Global X Funds (VNAM)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000074170 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $35.3M
- Danh mục nắm giữ
- 70
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,44%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,7
- Các vị thế trên 1%
- 20
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$5K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$926K
- 12 tháng gần nhất
- +$15.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 70 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAP DOAN VINGROUP - CONG TY CP | — | $8.8M | 24,80 | 1079000 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT | — | $2.4M | 6,75 | 2265476 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN FPT | — | $1.4M | 4,07 | 501800 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN VINHOMES | — | $1.4M | 3,82 | 243800 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN MASAN | — | $1.3M | 3,62 | 439020 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN NGOAI THUONG VIET NAM | — | $1.2M | 3,27 | 509049 | EC | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan SSI | — | $1.0M | 2,93 | 987302 | EC | VN |
| Vietnam Dairy Products JSC | — | $1.0M | 2,92 | 446400 | EC | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan VIX | — | $950K | 2,69 | 1498794 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON THUONG TIN | — | $904K | 2,56 | 352900 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN HANG KHONG VIETJET | — | $749K | 2,12 | 109600 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN VIET NAM THINH VUONG | — | $739K | 2,09 | 734500 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN VINCOM RETAIL | — | $711K | 2,01 | 580100 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAU TU DIA OC NO VA | — | $562K | 1,59 | 722091 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON - HA NOI | — | $531K | 1,50 | 961095 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VNDIRECT | Y937AE104 | $441K | 1,25 | 721650 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN GELEX | — | $427K | 1,21 | 287715 | EC | VN |
| TONG CONG TY PHAT TRIEN DO THI KINH BAC-CTCP | Y4788W102 | $385K | 1,09 | 299100 | EC | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan Vietcap | — | $366K | 1,04 | 367830 | EC | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh | — | $357K | 1,01 | 351900 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN DAU TU VA KINH DOANH NHA KHANG DIEN | — | $347K | 0,98 | 359619 | EC | VN |
| FPT Digital Retail JSC | — | $314K | 0,89 | 55550 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN XUAT NHAP KHAU VIET NAM | — | $308K | 0,87 | 372647 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN KY THUONG | — | $299K | 0,85 | 155800 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VPS | — | $293K | 0,83 | 223980 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET NAM | — | $288K | 0,82 | 189583 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN CONG THUONG VIET NAM | Y9366L105 | $278K | 0,79 | 209960 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN DIEN LUC GELEX | — | $255K | 0,72 | 38400 | EC | VN |
| TONG CONG TY DIEN LUC DAU KHI VIET NAM - CONG TY CO PHAN | — | $253K | 0,72 | 526353 | EC | VN |
| DucGiang Chemicals Group JSC | — | $246K | 0,70 | 121080 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN HOANG ANH GIA LAI | — | $240K | 0,68 | 388400 | EC | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN DICH VU KY THUAT DAU KHI VIET NAM | — | $237K | 0,67 | 164308 | EC | VN |
| TONG CONG TY IDICO - CTCP | — | $230K | 0,65 | 134306 | EC | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN KHOAN VA DICH VU KHOAN DAU KHI | Y6825E102 | $229K | 0,65 | 194852 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH | Y20233105 | $226K | 0,64 | 388011 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN DAU TU DICH VU TAI CHINH HOANG HUY | — | $223K | 0,63 | 324231 | EC | VN |
| Tong Cong ty Phan bon va Hoa chat Dau khi - Cong ty Co phan | — | $223K | 0,63 | 221926 | EC | VN |
| Gemadept Corp | — | $221K | 0,63 | 77400 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TASCO | — | $221K | 0,63 | 366440 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN BAT DONG SAN VAN PHU | — | $212K | 0,60 | 90864 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN BAT DONG SAN PHAT DAT | Y6893Y105 | $211K | 0,60 | 337514 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN THANH THANH CONG - BIEN HOA | Y09690101 | $207K | 0,59 | 268347 | EC | VN |
| TONG CONG TY KHI VIET NAM - CONG TY CO PHAN | — | $204K | 0,58 | 71475 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VPBANK | — | $202K | 0,57 | 194400 | EC | VN |
| Sai Gon Vrg Investment Corp | — | $202K | 0,57 | 87599 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN HANG TIEU DUNG MASAN | — | $201K | 0,57 | 38700 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN NAM A | Y61891100 | $197K | 0,56 | 369075 | EC | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan Sai Gon - Ha Noi | Y7398G102 | $194K | 0,55 | 302701 | EC | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA XAY DUNG VIET NAM | Y9366E101 | $189K | 0,54 | 225081 | EC | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan MB | — | $188K | 0,53 | 255750 | EC | VN |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ES4, LLC | $838821 | 35,65% | 33300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $701015 | 29,79% | 27829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530730 | 22,56% | 21069 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $188925 | 8,03% | 7500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $24334 | 1,03% | 966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $20342 | 0,86% | 808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sandy Spring Bank | $16020 | 0,68% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12595 | 0,54% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $10429 | 0,44% | 414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7834 | 0,33% | 311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1764 | 0,07% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |
| JULB ETF Series Solutions | $35.9M |
| AUGT AIM ETF Products Trust | $35.2M |
| PTEU Pacer Funds Trust | $35.1M |
| OEFA ALPS ETF Trust | $35.1M |
| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
| ZHDG Tidal Trust I | $34.8M |