Carter Financial Group, INC.
CIK 1919749 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $192.9M
- Các vị thế
- 134
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6574 trên 9443 theo giá trị 13F · top 69.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +19.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,16%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,66%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 30,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,8% Ước tính mua $26728821 · bán $15594837
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q2 2025–Q2 2026 · 76,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 20
- Tăng
- 61
- Giảm
- 49
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,9%
Communication Services
4,1%
Consumer Discretionary
2,9%
Industrials
2,7%
Financials
1,8%
Energy
1,6%
Retail
1,4%
Communications
1,1%
Healthcare
1,1%
Financial Services
1,0%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
68,7%
Danh mục đầy đủ 134 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $20862580 | 10,81% | 41693 | $875321 | Giảm ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $13370742 | 6,93% | 44132 | $2311956 | Giảm ×2 | ||
| DBEF | $8734740 | 4,53% | 159889 | $1899066 | Tăng ×3 | ||
| DIVO | $8288691 | 4,30% | 181372 | $216546 | Tăng ×1 | ||
| BALT | $8274577 | 4,29% | 241453 | Tăng ×1 | |||
| BLOK | $7516687 | 3,90% | 120017 | $1100968 | Giảm ×2 | ||
| AIS | $6695299 | 3,47% | 78482 | $5371781 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6483166 | 3,36% | 22405 | $8559 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5708013 | 2,96% | 28527 | $767905 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $5048470 | 2,62% | 40465 | $4784403 | Tăng ×1 | ||
| BNDI | $4772440 | 2,47% | 101455 | $56494 | Tăng ×4 | ||
| BITB | $4487055 | 2,33% | 140837 | $-529044 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3941630 | 2,04% | 11156 | $742955 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3035484 | 1,57% | 8494 | $616524 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $2971494 | 1,54% | 49782 | $307371 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2919059 | 1,51% | 3960 | $623596 | Giảm ×4 | ||
| SMH SMH | $2831936 | 1,47% | 4318 | $1167633 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2580523 | 1,34% | 6918 | $153042 | Tăng ×1 | ||
| SCHC | $2493081 | 1,29% | 51810 | $189141 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2277600 | 1,18% | 5415 | $26980 | Giảm ×1 | ||
| JMBS | $1914298 | 0,99% | 42365 | $46404 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1842130 | 0,95% | 7729 | $243449 | Tăng ×2 | ||
| JPST | $1831728 | 0,95% | 36222 | $60919 | Tăng ×1 | ||
| SCHH | $1820678 | 0,94% | 76887 | $211872 | Tăng ×1 | ||
| PPA | $1746480 | 0,91% | 9887 | $65759 | Giảm ×2 | ||
| SHLD | $1640397 | 0,85% | 27386 | $-312535 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1614389 | 0,84% | 11562 | $1096142 | Giảm ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1537711 | 0,80% | 13180 | $-481099 | Giảm ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1494226 | 0,77% | 10929 | $-235071 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $1471222 | 0,76% | 1966 | $191680 | Giảm ×4 | ||
| GABF | $1396496 | 0,72% | 31728 | $-1285080 | Giảm ×2 | ||
| ZECP | $1395358 | 0,72% | 36973 | $165910 | Tăng ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1373989 | 0,71% | 8088 | $382049 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $1334246 | 0,69% | 7809 | Tăng ×1 | |||
| IWV | $1328039 | 0,69% | 3115 | $173542 | |||
| VOO | $1318737 | 0,68% | 1920 | $166758 | Giảm ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1298931 | 0,67% | 26821 | $136608 | Tăng ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1219318 | 0,63% | 4481 | $59645 | Tăng ×3 | ||
| VTEB | $1153173 | 0,60% | 22799 | $139608 | Tăng ×1 | ||
| NGL NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partner Interests | $1065540 | 0,55% | 66889 | $265460 | Tăng ×1 | ||
| SLYV | $978029 | 0,51% | 8964 | $132662 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $966145 | 0,50% | 837 | $646886 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $939302 | 0,49% | 4951 | $-42756 | Giảm ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $934303 | 0,48% | 9885 | $94291 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $882485 | 0,46% | 1519 | $609860 | Tăng ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $832890 | 0,43% | 5036 | $299100 | Tăng ×4 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $813559 | 0,42% | 8436 | $101383 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $812232 | 0,42% | 7171 | $-209263 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $809555 | 0,42% | 2236 | $10046 | Giảm ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $784313 | 0,41% | 9490 | $93148 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $779435 | 0,40% | 1384 | $126839 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $749246 | 0,39% | 5113 | $-8791 | Giảm ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $732404 | 0,38% | 12418 | $62907 | Tăng ×1 | ||
| CALF | $729948 | 0,38% | 14423 | $-4026630 | Giảm ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $710234 | 0,37% | 357 | $299453 | Tăng ×2 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $706023 | 0,37% | 1755 | $71520 | Tăng ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $693515 | 0,36% | 1836 | $27239 | Giảm ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $670371 | 0,35% | 2640 | $152812 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $633425 | 0,33% | 1547 | $67685 | Giảm ×1 | ||
| XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF | $621270 | 0,32% | 29514 | $60167 | Giảm ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $620459 | 0,32% | 1431 | $327958 | Tăng ×1 | ||
| BLDG | $619201 | 0,32% | 22933 | $-2428804 | Giảm ×2 | ||
| QUIZ | $585140 | 0,30% | 20026 | $86425 | Tăng ×1 | ||
| SMIZ | $584672 | 0,30% | 13103 | $99338 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $543696 | 0,28% | 752 | Tăng ×1 | |||
| CSHI | $528965 | 0,27% | 10620 | $23267 | Tăng ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $511116 | 0,26% | 480 | $168960 | Giảm ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $498177 | 0,26% | 2407 | $133040 | Tăng ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $484868 | 0,25% | 3993 | $132718 | Tăng ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $483455 | 0,25% | 3454 | $34430 | Giảm ×1 | ||
| IBB IBB | $460806 | 0,24% | 2423 | $60653 | Tăng ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $451311 | 0,23% | 4746 | $74980 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $448827 | 0,23% | 5418 | $55297 | Giảm ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $441885 | 0,23% | 3762 | $224589 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $441031 | 0,23% | 436 | $18820 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $438474 | 0,23% | 1296 | $23484 | Giảm ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $434396 | 0,23% | 1162 | $15491 | Giảm ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $413872 | 0,21% | 5237 | $41063 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $412956 | 0,21% | 1468 | $30510 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $401567 | 0,21% | 1596 | $109984 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $394601 | 0,20% | 2402 | $40941 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $394074 | 0,20% | 1312 | $68794 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $391388 | 0,20% | 333 | $94602 | Giảm ×1 | ||
| USHY | $388948 | 0,20% | 10506 | $43654 | Tăng ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $377766 | 0,20% | 391 | Tăng ×1 | |||
| IAGG | $373226 | 0,19% | 7376 | $9986 | Tăng ×1 | ||
| ITA ITA | $367428 | 0,19% | 1516 | $36102 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $367374 | 0,19% | 3712 | $17268 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $366496 | 0,19% | 6297 | $22117 | Tăng ×1 | ||
| SPIB | $346426 | 0,18% | 10353 | $-1110 | Giảm ×4 | ||
| VB | $339582 | 0,18% | 1120 | $36340 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $334689 | 0,17% | 5874 | $36656 | Giảm ×4 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $324659 | 0,17% | 3897 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $317461 | 0,16% | 970 | $-417051 | Giảm ×3 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $312926 | 0,16% | 545 | $60034 | |||
| IBUY | $312313 | 0,16% | 4518 | $29843 | |||
| V Visa Inc. | $307707 | 0,16% | 897 | $9345 | Giảm ×3 | ||
| DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | $303422 | 0,16% | 7853 | $63636 | Giảm ×1 | ||
| SCHP | $294202 | 0,15% | 11102 | $29937 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $286023 | 0,15% | 1058 | $-17520 | Tăng ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DBEF | $8734740 | 4,53% | tăng ×3 |
| AIS | $6695299 | 3,47% | tăng ×4 |
| BNDI | $4772440 | 2,47% | tăng ×4 |
| BITB | $4487055 | 2,33% | tăng ×3 |
| JMBS | $1914298 | 0,99% | tăng ×3 |
| XOM | $1494226 | 0,77% | tăng ×3 |
| ITW | $1219318 | 0,63% | tăng ×3 |
| QTUM | $832890 | 0,43% | tăng ×4 |
| SNA | $706023 | 0,37% | tăng ×4 |
| CSHI | $528965 | 0,27% | tăng ×3 |
| MCD | $286023 | 0,15% | tăng ×3 |
| DHF | $50252 | 0,03% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BALT | $8274577 | 241453 | 4,29% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $1334246 | 7809 | 0,69% |
| AMAT | $543696 | 752 | 0,28% |
| STX | $377766 | 391 | 0,20% |
| BHP | $324659 | 3897 | 0,17% |
| SNDK | $281943 | 124 | 0,15% |
| KLAC | $268824 | 891 | 0,14% |
| KO | $262770 | 3223 | 0,14% |
| TWLO | $253580 | 1229 | 0,13% |
| RIO | $248527 | 2618 | 0,13% |
| WDC | $242714 | 380 | 0,13% |
| CM | $238024 | 2056 | 0,12% |
| CARR | $225672 | 3077 | 0,12% |
| NOK | $225561 | 16985 | 0,12% |
| AIQ | $221088 | 3370 | 0,11% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| BLDG | Giảm | -104K | -$2.4M |
| QQQM | Giảm | -2K | +$2.3M |
| DBEF | Mua thêm | +22K | +$1.9M |
| GABF | Giảm | -33K | -$1.3M |
| SMH | Giảm | -23 | +$1.2M |
| BLOK | Giảm | -9K | +$1.1M |
| INTC | Giảm | -182 | +$1.1M |
| BRKB | Giảm | -17 | +$875K |
| NVDA | Mua thêm | +201 | +$768K |
| GOOG | Mua thêm | +5 | +$743K |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BCI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 47380 | $984083 | Không còn theo dõi |
| ANETXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7955 | $813876 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9334 | $532140 | Không còn theo dõi |
| VTWO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5539 | $483150 | |
| IEFA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4948 | $432042 | Không còn theo dõi |
| SHOP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2426 | $360528 | -9,3% |
| SCHX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12322 | $301143 | Không còn theo dõi |
| CARR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4045 | $296038 | 1,5% |
| SAP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1093 | $291998 | -11,0% |
| JNJ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1905 | $288435 | 46,7% |
| BCS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10904 | $277498 | 26,6% |
| SONY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9421 | $271231 | -7,8% |
| MUFG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16752 | $267027 | 36,2% |
| APP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 371 | $266578 | -53,0% |
| CAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 637 | $247257 | 69,4% |
| XBI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1917 | $244897 | Không còn theo dõi |
| SE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1368 | $244503 | -7,9% |
| BMO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1876 | $244355 | 35,0% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2498 | $240183 | 13,0% |
| LUV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5707 | $236879 | 8,3% |
| MA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 416 | $236433 | 1,1% |
| BTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4092 | $234711 | -3,6% |
| HD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 616 | $225988 | -16,6% |
| CSL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 599 | $222924 | 9,2% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 452 | $221652 | -57,8% |
| AZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1104 | $217731 | -13,9% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4254 | $213559 | 16,7% |
| WFC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2547 | $213520 | -8,6% |
| AEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1039 | $210896 | 34,4% |
| CHKP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 951 | $210409 | -35,9% |
| QCOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1317 | $209752 | -2,6% |
| COST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 211 | $208467 | 1,3% |
| ATO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1106 | $204388 | -0,2% |
| MS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1284 | $204105 | 20,4% |
| LRCXXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1180 | $202242 | Không còn theo dõi |
| BBAR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9324 | $201958 | -26,5% |
| NWBI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15528 | $197044 | 0,5% |
| NWG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10177 | $178098 | 23,8% |
| F | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14773 | $158320 | 16,9% |
| MFG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22118 | $148191 | 39,1% |
| F | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10690 | $123366 | 0,6% |
| FNMA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10500 | $100170 | Không còn theo dõi |
| CRLBF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14605 | $7503 | Không còn theo dõi |
| LTNC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8000000 | $6400 | Không còn theo dõi |
| LTNC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8000000 | $1600 | Không còn theo dõi |