Centric Wealth Management
CIK 1752761 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $520.6M
- Các vị thế
- 209
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3676 trên 9443 theo giá trị 13F · top 38.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +3.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,83%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,27%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 58,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,0% Ước tính mua $19680702 · bán $0
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 0
- Giảm
- 0
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
15,3%
Healthcare
7,2%
Industrials
5,4%
Retail
5,3%
Logistics & Transportation
4,6%
Financial Services
4,5%
Energy
3,7%
Financials
2,3%
Communication Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,0%
Materials
0,7%
Consumer products
0,7%
Utilities
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
47,2%
Danh mục đầy đủ 209 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $31154169 | 5,98% | 310239 | $0 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $23601573 | 4,53% | 245058 | $0 | |||
| VOO | $19746896 | 3,79% | 29914 | $0 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18527486 | 3,56% | 66927 | $0 | |||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $16748432 | 3,22% | 220113 | Tăng ×1 | |||
| HFSI | $14435235 | 2,77% | 411612 | $0 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $12179203 | 2,34% | 120933 | $0 | |||
| PALC | $10293292 | 1,98% | 189528 | $0 | |||
| FTLS | $9706700 | 1,86% | 132533 | $0 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9336520 | 1,79% | 47040 | $0 | |||
| IBDV | $9122473 | 1,75% | 418846 | $0 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8965346 | 1,72% | 9262 | $0 | |||
| SCHR | $8690448 | 1,67% | 351983 | $0 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8600749 | 1,65% | 20794 | $0 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $8064925 | 1,55% | 21753 | $0 | |||
| SCHD | $7602747 | 1,46% | 241204 | $0 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6253575 | 1,20% | 22987 | $0 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6187339 | 1,19% | 18116 | $0 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5821719 | 1,12% | 27968 | $0 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $5583805 | 1,07% | 14064 | $0 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5536412 | 1,06% | 67312 | $0 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $5480730 | 1,05% | 27000 | $0 | |||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $5109360 | 0,98% | 183000 | $0 | |||
| SCHQ | $5083859 | 0,98% | 164686 | $0 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5076785 | 0,98% | 16502 | $0 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5045498 | 0,97% | 26240 | $0 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4998433 | 0,96% | 4935 | $0 | |||
| SPTS | $4966191 | 0,95% | 171071 | $0 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4925441 | 0,95% | 32048 | $0 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4818654 | 0,93% | 7161 | $0 | |||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $4710581 | 0,90% | 14764 | $0 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4687076 | 0,90% | 35963 | $0 | |||
| IBDT | $4608578 | 0,89% | 182808 | $0 | |||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $4522418 | 0,87% | 17153 | $0 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4337116 | 0,83% | 19345 | $0 | |||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $4107437 | 0,79% | 23379 | $0 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4080808 | 0,78% | 27945 | $0 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4039558 | 0,78% | 23364 | $0 | |||
| XLU XLU | $3957911 | 0,76% | 85355 | $0 | |||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $3862485 | 0,74% | 30681 | $0 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3729350 | 0,72% | 114855 | $0 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3690573 | 0,71% | 9721 | $0 | |||
| XLB XLB | $3652017 | 0,70% | 72103 | $0 | |||
| GLD | $3649647 | 0,70% | 8800 | $0 | |||
| VTI | $3535699 | 0,68% | 9988 | $0 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $3517094 | 0,68% | 26506 | $0 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3505692 | 0,67% | 7471 | $0 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3483526 | 0,67% | 8875 | $0 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $3441099 | 0,66% | 15838 | $0 | |||
| DIVO | $3394298 | 0,65% | 75162 | $0 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3369537 | 0,65% | 12792 | $0 | |||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $3357632 | 0,64% | 9023 | $0 | |||
| XLF XLF | $3344242 | 0,64% | 64836 | $0 | |||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $3343329 | 0,64% | 127754 | $0 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3236159 | 0,62% | 17950 | $0 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3216699 | 0,62% | 6208 | $0 | |||
| BRKB | $3201598 | 0,61% | 6833 | $0 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3158937 | 0,61% | 20428 | $0 | |||
| XLP XLP | $3097246 | 0,59% | 37075 | $0 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3095778 | 0,59% | 13587 | $0 | |||
| IVV | $3074343 | 0,59% | 4262 | $0 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3071474 | 0,59% | 39227 | $0 | |||
| HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | $3055162 | 0,59% | 64907 | $0 | |||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $3052814 | 0,59% | 30694 | $0 | |||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $2968724 | 0,57% | 38276 | $0 | |||
| V Visa Inc. | $2964440 | 0,57% | 9070 | $0 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $2802121 | 0,54% | 11096 | $0 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2741203 | 0,53% | 6582 | $0 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2702102 | 0,52% | 16048 | $0 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2671482 | 0,51% | 5293 | $0 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2657706 | 0,51% | 12577 | $0 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2480112 | 0,48% | 33923 | $0 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $2275444 | 0,44% | 12380 | $0 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2234320 | 0,43% | 5830 | $0 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $2155310 | 0,41% | 42047 | $0 | |||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $1997354 | 0,38% | 131578 | $0 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1943675 | 0,37% | 10791 | $0 | |||
| IBDX | $1925417 | 0,37% | 76618 | $0 | |||
| FNGU | $1880238 | 0,36% | 73218 | $0 | |||
| BGIG | $1740149 | 0,33% | 50163 | $0 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1725313 | 0,33% | 1007 | $0 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1676155 | 0,32% | 19634 | $0 | |||
| USMV | $1556920 | 0,30% | 16500 | $0 | |||
| VFMF | $1417504 | 0,27% | 7610 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $1385757 | 0,27% | 1930 | $0 | |||
| SFY | $1264302 | 0,24% | 8988 | $0 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1250191 | 0,24% | 4401 | $0 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1158028 | 0,22% | 8074 | $0 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1116584 | 0,21% | 1937 | $0 | |||
| MAIA | $1107445 | 0,21% | 796723 | $0 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1089292 | 0,21% | 11405 | $0 | |||
| MSTU | $1072476 | 0,21% | 125143 | $0 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1052051 | 0,20% | 11358 | $0 | |||
| MSTI | $1048750 | 0,20% | 51599 | $0 | |||
| MAGG | $1041644 | 0,20% | 51541 | $0 | |||
| IYY | $1022499 | 0,20% | 5854 | $0 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $1015464 | 0,20% | 4845 | $0 | |||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $978571 | 0,19% | 7386 | $0 | |||
| GVLU | $892119 | 0,17% | 34188 | $0 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $885112 | 0,17% | 1012 | $0 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FNGA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19578 | $7048080 | Không còn theo dõi |
| SMCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 153005 | $5238891 | -26,0% |
| BOIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 88163 | $4921259 | Không còn theo dõi |
| UNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 215000 | $3614150 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 40791 | $3464364 | Không còn theo dõi |
| XLC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 29658 | $3405045 | Không còn theo dõi |
| RTX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21948 | $3398792 | 34,8% |
| XLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21619 | $3365873 | Không còn theo dõi |
| PAMC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 76128 | $3227066 | Không còn theo dõi |
| KOLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 150000 | $2935500 | Không còn theo dõi |
| FUTY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 54117 | $2757261 | Không còn theo dõi |
| INGR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20004 | $2308690 | -2,5% |
| FENY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 95313 | $2272262 | Không còn theo dõi |
| THO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 24891 | $1887012 | -9,2% |
| IBDR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 73956 | $1796395 | Không còn theo dõi |
| PBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 112699 | $1449309 | 31,4% |
| DEO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11194 | $1423110 | -12,7% |
| COIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4029 | $1385090 | -32,9% |
| BOIL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 40000 | $1203600 | Không còn theo dõi |
| FIRS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 50619 | $1102229 | Không còn theo dõi |
| FHLC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15307 | $951326 | Không còn theo dõi |
| MARA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 70001 | $805012 | -44,0% |
| SPAX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 37184 | $753720 | Không còn theo dõi |
| UUP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21381 | $629016 | Không còn theo dõi |
| BA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2917 | $586310 | 2,1% |
| CNC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21000 | $537390 | 82,3% |
| CLOX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20000 | $512700 | Không còn theo dõi |
| WDTE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10612 | $411215 | Không còn theo dõi |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6887 | $405851 | 27,7% |
| PBR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 31699 | $384192 | 48,9% |
| CPII | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19557 | $374614 | Không còn theo dõi |
| ET | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20399 | $352495 | 24,9% |
| VOTE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4844 | $316749 | |
| WOLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 100000 | $306000 | |
| GBTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3119 | $268296 | Không còn theo dõi |
| UNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20000 | $265000 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3875 | $241413 | |
| IVW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1929 | $239724 | Không còn theo dõi |
| SHOP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1569 | $234738 | -0,2% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3092 | $233968 | -35,5% |
| AXON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 265 | $223263 | -11,9% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2398 | $220935 | 27,4% |
| NKE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2954 | $219157 | -41,3% |
| EMR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1625 | $215756 | 21,1% |
| FCX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3439 | $208954 | 15,5% |
| T | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7408 | $208018 | -10,3% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3277 | $203751 | -22,5% |
| MELI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 87 | $202472 | -9,7% |
| ARKB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5226 | $202298 | Không còn theo dõi |
| ETN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 555 | $201376 | 11,8% |
| VHT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 757 | $200401 | Không còn theo dõi |
| F | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11455 | $158197 | 24,0% |
| RCS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17512 | $133441 | -15,8% |
| NML | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12033 | $109624 | Không còn theo dõi |
| FSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11000 | $107800 | 15,5% |
| RIOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10100 | $103121 | 154,8% |
| BAK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 40000 | $100400 | -26,6% |
| NVDL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1200 | $96753 | |
| EXK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10064 | $82525 | 12,3% |
| COTY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20000 | $79400 | -3,2% |
| ACHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10120 | $71953 | -42,5% |
| CLSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $67200 | 0,7% |
| CRBU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16847 | $26787 | 81,3% |