GAINZ
NASDAQ
US
Gladstone Investment Corporation - 4.875% Notes due 2028
$24,04
▲ +$0,04
(+0,17%)
KL 1K
10
Điểm Chất Lượng
ok
Doanh thu ✗
Thu nhập ròng ✗
>IPO ✗
Vốn hóa
$553.9M
P/E
6,0
ROE
18,5%
Biên lợi nhuận
50,3%
D/E
103,58
Beta
0,84
Tỷ suất cổ tức
6,87%
52W
$11–$15
Đồng thuận Wall Street
11 nhà phân tích · Tháng 4 20263
Mua mạnh
5
Mua
3
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
72,7%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
SLRC
SLR Investment Corp
P/E 9,4
$843.4M
CGBD
Carlyle Secured Lending Inc
P/E 12,3
$910.6M
FDUS
Fidus Investment Corp
P/E 8,6
$703.1M
CCAP
Crescent Capital BDC Inc
P/E 14,4
$519.7M
GAIN
Gladstone Investment Corp
P/E 6,0
$553.9M
DHIL
Diamond Hill Investment Group Inc
P/E 8,8
$412.0M
CCAP
Crescent Capital BDC Inc
P/E 14,4
$519.7M
GLAD
Gladstone Capital Corp
P/E 8,0
$466.8M
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 75,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 12 2025 | $0,23 | $0,21 | $-0,02 |
| Tháng 9 2025 | $0,23 | $0,24 | +$0,01 |
| Tháng 6 2025 | $0,23 | $0,24 | +$0,01 |
| Tháng 3 2025 | $0,24 | $0,26 | +$0,02 |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 16.5% | 13.6% | 16.5% | 16.5% | 18.5% | 18.5% |
| P/E (TTM) | 6.62 | 8.31 | 6.72 | 6.63 | 5.99 | 5.97 |
| Net Margin | 33.0% | 41.6% | 50.3% | 50.3% | 50.3% | 50.3% |
| Gross Margin | 28.0% | 54.0% | 50.1% | 50.1% | 50.1% | 50.1% |
| D/E Ratio | 106.87 | 91.31 | 106.87 | 106.87 | 103.58 | 103.58 |
| Current Ratio | 0.26 | 0.45 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.19 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
8,6%
P/S (TTM)
6,25
P/B
1,0
EPS (TTM)
$2,49
Tăng trưởng doanh thu 3N
+21,7%
52W High
$15,34
52W Low
$11,42
$11,42
Phạm vi 52 tuần
$15,34
Як GAINZ виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка GAINZ vs аналоги Financial Services
P/E
6,0
▼
52%
dưới
đối thủ
(12,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/S
6,3
▲
92%
trên
đối thủ
(3,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
P/B
1,0
▼
39%
dưới
đối thủ
(1,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
Дивідендна дохідність
6,9%
▲
54%
trên
đối thủ
(4,5%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість GAINZ vs аналоги Financial Services
ROE
18,5%
▲
51%
trên
đối thủ
(12,3%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Net margin
50,3%
▲
167%
trên
đối thủ
(18,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Валова маржа
50,1%
▼
23%
dưới
đối thủ
(65,1%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
ROA
8,7%
▲
201%
trên
đối thủ
(2,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Фінансове здоровʼя GAINZ vs аналоги Financial Services
D/E ratio
103,6
▲
0%
trên
đối thủ
(103,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Поточна ліквідність
0,2
▼
84%
dưới
đối thủ
(1,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản thấp
Beta
0,8
▼
12%
dưới
đối thủ
(1,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ít biến động
Радар фундаменталів GAINZ
GAINZ
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
GAINZ прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GAINZ vs аналоги: ключові метрики
Cổ tức
$1,22
/ năm
Tháng 10 15, 2025
$0,3050
Tháng 7 15, 2025
$0,3050
Tháng 4 15, 2025
$0,3050
Tháng 1 15, 2025
$0,3050
Tháng 10 15, 2024
$0,3050
Tháng 7 15, 2024
$0,3050
Tháng 4 12, 2024
$0,3050
Tháng 1 11, 2024
$0,3050
Tin mới nhất
Chưa có tin tức liên quan