The Free Markets ETF (FMKT)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FMKT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,45% | ▼ -2,45% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,40% | ▼ -3,40% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 51 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $535K | 3,56 | 6157 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $499K | 3,32 | 1771 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $477K | 3,18 | 2113 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $451K | 3,00 | 7244 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $448K | 2,98 | 20992 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $429K | 2,86 | 6012 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $410K | 2,73 | 3407 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $403K | 2,68 | 2574 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $398K | 2,65 | 885 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $397K | 2,64 | 3514 | EC | US |
| Joby Aviation Inc | · | $375K | 2,49 | 31483 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $366K | 2,43 | 4584 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $356K | 2,37 | 3040 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $351K | 2,34 | 351351 | STIV | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $336K | 2,24 | 3564 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $332K | 2,21 | 467 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $332K | 2,21 | 401 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $323K | 2,15 | 2550 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $309K | 2,06 | 1732 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $305K | 2,03 | 740 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $303K | 2,02 | 23953 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $295K | 1,96 | 3384 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $293K | 1,95 | 1550 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $292K | 1,94 | 2270 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $289K | 1,92 | 513 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $289K | 1,92 | 7078 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $288K | 1,92 | 1117 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $285K | 1,90 | 156 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $278K | 1,85 | 1418 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $272K | 1,81 | 19760 | EC | CA |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $272K | 1,81 | 4456 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $271K | 1,80 | 2209 | EC | US |
| Archer Aviation Inc | 03945R102 | $256K | 1,70 | 37557 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $253K | 1,68 | 2206 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $253K | 1,68 | 924 | EC | US |
| Fannie Mae | 313586109 | $251K | 1,67 | 35423 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $227K | 1,51 | 725 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $221K | 1,47 | 2694 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $217K | 1,44 | 980 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $214K | 1,43 | 1044 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $214K | 1,43 | 3908 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $214K | 1,42 | 1093 | EC | US |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $213K | 1,42 | 7860 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $209K | 1,39 | 4247 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $207K | 1,38 | 671 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $189K | 1,26 | 1127 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $147K | 0,98 | 2309 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | · | $140K | 0,93 | 2050 | EC | GB |
| Deere & Co | 244199105 | $138K | 0,92 | 254 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $100K | 0,66 | 2182 | EC | US |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,4640 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $2098576 | 41,75% | 95829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $876953 | 17,45% | 40045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $718557 | 14,30% | 32812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $645625 | 12,84% | 29482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centric Wealth Management | $351981 | 7,00% | 15791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $237429 | 4,72% | 10842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Group, LTD | $49514 | 0,99% | 2261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $36594 | 0,73% | 1671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10825 | 0,22% | 496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $438 | 0,01% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |