FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FBDC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,68% | ▼ -4,68% |
| 3M | ▼ -1,22% | ▲ +0,49% |
| 6M | ▼ -1,09% | ▲ +3,71% |
| YTD | ▼ -13,32% | ▼ -6,45% |
| 1Y | ▼ -15,02% | ▼ -5,75% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -19,76% | ▼ -8,77% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 21 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035L104 | $4.0M | 11,53 | 77208 | EC | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010L103 | $3.6M | 10,59 | 191235 | EC | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096508 | $3.5M | 10,34 | 229506 | EC | US |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 38173M102 | $3.3M | 9,60 | 250338 | EC | US |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 09261X102 | $2.8M | 8,07 | 116726 | EC | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 83012A109 | $2.7M | 7,93 | 157855 | EC | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121K104 | $2.3M | 6,61 | 201437 | EC | US |
| BARINGS BDC INC | 06759L103 | $1.7M | 5,09 | 201684 | EC | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 647551100 | $1.6M | 4,59 | 196789 | EC | US |
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | 140501107 | $1.6M | 4,54 | 67014 | EC | US |
| MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP | 03761U502 | $1.1M | 3,09 | 97370 | EC | US |
| BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 05684B107 | $926K | 2,70 | 69543 | EC | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 61774A103 | $750K | 2,19 | 48658 | EC | US |
| OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP | 67401P405 | $749K | 2,18 | 62599 | EC | US |
| KAYNE ANDERSON BDC INC | 48662X105 | $738K | 2,15 | 49889 | EC | US |
| NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP | 67090S108 | $681K | 1,99 | 52154 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $568K | 1,66 | 568372 | STIV | US |
| TRINITY CAPITAL INC | 896442308 | $563K | 1,64 | 33382 | EC | US |
| SLR INVESTMENT CORP | 83413U100 | $555K | 1,62 | 42438 | EC | US |
| GLADSTONE INVESTMENT CORP | 376546107 | $348K | 1,01 | 22000 | EC | US |
| MSC INCOME FUND INC | 55374X208 | $332K | 0,97 | 27167 | EC | US |
Cổ tức 14 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | $0,1500 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | $0,1500 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,1750 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2026 | $0,1750 |
| Ngày 21 tháng 4 năm 2026 | $0,1750 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,1750 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2026 | $0,1750 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2026 | $0,1750 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2025 | $0,1750 |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2025 | $0,1750 |
| Ngày 21 tháng 10 năm 2025 | $0,1750 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,1750 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2025 | $0,1750 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2025 | $0,1750 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2851746 | 38,35% | 168292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1419787 | 19,09% | 83787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1008511 | 13,56% | 59516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $483989 | 6,51% | 28562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $462540 | 6,22% | 27296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $395891 | 5,32% | 23363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $257880 | 3,47% | 15218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYM FINANCIAL Corp | $204512 | 2,75% | 12069 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $184692 | 2,48% | 10899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $73901 | 0,99% | 4353 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $58698 | 0,79% | 3460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $28097 | 0,38% | 1658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $3389 | 0,05% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1186 | 0,02% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $898 | 0,01% | 53 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |