BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL)
$15,23
▲ +0,04 (+0,23%)
Thay đổi 1 ngày
$14,05 – $16,83
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
DVAL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,24% | ▼ -8,24% |
| 3M | ▲ +2,65% | ▲ +2,65% |
| 6M | ▲ +2,65% | ▲ +2,65% |
| YTD | ▲ +5,83% | ▲ +5,83% |
| 1Y | ▲ +5,26% | ▲ +7,33% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +18,85% | ▲ +24,54% |
Biến động 1 năm19,55%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,55
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$1.6M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$15.0M
12 tháng gần nhất
-$54.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 113 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE AEROSPACE | 369604301 | $3.4M | 4,78 | 9229 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $3.3M | 4,53 | 27843 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3.2M | 4,39 | 9673 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $3.0M | 4,11 | 52091 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $2.8M | 3,86 | 33699 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $2.2M | 3,09 | 4373 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $2.1M | 2,86 | 84038 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $2.0M | 2,84 | 19032 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $1.8M | 2,53 | 6620 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $1.6M | 2,26 | 38513 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $1.5M | 2,06 | 71986 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $1.3M | 1,83 | 8094 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $1.3M | 1,79 | 11369 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $1.2M | 1,73 | 9618 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.2M | 1,63 | 1019 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.2M | 1,62 | 15367 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $1.1M | 1,58 | 47315 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $1.1M | 1,57 | 6531 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $1.1M | 1,50 | 17924 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $1.0M | 1,41 | 11057 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.0M | 1,40 | 2618 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $973K | 1,35 | 2724 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $955K | 1,32 | 5898 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $945K | 1,31 | 12685 | EC | US |
| NVR INC | 62944T105 | $886K | 1,23 | 130 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $845K | 1,17 | 19569 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $832K | 1,15 | 11188 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $829K | 1,15 | 2150 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $797K | 1,10 | 3118 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $794K | 1,10 | 22830 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $786K | 1,09 | 9112 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $759K | 1,05 | 4109 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | · | $728K | 1,01 | 2298 | EC | BM |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | · | $723K | 1,00 | 2765 | EC | IE |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 025932104 | $694K | 0,96 | 4962 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $687K | 0,95 | 4688 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $664K | 0,92 | 5494 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $659K | 0,91 | 3525 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $645K | 0,89 | 4616 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $615K | 0,85 | 2585 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $608K | 0,84 | 3229 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $596K | 0,83 | 10952 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $594K | 0,82 | 7833 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $585K | 0,81 | 5684 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $581K | 0,81 | 3822 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $553K | 0,77 | 2325 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $521K | 0,72 | 2187 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $520K | 0,72 | 9031 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057104 | $517K | 0,72 | 5717 | EC | US |
| LEGG MASON PARTNERS INSTITUTIONAL TRUST | 52470G478 | $489K | 0,68 | 489152 | STIV | US |
Cổ tức 4 khoản thanh toán
1,89%Lợi suất TTM
$0,29Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,2880 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,3810 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,1430 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2022 | $1,5030 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2390307 | 32,15% | 152380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2212597 | 29,76% | 141051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $688528 | 9,26% | 43893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $637500 | 8,57% | 39582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $595556 | 8,01% | 37866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $574267 | 7,72% | 36609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240945 | 3,24% | 15360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54809 | 0,74% | 3494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40712 | 0,55% | 2591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $359 | 0,00% | 22880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |