FLCO Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

02
phạm vi
thanh

Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026

03
KỳLợi suất giáTổng lợi suất
1M▼ -2,83%▼ -2,83%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Tối đakể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026▼ -3,25%▼ -2,88%
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm ·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·

Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 6 2026) +$6.4M
Kết thúc quý Tháng 6 2026 -$5.3M
12 tháng gần nhất -$10.2M Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 227 khoản nắm giữ

05
TênCUSIPGiá trị%Số dư Danh mục Quốc gia
MORGAN STANLEY 6174468U6 $7.4M 1,26 8525000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GLG2 $7.3M 1,25 7250000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3A9 $7.3M 1,24 7240000 DBT US
INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST 457756500 $7.2M 1,22 7183523 STIV US
AT&T INC 00206RJZ6 $6.9M 1,18 9000000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475CB9 $6.8M 1,16 6700000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PDX1 $6.5M 1,12 6350000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKQ1 $6.5M 1,10 6585000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABT1 $6.4M 1,10 7000000 DBT US
CITIGROUP INC 172967LP4 $6.4M 1,09 6450000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PCU8 $6.4M 1,09 7050000 DBT US
CITIBANK NA 17325FBP2 $6.4M 1,09 6300000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PBL9 $6.2M 1,05 6700000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GZK3 $6.2M 1,05 6250000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFE0 $6.0M 1,03 6000000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GB37 $6.0M 1,03 6000000 DBT US
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 12189LAA9 $5.9M 1,01 5650000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEE8 $5.7M 0,97 7500000 DBT US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172DB2 $5.6M 0,96 5500000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAQ5 $5.3M 0,90 5000000 DBT US
UBS GROUP AG 225401AF5 $5.2M 0,88 5250000 DBT CH
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 60687YCZ0 $5.1M 0,87 5000000 DBT JP
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3E1 $5.1M 0,87 5000000 DBT US
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 85205TAK6 $5.0M 0,86 5050000 DBT US
HCA INC 404119CA5 $5.0M 0,86 5295000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738ECX1 $4.8M 0,82 4795000 DBT GB
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AG8 $4.7M 0,80 4500000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273RBF5 $4.6M 0,79 5200000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CD0 $4.6M 0,78 4930000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BZ1 $4.6M 0,78 4500000 DBT US
HCA INC 404119DE6 $4.5M 0,76 4600000 DBT US
NVIDIA CORP 67066GAU8 $4.5M 0,76 4490000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ACY1 $4.3M 0,73 4200000 DBT US
HOWMET AEROSPACE INC 013817AK7 $4.2M 0,72 3955000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCK5 $4.2M 0,71 4200000 DBT US
HESS CORP 42809HAD9 $4.2M 0,71 4100000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFZ3 $4.1M 0,71 4100000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3J0 $4.0M 0,69 4000000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAH1 $4.0M 0,69 4000000 DBT CA
BAYER US FINANCE II LLC 07274NAL7 $4.0M 0,67 4000000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAA0 $3.9M 0,67 4050000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCD5 $3.9M 0,67 4100000 DBT US
BOEING COMPANY (THE) 097023DS1 $3.9M 0,66 3550000 DBT US
TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP 87612BBU5 $3.8M 0,65 4000000 DBT US
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 04352EAA3 $3.8M 0,64 4000000 DBT US
ABBVIE INC 00287YDW6 $3.8M 0,64 3900000 DBT US
UBS GROUP AG 902613BJ6 $3.7M 0,63 3658000 DBT CH
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAJ4 $3.7M 0,63 3700000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GJB6 $3.7M 0,63 4000000 DBT US
B.A.T CAPITAL CORP 054989AF5 $3.7M 0,63 3750000 DBT US

Cổ tức 117 khoản thanh toán

08
4,58%Lợi suất TTM
$0,93Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 01 tháng 9 năm 2026$0,0800
Ngày 03 tháng 8 năm 2026$0,0960
Ngày 01 tháng 7 năm 2026$0,0810
Ngày 01 tháng 6 năm 2026$0,0810
Ngày 01 tháng 5 năm 2026$0,0860
Ngày 01 tháng 4 năm 2026$0,0890
Ngày 02 tháng 3 năm 2026$0,0730
Ngày 02 tháng 2 năm 2026$0,0730
Ngày 19 tháng 12 năm 2025$0,1000
Ngày 01 tháng 12 năm 2025$0,0710
Ngày 03 tháng 11 năm 2025$0,0970
Ngày 01 tháng 10 năm 2025$0,0770
Ngày 02 tháng 9 năm 2025$0,0780
Ngày 01 tháng 8 năm 2025$0,0910
Ngày 01 tháng 7 năm 2025$0,0770
Ngày 02 tháng 6 năm 2025$0,0830
Ngày 01 tháng 5 năm 2025$0,0830
Ngày 01 tháng 4 năm 2025$0,0840
Ngày 03 tháng 3 năm 2025$0,0740
Ngày 03 tháng 2 năm 2025$0,0810
Ngày 13 tháng 12 năm 2024$0,0900
Ngày 02 tháng 12 năm 2024$0,0730
Ngày 01 tháng 11 năm 2024$0,0890
Ngày 01 tháng 10 năm 2024$0,0660
Ngày 03 tháng 9 năm 2024$0,0770
Ngày 01 tháng 8 năm 2024$0,0850
Ngày 01 tháng 7 năm 2024$0,0690
Ngày 03 tháng 6 năm 2024$0,0780
Ngày 01 tháng 5 năm 2024$0,0800
Ngày 01 tháng 4 năm 2024$0,0730
Ngày 01 tháng 3 năm 2024$0,1230
Ngày 01 tháng 2 năm 2024$0,0740
Ngày 15 tháng 12 năm 2023$0,0770
Ngày 01 tháng 12 năm 2023$0,0730
Ngày 01 tháng 11 năm 2023$0,0800
Ngày 02 tháng 10 năm 2023$0,0690
Ngày 01 tháng 9 năm 2023$0,0790
Ngày 01 tháng 8 năm 2023$0,0700
Ngày 03 tháng 7 năm 2023$0,0700
Ngày 01 tháng 6 năm 2023$0,0780
Ngày 01 tháng 5 năm 2023$0,0640
Ngày 03 tháng 4 năm 2023$0,0750
Ngày 01 tháng 3 năm 2023$0,0630
Ngày 01 tháng 2 năm 2023$0,0340
Ngày 16 tháng 12 năm 2022$0,0340
Ngày 01 tháng 12 năm 2022$0,0680
Ngày 01 tháng 11 năm 2022$0,0630
Ngày 03 tháng 10 năm 2022$0,0630
Ngày 01 tháng 9 năm 2022$0,0730
Ngày 01 tháng 8 năm 2022$0,0790

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 49 người nộp hồ sơ

09

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
FRANKLIN RESOURCES INC $309161712 62,50% 14419856 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Convergence Financial, LLC $39832634 8,05% 1857864 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $25620441 5,18% 1194982 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $20979714 4,24% 978531 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $17770786 3,59% 829024 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Legacy CG, LLC $16105514 3,26% 751190 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sanctuary Advisors, LLC $9587388 1,94% 447173 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $8153531 1,65% 380295 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $6881895 1,39% 320980 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bank of New York Mellon Corp $5889241 1,19% 274685 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5113957 1,03% 238524 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3794194 0,77% 176968 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $3544436 0,72% 165319 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sequent Planning LLC $2982813 0,60% 139124 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2814019 0,57% 130702 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $2678460 0,54% 124928 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $2550569 0,52% 118963 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1592690 0,32% 74286 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1353550 0,27% 63132 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Compound Planning, Inc. $1250316 0,25% 58317 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RFG Advisory, LLC $1097149 0,22% 51173 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MGO ONE SEVEN LLC $798769 0,16% 37256 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $573086 0,12% 26730 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $519641 0,11% 24237 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $426785 0,09% 19906 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $418567 0,08% 19523 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $411270 0,08% 19182 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Skopos Labs, Inc. $365447 0,07% 17061 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $331827 0,07% 15477 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Investments, Inc $321680 0,07% 15004 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $305854 0,06% 14266 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STEVENS CAPITAL PARTNERS $249647 0,05% 11644 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $233998 0,05% 10914 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ROYAL BANK OF CANADA $220000 0,04% 10254 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
H D Vest Advisory Services $203174 0,04% 9413 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $116574 0,02% 5437 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $110015 0,02% 5131 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $107829 0,02% 5060 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $94286 0,02% 4397651 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITIGROUP INC $27143 0,01% 1266 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CWM, LLC $21420 0,00% 1000 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
UBS Group AG $14730 0,00% 687 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $11417 0,00% 533 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Geneos Wealth Management Inc. $9884 0,00% 461 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $6481 0,00% 304 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Blue Trust, Inc. $4610 0,00% 215 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CoreCap Advisors, LLC $2916 0,00% 136 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Dunhill Financial, LLC $2135 0,00% 99 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $107 0,00% 5 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

10

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
FIVA Fidelity International Value Fa… $587.1M
UFO Procure Space ETF $587.2M
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap … $590.1M
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S… $591.2M
MUST Columbia Multi-Sector Municipal… $591.8M
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with… $584.1M
GVAL Cambria Global Value ETF $583.8M
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond … $582.1M
FDEM Fidelity Emerging Markets Multi… $580.8M
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eu… $580.5M