First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ)
$78,92
▲ +1,00 (+1,29%)
Thay đổi 1 ngày
$75,27 – $86,44
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FSZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,32% | ▼ -2,32% |
| 3M | ▼ -3,59% | ▼ -1,99% |
| 6M | ▼ -3,59% | ▼ -1,99% |
| YTD | ▼ -1,46% | ▲ +0,18% |
| 1Y | ▲ +2,86% | ▲ +4,94% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +25,55% | ▲ +32,31% |
Biến động 1 năm12,67%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,46
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$4.1M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$4.1M
12 tháng gần nhất
-$35.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 41 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDOZ GROUP AG | · | $1.8M | 4,77 | 19441 | EC | CH |
| SFS GROUP AG | · | $1.7M | 4,63 | 10354 | EC | CH |
| GALDERMA GROUP AG | · | $1.6M | 4,28 | 6937 | EC | CH |
| VAT GROUP AG | · | $1.5M | 4,14 | 1748 | EC | CH |
| SIG GROUP AG | · | $1.3M | 3,60 | 79329 | EC | CH |
| HOLCIM AG | · | $1.3M | 3,54 | 14461 | EC | CH |
| AVOLTA AG | · | $1.3M | 3,46 | 19084 | EC | CH |
| UBS GROUP AG | · | $1.2M | 3,27 | 24340 | EC | CH |
| SWISSCOM AG | · | $1.2M | 3,27 | 1563 | EC | CH |
| BUCHER INDUSTRIES AG | · | $1.2M | 3,26 | 3052 | EC | CH |
| GALENICA AG | · | $1.2M | 3,26 | 11510 | EC | CH |
| BARRY CALLEBAUT AG | · | $1.2M | 3,24 | 861 | EC | CH |
| ROCHE HOLDING AG | · | $1.1M | 3,06 | 2741 | EP | CH |
| PSP SWISS PROPERTY AG | · | $1.1M | 3,03 | 6269 | EC | CH |
| EMMI AG | · | $1.0M | 2,71 | 918 | EC | CH |
| NOVARTIS AG | · | $964K | 2,62 | 6156 | EC | CH |
| VONTOBEL HOLDING AG | · | $953K | 2,59 | 10493 | EC | CH |
| EFG INTERNATIONAL AG | · | $947K | 2,57 | 47198 | EC | CH |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | · | $906K | 2,46 | 3922 | EC | CH |
| DKSH HOLDING AG | · | $905K | 2,45 | 11754 | EC | CH |
| BKW AG | · | $901K | 2,44 | 5342 | EC | CH |
| ADECCO GROUP SA/AG | · | $897K | 2,43 | 48637 | EC | CH |
| FLUGHAFEN ZUERICH AG | · | $829K | 2,25 | 2680 | EC | CH |
| AMRIZE AG | · | $827K | 2,24 | 15606 | EC | CH |
| LUZERNER KANTONALBANK AG | · | $662K | 1,79 | 4852 | EC | CH |
| KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG | · | $637K | 1,73 | 2627 | EC | CH |
| JULIUS BAER GROUP AG | · | $623K | 1,69 | 7208 | EC | CH |
| YPSOMED HOLDING AG | · | $619K | 1,68 | 1371 | EC | CH |
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG | · | $555K | 1,51 | 2150 | EC | CH |
| SWISS LIFE HOLDING AG | · | $541K | 1,47 | 491 | EC | CH |
| SWISS RE AG | · | $538K | 1,46 | 3386 | EC | CH |
| SONOVA HOLDING AG | · | $516K | 1,40 | 2172 | EC | CH |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | · | $351K | 0,95 | 409 | EC | CH |
| SWATCH GROUP AG (THE) | · | $327K | 0,89 | 1337 | EC | CH |
| SIKA AG | · | $285K | 0,77 | 1383 | EC | CH |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $277K | 0,75 | 374 | EC | CH |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | · | $259K | 0,70 | 2758 | EC | CH |
| ALCON AG | · | $240K | 0,65 | 3554 | EC | CH |
| TEMENOS AG | · | $231K | 0,63 | 2825 | EC | CH |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA | · | $217K | 0,59 | 4618 | EC | CH |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $181K | 0,49 | 180851 | STIV | US |
Cổ tức 33 khoản thanh toán
2,07%Lợi suất TTM
$1,64Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,8080 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,5450 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2025 | $0,2840 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $1,1110 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,0440 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2024 | $0,1280 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $1,0000 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2023 | $1,2810 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2023 | $0,0920 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,0900 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2022 | $0,5090 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $1,3200 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,3500 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2021 | $0,2190 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2021 | $0,5880 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2020 | $0,1530 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2020 | $0,7680 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2019 | $0,0910 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2019 | $0,9800 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2019 | $0,0140 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2018 | $1,0020 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2017 | $0,7840 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2016 | $0,7890 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2015 | $0,0440 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2015 | $0,3880 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2014 | $0,7150 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2014 | $0,0030 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,7770 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2013 | $0,0090 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,2300 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2012 | $0,0610 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2012 | $0,4440 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2012 | $0,0450 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 24 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Holding Ltd. | $9059239 | 40,96% | 110440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $2569545 | 11,62% | 31325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $1772391 | 8,01% | 21607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1622526 | 7,34% | 19780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1062024 | 4,80% | 12947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Climber Capital SA | $732296 | 3,31% | 8945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $641956 | 2,90% | 7826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $603198 | 2,73% | 7353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $583067 | 2,64% | 7108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $554677 | 2,51% | 6762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $527524 | 2,38% | 6431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $507000 | 2,29% | 6181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $395624 | 1,79% | 4823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hyposwiss Advisors SA | $362566 | 1,64% | 4420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $331060 | 1,50% | 4036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BFI Infinity Ltd. | $270403 | 1,22% | 3300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $153065 | 0,69% | 1866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $102000 | 0,46% | 1240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $93841 | 0,42% | 1144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $83014 | 0,38% | 1012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $73622 | 0,33% | 897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9552 | 0,04% | 115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6562 | 0,03% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3150 | 0,01% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |