Lifetime Wealth Management P.C.
CIK 2116339 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $171.3M
- Các vị thế
- 90
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6966 trên 9443 theo giá trị 13F · top 73.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: -2.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,84%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,18%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 35,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,53% Ước tính mua $11341720 · bán $11883453
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 24
- Giảm
- 41
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Energy
10,7%
Financial Services
7,7%
Materials
6,5%
Retail
5,1%
Industrials
3,8%
Healthcare
2,7%
Consumer Staples
2,6%
Technology
1,6%
Real Estate
0,4%
Khác/Chưa xác định
59,0%
Danh mục đầy đủ 90 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $10745292 | 6,27% | 827834 | $2089852 | Tăng ×2 | ||
| KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares | $10208445 | 5,96% | 117826 | $1517886 | Tăng ×2 | ||
| PBRA | $9558939 | 5,58% | 652933 | $-2759286 | Giảm ×2 | ||
| BIL | $9404740 | 5,49% | 102627 | $-1101807 | Giảm ×1 | ||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $7659541 | 4,47% | 509278 | $-793092 | Giảm ×2 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $7227157 | 4,22% | 182966 | $-1903675 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6084395 | 3,55% | 8262 | $1305142 | Giảm ×1 | ||
| PHYS | $5728076 | 3,34% | 189860 | $-1243929 | Giảm ×1 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $5383094 | 3,14% | 63645 | $502153 | Tăng ×2 | ||
| LEMB | $4821024 | 2,81% | 113623 | $267679 | Tăng ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $4270297 | 2,49% | 69143 | $-14788 | Giảm ×1 | ||
| CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock | $4250172 | 2,48% | 27320 | $273822 | Giảm ×2 | ||
| NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares | $3996509 | 2,33% | 107145 | $-2005733 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3846066 | 2,25% | 15284 | $515424 | Giảm ×2 | ||
| WIP | $3733476 | 2,18% | 94782 | $668790 | Tăng ×2 | ||
| HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock | $3172295 | 1,85% | 39087 | $-151942 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2998270 | 1,75% | 21930 | $-975167 | Giảm ×2 | ||
| MTBA | $2848711 | 1,66% | 58054 | $-130196 | Giảm ×1 | ||
| TIP | $2775519 | 1,62% | 25363 | $-10147 | Tăng ×2 | ||
| IQLT | $2660171 | 1,55% | 53687 | $635989 | Tăng ×2 | ||
| BLDG | $2336797 | 1,36% | 86548 | $805588 | Tăng ×1 | ||
| IDMO | $2175167 | 1,27% | 36078 | $554602 | Tăng ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2091293 | 1,22% | 56890 | $-80182 | Giảm ×1 | ||
| NEWS | $2062295 | 1,20% | 113500 | $-1527521 | Giảm ×1 | ||
| DGS | $1897002 | 1,11% | 29315 | $536972 | Tăng ×2 | ||
| SPMO | $1864523 | 1,09% | 11542 | $8802 | Giảm ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1849920 | 1,08% | 4102 | $-594795 | Giảm ×2 | ||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $1741801 | 1,02% | 101444 | $-48705 | Tăng ×2 | ||
| GTIP | $1707040 | 1,00% | 34928 | $606655 | Tăng ×2 | ||
| AVUV | $1672430 | 0,98% | 13405 | $195424 | Tăng ×2 | ||
| MMTM | $1670886 | 0,98% | 5339 | $-264142 | Giảm ×1 | ||
| EYLD | $1653992 | 0,97% | 36424 | $128765 | Giảm ×1 | ||
| AVDV | $1639747 | 0,96% | 15912 | $39468 | Giảm ×1 | ||
| COAL | $1639100 | 0,96% | 71389 | $-199884 | Tăng ×2 | ||
| EDV | $1538325 | 0,90% | 23637 | $51614 | Tăng ×2 | ||
| EWZ | $1426497 | 0,83% | 41348 | $-563325 | Giảm ×1 | ||
| AVLV | $1332861 | 0,78% | 14613 | $350645 | Tăng ×2 | ||
| KMLM | $1235840 | 0,72% | 44907 | $-57348 | Giảm ×1 | ||
| BCD | $1203275 | 0,70% | 35235 | $400264 | Tăng ×2 | ||
| LVHI | $1188864 | 0,69% | 29293 | $19919 | Tăng ×2 | ||
| AUSF | $1181974 | 0,69% | 24191 | $-802520 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1163544 | 0,68% | 10273 | $-174820 | Giảm ×2 | ||
| OEF | $1138587 | 0,66% | 3112 | $148753 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1130570 | 0,66% | 11955 | $72360 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1106820 | 0,65% | 3825 | $76924 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $1074676 | 0,63% | 1565 | $139668 | |||
| FLSP | $1067805 | 0,62% | 38563 | $-148061 | Giảm ×1 | ||
| BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest | $981069 | 0,57% | 60672 | $-18386 | Giảm ×1 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $917481 | 0,54% | 26050 | $-72807 | Giảm ×1 | ||
| FLLA | $900783 | 0,53% | 33979 | Tăng ×1 | |||
| LTPZ | $812077 | 0,47% | 16033 | $-22611 | Giảm ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $789320 | 0,46% | 28000 | Tăng ×1 | |||
| BBLU | $765581 | 0,45% | 46399 | $-493333 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $752870 | 0,44% | 8297 | $-109763 | Giảm ×2 | ||
| FYLD | $652609 | 0,38% | 17885 | $-136121 | Giảm ×1 | ||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $628090 | 0,37% | 53500 | $27285 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $623691 | 0,36% | 7217 | $-1881 | Tăng ×2 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $619630 | 0,36% | 11000 | $-8140 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $619114 | 0,36% | 1660 | $-46998 | Giảm ×2 | ||
| EMLC | $607217 | 0,35% | 23757 | $17412 | Tăng ×2 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $606398 | 0,35% | 12718 | $50735 | Tăng ×1 | ||
| GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares | $583665 | 0,34% | 15523 | $2021 | Giảm ×2 | ||
| NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership | $501975 | 0,29% | 5175 | $-142350 | Giảm ×1 | ||
| COPX | $418563 | 0,24% | 5438 | Tăng ×1 | |||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $414141 | 0,24% | 7715 | $-95898 | |||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $378324 | 0,22% | 2782 | $122185 | |||
| GVAL | $369924 | 0,22% | 10270 | $31193 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $340350 | 0,20% | 1428 | $-18291 | Giảm ×2 | ||
| PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $307506 | 0,18% | 13266 | $19894 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $307365 | 0,18% | 1536 | $-30994 | Giảm ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $299363 | 0,17% | 6675 | $-914699 | Giảm ×1 | ||
| XLF XLF | $289976 | 0,17% | 5409 | $22934 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $280298 | 0,16% | 750 | $67470 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $275119 | 0,16% | 923 | Tăng ×1 | |||
| UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests | $273126 | 0,16% | 2450 | $-37216 | |||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $260519 | 0,15% | 2544 | $-8473 | |||
| GOAU | $255114 | 0,15% | 6860 | $-67905 | Giảm ×1 | ||
| FBT | $254402 | 0,15% | 1026 | $48306 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $237592 | 0,14% | 409 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $235525 | 0,14% | 623 | $17167 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $234423 | 0,14% | 1047 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $231471 | 0,14% | 1047 | Tăng ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $219699 | 0,13% | 187 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $212173 | 0,12% | 1280 | $-70246 | Giảm ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $208709 | 0,12% | 3850 | $270 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $202118 | 0,12% | 2487 | Tăng ×1 | |||
| BHRPRB | $158240 | 0,09% | 11500 | $-8970 | |||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $93900 | 0,05% | 10000 | $-22100 | |||
| CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock | $21235 | 0,01% | 15500 | $-9455 | |||
| SBEV | $10238 | 0,01% | 66050 | $-13490 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FLLA | $900783 | 33979 | 0,53% |
| CPRT | $789320 | 28000 | 0,46% |
| COPX | $418563 | 5438 | 0,24% |
| TXN | $275119 | 923 | 0,16% |
| AMD | $237592 | 409 | 0,14% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $234423 | 1047 | 0,14% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $231471 | 1047 | 0,14% |
| GEV | $219699 | 187 | 0,13% |
| KO | $202118 | 2487 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GSPY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26534 | $938860 | Không còn theo dõi |
| NAMS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23500 | $752235 | -17,9% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2114 | $477827 | 0,8% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1175 | $367775 | 18,9% |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 508 | $335326 | -4,7% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9352 | $271114 | 22,3% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 794 | $235148 | -3,1% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 647 | $208476 | 22,9% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 662 | $207736 | 19,0% |
| TBH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 33000 | $8798 | Không còn theo dõi |