Phân bổ theo ngành

04
Technology 0,1%
Khác/Chưa xác định 99,9%

Danh mục đầy đủ 40 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFIV Dimensional ETF Trust $94300969 25,80% 1745668 $1340970 Giảm ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $64161992 17,55% 917911 $6689818 Giảm ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $52358458 14,32% 951799 $5625289 Giảm ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $51320065 14,04% 411350 $5631052 Giảm ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $36984843 10,12% 935378 $3261322 Giảm ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15022378 4,11% 155688 $1803075 Giảm ×4
DFUS Dimensional ETF Trust $10988154 3,01% 134100 $1477208 Giảm ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $10075076 2,76% 25574 $1657169 Giảm ×4
DFSV Dimensional ETF Trust $3845024 1,05% 99124 $188491 Giảm ×2
SPY SPY $3129362 0,86% 4180 $410791 Tăng ×1
IVV iShares Trust $2885515 0,79% 3853 $390869 Tăng ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2539925 0,69% 27847 $265110 Giảm ×4
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF $2312726 0,63% 36850 $-23020 Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1611508 0,44% 18708 $249596 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1224463 0,33% 3309 $171243 Tăng ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $1047898 0,29% 19922 $8168
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1043357 0,29% 17690 $-2699 Tăng ×5
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $980325 0,27% 12272 $76730 Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $873900 0,24% 4010 $87138
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $694480 0,19% 2935 $-982128 Giảm ×1
DLN WisdomTree Trust $686569 0,19% 7128 $49824
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $623518 0,17% 2057 $97844 Tăng ×1
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $552829 0,15% 6755 $100786 Giảm ×2
ISRA VanEck ETF Trust $533190 0,15% 8220 $36180
IJR iShares Trust $516416 0,14% 3482 $83568
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $507940 0,14% 16018 $21134 Tăng ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $501752 0,14% 1670 $107928 Tăng ×2
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST $428450 0,12% 4840 $70692 Tăng ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $423075 0,12% 616 $167921 Tăng ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $406798 0,11% 1678 $48259
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $384411 0,11% 1582 $82433 Tăng ×1
GCTS GCT Semiconductor Holding, Inc. Common Stock $373151 0,10% 125640 $229921
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $340136 0,09% 11745 $-143799 Giảm ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $302450 0,08% 5067 $28578
SLYV SPDR SERIES TRUST $288487 0,08% 2644 $38417
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $282962 0,08% 3512 $30817 Tăng ×1
EFV iShares Trust $280556 0,08% 3665 $8063
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $262981 0,07% 373 $32363
IJH iShares Trust $228400 0,06% 2962 $28376
ITOT iShares Trust $214866 0,06% 1308 $-153031 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VGIT $1043357 0,29% tăng ×5
AVSU $428450 0,12% tăng ×3

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFAT Giảm -2K +$6.7M
AVUV Giảm -2K +$5.6M
DFUV Giảm -13K +$5.6M
DFLV Giảm -9K +$3.3M
AVEM Giảm -8K +$1.8M
IWO Giảm -1K +$1.7M
DFUS Giảm -27 +$1.5M
DFIV Giảm -16K +$1.3M
VIG Giảm -5K -$982K
SPY Mua thêm +11 +$411K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1 $798442 Không còn theo dõi
IEFA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5459 $412974
VIG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1402 $271974
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 603 $259465
IJS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2280 $222255 30,8%
ESGD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2111 $200735