,37 | 2845 | EC | CH |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $921K | 3,34 | 2598 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $891K | 3,23 | 3094 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $888K | 3,22 | 3819 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $877K | 3,18 | 9068 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $871K | 3,16 | 3287 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $790K | 2,86 | 12297 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $790K | 2,86 | 2281 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $770K | 2,79 | 1487 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $720K | 2,61 | 2452 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $697K | 2,52 | 2567 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $650K | 2,36 | 1063 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $641K | 2,32 | 4357 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $624K | 2,26 | 668 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $595K | 2,15 | 5232 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $523K | 1,89 | 3396 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $518K | 1,88 | 4828 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $509K | 1,85 | 4665 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $498K | 1,80 | 5375 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $486K | 1,76 | 1479 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $484K | 1,75 | 484096 | STIV | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $420K | 1,52 | 18032 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $342K | 1,24 | 1911 | EC | IE |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $332K | 1,20 | 1458 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $317K | 1,15 | 1290 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $267K | 0,97 | 4269 | EC | US |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $214K | 0,78 | 2656 | EC | GB |
| Chứng khoán không xác định | — | $15K | 0,05 | 20 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $8K | 0,03 | 15 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $250 | 0,00 | 20 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $38 | 0,00 | 15 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$125K | -0,45 | -20 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
12,5%
Healthcare
10,6%
Technology
10,0%
Financial Services
9,8%
Communication Services
8,9%
Retail
8,5%
Energy
7,3%
Utilities
6,3%
Financials
5,3%
Materials
4,9%
Consumer Discretionary
4,3%
Real Estate
2,7%
Consumer products
2,2%
Consumer Staples
0,7%
Khác/Chưa xác định
5,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 22 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $8672268 | 53,26% | 332642 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3527420 | 21,66% | 139263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1739091 | 10,68% | 68660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $718058 | 4,41% | 28349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $642526 | 3,95% | 25367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245946 | 1,51% | 9710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $240374 | 1,48% | 9490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $223632 | 1,37% | 8829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $209954 | 1,29% | 8289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28673 | 0,18% | 1132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6484 | 0,04% | 256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6332 | 0,04% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5576 | 0,03% | 219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5066 | 0,03% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3800 | 0,02% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3001 | 0,02% | 118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $2383 | 0,01% | 94 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1570 | 0,01% | 62 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1190 | 0,01% | 47 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $23 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $13 | 0,00% | 512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $3 | 0,00% | 132 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |