U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU)
$42,97
▲ +0,33 (+0,77%)
Thay đổi 1 ngày
$42,60 – $51,55
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
GOAU Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -11,89% | ▼ -11,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,22% | ▼ -1,22% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$571K
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$343K
12 tháng gần nhất
+$11.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 31 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $16.6M | 10,08 | 16608967 | STIV | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $16.4M | 9,93 | 78532 | EC | CA |
| OR Royalties Inc | 68390D106 | $15.8M | 9,56 | 498223 | EC | CA |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $15.7M | 9,50 | 139426 | EC | CA |
| Aya Gold & Silver Inc | 05466C109 | $6.6M | 4,02 | 350000 | EC | CA |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 413216300 | $6.5M | 3,96 | 428647 | EC | ZA |
| Fortuna Mining Corp | 349942102 | $6.3M | 3,81 | 743591 | EC | CA |
| Endeavour Mining PLC | · | $6.3M | 3,80 | 125000 | EC | GB |
| Endeavour Silver Corp | 29258Y103 | $6.2M | 3,76 | 748000 | EC | CA |
| Capricorn Metals Ltd | · | $5.5M | 3,31 | 623059 | EC | AU |
| Genesis Minerals Ltd | · | $5.3M | 3,19 | 1459478 | EC | AU |
| Evolution Mining Ltd | · | $5.2M | 3,13 | 634439 | EC | AU |
| Westgold Resources Ltd | · | $5.0M | 3,05 | 1547242 | EC | AU |
| IAMGOLD Corp | 450913108 | $4.8M | 2,92 | 303486 | EC | CA |
| Newmont Corp | 651639106 | $4.6M | 2,82 | 49739 | EC | US |
| West African Resources Ltd | · | $4.6M | 2,80 | 2490006 | EC | AU |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $4.6M | 2,80 | 103000 | EC | CA |
| Pan African Resources PLC | · | $4.4M | 2,69 | 3436899 | EC | ZA |
| Hochschild Mining PLC | · | $4.3M | 2,61 | 700000 | EC | PE |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.7M | 2,24 | 3692657 | STIV | US |
| Emerald Resources NL | · | $3.6M | 2,18 | 947118 | EC | AU |
| Triple Flag Precious Metals Co | 89679M104 | $3.4M | 2,04 | 112000 | EC | CA |
| DPM Metals Inc | 26139R109 | $3.4M | 2,03 | 103255 | EC | CA |
| Perseus Mining Ltd | · | $3.3M | 2,03 | 1006828 | EC | AU |
| Kingsgate Consolidated Ltd | · | $3.3M | 1,99 | 958884 | EC | AU |
| Ramelius Resources Ltd | · | $3.3M | 1,98 | 1613732 | EC | AU |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd | 053906103 | $3.2M | 1,96 | 510000 | EC | CA |
| K92 Mining Inc | 499113108 | $3.2M | 1,94 | 203923 | EC | CA |
| Bellevue Gold Ltd | · | $3.2M | 1,94 | 3796238 | EC | AU |
| Resolute Mining Ltd | · | $3.1M | 1,89 | 4750165 | EC | AU |
| LunR Royalties Corp | 550428106 | $146K | 0,09 | 10979 | EC | CA |
Cổ tức 9 khoản thanh toán
0,93%Lợi suất TTM
$0,40Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,4000 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,4000 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,1680 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,2400 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,2280 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,1470 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,0280 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,0540 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $0,0170 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 44 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $4691593 | 16,88% | 126152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3178452 | 11,44% | 85465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2931904 | 10,55% | 78836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $2366757 | 8,52% | 63636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $2263545 | 8,14% | 60864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1803745 | 6,49% | 48501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1667794 | 6,00% | 44845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1179369 | 4,24% | 31712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $931981 | 3,35% | 25060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $893936 | 3,22% | 24037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $863507 | 3,11% | 23218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $637437 | 2,29% | 17140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $551565 | 1,98% | 14831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $536110 | 1,93% | 14415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $422449 | 1,52% | 11359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $405371 | 1,46% | 10900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $282077 | 1,01% | 7585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $264347 | 0,95% | 7108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $255114 | 0,92% | 6860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242404 | 0,87% | 6518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $241735 | 0,87% | 6500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weaver Consulting Group | $241735 | 0,87% | 6500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $232140 | 0,84% | 6242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $221860 | 0,80% | 5972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $137000 | 0,49% | 3676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $58388 | 0,21% | 1570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $54706 | 0,20% | 1471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $50021 | 0,18% | 1345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $37190 | 0,13% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $22128 | 0,08% | 595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18636 | 0,07% | 501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $18595 | 0,07% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $17896 | 0,06% | 481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $16773 | 0,06% | 451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $13308 | 0,05% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13017 | 0,05% | 350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $11455 | 0,04% | 308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $4748 | 0,02% | 128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3124 | 0,01% | 84 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2863 | 0,01% | 77 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $1897 | 0,01% | 51 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1459 | 0,01% | 39240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $744 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |