GWRS
NASDAQ
US
Global Water Resources, Inc. - common stock
$7,84
▲ +$0,19
(+2,48%)
KL 38K
9
Điểm Chất Lượng
ok
Kiểm tra chuyên sâu
2/5
ok
Doanh thu ✓
Thu nhập ròng ✓
>IPO ✗
Vốn hóa
$242.9M
P/E
55,7
ROE
6,0%
Biên lợi nhuận
7,9%
D/E
142,36
Beta
1,00
Tỷ suất cổ tức
3,60%
52W
$8–$12
Đồng thuận Wall Street
8 nhà phân tích · Tháng 4 20262
Mua mạnh
4
Mua
2
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
75,0%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 25,0%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 5 12, 2026
Ước tính EPS: $0,02
| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 3 2026 | $0,02 | — | — |
| Tháng 12 2025 | $0,02 | $0,00 | $-0,02 |
| Tháng 9 2025 | $0,09 | $0,07 | $-0,02 |
| Tháng 6 2025 | $0,06 | $0,06 | $0,00 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | — | $13.3M | $12.5M | $14.2M | $15.5M | $13.5M |
| Thu nhập ròng | — | $443K | $591K | $1.6M | $1.7M | -$963K |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 8.9% | 10.3% | 8.9% | 8.9% | 6.0% | 6.0% |
| P/E (TTM) | 50.21 | 47.18 | 49.34 | 48.92 | 55.75 | 55.68 |
| Net Margin | 11.3% | 10.6% | 10.3% | 10.3% | 7.9% | 7.9% |
| Gross Margin | — | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| D/E Ratio | 157.34 | 158.56 | 157.34 | 157.34 | 142.36 | 142.36 |
| Current Ratio | 1.09 | 1.55 | 1.09 | 1.09 | 1.18 | 1.18 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
1,0%
P/S (TTM)
4,38
P/B
5,9
EPS (TTM)
$0,16
CF/Share
$0,72
Tăng trưởng doanh thu 3N
+7,9%
52W High
$12,32
52W Low
$8,28
$8,28
Phạm vi 52 tuần
$12,32
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
-$15.0M
Nợ ròng
$134.2M
Tiền mặt
$4.1M
Tổng nợ
$138.3M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як GWRS виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Micro-cap Utilities (All) · 28 компаній
Оцінка GWRS vs аналоги Utilities
P/E
55,7
▲
162%
trên
đối thủ
(21,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
P/S
4,4
▼
0%
dưới
đối thủ
(4,4)
vs Đối thủ
vs Ngành
Giá hợp lý
P/B
5,9
▲
187%
trên
đối thủ
(2,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
Дивідендна дохідність
3,6%
▲
15%
trên
đối thủ
(3,1%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Прибутковість GWRS vs аналоги Utilities
ROE
6,0%
▼
32%
dưới
đối thủ
(8,8%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Net margin
7,9%
▼
42%
dưới
đối thủ
(13,6%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Валова маржа
100,0%
▲
147%
trên
đối thủ
(40,4%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
ROA
1,0%
▼
62%
dưới
đối thủ
(2,6%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Фінансове здоровʼя GWRS vs аналоги Utilities
D/E ratio
142,4
▲
11%
trên
đối thủ
(128,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Поточна ліквідність
1,2
▲
28%
trên
đối thủ
(0,9)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Beta
1,0
▲
73%
trên
đối thủ
(0,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn
Радар фундаменталів GWRS
GWRS
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
GWRS прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GWRS vs аналоги: ключові метрики
Cổ tức
$0,10
/ năm
Tháng 3 17, 2026
$0,0250
Tháng 2 13, 2026
$0,0250
Tháng 1 16, 2026
$0,0250
Tháng 12 16, 2025
$0,0250
Tháng 11 12, 2025
$0,0250
Tháng 10 17, 2025
$0,0250
Tháng 9 16, 2025
$0,0250
Tháng 8 15, 2025
$0,0250
Tin mới nhất
Chưa có tin tức liên quan