Eaton Vance High Yield ETF (EVHY)
$50,56
▲ +0,08 (+0,16%)
Thay đổi 1 ngày
$50,23 – $52,35
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
EVHY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,56% | ▼ -2,56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,99% | ▼ -2,51% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$10.5M
12 tháng gần nhất
+$2.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 274 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $654K | 2,79 | 654403 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $568K | 2,42 | 568327 | STIV | US |
| 1261229 BC Ltd. | 68288AAA5 | $304K | 1,30 | 300000 | DBT | CA |
| Beach Acquisition Bidco LLC | 07337JAC1 | $302K | 1,29 | 266214 | DBT | US |
| EMRLD Borrower LP | 29103CAA6 | $226K | 0,96 | 221000 | DBT | US |
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | 18972EAB1 | $221K | 0,94 | 224000 | DBT | US |
| Cloud Software Group, Inc. | 18912UAA0 | $219K | 0,93 | 225000 | DBT | US |
| Ryan Specialty LLC | 78351GAA3 | $210K | 0,89 | 213000 | DBT | US |
| Uniti Services LLC | 97382BAB5 | $203K | 0,87 | 193000 | DBT | US |
| 1011778 BC ULC | 68245XAM1 | $202K | 0,86 | 214000 | DBT | CA |
| Olympus Water US Holding Corp. | 681639AE0 | $198K | 0,84 | 200000 | DBT | US |
| NESCO Holdings II, Inc. | 64083YAA9 | $197K | 0,84 | 198000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAE9 | $187K | 0,80 | 180000 | DBT | US |
| 1011778 BC ULC | 68245XAH2 | $186K | 0,79 | 189000 | DBT | CA |
| HUB International Ltd. | 44332PAH4 | $184K | 0,78 | 179000 | DBT | US |
| Superior Plus LP | 86828LAC6 | $181K | 0,77 | 187000 | DBT | CA |
| Avient Corp. | 05368VAA4 | $180K | 0,77 | 177000 | DBT | US |
| Group 1 Automotive, Inc. | 398905AN9 | $178K | 0,76 | 183000 | DBT | US |
| HealthEquity, Inc. | 42226AAA5 | $175K | 0,75 | 180000 | DBT | US |
| Avantor Funding, Inc. | 05352TAA7 | $172K | 0,73 | 174000 | DBT | US |
| Asurion LLC | 045941AA9 | $171K | 0,73 | 170000 | DBT | US |
| LCM Investments Holdings II LLC | 50190EAA2 | $167K | 0,71 | 171000 | DBT | US |
| Alliant Holdings Intermediate LLC | 01883LAF0 | $165K | 0,70 | 162000 | DBT | US |
| Standard Industries, Inc. | 853496AG2 | $164K | 0,70 | 173000 | DBT | US |
| OAK-Eagle Acquireco, Inc. | 67124CAA1 | $161K | 0,69 | 154000 | DBT | US |
| Focus Financial Partners LLC | 34417VAA5 | $157K | 0,67 | 156000 | DBT | US |
| Celanese US Holdings LLC | 15089QAY0 | $153K | 0,65 | 143000 | DBT | US |
| Phoenix Aviation Capital Ltd. | 71910DAA9 | $151K | 0,64 | 146000 | DBT | IE |
| CP Atlas Buyer, Inc. | 12597YAC3 | $150K | 0,64 | 156000 | DBT | US |
| CRC Insurance Group LLC | 69867RAA5 | $150K | 0,64 | 150000 | DBT | US |
| IQVIA, Inc. | 46266TAG3 | $149K | 0,63 | 146000 | DBT | US |
| Team Health Holdings, Inc. | 87817AAB3 | $146K | 0,62 | 142581 | DBT | US |
| Performance Food Group, Inc. | 71376LAE0 | $146K | 0,62 | 150000 | DBT | US |
| Rocket Cos., Inc. | 77311WAA9 | $145K | 0,62 | 142000 | DBT | US |
| Amneal Pharmaceuticals LLC | 03168LAA3 | $143K | 0,61 | 138000 | DBT | US |
| Block, Inc. | 852234AT0 | $138K | 0,59 | 138000 | DBT | US |
| VoltaGrid LLC | 92874BAA3 | $138K | 0,59 | 133000 | DBT | US |
| RB Global Holdings, Inc. | 76774LAB3 | $138K | 0,59 | 136000 | DBT | US |
| Voyager Parent LLC | 92921EAA0 | $138K | 0,59 | 130000 | DBT | US |
| Cloud Software Group, Inc. | 88632QAE3 | $136K | 0,58 | 140000 | DBT | US |
| Eldorado Gold Corp. | 284902AF0 | $136K | 0,58 | 136000 | DBT | CA |
| Compass Minerals International, Inc. | 20451NAJ0 | $133K | 0,57 | 126000 | DBT | US |
| LifePoint Health, Inc. | 53219LAV1 | $133K | 0,57 | 126000 | DBT | US |
| Option Care Health, Inc. | 68404LAA0 | $133K | 0,57 | 138000 | DBT | US |
| Mohegan Tribal Gaming Authority | 60832QAA8 | $132K | 0,56 | 127000 | DBT | US |
| Ingram Micro, Inc. | 45258LAA5 | $132K | 0,56 | 134000 | DBT | US |
| Sonic Automotive, Inc. | 83545GBD3 | $132K | 0,56 | 134000 | DBT | US |
| Synergy Infrastructure Holdings LLC | 87191JAA2 | $131K | 0,56 | 125000 | DBT | US |
| Diebold Nixdorf, Inc. | 253651AK9 | $129K | 0,55 | 124000 | DBT | US |
| Sword Purchaser LLC | 87110CAB3 | $129K | 0,55 | 125000 | DBT | US |
Cổ tức 26 khoản thanh toán
6,74%Lợi suất TTM
$3,41Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | $0,2610 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,3060 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,2650 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,2800 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,2630 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,2730 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,2460 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,2990 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,6260 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,2870 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2025 | $0,3010 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0,2930 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2025 | $0,2980 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2025 | $0,3020 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0,2980 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2025 | $0,3110 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2025 | $0,2960 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0,3040 |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | $0,2970 |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2025 | $0,3050 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,6890 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2024 | $0,2920 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2024 | $0,3110 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2024 | $0,2890 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2024 | $0,3000 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2024 | $0,3100 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $8928950 | 88,93% | 170789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIAWEALTH, LLC | $502341 | 5,00% | 9609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $269946 | 2,69% | 5093 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $250421 | 2,49% | 4790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $67965 | 0,68% | 1300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $20912 | 0,21% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |