Sequent Planning LLC
CIK 2009724 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $413.6M
- Các vị thế
- 242
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#3933 trên 8643 theo giá trị 13F · top 45.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 33,98%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,06%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 54,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 13,45% Ước tính mua $83877839 · bán $59278448
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 93,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 29
- Tăng
- 133
- Giảm
- 93
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,9%
Communication Services
1,7%
Retail
1,6%
Industrials
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Healthcare
0,4%
Energy
0,3%
Real Estate
0,2%
Financials
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Packaging
0,1%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
89,8%
Danh mục đầy đủ 269 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $31002942 | 6,62% | 313224 | $2021432 | Tăng ×6 | ||
| USPX | $26772214 | 5,72% | 409988 | $5511328 | Tăng ×3 | ||
| FLCB | $21606688 | 4,62% | 1009658 | $1507681 | Tăng ×3 | ||
| FLQL | $17208078 | 3,68% | 219827 | $3313464 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $15012243 | 3,21% | 78796 | $5044929 | Tăng ×6 | ||
| BUFQ | $12876554 | 2,75% | 327898 | Tăng ×1 | |||
| QMMY | $10781827 | 2,30% | 407015 | $8239240 | Tăng ×1 | ||
| XOCT | $8238556 | 1,76% | 208561 | $-8703812 | Giảm ×5 | ||
| IEMG | $7756412 | 1,66% | 93631 | $1579890 | Tăng ×3 | ||
| LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $7749245 | 1,66% | 176109 | $512757 | Tăng ×3 | ||
| IEFA | $7571495 | 1,62% | 78396 | $1565543 | Tăng ×3 | ||
| GLD | $7100827 | 1,52% | 19276 | $-1101284 | Tăng ×1 | ||
| FLGV | $6956328 | 1,49% | 343014 | $380158 | Tăng ×3 | ||
| GOCT | $6757188 | 1,44% | 162649 | $-2000187 | Giảm ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5919889 | 1,26% | 24838 | $480293 | Giảm ×1 | ||
| PGRO | $5681347 | 1,21% | 119206 | $1590350 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5359167 | 1,15% | 14996 | $633301 | Giảm ×1 | ||
| QDEC | $5291931 | 1,13% | 148608 | $-9986272 | Giảm ×4 | ||
| XDEC | $5245232 | 1,12% | 122452 | $151297 | Giảm ×1 | ||
| DIVI | $5230779 | 1,12% | 122443 | $461574 | Tăng ×3 | ||
| XJUN | $4885967 | 1,04% | 109970 | $4071185 | Tăng ×1 | ||
| QMAR | $4863636 | 1,04% | 130620 | $133571 | Giảm ×6 | ||
| BGLD | $4743620 | 1,01% | 291198 | $2227795 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $4577660 | 0,98% | 12371 | $705633 | Tăng ×1 | ||
| DJUN | $4433032 | 0,95% | 89956 | $4071963 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $4401243 | 0,94% | 6408 | $1245579 | Tăng ×6 | ||
| XLY XLY | $4299398 | 0,92% | 36659 | $649695 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4083661 | 0,87% | 20409 | $-243714 | Giảm ×1 | ||
| TIP | $3811330 | 0,81% | 34829 | $57698 | Tăng ×1 | ||
| QCOC | $3604475 | 0,77% | 150702 | $-4103385 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3587616 | 0,77% | 4872 | $789834 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $3440847 | 0,74% | 48293 | $840491 | Tăng ×5 | ||
| ARKX | $3321889 | 0,71% | 97359 | Tăng ×1 | |||
| SCHA | $3235836 | 0,69% | 89561 | $970707 | Tăng ×3 | ||
| QJUN | $3222567 | 0,69% | 95382 | $-353111 | Giảm ×3 | ||
| FLMI | $3179374 | 0,68% | 126316 | $258470 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3076918 | 0,66% | 10634 | $458802 | Tăng ×1 | ||
| FLCO | $2982813 | 0,64% | 139124 | $199530 | Tăng ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2935534 | 0,63% | 9689 | $738526 | Tăng ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2924313 | 0,62% | 21598 | $-489586 | Giảm ×1 | ||
| SPTM | $2875411 | 0,61% | 31671 | $1781891 | Tăng ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2743438 | 0,59% | 23358 | $134691 | Tăng ×3 | ||
| JEPI | $2703585 | 0,58% | 47868 | $2420468 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2691770 | 0,58% | 32782 | $126354 | Tăng ×3 | ||
| TDVI | $2685472 | 0,57% | 84555 | $290911 | Giảm ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2626154 | 0,56% | 42729 | $2405768 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2622491 | 0,56% | 6235 | $763741 | Tăng ×6 | ||
| MUB | $2614060 | 0,56% | 24290 | $177053 | Tăng ×5 | ||
| XLV XLV | $2416877 | 0,52% | 15233 | $378864 | Tăng ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2382764 | 0,51% | 29395 | $-24208 | Giảm ×1 | ||
| RDVI | $2373775 | 0,51% | 80741 | $-243724 | Giảm ×1 | ||
| YJUN | $2353281 | 0,50% | 87809 | Tăng ×1 | |||
| ACYN | $2338962 | 0,50% | 112504 | Tăng ×1 | |||
| XLC XLC | $2333287 | 0,50% | 21780 | $151993 | Tăng ×6 | ||
| XIJN | $2238038 | 0,48% | 73103 | $157331 | Tăng ×1 | ||
| IJS | $2216501 | 0,47% | 16217 | $313831 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $2211466 | 0,47% | 2953 | $847479 | Tăng ×3 | ||
| OMFL | $2210846 | 0,47% | 32256 | $288326 | Tăng ×1 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $2188395 | 0,47% | 91757 | $-303470 | Giảm ×1 | ||
| KNG | $2130834 | 0,46% | 42195 | $-422671 | Giảm ×1 | ||
| XLI XLI | $2100600 | 0,45% | 11340 | $403536 | Tăng ×1 | ||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $1971353 | 0,42% | 60657 | $16143 | Giảm ×2 | ||
| XLP XLP | $1692713 | 0,36% | 20377 | $151942 | Tăng ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1688210 | 0,36% | 3535 | $200892 | Giảm ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $1659904 | 0,35% | 14449 | $134798 | Giảm ×1 | ||
| XLG | $1576093 | 0,34% | 25741 | $365162 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $1536323 | 0,33% | 17482 | $1222194 | Tăng ×2 | ||
| FVD | $1469540 | 0,31% | 30501 | $-12572 | Giảm ×1 | ||
| GTO | $1466162 | 0,31% | 31281 | $38518 | Tăng ×5 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1432119 | 0,31% | 15248 | $36961 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1422638 | 0,30% | 3814 | $40859 | Tăng ×2 | ||
| JCPB | $1421906 | 0,30% | 30292 | $-19307 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1411594 | 0,30% | 2506 | $-125822 | Giảm ×1 | ||
| FLHY | $1387196 | 0,30% | 57110 | $202710 | Tăng ×3 | ||
| BIL | $1358223 | 0,29% | 14821 | $35699 | Tăng ×3 | ||
| QMAG | $1339469 | 0,29% | 52839 | $105186 | Giảm ×2 | ||
| VGT | $1319810 | 0,28% | 11043 | $184544 | Tăng ×3 | ||
| VWO | $1297195 | 0,28% | 21732 | $87174 | Giảm ×1 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $1291642 | 0,28% | 21014 | $-196841 | Tăng ×2 | ||
| DOCT | $1228338 | 0,26% | 26314 | $-3851534 | Giảm ×2 | ||
| DGRO | $1226026 | 0,26% | 16177 | $-3386 | Giảm ×4 | ||
| XJAN | $1223968 | 0,26% | 31870 | $-151166 | Giảm ×1 | ||
| GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $1219306 | 0,26% | 44910 | $-19472 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $1202188 | 0,26% | 13956 | $292037 | Tăng ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1155336 | 0,25% | 6025 | $-132371 | Giảm ×1 | ||
| GAPR | $1146168 | 0,24% | 27503 | $801971 | Tăng ×1 | ||
| DIEM | $1132052 | 0,24% | 26082 | $328373 | Tăng ×3 | ||
| IYG | $1114362 | 0,24% | 12317 | $196384 | Tăng ×3 | ||
| IMFL | $1105354 | 0,24% | 32189 | $105693 | Tăng ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $1085460 | 0,23% | 8146 | $-186631 | Giảm ×1 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $1078565 | 0,23% | 23180 | Tăng ×1 | |||
| QMNV | $1049665 | 0,22% | 41836 | $96216 | Giảm ×2 | ||
| XLE XLE | $1042886 | 0,22% | 19636 | $-156458 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1005682 | 0,21% | 2662 | $188564 | Tăng ×3 | ||
| XAPR | $997449 | 0,21% | 26419 | $704494 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $962840 | 0,21% | 15839 | $-384179 | Giảm ×1 | ||
| SPHQ | $951490 | 0,20% | 10560 | $563572 | Tăng ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $941567 | 0,20% | 1246 | $-429225 | Giảm ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $935302 | 0,20% | 21447 | $-3595937 | Giảm ×3 | ||
| QCJA | $930348 | 0,20% | 39818 | $-50627 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AGG | $31002942 | 6,62% | tăng ×6 |
| USPX | $26772214 | 5,72% | tăng ×3 |
| FLCB | $21606688 | 4,62% | tăng ×3 |
| FLQL | $17208078 | 3,68% | tăng ×3 |
| XLK | $15012243 | 3,21% | tăng ×6 |
| IEMG | $7756412 | 1,66% | tăng ×3 |
| LVHD | $7749245 | 1,66% | tăng ×3 |
| IEFA | $7571495 | 1,62% | tăng ×3 |
| FLGV | $6956328 | 1,49% | tăng ×3 |
| PGRO | $5681347 | 1,21% | tăng ×3 |
| DIVI | $5230779 | 1,12% | tăng ×3 |
| VOO | $4401243 | 0,94% | tăng ×6 |
| XLY | $4299398 | 0,92% | tăng ×6 |
| QQQ | $3587616 | 0,77% | tăng ×3 |
| VEA | $3440847 | 0,74% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BUFQ | $12876554 | 327898 | 2,75% |
| ARKX | $3321889 | 97359 | 0,71% |
| YJUN | $2353281 | 87809 | 0,50% |
| ACYN | $2338962 | 112504 | 0,50% |
| NNN | $1078565 | 23180 | 0,23% |
| RWL | $717631 | 5617 | 0,15% |
| IXN | $673696 | 4663 | 0,14% |
| AMD | $571615 | 984 | 0,12% |
| XMAY | $520109 | 14413 | 0,11% |
| MU | $512671 | 444 | 0,11% |
| INTC | $496943 | 3559 | 0,11% |
| DAPR | $487453 | 11924 | 0,10% |
| GEV | $445272 | 379 | 0,10% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $433643 | 2538 | 0,09% |
| BAI | $350061 | 6640 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| QDEC | Giảm | -337K | -$10.0M |
| XOCT | Giảm | -246K | -$8.7M |
| QMMY | Mua thêm | +305K | +$8.2M |
| USPX | Mua thêm | +36K | +$5.5M |
| XLK | Mua thêm | +4K | +$5.0M |
| QCOC | Giảm | -200K | -$4.1M |
| DOCT | Giảm | -91K | -$3.9M |
| FIXD | Giảm | -83K | -$3.6M |
| FLQL | Mua thêm | +14K | +$3.3M |
| FIIG | Giảm | -139K | -$2.9M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JEPQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 24372 | $1261959 | |
| AIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3312 | $864666 | 38,1% |
| TECK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19206 | $842968 | 36,2% |
| XMAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18636 | $649975 | Không còn theo dõi |
| ON | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12556 | $619136 | 44,4% |
| INSW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12342 | $568719 | 104,1% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3805 | $502260 | 26,2% |
| CIVI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13375 | $434700 | Không còn theo dõi |
| DMAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9446 | $427329 | Không còn theo dõi |
| IUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8294 | $411971 | |
| WLK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4845 | $373368 | 8,0% |
| PFEB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8564 | $339905 | Không còn theo dõi |
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 864 | $296326 | Không còn theo dõi |
| XAUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6630 | $248199 | Không còn theo dõi |
| IHYF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10912 | $245638 | Không còn theo dõi |
| DWX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5730 | $244665 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2611 | $244005 | Không còn theo dõi |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1309 | $238408 | 15,6% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1185 | $230928 | -5,4% |
| VIRC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 29632 | $229651 | -7,5% |
| ETN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 604 | $225871 | 31,3% |
| QUAL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1222 | $223463 | Không còn theo dõi |
| PCY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11265 | $223274 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6723 | $219305 | Không còn theo dõi |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 661 | $219210 | 53,9% |
| IYW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1254 | $217281 | Không còn theo dõi |
| DSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1683 | $216821 | Không còn theo dõi |
| MO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3285 | $216777 | -8,9% |
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4347 | $215698 | Không còn theo dõi |
| BAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8225 | $215084 | Không còn theo dõi |
| AIVL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1872 | $213952 | Không còn theo dõi |
| DSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1937 | $213554 | Không còn theo dõi |
| CSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2662 | $212108 | Không còn theo dõi |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 976 | $209020 | 128,2% |
| INTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5629 | $207710 | 108,8% |
| IUSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4578 | $206946 | |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1667 | $206757 | -7,1% |
| FDL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4628 | $201034 | Không còn theo dõi |
| SIXJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5846 | $200401 | Không còn theo dõi |
| F | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12699 | $127374 | 31,9% |