First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FSZ)
Công ty quản lý · XNMS · Loạt S000036505 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$81,86
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▼ -0,83 (-1,00%)
Thay đổi 1 ngày
$61,24 – $86,44
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
FSZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,50% | — |
| 3M | ▲ +5,18% | — |
| 6M | ▲ +4,43% | — |
| YTD | ▲ +2,21% | — |
| 1Y | ▲ +18,38% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +30,23% | — |
- Biến động 1 năm
- 15,84%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,16
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$4.3M
- 12 tháng gần nhất
- -$34.8M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 41 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFS Group AG | — | $1.7M | 4,37 | 11576 | EC | CH |
| Sandoz Group AG | — | $1.7M | 4,29 | 21735 | EC | CH |
| Barry Callebaut AG | — | $1.7M | 4,27 | 963 | EC | CH |
| Galderma Group AG | — | $1.5M | 3,84 | 7755 | EC | CH |
| Bucher Industries AG | — | $1.5M | 3,79 | 3412 | EC | CH |
| Swisscom AG | — | $1.5M | 3,70 | 1748 | EC | CH |
| Galenica AG | — | $1.5M | 3,69 | 12868 | EC | CH |
| PSP Swiss Property AG | — | $1.4M | 3,51 | 7009 | EC | CH |
| Holcim AG | — | $1.3M | 3,37 | 16167 | EC | CH |
| Sig Group AG | — | $1.3M | 3,35 | 88689 | EC | CH |
| Adecco Group SA/AG | — | $1.3M | 3,30 | 54376 | EC | CH |
| Avolta AG | — | $1.3M | 3,23 | 21335 | EC | CH |
| Roche Holding AG | — | $1.2M | 3,08 | 3064 | EP | CH |
| VAT Group AG | — | $1.2M | 3,08 | 1955 | EC | CH |
| BKW AG | — | $1.2M | 2,97 | 5972 | EC | CH |
| EFG International AG | — | $1.1M | 2,83 | 52767 | EC | CH |
| Emmi AG | — | $1.1M | 2,77 | 1026 | EC | CH |
| UBS Group AG | — | $1.1M | 2,68 | 27211 | EC | CH |
| Novartis AG | — | $1.1M | 2,66 | 6882 | EC | CH |
| Vontobel Holding AG | — | $1.0M | 2,56 | 11731 | EC | CH |
| DKSH Holding AG | — | $967K | 2,44 | 13141 | EC | CH |
| Amrize Ltd. | — | $960K | 2,42 | 17312 | EC | CH |
| Flughafen Zurich AG | — | $938K | 2,37 | 2996 | EC | CH |
| Compagnie Financiere Richemont Sa | — | $774K | 1,95 | 4384 | EC | CH |
| Luzerner Kantonalbank AG | — | $721K | 1,82 | 5425 | EC | CH |
| Kuehne & Nagel International AG | — | $672K | 1,70 | 2936 | EC | CH |
| Swiss RE AG | — | $636K | 1,60 | 3785 | EC | CH |
| Helvetia Baloise Holding AG | — | $622K | 1,57 | 2404 | EC | CH |
| Swiss Life Holding AG | — | $597K | 1,51 | 548 | EC | CH |
| Julius Baer Group AG | — | $593K | 1,50 | 8059 | EC | CH |
| Sonova Holding AG | — | $554K | 1,40 | 2428 | EC | CH |
| Ypsomed Holding AG | — | $537K | 1,36 | 1533 | EC | CH |
| EMS-Chemie Holding AG | — | $360K | 0,91 | 458 | EC | CH |
| The Swatch Group AG | — | $330K | 0,83 | 1494 | EC | CH |
| Alcon AG | — | $300K | 0,76 | 3973 | EC | CH |
| Zurich Insurance Group AG | — | $295K | 0,75 | 418 | EC | CH |
| Logitech International SA | — | $286K | 0,72 | 3084 | EC | CH |
| Temenos AG | — | $277K | 0,70 | 3159 | EC | CH |
| Swissquote Group Holding AG | — | $256K | 0,65 | 516 | EC | CH |
| Sika AG | — | $256K | 0,65 | 1546 | EC | CH |
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $52K | 0,13 | 52399 | STIV | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 26 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Holding Ltd. | $9059239 | 40,39% | 110440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $2569545 | 11,46% | 31325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $1772391 | 7,90% | 21607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1622526 | 7,23% | 19780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1062024 | 4,74% | 12947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Climber Capital SA | $732296 | 3,27% | 8945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $641956 | 2,86% | 7826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $602910 | 2,69% | 7350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $583067 | 2,60% | 7108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $554677 | 2,47% | 6762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $527524 | 2,35% | 6431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $507000 | 2,26% | 6181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $445297 | 1,99% | 5614 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $395624 | 1,76% | 4823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hyposwiss Advisors SA | $362566 | 1,62% | 4420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BFI Infinity Ltd. | $270403 | 1,21% | 3300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $199083 | 0,89% | 2427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $153065 | 0,68% | 1866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $102000 | 0,45% | 1240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $83014 | 0,37% | 1012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $81865 | 0,37% | 998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $73622 | 0,33% | 897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9552 | 0,04% | 115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7436 | 0,03% | 90 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6562 | 0,03% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3150 | 0,01% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |