First Trust China AlphaDEX Fund (FCA)
Công ty quản lý · XNMS · Loạt S000031799 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$27,62
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▲ +0,49 (+1,81%)
Thay đổi 1 ngày
$26,72 – $34,26
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $34.5M
- Danh mục nắm giữ
- 51
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,49%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,1
- Các vị thế trên 1%
- 38
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
FCA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -16,60% | ▼ -16,60% |
| 3M | ▼ -16,60% | ▼ -16,60% |
| 6M | ▼ -17,23% | ▼ -17,23% |
| YTD | ▼ -2,30% | ▼ -2,30% |
| 1Y | ▲ +0,29% | ▲ +0,29% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +41,64% | ▲ +41,64% |
- Biến động 1 năm
- 32,72%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,18
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- -$59.1M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$67.3M
- 12 tháng gần nhất
- -$7.9M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 51 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LTD CO | — | $4.8M | 13,80 | 146094 | EC | CN |
| TD SECURITIES (USA) LLC | — | $1.6M | 4,59 | 1580446 | RA | US |
| INNER MONGOLIA YITAI COAL COMPANY LTD | — | $1.3M | 3,89 | 507386 | EC | CN |
| JD LOGISTICS INC | — | $1.2M | 3,59 | 825327 | EC | KY |
| PETROCHINA COMPANY LTD | — | $1.2M | 3,53 | 1124701 | EC | CN |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD | — | $1.1M | 3,30 | 685334 | EC | CN |
| QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO LTD | — | $1.1M | 3,16 | 1353750 | EC | CN |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD | — | $1.0M | 2,97 | 377041 | EC | CN |
| CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL COMPANY LTD | — | $1.0M | 2,91 | 1472541 | EC | CN |
| CHINA COAL ENERGY COMPANY LTD | — | $952K | 2,76 | 757929 | EC | CN |
| CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD | — | $934K | 2,71 | 274896 | EC | CN |
| CHINA TOWER CORP LTD | — | $916K | 2,66 | 815376 | EC | CN |
| JIANGXI COPPER CO LTD | — | $869K | 2,52 | 220307 | EC | CN |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD | — | $814K | 2,36 | 138747 | EC | CN |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD | — | $796K | 2,31 | 1052533 | EC | CN |
| GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO LTD | — | $754K | 2,19 | 562332 | EC | CN |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | — | $739K | 2,14 | 288885 | EC | KY |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | — | $736K | 2,14 | 773895 | EC | CN |
| ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LTD | — | $730K | 2,12 | 341217 | EC | CN |
| CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD | — | $712K | 2,07 | 1767936 | EC | CN |
| HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD | — | $661K | 1,92 | 1390237 | EC | CN |
| CHINA OILFIELD SERVICES LTD | — | $645K | 1,87 | 809000 | EC | CN |
| CHINA REINSURANCE (GROUP) CORP | — | $635K | 1,84 | 4488109 | EC | CN |
| PICC PROPERTY & CASUALTY COMPANY LTD | — | $632K | 1,83 | 346044 | EC | CN |
| SINOPHARM GROUP CO LTD | — | $590K | 1,71 | 290894 | EC | CN |
| CMOC GROUP LTD | — | $570K | 1,65 | 294249 | EC | CN |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | — | $565K | 1,64 | 86791 | EC | CN |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | — | $555K | 1,61 | 158816 | EC | CN |
| CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) COMPANY LTD | — | $550K | 1,60 | 160601 | EC | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | — | $504K | 1,46 | 490107 | EC | CN |
| BANK OF COMMUNICATIONS COMPANY LTD | — | $502K | 1,46 | 583845 | EC | CN |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING COMPANY LTD | — | $482K | 1,40 | 331329 | EC | CN |
| SUNSHINE INSURANCE GROUP CO LTD | — | $421K | 1,22 | 971578 | EC | CN |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LTD | — | $420K | 1,22 | 971884 | EC | CN |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP (SINOPEC CORP) | — | $412K | 1,19 | 807247 | EC | CN |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD | — | $387K | 1,12 | 1035448 | EC | CN |
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | — | $384K | 1,11 | 959490 | EC | CN |
| SHANDONG GOLD MINING COMPANY LTD | — | $348K | 1,01 | 163452 | EC | CN |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | — | $336K | 0,97 | 440359 | EC | KY |
| PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF CHINA LTD (THE) | — | $334K | 0,97 | 558227 | EC | CN |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LTD | — | $256K | 0,74 | 122577 | EC | CN |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LTD | — | $226K | 0,66 | 307075 | EC | CN |
| JD.COM INC | — | $214K | 0,62 | 16896 | EC | KY |
| CHINA ZHESHANG BANK CO LTD | — | $202K | 0,59 | 748353 | EC | CN |
| INNOSCIENCE (SUZHOU) TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | — | $198K | 0,58 | 24034 | EC | CN |
| J&T GLOBAL EXPRESS LTD | — | $192K | 0,56 | 180384 | EC | KY |
| SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD | — | $167K | 0,48 | 42052 | EC | CN |
| CHINA FEIHE LTD | — | $166K | 0,48 | 464167 | EC | KY |
| AIR CHINA LTD | — | $144K | 0,42 | 266039 | EC | CN |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | — | $140K | 0,41 | 27196 | EC | KY |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Cổ tức 46 khoản thanh toán
2,85%
Lợi suất TTM
$0,79
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,4020 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2025 | $0,1290 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,2570 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,3430 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,0260 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2024 | $0,0220 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,5410 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,3710 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,1030 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,0850 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2023 | $0,4500 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2023 | $0,5220 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,5990 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2022 | $0,3560 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,3240 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,1240 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2021 | $0,9090 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2021 | $0,2730 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2021 | $0,0380 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2020 | $0,2060 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2020 | $0,4570 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2020 | $0,5220 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2019 | $0,2410 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2019 | $0,3500 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2019 | $0,4140 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2018 | $0,1020 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2018 | $0,3910 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2018 | $0,2390 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2017 | $0,2840 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2017 | $0,1350 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2017 | $0,2650 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2016 | $0,0750 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2016 | $0,2540 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2016 | $0,1480 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2015 | $0,1630 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2015 | $0,3820 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2015 | $0,3020 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2014 | $0,2760 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2014 | $0,2830 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2013 | $0,0380 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $0,1880 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,4440 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2012 | $0,1330 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2012 | $0,2340 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2011 | $0,0660 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2011 | $0,3830 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 24 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $8592024 | 49,02% | 315188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2436008 | 13,90% | 89362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1703368 | 9,72% | 62486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $926104 | 5,28% | 33973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $794442 | 4,53% | 29143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $666671 | 3,80% | 24456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $617766 | 3,52% | 22662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $540702 | 3,08% | 19835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $485964 | 2,77% | 17827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $286860 | 1,64% | 10500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $200879 | 1,15% | 7369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $193979 | 1,11% | 7116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $30504 | 0,17% | 1119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $14721 | 0,08% | 540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14000 | 0,08% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $8116 | 0,05% | 297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $6951 | 0,04% | 255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2399 | 0,01% | 88 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2044 | 0,01% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1772 | 0,01% | 65 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1061 | 0,01% | 38923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $343 | 0,00% | 12579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $249 | 0,00% | 9156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $111 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| RDVY First Trust Rising Dividend Ach… | $24.5B |
| CIBR First Trust Nasdaq Cybersecurit… | $13.8B |
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge S… | $12.1B |
| AIRR First Trust RBA American Indust… | $11.5B |
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Div… | $11.4B |
| BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | $9.6B |
| FVD First Trust Value Line Dividend… | $8.0B |
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $7.6B |
| FDL First Trust Morningstar Dividen… | $7.3B |
| FTSM First Trust Enhanced Short Matu… | $6.4B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PSFJ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF | $34.5M |
| FLN First Trust Latin America Alpha… | $34.6M |
| MYCI State Street(R) My2029 Corporat… | $34.7M |
| ZHDG Zega Buy And Hedge ETF | $34.8M |
| EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Ma… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $34.9M |
| GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $34.4M |
| XB BondBloxx B Rated USD High Yiel… | $34.4M |
| SSXU Day Hagan Smart Sector Internat… | $34.3M |
| FBDC FT Confluence BDC & Specialty F… | $34.3M |
| YOLO AdvisorShares Pure Cannabis ETF | $34.3M |