GCTS GCT Semiconductor Holding, Inc. Common Stock
NYSE · Semiconductors · Xem trên SEC EDGAR ↗ đóng Tháng 10 2, 2026 10-K/10-Q Tháng 8 10, 2026
$2,25
· % của phạm vi 52 tuần
· trên mức thấp
· đến cao
$0,96thấp 52 tuần
$3,93cao 52 tuần
Vốn Hóa (MRQ)
$207M
P/E (TTM)
-2.8
EPS (TTM)
$-0.81
Doanh thu (TTM)
$4M
huy hiệu của bạn
Phạm vi 52 tuần
$1–$4
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
Mục tiêu giá
$3
P/E
-2.8
ROE
87.1%
Biên lợi nhuận ròng
-1302.0%
Dải huy hiệu của bạn trống — ghim một chỉ số ở bất kỳ đâu trên trang này.
GCTS Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$2.25
Vốn Hóa (MRQ)
$207M
P/E (TTM)
-2.8
EPS (TTM)
$-0.81
Doanh thu (TTM)
$4M
ROE (TTM)
87.1%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
-0.8
Phạm vi 52 tuần
$1–$4
GCTS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu$3M2023-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.822023-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do$-33M2024-12-31 → 2025-12-31
Biên lợi nhuận ròng-1302.0%2024-12-31 → 2025-12-31
Định giá & Tỷ lệ
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | GCTS | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -2.8TBC 5 năm ≈-6.8 | ≈-6.8 | · | · | |
| P/S (TTM) | 50.7 | · | 12.7 | Định giá quá cao | |
| P/B (MRQ) | -4.0 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | -5.4 | · | · | · | |
| Giá / FCF (TTM) | -5.1 | · | · | · | |
| Giá / Dòng tiền (TTM) | -5.4 | · | · | · | |
| EV / Revenue (EV / Doanh thu) | 67.3 | · | · | · | |
| EV / FCF | -5.8 | · | · | · |
Trung vị ngành được tính toán trên cơ sở tiêu chuẩn hóa cho mỗi chỉ số và có thể không luôn khớp với cơ sở TTM/MRQ được hiển thị cho cổ phiếu này.
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | GCTS | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp (TTM) | -38.3% | · | 53.4% | Yếu | |
| Biên lợi nhuận hoạt động (TTM) | -852.0% | · | -43.1% | Yếu | |
| Biên EBITDA (TTM) | -828.4% | · | -43.1% | Yếu | |
| Biên lợi nhuận trước thuế (TTM) | -1277.6% | · | -40.4% | Yếu | |
| Biên lợi nhuận ròng (TTM) | -1302.0% | · | -38.5% | Yếu | |
| ROA (TTM) | -157.5%TBC 5 năm ≈-60.2% | ≈-60.2% | -7.7% | Yếu | |
| ROE (TTM) | 87.1%TBC 5 năm ≈-25.4% | ≈-25.4% | -5.2% | Hạng nhất | |
| ROIC | 180.6%TBC 5 năm ≈95.0% | ≈95.0% | -11.8% | Hạng nhất |
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | GCTS | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Nợ / Vốn chủ sở hữu) | -0.8 | · | 0.1 | Nợ thấp | |
| Tỷ số thanh toán hiện hành (MRQ) | 0.8TBC 5 năm ≈1.4 | ≈1.4 | 4.1 | Thanh khoản thấp | |
| Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh) | 0.0TBC 5 năm ≈348.9 | ≈348.9 | 1.9 | Thanh khoản thấp | |
| Long-Term Debt / Equity (Nợ dài hạn / Vốn chủ sở hữu) | -0.1 | · | 0.0 | Nợ thấp | |
| Interest Coverage (Khả năng chi trả lãi vay) | -6.1 | · | -3.8 | Dưới trung bình |
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | GCTS | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Doanh thu YoY) | -68.6% | · | · | · |
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | GCTS | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Vòng quay tài sản) | 0.2 | · | 0.4 | Yếu | |
| Inventory Turnover (Vòng quay hàng tồn kho) | 2.4 | · | 2.7 | Yếu | |
| Receivables Turnover (Vòng quay khoản phải thu) | 0.7 | · | 7.0 | Yếu | |
| Revenue / Employee (Doanh thu / Nhân viên) | ≈$22.7K | · | · | · |
giá trị · ≈ trung bình 5 năm · trung vị ngành · đánh giá so với trung vị
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
-55.8%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 11 10, 2026
| Kỳ | Báo cáo | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tháng 8 19, 2026 | $-0.25 | $-0.08 | -206.4% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | Tháng 5 20, 2026 | $-0.15 | $-0.15 | -0.27% |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $-0.16 | $-0.23 | 29.8% | |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $-0.25 | $-0.19 | -29.0% | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $-0.26 | $-0.14 | -82.1% | |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $-0.15 | $-0.10 | -47.1% |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3M | $9M | $16M | |
| Cost of Revenue | $5M | $4M | $9M | |
| Gross Profit | $-2M | $5M | $7M | |
| R&D Expense | $14M | $17M | $11M | |
| SG&A Expense | $16M | $11M | $7M | |
| Operating Income | $-37M | $-13M | $-15M | |
| Interest Expense | $6M | $4M | $6M | |
| Interest Income | · | · | $7M | |
| Other Non-op | $24.0K | $213.0K | $38.0K | |
| Pretax Income | $-42M | $-12M | $-22M | |
| Income Tax | $902.0K | $445.0K | $541.0K | |
| Net Income | $-43M | $-12M | $-22M | |
| EPS (Basic) | $-0.82 | $-0.30 | $-0.94 | |
| EPS (Diluted) | $-0.82 | $-0.30 | $-0.94 | |
| Shares (Basic) | 52,872,000 | 40,630,000 | 23,991,000 | |
| Shares (Diluted) | 52,872,000 | 40,630,000 | 23,991,000 | |
| EBITDA | $-36M | $-12M | $-5M |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $590.0K | $1M | $258.0K | |
| Receivables | $3M | $6M | $5M | |
| Inventory | $947.0K | $3M | $1M | |
| Prepaid Expense | $2M | $2M | $3M | |
| Other Current Assets | $54.0K | $70.0K | $117.0K | |
| Current Assets | $12M | $18M | $13M | |
| PP&E (Net) | $3M | $869.0K | $772.0K | |
| PP&E (Gross) | $19M | $16M | $17M | |
| Accum. Depreciation | $16M | $15M | $16M | |
| Intangibles | $0 | $65.0K | $245.0K | |
| Other Non-current Assets | $381.0K | $523.0K | $881.0K | |
| Total Assets | $16M | $20M | $16M | |
| Accounts Payable | $628.0K | $1M | $18M | |
| Accrued Liabilities | · | · | $1M | |
| Current Liabilities | $80M | $61M | $115M | |
| Capital Leases | $41.0K | $177.0K | $850.0K | |
| Other Non-current Liabilities | $531.0K | $285.0K | $108.0K | |
| Total Liabilities | $99M | $79M | $132M | |
| Long-term Debt | $63M | $43M | $80M | |
| Total Debt | $63M | $43M | · | |
| Common Stock | $6.0K | $5.0K | $3.0K | |
| Paid-in Capital | $521M | $501M | $436M | |
| Retained Earnings | $-605M | $-562M | $-550M | |
| AOCI | $1M | $2M | $-2M | |
| Stockholders' Equity | $-83M | $-59M | $-115M | |
| Liabilities + Equity | $16M | $20M | $16M | |
| Shares Outstanding | 58,137,000 | 47,987,000 | 24,166,000 |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | $744.0K | $691.0K | $1M | |
| Stock-based Comp | $6M | $3M | $43.0K | |
| Deferred Tax | $0 | $0 | $0 | |
| Amort. of Intangibles | · | $200.0K | $400.0K | |
| Other Non-cash | $6M | $-22M | · | |
| Operating Cash Flow | $-31M | $-31M | $-9M | |
| CapEx | $2M | $542.0K | $331.0K | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $-542.0K | $-331.0K | |
| Stock Issued | $190.0K | $9M | · | |
| Stock Repurchased | · | · | $318M | |
| Net Stock Activity | $190.0K | $9M | $-318M | |
| Financing Cash Flow | $32M | $36M | $8M | |
| Net Change in Cash | $-845.0K | $1M | $-1M | |
| Taxes Paid | $324.0K | $269.0K | $116.0K | |
| Free Cash Flow | $-33M | $-31M | · | |
| Levered FCF | $-39M | $-36M | · |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | -63.4% | 55.6% | · | |
| Operating Margin | -1275.0% | -143.8% | · | |
| Net Margin | -1513.3% | -135.6% | · | |
| Pretax Margin | -1481.9% | -130.7% | · | |
| EBITDA Margin | -1249.0% | -136.2% | · | |
| ROA | -244.1% | -68.2% | -1.0% | |
| ROE | 56.6% | 21.1% | 3.3% | |
| ROIC | 180.6% | 81.3% | 109.9% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.1 | 0.3 | 0.0 | |
| Quick Ratio | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| Debt / Equity | -0.8 | -0.7 | · | |
| LT Debt / Equity | -0.1 | -0.1 | · | |
| Interest Coverage | -6.1 | -3.4 | · |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.5 | · | |
| Inventory Turnover | 2.4 | 1.8 | · | |
| Receivables Turnover | 0.7 | 1.7 | · |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $-1.43 | $-1.24 | · | |
| Revenue / Share | $0.05 | $0.22 | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.58 | $-0.76 | · | |
| Cash / Share | $0.01 | $0.03 | · | |
| EPS (TTM) | $-0.82 | $-0.30 | $-0.94 |
Tỷ lệ tăng trưởng
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -68.6% | -43.0% | · |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3M | $9M | $16M | |
| Net Income TTM | $-43M | $-12M | $-22M | |
| Market Cap | $70M | $112M | · | |
| Enterprise Value | $132M | $153M | · | |
| P/E | -1.5 | -7.8 | -11.2 | |
| P/S | 24.3 | 12.2 | · | |
| P/B | -0.8 | -1.9 | · | |
| P / Cash Flow | -2.3 | -3.6 | · | |
| P / FCF | -2.1 | -3.5 | · | |
| EV / EBITDA | -3.7 | -12.3 | · | |
| EV / FCF | -4.0 | -4.9 | · | |
| EV / Revenue | 46.0 | 16.8 | · | |
| Earnings Yield | -68.3% | -12.9% | -8.9% |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $971.0K | $2M | $758.0K | $430.0K | $1M | $496.0K | $2M | $3M | $1M | $3M | $4M | $4M | $4M | $3M | |
| Cost of Revenue | $1M | $973.0K | $2M | $1M | $804.0K | $408.0K | $1M | $984.0K | $547.0K | $1M | $2M | $4M | $1M | $2M | |
| Gross Profit | $-226.0K | $947.0K | $-1M | $-1M | $378.0K | $88.0K | $576.0K | $2M | $921.0K | $2M | $2M | $527.0K | $3M | $2M | |
| R&D Expense | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $3M | $4M | $4M | $6M | $3M | $2M | $4M | $902.0K | |
| SG&A Expense | $3M | $3M | $7M | $4M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $2M | $1M | $3M | $1M | |
| Operating Income | $-7M | $-6M | $-12M | $-9M | $-8M | $-8M | $-7M | $-6M | $-7M | $7M | $-4M | $-4M | $-5M | $-2M | |
| Interest Expense | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $358.0K | $667.0K | $760.0K | $2M | $1M | $1M | $3M | $935.0K | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $555.3K | $2M | $4M | |
| Other Non-op | $117.0K | $35.0K | $8.0K | $6.0K | $9.0K | $1.0K | $234.0K | $-31.0K | $-9.0K | $19.0K | $-3M | $929.0K | $731.0K | $1M | |
| Pretax Income | $-20M | $-10M | $-8M | $-14M | $-13M | $-7M | $-5M | $-7M | $-976.0K | $816.0K | $-10M | $-4M | $-7M | $-1M | |
| Income Tax | $108.0K | $128.0K | $580.0K | $178.0K | $39.0K | $105.0K | $258.0K | $61.0K | $67.0K | $59.0K | $416.0K | $38.0K | $37.0K | $50.0K | |
| Net Income | $-20M | $-10M | $-9M | $-14M | $-14M | $-7M | $-5M | $-7M | $-1M | $757.0K | $-10M | $-4M | $-7M | $-1M | |
| EPS (Basic) | $-0.25 | $-0.15 | $-0.16 | $-0.25 | $-0.26 | $-0.15 | $-0.15 | $-0.16 | $-0.02 | $0.03 | $-0.43 | $-0.18 | $-0.27 | $-0.06 | |
| EPS (Diluted) | $-0.25 | $-0.15 | $-0.16 | $-0.25 | $-0.26 | $-0.15 | $-0.15 | $-0.16 | $-0.02 | $0.03 | $-0.43 | $-0.18 | $-0.27 | $-0.06 | |
| Shares (Basic) | 82,556,000 | 66,070,000 | · | 55,462,000 | 51,703,000 | 47,606,000 | · | 45,645,000 | 44,060,000 | 25,468,000 | · | 24,055,000 | 23,883,000 | 23,862,000 | |
| Shares (Diluted) | 82,556,000 | 66,070,000 | · | 55,462,000 | 51,703,000 | 47,606,000 | · | 45,645,000 | 44,060,000 | 26,257,000 | · | 24,055,000 | 23,883,000 | 23,862,000 | |
| EBITDA | $-7M | · | · | $-9M | $-8M | $-8M | · | $-6M | $-7M | $7M | · | $-500.1K | $-3M | $-326.5K |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $30M | $7M | $590.0K | $8M | $1M | $1M | $1M | $2M | $4M | $16M | $258.0K | $212.9K | $699.1K | $376.3K | |
| Receivables | $1M | $2M | $3M | $4M | $4M | $5M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | · | · | · | |
| Inventory | $1M | $2M | $947.0K | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $1M | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $9M | $3M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $4M | $5M | $5M | $3M | $49.5K | $172.1K | $234.3K | |
| Other Current Assets | $79.0K | $89.0K | $54.0K | $58.0K | $73.0K | $57.0K | $70.0K | $96.0K | $111.0K | $279.0K | $117.0K | · | · | · | |
| Current Assets | $47M | $19M | $12M | $22M | $16M | $15M | $18M | $20M | $21M | $33M | $13M | $262.4K | $871.2K | $610.6K | |
| PP&E (Net) | $2M | $2M | $3M | $2M | $830.0K | $851.0K | $869.0K | $641.0K | $615.0K | $644.0K | $772.0K | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | $19M | · | · | · | $16M | · | · | · | $17M | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $16M | · | · | · | $15M | · | · | · | $16M | · | · | · | |
| Intangibles | · | · | $0 | $10.0K | $10.0K | $32.0K | $65.0K | $99.0K | $132.0K | $187.0K | $245.0K | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $336.0K | $358.0K | $381.0K | $404.0K | $444.0K | $499.0K | $523.0K | $810.0K | $837.0K | $857.0K | $881.0K | · | · | · | |
| Total Assets | $50M | $22M | $16M | $24M | $18M | $17M | $20M | $23M | $23M | $36M | $16M | $43M | $43M | $361M | |
| Accounts Payable | $218.0K | $702.0K | $628.0K | $1M | $823.0K | $1M | $1M | $1M | $877.0K | $1M | $18M | $3M | $3M | $111.6K | |
| Current Liabilities | $57M | $75M | $80M | $87M | $74M | $71M | $61M | $62M | $63M | $73M | $115M | $6M | $6M | $1M | |
| Capital Leases | $31.0K | $35.0K | $41.0K | $63.0K | $106.0K | $120.0K | $177.0K | $358.0K | $496.0K | $674.0K | $850.0K | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $741.0K | $677.0K | $531.0K | $85.0K | $86.0K | $80.0K | $285.0K | $242.0K | $176.0K | $72.0K | $108.0K | · | · | · | |
| Total Liabilities | $102M | $96M | $99M | $104M | $88M | $83M | $79M | $81M | $82M | $98M | $132M | $22M | $21M | $17M | |
| Long-term Debt | $55M | $58M | $63M | $64M | $52M | $50M | $43M | $42M | $44M | $50M | $80M | · | · | · | |
| Total Debt | · | · | · | $65M | $52M | $50M | · | $42M | $43M | $50M | · | · | · | · | |
| Common Stock | $9.0K | $7.0K | $6.0K | $6.0K | $6.0K | $5.0K | $5.0K | $5.0K | $5.0K | $5.0K | $3.0K | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $581M | $539M | $521M | $516M | $513M | $502M | $501M | $500M | $491M | $487M | $436M | · | · | · | |
| Retained Earnings | $-636M | $-615M | $-605M | $-596M | $-583M | $-569M | $-562M | $-557M | $-550M | $-549M | $-550M | $-21M | $-20M | $-15M | |
| AOCI | $3M | $2M | $1M | $630.0K | $-225.0K | $1M | $2M | $-946.0K | $234.0K | $-474.0K | $-2M | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $-52M | $-74M | $-83M | $-80M | $-70M | $-66M | $-59M | $-58M | $-58M | $-62M | $-115M | $-21M | $-20M | $-15M | |
| Liabilities + Equity | $50M | $22M | $16M | $24M | $18M | $17M | $20M | $23M | $23M | $36M | $16M | $43M | $43M | $361M | |
| Shares Outstanding | 91,964,000 | 72,593,000 | 58,137,000 | 56,465,000 | 55,784,000 | 48,247,000 | 47,987,000 | 47,611,000 | 46,679,000 | 45,833,000 | 24,166,000 | · | · | · |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $278.0K | $272.0K | $238.0K | $175.0K | $161.0K | $170.0K | $163.0K | $149.0K | $173.0K | $206.0K | $408.0K | $264.0K | $165.0K | $225.0K | |
| Stock-based Comp | $344.0K | $445.0K | $3M | $2M | $512.0K | $511.0K | $581.0K | $573.0K | $323.0K | $1M | $35.0K | $3.0K | $3.0K | $2.0K | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | $-2M | · | · | · | $-17M | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-17M | $-7M | $-7M | $-7M | $-9M | $-8M | $-2M | $-5M | $-10M | $-14M | $-907.0K | $-6M | $-6M | $-1M | |
| CapEx | $321.0K | $65.0K | $1M | $934.0K | $91.0K | $118.0K | $357.0K | $54.0K | · | · | $47.0K | $62.0K | $104.0K | $118.0K | |
| Investing Cash Flow | $-321.0K | $-65.0K | $-1M | $-934.0K | $-91.0K | $-118.0K | $-357.0K | $-54.0K | · | · | $-47.0K | $-320M | $-283.0K | $-118.0K | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | $1.0K | $189.0K | $718.0K | $5M | $3M | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $189.0K | · | $5M | $3M | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $40M | $14M | $1M | $15M | $8M | $8M | $5M | $4M | $-2M | $30M | $558.0K | $325M | $6M | $552.0K | |
| Net Change in Cash | $23M | $7M | $-8M | $7M | $227.0K | $-396.0K | $-377.0K | $-2M | $-12M | $16M | $138.0K | $-1M | $5.8K | $-1M | |
| Taxes Paid | $171.0K | $66.0K | $88.0K | $171.0K | $10.0K | $55.0K | $57.0K | $165.0K | $44.0K | $3.0K | $69.0K | $39.0K | $5.0K | $3.0K | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | $-8M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | $-9M | · | · | · | · | · | · | · | · |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | -23.3% | · | · | -244.2% | 32.0% | 17.7% | · | 62.3% | 62.7% | 59.8% | · | · | · | · | |
| Operating Margin | -763.6% | · | · | -2152.1% | -642.3% | -1560.5% | · | -226.5% | -482.2% | 221.6% | · | · | · | · | |
| Net Margin | -2098.7% | · | · | -3220.7% | -1145.3% | -1404.8% | · | -272.8% | -71.0% | 23.2% | · | · | · | · | |
| Pretax Margin | -2087.5% | · | · | -3179.3% | -1142.0% | -1383.7% | · | -270.5% | -66.5% | 25.0% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | -763.6% | · | · | -2152.1% | -642.3% | -1526.2% | · | -226.5% | -482.2% | 227.9% | · | · | · | · | |
| ROA | -60.4% | · | · | -59.1% | -66.0% | -26.2% | · | -21.6% | -3.1% | 0.38% | · | -0.56% | -0.01% | 0.53% | |
| ROE | 33.4% | · | · | 20.0% | 21.1% | 10.9% | · | 17.9% | 2.7% | -1.9% | · | 5.7% | 0.14% | -9.1% | |
| ROIC | 14.3% | · | · | 60.7% | 41.9% | 50.9% | · | 35.9% | 50.3% | -55.0% | · | 2.6% | -1.1% | 1.5% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.8 | · | · | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.5 | · | 0.0 | 0.1 | 0.4 | |
| Quick Ratio | 0.6 | · | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.3 | · | 0.0 | 0.1 | 0.3 | |
| Debt / Equity | · | · | · | -0.8 | -0.7 | -0.8 | · | -0.7 | -0.7 | -0.8 | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | -0.1 | -0.1 | -0.1 | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | -6.1 | · | · | -5.2 | -5.0 | -7.2 | · | -8.9 | -9.3 | 3.5 | · | · | · | · |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | · | · | 0.0 | 0.1 | 0.0 | · | 0.1 | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | |
| Inventory Turnover | 0.5 | · | · | 0.6 | 0.3 | 0.2 | · | 0.6 | 0.5 | 1.5 | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 0.4 | · | · | 0.1 | 0.3 | 0.1 | · | 0.8 | 0.6 | 1.3 | · | · | · | · |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $-0.57 | · | · | $-1.42 | $-1.25 | $-1.36 | · | $-1.22 | $-1.25 | $-1.36 | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $0.01 | · | · | $0.01 | $0.02 | $0.01 | · | $0.06 | $0.03 | $0.12 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | · | · | $-0.17 | · | · | · | $-0.55 | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $0.33 | · | · | $0.15 | $0.02 | $0.02 | · | $0.04 | $0.09 | $0.35 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.81 | $-0.81 | · | $-0.81 | $-0.72 | $-0.48 | · | $-0.58 | $-0.60 | $-0.85 | · | · | · | · |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $4M | $4M | · | $4M | $6M | $6M | · | $12M | $13M | $16M | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $-53M | $-44M | · | $-39M | $-33M | $-20M | · | $-18M | $-15M | $-20M | · | $-7M | $739.3K | $15M | |
| Market Cap | $273M | · | · | $86M | $83M | $79M | · | $159M | $243M | $1.52B | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | · | · | · | $142M | $134M | $128M | · | $199M | $282M | $1.55B | · | · | · | · | |
| P/E | -3.7 | -1.4 | · | -1.9 | -2.1 | -3.4 | · | -5.8 | -8.7 | -38.9 | · | · | · | · | |
| P/S | 67.0 | · | · | 22.0 | 13.7 | 12.4 | · | 13.8 | 18.2 | 93.4 | · | · | · | · | |
| P/B | -5.3 | · | · | -1.1 | -1.2 | -1.2 | · | -2.7 | -4.2 | -24.3 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | -10.0 | · | · | · | -105.1 | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | 36.5 | 22.0 | 20.2 | · | 17.3 | 21.1 | 95.5 | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -27.3% | -71.0% | · | -53.3% | -48.3% | -29.3% | · | -17.3% | -11.5% | -2.6% | · | · | · | · |
Kỳ gần nhất ở bên trái · giá trị null được hiển thị dưới dạng ·
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $3M | $9M | $16M | · | · |
| Biên lợi nhuận gộp % | -63.4% | 55.6% | · | · | · |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | -1275.0% | -143.8% | · | · | · |
| Thu nhập ròng | $-43M | $-12M | $-22M | $24M | $9M |
| EPS pha loãng | $-0.82 | $-0.30 | $-0.94 | · | · |
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu | -0.8 | -0.7 | · | · | · |
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 5.2 |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 613.2 | 1131.3 |
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $-33M | $-31M | · | · | · |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 62 người nộp hồ sơ · $40.4M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Người nắm giữ
62
Giá trị nắm giữ
$40.4M
Các vị thế mới
33
Các vị thế đã đóng
6
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 33 (+19 so với Quý trước) | 6 (+3 so với Quý trước) | 19 (+12 so với Quý trước) | 2 (-1 so với Quý trước) | +8.2M |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8907416 | 2999130 | 22,02% | Cổ phiếu |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $5035041 | 1695300 | 12,45% | Cổ phiếu |
| MARSHALL WACE, LLP | $3850404 | 1296433 | 9,52% | Cổ phiếu |
| BlackRock, Inc. | $3805057 | 1281164 | 9,41% | Cổ phiếu |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $2430900 | 818485 | 6,01% | Cổ phiếu |
| VANGUARD GROUP INC | $2407414 | 2006178 | 5,95% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2279833 | 767459 | 5,64% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $1919327 | 646238 | 4,75% | Cổ phiếu |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1238243 | 416917 | 3,06% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $1048674 | 353089 | 2,59% | Cổ phiếu |
| Informed Momentum Co LLC | $716501 | 241246 | 1,77% | Cổ phiếu |
| GM Advisory Group, Inc. | $495280 | 434456 | 1,22% | Cổ phiếu |
| XTX Topco Ltd | $489209 | 164717 | 1,21% | Cổ phiếu |
| NORTHERN TRUST CORP | $461378 | 155346 | 1,14% | Cổ phiếu |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $445500 | 150000 | 1,10% | Cổ phiếu |
| SEI INVESTMENTS CO | $424416 | 142901 | 1,05% | Cổ phiếu |
| JANE STREET GROUP, LLC | $395254 | 133082 | 0,98% | Cổ phiếu |
| Team Hewins, LLC | $373151 | 125640 | 0,92% | Cổ phiếu |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $335126 | 112837 | 0,83% | Cổ phiếu |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $262961 | 88539 | 0,65% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $229189 | 77168 | 0,57% | Cổ phiếu |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $222750 | 75000 | 0,55% | Cổ phiếu |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $195476 | 65817 | 0,48% | Cổ phiếu |
| Focus Partners Wealth | $190080 | 64000 | 0,47% | Cổ phiếu |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $187597 | 63164 | 0,46% | Cổ phiếu |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $174378 | 58713 | 0,43% | Cổ phiếu |
| BRC Group Holdings, Inc. | $168749 | 56818 | 0,42% | Cổ phiếu |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $146273 | 49250 | 0,36% | Cổ phiếu |
| ROYAL BANK OF CANADA | $146000 | 49213 | 0,36% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $129290 | 43532 | 0,32% | Cổ phiếu |
| Jefferies Financial Group Inc. | $117018 | 39400 | 0,29% | Cổ phiếu |
| Spark Investment Management LLC | $110187 | 37100 | 0,27% | Cổ phiếu |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $94909 | 31956 | 0,23% | Cổ phiếu |
| CITIGROUP INC | $94580 | 31845 | 0,23% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $94238 | 31730 | 0,23% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $89991 | 30300 | 0,22% | Quyền chọn mua |
| Engineers Gate Manager LP | $89837 | 30248 | 0,22% | Cổ phiếu |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $82040 | 27623 | 0,20% | Cổ phiếu |
| AXQ CAPITAL, LP | $76917 | 25898 | 0,19% | Cổ phiếu |
| LPL Financial LLC | $62177 | 20935 | 0,15% | Cổ phiếu |
| Braeburn Wealth Management LLC | $46035 | 15500 | 0,11% | Cổ phiếu |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $44550 | 15000 | 0,11% | Cổ phiếu |
| JANE STREET GROUP, LLC | $43659 | 14700 | 0,11% | Quyền chọn bán |
| JANE STREET GROUP, LLC | $42174 | 14200 | 0,10% | Quyền chọn mua |
| CITADEL ADVISORS LLC | $38016 | 12800 | 0,09% | Quyền chọn bán |
| Bank of New York Mellon Corp | $37646 | 12675 | 0,09% | Cổ phiếu |
| StoneX Group Inc. | $37386 | 12835 | 0,09% | Cổ phiếu |
| IMC-Chicago, LLC | $31779 | 10700 | 0,08% | Cổ phiếu |
| BARCLAYS PLC | $21057 | 7090 | 0,05% | Cổ phiếu |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $20932 | 7048 | 0,05% | Cổ phiếu |
Người nội bộ công ty 16 người nội bộ · 5 giám đốc điều hành · 10 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Schlaefer | President, CEO & Class III Dir | Ngày 10 tháng 9 năm 2026 A | 352728 | 0 | 0 | $0 |
| Edmond Cheng | Chief Financial Officer | Ngày 10 tháng 9 năm 2026 A | 296000 | 0 | 0 | $0 |
| Jeemee Kim | Chief Technology Officer | Ngày 10 tháng 9 năm 2026 A | 402701 | 0 | 0 | $0 |
| Alex Sum | Sr. VP of Sales and Marketing | Ngày 10 tháng 9 năm 2026 A | 258743 | 0 | 0 | $0 |
| David Yoon | Vice President of Finance | Ngày 26 tháng 3 năm 2024 A | 8204 | 0 | 0 | $0 |
| Kukjin Chun | Giám đốc | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 A | 111607 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Barker | Giám đốc | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 A | 164681 | 0 | 0 | $0 |
| Hyunsoo Shin | Giám đốc | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 A | 827039 | 3 | 0 | $58058 |
| Jeffrey Tuder | Giám đốc | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 A | 164161 | 0 | 0 | $0 |
| Kyeongho Lee | Giám đốc | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 A | 1109093 | 0 | 0 | $0 |
| Nelson C Chan | Giám đốc | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 A | 147872 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas C. King | Giám đốc | Ngày 16 tháng 11 năm 2023 C | 30000 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Ort | Giám đốc | Ngày 16 tháng 11 năm 2023 C | 30000 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence E Leibowitz | Giám đốc | Ngày 16 tháng 11 năm 2023 C | 30000 | 0 | 0 | $0 |
| Concord Sponsor Group III | Người sở hữu 10% | Ngày 26 tháng 3 năm 2025 J | 632586 | 0 | 0 | $0 |
| Anapass, Inc. | Người sở hữu 10% | Ngày 26 tháng 9 năm 2024 P | 8017466 | 0 | 0 | $0 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 4 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,03% | 210667 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 384327 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 800086 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 2145646 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
GCTS Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
Xếp hạng · 8 nhà phân tích
MUA
Mục tiêu trung vị
$3.20
+42,2%
2 25,0%
Mua mạnh
5 62,5%
Mua
1 12,5%
Giữ
0 0,0%
Bán
0 0,0%
Bán mạnh
Mục tiêu giá 12 tháng
2 nhà phân tích · 2026-09-29Mục tiêu trung bình $3.20 +42,2%
← Dưới tất cả các mục tiêu
Giá hiện tại $2.25
Thấp$3.00
Trung bình$3.20
Cao$3.40
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
Cơ sở năm tài chính, giá tính theo giá đóng cửa cuối năm tài chính của mỗi công ty.
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCTS | $70M | -1.5 | -68.6% | -1513.3% | 56.6% | -63.4% |
| INDI | · | -4.8 | 0.33% | -65.8% | -36.9% | · |
| NVEC | $317M | 20.9 | 1.8% | 57.7% | 25.2% | 78.7% |
| MRAM | $213M | -309.3 | 9.5% | -1.1% | -0.88% | 51.2% |
| QUIK | · | -7.1 | -29.9% | -107.6% | -59.1% | 22.0% |
| GSIT | $188M | -12.2 | 22.4% | -52.7% | -22.0% | 54.5% |
| DVLT | $373M | -1.2 | 1361.8% | -202.1% | -50.6% | 77.8% |
| BZAI | · | · | · | · | · | · |
| IPWR | $26M | -2.3 | -56.1% | -28038.7% | -102.6% | -60.1% |
| PXLW | $40M | -1.6 | 0.43% | -3246.6% | 142.1% | 85.0% |
Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
Chọn các chỉ số quan trọng với bạn — nhấp vào dấu + bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Phần Cơ bản Đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Nguồn: SEC 10-Q đã nộp Tháng 8 10, 2026