Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
GABF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,93% | ▼ -8,93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -9,17% | ▼ -9,17% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 43 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $2.8M | 5,71 | 5678 | EC | US |
| NEOSTELLAR CAPITAL CORP | 86887Q109 | $2.8M | 5,63 | 223486 | EC | US |
| COHEN & STEERS INC | 19247A100 | $2.6M | 5,16 | 33722 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $2.3M | 4,53 | 5532 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $2.2M | 4,42 | 10954 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $2.1M | 4,15 | 4563 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $2.1M | 4,15 | 22515 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $2.0M | 4,07 | 24505 | EC | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311W101 | $2.0M | 4,04 | 127675 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $2.0M | 4,01 | 40680 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $2.0M | 3,96 | 3841 | EC | US |
| TIPTREE INC | 88822Q103 | $1.9M | 3,80 | 105580 | EC | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $1.9M | 3,78 | 5561 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $1.8M | 3,66 | 15480 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $1.8M | 3,61 | 20645 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.8M | 3,61 | 5229 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $1.7M | 3,48 | 5292 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $1.7M | 3,40 | 18313 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $1.6M | 3,17 | 13316 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $1.4M | 2,85 | 20097 | EC | US |
| GPGI INC | 20459V105 | $1.3M | 2,57 | 80518 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137102 | $975K | 1,96 | 32438 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31946M103 | $928K | 1,87 | 446 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $879K | 1,77 | 3122 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $849K | 1,71 | 3568 | EC | US |
| SAFEHOLD INC | 78646V107 | $838K | 1,68 | 53369 | EC | US |
| WEALTHFRONT CORP | 947002101 | $755K | 1,52 | 84503 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $481K | 0,97 | 2204 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $312K | 0,63 | 160 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | · | $304K | 0,61 | 892 | EC | CH |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UH8 | $302K | 0,61 | 305000 | DBT | US |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 44267T102 | $263K | 0,53 | 3684 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $202K | 0,41 | 967 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $192K | 0,39 | 568 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $182K | 0,37 | 1257 | EC | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $131K | 0,26 | 1657 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $127K | 0,26 | 2230 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $105K | 0,21 | 622 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $93K | 0,19 | 609 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TQ0 | $85K | 0,17 | 85000 | DBT | US |
| FEDERATED HERMES INC | 314211103 | $69K | 0,14 | 1257 | EC | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630102 | $64K | 0,13 | 919 | EC | US |
| WISDOMTREE INC | 97717P104 | $59K | 0,12 | 3512 | EC | US |
Cổ tức 4 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,9070 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $1,9060 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $1,6220 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,3250 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GABELLI FUNDS LLC | $21120882 | 61,48% | 479863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $9463976 | 27,55% | 215020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1555039 | 4,53% | 35330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $1396496 | 4,07% | 31728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $799118 | 2,33% | 18156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $18090 | 0,05% | 411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |