EA Series Trust (DSCF)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000072739 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $65.7M
- Danh mục nắm giữ
- 9
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,02%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,9
- Các vị thế trên 1%
- 8
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$742K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$4.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$10.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 9 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 92206C706 | $18.6M | 28,34 | 313986 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 78463X889 | $11.4M | 17,40 | 233413 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF | 92206C102 | $9.5M | 14,52 | 163119 | EC | US |
| United States Treasury Bill | 912797SK4 | $9.4M | 14,35 | 9436143 | STIV | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $7.1M | 10,73 | 34104 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ETF | 92206C847 | $3.7M | 5,61 | 67293 | EC | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 922042858 | $3.4M | 5,18 | 57776 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $2.3M | 3,58 | 3557 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $201K | 0,31 | 200508 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |
| LALT First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.5M |
| JANT AIM ETF Products Trust | $65.4M |