GSHD
NASDAQ
US
Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock
$42,44
▲ +$0,64
(+1,53%)
KL 313K
8
Điểm Chất Lượng
fail
Doanh thu ✗
Thu nhập ròng ✗
>IPO ✗
Vốn hóa
$2.7B
P/E
89,7
ROE
58,1%
Biên lợi nhuận
8,6%
D/E
210,34
Beta
1,56
Tỷ suất cổ tức
0,00%
52W
$64–$128
Đồng thuận Wall Street
19 nhà phân tích · Tháng 4 20263
Mua mạnh
8
Mua
7
Giữ
1
Bán
0
Bán mạnh
57,9%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 50,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 12 2025 | $0,59 | $0,64 | +$0,05 |
| Tháng 9 2025 | $0,47 | $0,46 | $-0,01 |
| Tháng 6 2025 | $0,51 | $0,49 | $-0,02 |
| Tháng 3 2025 | $0,22 | $0,26 | +$0,04 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | — | $93.9M | $75.6M | $94.0M | $90.4M | $105.3M |
| Thu nhập ròng | — | $14.9M | $2.3M | $5.2M | $7.9M | $12.4M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | — | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 58.1% |
| P/E (TTM) | 132.41 | 109.95 | 90.22 | 83.62 | 92.56 | 89.69 |
| Net Margin | 5.5% | 8.8% | 8.8% | 8.6% | 8.6% | 8.6% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | — | 210.34 | 210.34 | 210.34 | 210.34 | 210.34 |
| Current Ratio | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
7,3%
P/S (TTM)
7,67
P/B
90,7
EPS (TTM)
$0,82
CF/Share
$1,25
Tăng trưởng doanh thu 3N
+27,6%
52W High
$127,99
52W Low
$64,41
$64,41
Phạm vi 52 tuần
$127,99
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
$16.6M
Nợ ròng
$317.9M
Tiền mặt
$34.4M
Tổng nợ
$352.3M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як GSHD виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Small-cap Insurance ($300M+) · 38 компаній
Оцінка GSHD vs аналоги Insurance
P/E
89,7
▲
628%
trên
đối thủ
(12,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
P/S
7,7
▲
395%
trên
đối thủ
(1,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
P/B
90,7
▲
5328%
trên
đối thủ
(1,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
Дивідендна дохідність
0,0%
▼
100%
dưới
đối thủ
(2,1%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість GSHD vs аналоги Insurance
ROE
58,1%
▲
253%
trên
đối thủ
(16,5%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Net margin
8,6%
▼
28%
dưới
đối thủ
(11,8%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Валова маржа
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(35,3%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
ROA
7,3%
▲
127%
trên
đối thủ
(3,2%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Фінансове здоровʼя GSHD vs аналоги Insurance
D/E ratio
210,3
▲
1363%
trên
đối thủ
(14,4)
vs Đối thủ
vs Ngành
Nợ cao
Поточна ліквідність
0,2
▼
78%
dưới
đối thủ
(0,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản thấp
Beta
1,6
▲
225%
trên
đối thủ
(0,5)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn
Радар фундаменталів GSHD
GSHD
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
GSHD прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GSHD vs аналоги: ключові метрики
Cổ tức
$9,10
/ năm
Tháng 1 21, 2025
$5,9100
Tháng 8 06, 2021
$1,6300
Tháng 8 07, 2020
$1,1490
Tháng 3 15, 2019
$0,4100
Tin mới nhất
Chưa có tin tức liên quan