Trên trang này
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock
NASDAQ · Utilities · Xem trên SEC EDGAR ↗ đóng Tháng 10 2, 2026 10-K/10-Q Tháng 7 30, 2026
$53,56
· % của phạm vi 52 tuần
· trên mức thấp
· đến cao
$44,17thấp 52 tuần
$62,18cao 52 tuần
Vốn Hóa (MRQ)
$1.01B
P/E (TTM)
20.7
EPS (TTM)
$2.59
Doanh thu (TTM)
$206M
huy hiệu của bạn
Phạm vi 52 tuần
$44–$62
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
Mục tiêu giá
$61
P/E
20.7
ROE
9.8%
Biên lợi nhuận ròng
23.2%
Dải huy hiệu của bạn trống — ghim một chỉ số ở bất kỳ đâu trên trang này.
MSEX Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$53.56
Vốn Hóa (MRQ)
$1.01B
P/E (TTM)
20.7
EPS (TTM)
$2.59
Doanh thu (TTM)
$206M
Tỷ suất cổ tức
2.5%
ROE (TTM)
9.8%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu (MRQ)
0.8
Phạm vi 52 tuần
$44–$62
MSEX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Chia tách cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Chia tách | Loại |
|---|---|---|
| Ngày 17 tháng 11 năm 2003 | 4-for-3 | Tiến |
| Ngày 03 tháng 1 năm 2002 | 3-for-2 | Tiến |
| Ngày 02 tháng 10 năm 1992 | 2-for-1 | Tiến |
| Ngày 02 tháng 1 năm 1985 | 2-for-1 | Tiến |
Về Middlesex Water Company - Common Stock Tổng quan công ty từ Wikipedia
Middlesex Water Company is a water utility based in the U.S. state of New Jersey that was first incorporated in 1897. The company declared an annual net income of $33.8M, with a revenue of $135.5M for fiscal year 2019.
Services
The Middlesex Water Company provides regulated and non-regulated water related services in New Jersey and Delaware. These services include collecting, treating, distributing and selling water for domestic, commercial, municipal and industrial uses.
The company owns and operates regulated water utility and wastewater systems as well as operates water and wastewater systems under contract on behalf of municipal and private clients in New Jersey and Delaware. The company was awarded a $32 million contract to take responsibility for constructing and maintaining the water distribution system at Dover Air Force Base in Delaware for the next 50 years in September, 2013.
The company also operates regional affiliated service subsidiaries including Tidewater Utilities, Inc., Pinelands Water Company, Pinelands Wastewater Company, Twin Lakes Utilities, Inc., Utility Service Affiliates, Inc., Utility Service Affiliates (Perth Amboy) Inc., and Tidewater Environmental Systems, Inc. Tidewater's wholly owned subsidiaries include Southern Shores Water Company, LLC and White Marsh Environmental Systems, Inc. These companies are engaged in the business of helping small communities and real estate developers to address aging infrastructure issues as well as provide technical support for environmental regulations related to building and operating water distribution and treatment systems.
The company has two overall business segments:
Regulated: The regulated business of collecting, treating and distributing water on a retail and wholesale basis to residential, commercial, industrial and fire protection customers in parts of New Jersey and Delaware. This segment also includes regulated wastewater systems in New Jersey and Delaware.
Non-Regulated: Non-regulated contract services for the operation and maintenance of municipal and private water and wastewater systems in New Jersey and Delaware.
It is one of the few publicly held water utilities in the United States.
Awards
In 2019, Middlesex Water’s Jay Kooper Wins General Counsel of the Year.
In 2013, Middlesex Water Company was named a finalist in the 2013 NJBIZ Business of the Year awards program. Tidewater Utilities, Inc., was named “Top Workplaces 2013” for the fifth time.
In 2009, Middlesex Water Company was named one of America's Fastest Growing Publicly Traded Small Companies. In 2008, Middlesex Water was honored as one of America's Top 100 Most Trustworthy Companies for its transparent financial reporting and conservative corporate governance. The company also was voted Outstanding Green Business in 2008 by the Edison Chamber of Commerce for its commitment to renewable energy and various sustainability initiatives.
Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh), CC BY-SA 4.0 · Xem trên Wikipedia ↗
ngànhUtilities
lĩnh vựcUtilities
nhân viên395
quốc giaUS
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu$195M2017-12-31 → 2025-12-31
EPS$2.362017-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do·2022-12-31 → 2024-12-31
Biên lợi nhuận ròng23.2%2018-12-31 → 2025-12-31
Định giá & Tỷ lệ
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | MSEX | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 20.7TBC 5 năm ≈28.2 | ≈28.2 | 21.5 | Định giá quá cao | |
| P/S (TTM) | 4.9TBC 5 năm ≈4.2 | ≈4.2 | 5.5 | Giá trị hợp lý | |
| P/B (MRQ) | 1.9TBC 5 năm ≈2.3 | ≈2.3 | 1.9 | Giá trị hợp lý | |
| EV / EBITDA | 25.9TBC 5 năm ≈21.0 | ≈21.0 | 14.3 | Định giá quá cao | |
| Price / Cash Flow (Giá / Dòng tiền) | 15.9TBC 5 năm ≈13.3 | ≈13.3 | 14.1 | Định giá quá cao | |
| EV / Revenue (EV / Doanh thu) | 7.2TBC 5 năm ≈6.8 | ≈6.8 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Giá / Giá trị sổ sách hữu hình) | 2.0TBC 5 năm ≈1.7 | ≈1.7 | · | · | |
| PEG Ratio (Tỷ lệ PEG) | ≈12.9 | · | · | · |
Trung vị ngành được tính toán trên cơ sở tiêu chuẩn hóa cho mỗi chỉ số và có thể không luôn khớp với cơ sở TTM/MRQ được hiển thị cho cổ phiếu này.
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | MSEX | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận hoạt động (TTM) | 29.2%TBC 5 năm ≈27.1% | ≈27.1% | 30.2% | Tương đương | |
| EBITDA Margin (Biên EBITDA) | 27.9%TBC 5 năm ≈35.8% | ≈35.8% | 34.4% | Tương đương | |
| Biên lợi nhuận trước thuế (TTM) | 25.8%TBC 5 năm ≈24.7% | ≈24.7% | 29.7% | Tương đương | |
| Biên lợi nhuận ròng (TTM) | 23.2%TBC 5 năm ≈22.6% | ≈22.6% | 22.4% | Hạng nhất | |
| ROA (TTM) | 3.5%TBC 5 năm ≈3.4% | ≈3.4% | 3.1% | Tương đương | |
| ROE (TTM) | 9.8%TBC 5 năm ≈8.8% | ≈8.8% | 9.0% | Tương đương | |
| ROIC | 5.4%TBC 5 năm ≈6.5% | ≈6.5% | 5.8% | Tương đương |
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | MSEX | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu (MRQ) | 0.8TBC 5 năm ≈1.2 | ≈1.2 | 0.7 | Nợ cao | |
| Tỷ số thanh toán hiện hành (MRQ) | 0.5TBC 5 năm ≈0.6 | ≈0.6 | 1.0 | Thanh khoản thấp | |
| Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh) | 0.2TBC 5 năm ≈0.2 | ≈0.2 | 0.4 | Thanh khoản thấp | |
| Nợ dài hạn / Vốn chủ sở hữu (MRQ) | 0.8TBC 5 năm ≈0.8 | ≈0.8 | 0.8 | Tương đương |
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | MSEX | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Doanh thu YoY) | 1.5%TBC 5 năm ≈8.2% | ≈8.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm) | 6.3%TBC 5 năm ≈7.4% | ≈7.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm) | 6.6% | · | · | · | |
| EPS YoY | -4.5%TBC 5 năm ≈6.2% | ≈6.2% | · | · | |
| Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY) | -3.5%TBC 5 năm ≈6.9% | ≈6.9% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR EPS 3 năm) | -0.42%TBC 5 năm ≈-0.41% | ≈-0.41% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR EPS 5 năm) | 1.6% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR Lợi nhuận ròng 3 năm) | 0.31%TBC 5 năm ≈0.20% | ≈0.20% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR Lợi nhuận ròng 5 năm) | 2.2% | · | · | · |
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | MSEX | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Vòng quay tài sản) | 0.1TBC 5 năm ≈0.1 | ≈0.1 | 0.1 | Tương đương | |
| Receivables Turnover (Vòng quay khoản phải thu) | 10.2TBC 5 năm ≈10.2 | ≈10.2 | 12.4 | Yếu | |
| Revenue / Employee (Doanh thu / Nhân viên) | ≈$492.9K | · | · | · |
giá trị · ≈ trung bình 5 năm · trung vị ngành · đánh giá so với trung vị
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ Suất Cổ Tức2.5%
Tỷ lệ chi trả cổ tức58.2%
Chi trả hàng năm≈$1.44
CAGR cổ tức 5 năm≈5.8%
Chuỗi tăng trưởng≈37
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền | Tiền tệ | Lợi suất |
|---|---|---|---|
| Tháng 8 17, 2026 | $0,36 | USD | ≈2.5% |
| Tháng 5 15, 2026 | $0,36 | USD | ≈2.8% |
| Tháng 2 17, 2026 | $0,36 | USD | ≈2.5% |
| Tháng 11 17, 2025 | $0,36 | USD | ≈2.7% |
| Tháng 8 15, 2025 | $0,34 | USD | ≈2.6% |
| Tháng 5 15, 2025 | $0,34 | USD | ≈2.4% |
| Tháng 2 18, 2025 | $0,34 | USD | ≈2.6% |
| Tháng 11 15, 2024 | $0,34 | USD | ≈2.0% |
| Tháng 8 15, 2024 | $0,33 | USD | ≈2.1% |
| Tháng 5 14, 2024 | $0,33 | USD | ≈2.2% |
| Tháng 2 14, 2024 | $0,33 | USD | ≈2.3% |
| Tháng 11 15, 2023 | $0,33 | USD | ≈1.9% |
| Tháng 8 10, 2023 | $0,31 | USD | ≈1.6% |
| Tháng 5 11, 2023 | $0,31 | USD | ≈1.7% |
| Tháng 2 13, 2023 | $0,31 | USD | ≈1.4% |
| Tháng 11 15, 2022 | $0,31 | USD | ≈1.3% |
| Tháng 8 11, 2022 | $0,29 | USD | ≈1.6% |
| Tháng 5 12, 2022 | $0,29 | USD | ≈1.6% |
| Tháng 2 11, 2022 | $0,29 | USD | ≈1.5% |
| Tháng 11 15, 2021 | $0,29 | USD | ≈1.3% |
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
-3.0%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 10 29, 2026
| Kỳ | Báo cáo | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tháng 7 29, 2026 | $0.79 | $0.67 | 17.9% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0.57 | $0.58 | -2.0% | |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0.46 | $0.47 | -2.0% | |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0.77 | $0.86 | -10.8% | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0.60 | $0.68 | -12.2% | |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0.53 | $0.58 | -8.8% |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $195M | $192M | $166M | $162M | $143M | $141M | $134M | $138M | $131M | $133M | |
| Operating Expenses | $140M | $139M | $127M | $120M | $110M | $104M | $99M | $101M | $93M | $93M | |
| Operating Income | $54M | $53M | $39M | $47M | $33M | $37M | $36M | $37M | $38M | $40M | |
| Interest Expense | · | · | $13M | $9M | $8M | $7M | $7M | $7M | $6M | $5M | |
| Other Non-op | $6M | $11M | $4M | $5M | $3M | $363.0K | $-654.0K | $2M | $915.0K | $-1M | |
| Pretax Income | $48M | $51M | $33M | $46M | $31M | $34M | $31M | $33M | $34M | $34M | |
| Income Tax | $5M | $7M | $1M | $3M | $-5M | $-4M | $-3M | $924.0K | $11M | $12M | |
| Net Income | $43M | $44M | $32M | $42M | $37M | $38M | $34M | $32M | $23M | $23M | |
| EPS (Basic) | $2.36 | $2.48 | $1.77 | $2.40 | $2.08 | $2.19 | $2.02 | $1.97 | $1.39 | $1.39 | |
| EPS (Diluted) | $2.36 | $2.47 | $1.76 | $2.39 | $2.07 | $2.18 | $2.01 | $1.96 | $1.38 | $1.38 | |
| Shares (Basic) | 18,096,000 | 17,842,000 | 17,732,000 | 17,597,000 | 17,492 | 17,459 | 16,685,000 | 16,384 | 16,330,000 | 16,270,000 | |
| Shares (Diluted) | 18,137,000 | 17,946,000 | 17,847,000 | 17,712,000 | 17,607 | 17,574 | 16,829,000 | 16,540 | 16,486,000 | 16,426,000 | |
| EBITDA | $54M | $53M | $69M | $75M | $60M | $58M | $53M | $53M | $53M | $54M |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3M | $4M | $2M | $4M | $4M | $4M | $2M | $4M | $5M | $4M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | $200.0K | $200.0K | $200.0K | |
| Receivables | $19M | $19M | $18M | $16M | $15M | $15M | $12M | $12M | $11M | $10M | |
| Prepaid Expense | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | |
| Current Assets | $42M | $43M | $109M | $37M | $34M | $34M | $29M | $31M | $29M | $27M | |
| Other Non-current Assets | $6M | $4M | $2M | $19.0K | $83.0K | $84.0K | $2M | $2M | $616.0K | $293.0K | |
| Total Assets | $1.37B | $1.26B | $1.24B | $1.07B | $1.02B | $976M | $910M | $768M | $661M | $620M | |
| Accounts Payable | $31M | $28M | $28M | $25M | $21M | $30M | $23M | $19M | $14M | $12M | |
| Accrued Liabilities | $3M | $3M | $3M | $3M | · | · | · | · | · | · | |
| Short-term Debt | $28M | $23M | $43M | $56M | $13M | $2M | $20M | $48M | $28M | $12M | |
| Current Liabilities | $94M | $83M | $104M | $118M | $57M | $57M | $65M | $94M | $65M | $47M | |
| Capital Leases | $2M | $2M | $3M | · | $4M | $5M | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $110M | $101M | $89M | $78M | $70M | $61M | $54M | $47M | $43M | $73M | |
| Other Non-current Liabilities | $229.0K | $344.0K | $592.0K | $919.0K | $1M | $1M | $3M | $3M | $1M | $1M | |
| Long-term Debt | $387M | $361M | $365M | $306M | $311M | $277M | $234M | $163M | $148M | $142M | |
| Total Debt | $415M | $735M | $409M | $363M | $326M | $282M | $258M | $209M | $174M | $153M | |
| Common Stock | $279M | $248M | $247M | $233M | $222M | $217M | $215M | $157M | $155M | $153M | |
| Retained Earnings | $215M | $197M | $176M | $167M | $146M | $129M | $109M | $91M | $74M | $65M | |
| Stockholders' Equity | $494M | $445M | $423M | $400M | $368M | $346M | · | · | · | · | |
| Liabilities + Equity | $1.37B | $1.26B | $1.24B | $1.07B | $1.02B | $976M | $910M | $768M | $661M | $620M | |
| Shares Outstanding | 18,521,000 | 17,887,000 | 17,821,000 | 17,642,000 | 17,522 | 17,473 | 17,434,000 | 16,403,000 | 16,352,000 | 16,296,000 |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $32M | $28M | $29M | $27M | $27M | $21M | $17M | $16M | $15M | $14M | |
| Stock-based Comp | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $637.0K | $1M | $840.0K | $829.0K | |
| Deferred Tax | · | · | $-6M | $-5M | $-11M | $-13M | $-12M | $-9M | $8M | $4M | |
| Other Non-cash | · | · | $-5M | $-5M | $-21M | $6M | $-4M | $5M | $-4M | $6M | |
| Operating Cash Flow | $63M | $59M | $53M | $61M | $33M | $53M | $36M | $46M | $43M | $47M | |
| CapEx | · | $75M | $90M | $91M | $79M | $106M | · | · | · | · | |
| Investing Cash Flow | $-101M | $-75M | $-90M | $-88M | $-79M | $-106M | $-89M | $-72M | $-50M | $-47M | |
| Debt Issued | $34M | $2M | $76M | $3M | $87M | $50M | $79M | $22M | $12M | $9M | |
| Net Debt Issued | $26M | $-5M | $58M | $-5M | $34M | $43M | $72M | $15M | $5M | $3M | |
| Stock Issued | $30M | $974.0K | $12M | $10M | $4M | $1M | $57M | $1M | $1M | $1M | |
| Stock Repurchased | · | $1M | $619.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $30M | $-494.0K | $11M | $10M | $4M | $1M | $57M | $1M | $1M | $1M | |
| Dividends Paid | $25M | $23M | $22M | $21M | $19M | $18M | $16M | $15M | $14M | $13M | |
| Financing Cash Flow | $39M | $18M | $36M | $27M | $39M | $16M | $94M | $25M | $10M | $714.0K | |
| Net Change in Cash | · | · | · | $295.0K | $-7M | $-36M | $41M | $-736.0K | $2M | $410.0K | |
| Taxes Paid | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $10M | $5M | $3M | $6M | |
| Free Cash Flow | · | $-16M | $-37M | $-30M | · | · | · | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $-50M | $-39M | · | · | · | · | · | · |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 27.9% | 27.7% | 23.6% | 29.2% | 23.2% | 26.5% | 26.4% | 26.9% | · | · | |
| Net Margin | 22.0% | 23.1% | 19.0% | 26.1% | 25.6% | 27.2% | 25.2% | 23.5% | · | · | |
| Pretax Margin | 24.5% | 26.7% | 19.6% | 28.1% | 21.7% | 24.2% | 22.9% | 24.2% | · | · | |
| EBITDA Margin | 27.9% | 27.7% | 41.3% | 46.1% | 42.0% | 41.2% | 39.2% | 38.4% | · | · | |
| ROA | 3.3% | 3.6% | 2.7% | 4.0% | 3.7% | 4.1% | 4.0% | 4.5% | 3.6% | 3.8% | |
| ROE | 9.0% | 10.0% | 7.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROIC | 5.4% | 3.9% | 4.6% | 12.1% | 12.0% | 14.8% | 15.2% | 17.3% | 14.9% | 17.5% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| Debt / Equity | 0.8 | 1.7 | 1.0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | 3.0 | 5.1 | 4.1 | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 7.0 | 7.7 |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | · | |
| Receivables Turnover | 10.2 | 10.4 | 9.7 | 10.4 | 9.6 | 10.7 | 11.4 | 12.2 | · | · |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $26.67 | $24.89 | $23.74 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $10.73 | $10.69 | $9308.62 | $9162.83 | $8.12 | $8048.77 | $7.99 | $8.34 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $3.45 | $3.27 | $2957.47 | $3464.37 | $1.88 | $3036.02 | $2.14 | $2.77 | $2.60 | $2.87 | |
| Cash / Share | $0.15 | $0.24 | $0.13 | $216.98 | $0.20 | $0.26 | $0.13 | $0.23 | $0.30 | $0.24 | |
| Dividend / Share | · | $1.31 | $1.26 | $1.18 | $1.11 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $1.38 | $1.31 | $1.26 | $1.18 | $1.11 | $1.04 | $0.98 | $0.91 | $0.86 | $0.81 | |
| EPS (TTM) | $2.36 | $2.47 | $1.76 | $2.39 | $2.07 | $2.18 | $2.01 | $1.96 | $1.38 | $1.38 |
Tỷ lệ tăng trưởng
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 1.5% | 15.4% | 2.5% | 13.5% | 1.1% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 6.3% | 10.3% | 5.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 6.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -4.5% | 40.3% | -26.4% | 15.5% | -5.1% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -0.42% | 6.1% | -6.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 1.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -3.5% | 40.7% | -25.7% | 16.1% | -4.9% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 0.31% | 6.7% | -6.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 2.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 6.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $195M | $192M | $166M | $162M | $143M | $141M | $134M | $138M | $131M | $133M | |
| Net Income TTM | $43M | $44M | $32M | $42M | $37M | $38M | $34M | $32M | $23M | $23M | |
| Market Cap | $934M | $941M | $1.17B | $1M | $2.11B | $1.27B | $1.11B | $875M | $653M | $700M | |
| Enterprise Value | $1.35B | $1.67B | $1.58B | $361M | $2.43B | $1.54B | $1.36B | $1.08B | $821M | $848M | |
| P/E | 21.4 | 21.3 | 37.3 | 32.9 | 58.1 | 33.2 | 31.6 | 27.2 | 28.9 | 31.1 | |
| P/S | 4.8 | 4.9 | 7.0 | 0.0 | 14.7 | 9.0 | 8.2 | 6.3 | 5.0 | 5.3 | |
| P/B | 1.9 | 2.1 | 2.8 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 0.0 | 5.7 | 3.7 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 14.9 | 16.0 | 22.2 | 0.0 | 63.8 | 23.7 | 30.7 | 19.1 | 15.2 | 14.9 | |
| P / FCF | · | -59.2 | -31.3 | -0.0 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 24.8 | 31.4 | 22.9 | 4.8 | 40.5 | 26.5 | 25.9 | 20.4 | 15.4 | 15.7 | |
| EV / FCF | · | -105.2 | -42.1 | -12.0 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 6.9 | 8.7 | 9.5 | 2.2 | 17.0 | 10.9 | 10.1 | 7.8 | 6.3 | 6.4 | |
| Dividend Yield | 2.7% | 2.5% | 1.9% | 1499.4% | 0.92% | 1.4% | 1.5% | 1.7% | 2.1% | 1.9% | |
| Earnings Yield | 4.7% | 4.7% | 2.7% | 3.0% | 1.7% | 3.0% | 3.2% | 3.7% | 3.5% | 3.2% | |
| Payout Ratio | 58.2% | 52.8% | 71.2% | 49.0% | 53.0% | 47.3% | 47.7% | 46.0% | 61.4% | 57.8% | |
| Annual Payout | $25M | $23M | $22M | $21M | $19M | $18M | $16M | $15M | $14M | $13M |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $56M | $49M | $47M | $54M | $49M | $44M | $47M | $55M | $49M | $40M | $39M | $47M | $43M | $38M | · | $48M | |
| Operating Expenses | $38M | $36M | $36M | $36M | $35M | $33M | $37M | $38M | $34M | $31M | $30M | $34M | $32M | $31M | $31M | $31M | |
| Operating Income | $18M | $13M | $11M | $18M | $14M | $12M | $11M | $18M | $15M | $10M | $8M | $13M | $11M | $7M | $8M | $17M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | $3M | $4M | $3M | · | $4M | $3M | $3M | · | $2M | |
| Other Non-op | $2M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $5M | $928.0K | $936.0K | $1M | $898.0K | $1M | $1M | |
| Pretax Income | $17M | $12M | $9M | $15M | $12M | $11M | $9M | $16M | $14M | $12M | $6M | $11M | $10M | $7M | $7M | $16M | |
| Income Tax | $2M | $1M | $819.0K | $1M | $1M | $1M | $503.0K | $2M | $3M | $1M | $-102.0K | $746.0K | $-341.0K | $738.0K | $148.0K | $2M | |
| Net Income | $15M | $11M | $9M | $14M | $11M | $9M | $9M | $14M | $11M | $11M | $6M | $10M | $10M | $6M | $7M | $14M | |
| EPS (Basic) | $0.79 | $0.57 | $0.46 | $0.77 | $0.60 | $0.53 | $0.49 | $0.80 | $0.59 | $0.60 | $0.32 | $0.56 | $0.56 | $0.33 | $0.40 | $0.81 | |
| EPS (Diluted) | $0.79 | $0.57 | $0.46 | $0.77 | $0.60 | $0.53 | $0.49 | $0.80 | $0.59 | $0.59 | $0.32 | $0.56 | $0.55 | $0.33 | $0.41 | $0.81 | |
| Shares (Basic) | 18,707,000 | 18,545,000 | · | 18,123,000 | 17,962,000 | 17,890,000 | · | 17,838,000 | 17,829,000 | 17,819,000 | · | 17,758,000 | 17,713,000 | 17,652,000 | · | 17,628,000 | |
| Shares (Diluted) | 18,737,000 | 18,575,000 | · | 18,154,000 | 17,993,000 | 17,951,000 | · | 17,952,000 | 17,944,000 | 17,934,000 | · | 17,873,000 | 17,828,000 | 17,767,000 | · | 17,743,000 | |
| EBITDA | $18M | $13M | · | $18M | $14M | $12M | · | $18M | $15M | $16M | · | $13M | · | · | · | $17M |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | · | $4M | $6M | $8M | $3M | · | $3M | $4M | $5M | · | $3M | |
| Receivables | $21M | $19M | $19M | $23M | $21M | $20M | $19M | $23M | $20M | $16M | · | $19M | $15M | $16M | · | $18M | |
| Prepaid Expense | $6M | $6M | $3M | $5M | $6M | $6M | $2M | $3M | $4M | $4M | · | $3M | $3M | $4M | · | $4M | |
| Current Assets | $52M | $47M | $42M | $50M | $50M | $46M | $43M | $52M | $121M | $111M | · | $136M | $41M | $40M | · | $41M | |
| Other Non-current Assets | $6M | $6M | $6M | $7M | $5M | $5M | $4M | · | $51.0K | $39.0K | · | $51.0K | $21.0K | $39.0K | · | $105.0K | |
| Total Assets | $1.42B | $1.39B | $1.37B | $1.34B | $1.32B | $1.28B | $1.26B | $1.23B | $1.27B | $1.25B | · | $1.24B | $1.13B | $1.10B | · | $1.06B | |
| Accounts Payable | $31M | $29M | $31M | $28M | $31M | $32M | $28M | $32M | $25M | $23M | · | $29M | $28M | $28M | · | $26M | |
| Accrued Liabilities | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $2M | $3M | $3M | · | · | · | · | · | · | |
| Short-term Debt | · | $47M | $28M | $55M | $55M | $34M | $23M | $18M | $72M | $58M | · | $42M | $24M | $28M | · | $40M | |
| Current Liabilities | $105M | $120M | $94M | $118M | $121M | $101M | $83M | $80M | $135M | $117M | · | $121M | $88M | $96M | · | $93M | |
| Capital Leases | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | · | $3M | · | · | · | $4M | |
| Deferred Tax | $114M | $111M | $110M | $111M | $107M | $104M | $101M | $95M | $92M | $90M | · | $88M | $85M | $79M | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $172.0K | $195.0K | $229.0K | $261.0K | $286.0K | $308.0K | $344.0K | $437.0K | $420.0K | $498.0K | · | $681.0K | $758.0K | $837.0K | · | $1M | |
| Long-term Debt | $403M | $379M | $387M | $358M | $709M | $709M | $361M | $711M | $719M | $721M | · | $361M | $367M | $346M | · | $307M | |
| Total Debt | $403M | $426M | · | $413M | $764M | $743M | · | $729M | $791M | $779M | · | $404M | · | · | · | $349M | |
| Common Stock | $294M | $282M | $279M | $270M | $253M | $249M | $248M | $248M | $247M | $247M | · | $243M | $240M | $236M | · | $232M | |
| Retained Earnings | $227M | $219M | $215M | $213M | $205M | $200M | $197M | $194M | $186M | $181M | · | $176M | $172M | $168M | · | $166M | |
| Stockholders' Equity | $521M | $501M | $494M | $483M | $458M | $449M | $445M | $442M | $433M | $428M | $423M | $420M | $411M | $403M | $400M | · | |
| Liabilities + Equity | $1.42B | $1.39B | $1.37B | $1.34B | $1.32B | $1.28B | $1.26B | $1.23B | $1.27B | $1.25B | · | $1.24B | $1.13B | $1.10B | · | $1.06B | |
| Shares Outstanding | 18,843,000 | 18,577,000 | 18,521,000 | 18,337,000 | · | · | 17,887,000 | 17,855,000 | 17,829,000 | 17,814,000 | 17,821,000 | · | · | · | · | 17,638,000 |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $7M | $8M | $9M | $9M | $8M | $8M | $8M | $7M | $7M | $6M | $7M | $8M | $7M | $7M | · | $7M | |
| Stock-based Comp | $766.0K | $401.0K | $118.0K | $161.0K | $569.0K | $389.0K | $310.0K | $155.0K | $2M | $-465.0K | $424.0K | $424.0K | $1M | $360.0K | $360.0K | $361.0K | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | $-1M | $340.0K | $1M | · | $-2M | $-2M | $-611.0K | · | $-1M | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-11M | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $16M | $12M | $18M | $12M | $18M | $14M | $21M | $19M | $11M | $7M | $13M | $11M | $13M | $16M | $17M | $17M | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | $21M | $14M | $14M | · | $22M | $26M | $25M | $25M | $27M | |
| Investing Cash Flow | $-33M | $-21M | $-25M | $-21M | $-36M | $-19M | $-25M | $-21M | $-14M | $-14M | $-17M | $-22M | $-26M | $-25M | $-25M | $-27M | |
| Debt Issued | $25M | $1M | $30M | $3M | $858.0K | $28.0K | $2M | $31.0K | $136.0K | $425.0K | $5M | $8M | $22M | $41M | $-1.0K | $376.0K | |
| Net Debt Issued | · | $-7M | · | · | · | $-2M | · | · | · | $-1M | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $12M | $3M | $9M | $17M | $4M | $221.0K | $234.0K | $235.0K | $253.0K | $252.0K | $3M | $3M | $3M | $2M | $271.0K | $3M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | $154.0K | $225.0K | · | $22.0K | $460.0K | $868.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $3M | · | · | · | $-4.0K | · | · | · | $-616.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | |
| Financing Cash Flow | $16M | $8M | $6M | $10M | $20M | $4M | $2M | $-394.0K | $8M | $8M | $4M | $10M | $12M | $10M | $9M | $8M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-485.0K | $1M | · | $-1M | |
| Taxes Paid | · | · | $693.0K | $336.0K | · | · | $756.0K | $2M | $678.0K | $74.0K | $246.0K | $2M | $-107.0K | $367.0K | $1M | $2M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-8M | · | · | · | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-11M | · | · | · | · | · | · |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 32.4% | 26.9% | · | 32.7% | 28.2% | 26.1% | · | 31.8% | 31.2% | 24.4% | · | 27.5% | · | · | · | 34.8% | |
| Net Margin | 26.2% | 21.8% | · | 25.8% | 21.9% | 21.4% | · | 26.0% | 21.5% | 26.4% | · | 21.4% | · | · | · | 30.0% | |
| Pretax Margin | 29.4% | 24.4% | · | 28.4% | 24.7% | 24.0% | · | 29.2% | 28.4% | 29.5% | · | 23.0% | · | · | · | 34.1% | |
| EBITDA Margin | 32.4% | 26.9% | · | 32.7% | 28.2% | 26.1% | · | 31.8% | 31.2% | 39.1% | · | 27.5% | · | · | · | 34.8% | |
| ROA | 1.1% | 0.80% | · | 1.1% | 0.83% | 0.75% | · | 1.2% | 0.88% | 0.91% | · | 0.87% | · | · | · | 1.4% | |
| ROE | 3.0% | 2.2% | · | 3.0% | 2.4% | 2.2% | · | 3.3% | 2.5% | 2.6% | · | 2.7% | · | · | · | · | |
| ROIC | 1.8% | 1.3% | · | 1.8% | 1.0% | 0.86% | · | 1.3% | 0.95% | 0.73% | · | 1.5% | · | · | · | 4.2% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.5 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.5 | · | 0.7 | 0.9 | 0.9 | · | 1.1 | · | · | · | 0.4 | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.4 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | · | · | · | 0.2 | |
| Debt / Equity | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | 1.7 | 1.7 | · | 1.6 | 1.8 | 1.8 | · | 1.0 | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.8 | 0.7 | · | 0.7 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | 5.1 | 3.8 | 3.0 | · | 3.6 | · | · | · | 7.0 |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | · | · | · | 0.0 | |
| Receivables Turnover | 2.7 | 2.5 | · | 2.4 | 2.4 | 2.5 | · | 2.6 | 2.8 | 2.6 | · | 2.5 | · | · | · | 2.7 |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $27.65 | $26.97 | · | $26.32 | · | · | · | $24.75 | $24.28 | $24.01 | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $3.01 | $2.62 | · | $2.98 | $2.74 | $2.47 | · | $3.07 | $2.74 | $2.26 | · | $2.61 | · | · | · | $2688.16 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.63 | · | · | · | $0.77 | · | · | · | $0.37 | · | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $0.10 | $0.11 | · | $0.18 | · | · | · | $0.36 | $0.45 | $0.16 | · | · | · | · | · | $0.16 | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | · | $0.34 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.29 | |
| Dividend Paid / Share | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.29 | |
| EPS (TTM) | $2.59 | $2.40 | · | $2.39 | $2.42 | $2.41 | · | $2.30 | $2.06 | $2.02 | · | $1.85 | $2.09 | $2.04 | · | $2.40 |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $206M | $199M | · | $195M | $196M | $196M | · | $183M | $175M | $169M | · | · | $168M | $162M | · | $157M | |
| Net Income TTM | $48M | $44M | · | $43M | $43M | $43M | · | $41M | $37M | $36M | · | $33M | $39M | $41M | · | $42M | |
| Market Cap | $1.06B | $967M | · | $992M | · | · | · | $1.16B | $932M | $935M | · | · | · | · | · | $1.36B | |
| Enterprise Value | $1.46B | $1.39B | · | $1.40B | · | · | · | $1.89B | $1.71B | $1.71B | · | · | · | · | · | $1.71B | |
| P/E | 21.7 | 21.7 | · | 22.6 | 22.4 | 26.6 | · | 28.4 | 25.4 | 26.0 | · | 35.8 | 38.6 | 38.3 | · | 32.2 | |
| P/S | 5.1 | 4.9 | · | 5.1 | · | · | · | 6.4 | 5.3 | 5.5 | · | · | · | · | · | 8.6 | |
| P/B | 2.0 | 1.9 | · | 2.1 | · | · | · | 2.6 | 2.2 | 2.2 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 2.0 | 1.9 | · | 2.1 | · | · | · | 2.6 | 2.2 | 2.2 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 82.4 | · | · | · | · | · | · | · | 140.6 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 7.1 | 7.0 | · | 7.2 | · | · | · | 10.3 | 9.8 | 10.1 | · | · | · | · | · | 10.8 | |
| Dividend Yield | 2.5% | 2.6% | · | 2.5% | · | · | · | 2.0% | 2.5% | 2.4% | · | · | · | · | · | 1.5% | |
| Earnings Yield | 4.6% | 4.6% | · | 4.4% | 4.5% | 3.8% | · | 3.5% | 3.9% | 3.9% | · | 2.8% | 2.6% | 2.6% | · | 3.1% | |
| Payout Ratio | · | 62.9% | · | · | · | 64.1% | · | · | · | 53.7% | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $26M | $26M | · | $24M | $24M | $24M | · | $23M | $23M | $23M | · | $22M | · | · | · | $20M |
Kỳ gần nhất ở bên trái · giá trị null được hiển thị dưới dạng ·
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $195M | $192M | $166M | $162M | · |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | 27.9% | 27.7% | 23.6% | 29.2% | · |
| Thu nhập ròng | $43M | $44M | $32M | $42M | · |
| EPS pha loãng | $2.36 | $2.47 | $1.76 | $2.39 | · |
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu | 0.8 | 1.7 | 1.0 | · | · |
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | · |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · |
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | · | $-16M | $-37M | $-30M | · |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 240 người nộp hồ sơ · $854.9M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Người nắm giữ
240
Giá trị nắm giữ
$854.9M
Các vị thế mới
31
Các vị thế đã đóng
21
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 31 (-11 so với Quý trước) | 21 (+7 so với Quý trước) | 91 (+19 so với Quý trước) | 53 (-11 so với Quý trước) | +636K |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $176031301 | 3134461 | 20,59% | Cổ phiếu |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $90084403 | 1604067 | 10,54% | Cổ phiếu |
| VANGUARD GROUP INC | $70530067 | 1398851 | 8,25% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $61871750 | 1101704 | 7,24% | Cổ phiếu |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $45058460 | 802323 | 5,27% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $44829158 | 798240 | 5,24% | Cổ phiếu |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $28855513 | 513809 | 3,38% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $28117777 | 500555 | 3,29% | Cổ phiếu |
| Legal & General Group Plc | $24570225 | 437504 | 2,87% | Cổ phiếu |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $19567732 | 348430 | 2,29% | Cổ phiếu |
| Invesco Ltd. | $15736706 | 280212 | 1,84% | Cổ phiếu |
| Ledgewood Wealth Advisors, LLC | $14265530 | 254016 | 1,67% | Cổ phiếu |
| NORTHERN TRUST CORP | $12509472 | 222747 | 1,46% | Cổ phiếu |
| TSP Capital Management Group, LLC | $11851813 | 211037 | 1,39% | Cổ phiếu |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $10875552 | 193653 | 1,27% | Cổ phiếu |
| Bank of New York Mellon Corp | $10053838 | 179021 | 1,18% | Cổ phiếu |
| Zimmer Partners, LP | $9934872 | 176903 | 1,16% | Cổ phiếu |
| Thematics Asset Management | $9254520 | 171000 | 1,08% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $9154192 | 163002 | 1,07% | Cổ phiếu |
| MIROVA | $8933203 | 159067 | 1,04% | Cổ phiếu |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $7953604 | 141624 | 0,93% | Cổ phiếu |
| ProShare Advisors LLC | $7360666 | 131066 | 0,86% | Cổ phiếu |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $6913464 | 123103 | 0,81% | Cổ phiếu |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6223258 | 110813 | 0,73% | Cổ phiếu |
| CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN LLC | $6076063 | 108192 | 0,71% | Cổ phiếu |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $6038886 | 107530 | 0,71% | Cổ phiếu |
| NUANCE INVESTMENTS, LLC | $4820229 | 85830 | 0,56% | Cổ phiếu |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4757201 | 84708 | 0,56% | Cổ phiếu |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4696149 | 83621 | 0,55% | Cổ phiếu |
| Public Sector Pension Investment Board | $3591769 | 63956 | 0,42% | Cổ phiếu |
| DEAN INVESTMENT ASSOCIATES, LLC | $3366848 | 59951 | 0,39% | Cổ phiếu |
| Nuveen, LLC | $3206745 | 57101 | 0,38% | Cổ phiếu |
| Penn Capital Management Company, LLC | $3049937 | 54308 | 0,36% | Cổ phiếu |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2888202 | 55489 | 0,34% | Cổ phiếu |
| Quantinno Capital Management LP | $2872402 | 51146 | 0,34% | Cổ phiếu |
| RHUMBLINE ADVISERS | $2493601 | 44402 | 0,29% | Cổ phiếu |
| Dean Capital Management | $2445375 | 43543 | 0,29% | Cổ phiếu |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $2409938 | 42912 | 0,28% | Cổ phiếu |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2270942 | 40437 | 0,27% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $2219050 | 39513 | 0,26% | Cổ phiếu |
| Swiss National Bank | $2092634 | 37262 | 0,24% | Cổ phiếu |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2075828 | 36963 | 0,24% | Cổ phiếu |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2032711 | 36195 | 0,24% | Cổ phiếu |
| Baird Financial Group, Inc. | $1677948 | 29878 | 0,20% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1668850 | 29716 | 0,20% | Cổ phiếu |
| TD Asset Management Inc | $1630662 | 29036 | 0,19% | Cổ phiếu |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT INC | $1570650 | 27967 | 0,18% | Cổ phiếu |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1555183 | 27692 | 0,18% | Cổ phiếu |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1431006 | 25540 | 0,17% | Cổ phiếu |
| HighTower Advisors, LLC | $1371336 | 24418 | 0,16% | Cổ phiếu |
Người nội bộ công ty 35 người nội bộ · 15 giám đốc điều hành · 18 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadine Duchemin-Leslie | President, CEO | Ngày 01 tháng 4 năm 2026 A | 19352 | 0 | 0 | $0 |
| Mohammed G. Zerhouni | SVP, CFO and Treasurer | Ngày 01 tháng 4 năm 2026 A | 9047 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce A Oconnor | SVP, CFO and Treasurer | Ngày 20 tháng 6 năm 2024 F | 24265 | 0 | 0 | $0 |
| Robert K Fullagar | President-NJ Operations | Ngày 01 tháng 4 năm 2026 F | 1297 | 0 | 0 | $0 |
| Gerard L Esposito | President | Ngày 01 tháng 10 năm 2018 J | 8597 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory S Sorensen | VP, Chief Operating Officer | Ngày 01 tháng 4 năm 2026 A | 4983 | 0 | 0 | $0 |
| Richard M Risoldi | Sr. VP-Operations & COO | Ngày 01 tháng 7 năm 2019 J | 24490 | 0 | 0 | $0 |
| Lorrie Beth Ginegaw | VP, Human Resources | Ngày 07 tháng 8 năm 2026 S | 3978 | 0 | 2 | $-68528 |
| Robert John Capko | PAO & Controller | Ngày 01 tháng 4 năm 2026 F | 83 | 0 | 1 | $-7241 |
| Georgia M Simpson | VP-IT | Ngày 01 tháng 4 năm 2026 F | 1057 | 0 | 0 | $0 |
| Jay L Kooper | VP, Gen. Counsel & Secretary | Ngày 01 tháng 4 năm 2026 F | 878 | 0 | 0 | $0 |
| Christian G. Andreasen Jr. | Vice President-Engineering | Ngày 31 tháng 1 năm 2025 F | 12915 | 0 | 0 | $0 |
| Bernadette M Sohler | VP-Corporate Affairs | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 F | 4459 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth J Quinn | VP/Gen Coun/Secretary/Treas | Ngày 13 tháng 12 năm 2013 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| James P Garrett | Vice President-Human Resources | Ngày 03 tháng 10 năm 2011 J | 1150 | 0 | 0 | $0 |
| Joshua Bershad | Giám đốc | Ngày 11 tháng 8 năm 2026 J | 223798 | 0 | 0 | $0 |
| Vaughn L Mckoy | Giám đốc | Ngày 01 tháng 4 năm 2026 A | 865 | 0 | 0 | $0 |
| Ann L. Noble | Giám đốc | Ngày 01 tháng 4 năm 2026 A | 865 | 0 | 0 | $0 |
| Kim C Hanemann | Giám đốc | Ngày 01 tháng 4 năm 2026 A | 3367 | 0 | 0 | $0 |
| James F. Cosgrove Jr. | Giám đốc | Ngày 01 tháng 4 năm 2026 A | 865 | 0 | 0 | $0 |
| Amy B. Mansue | Giám đốc | Ngày 01 tháng 4 năm 2026 A | 865 | 0 | 0 | $0 |
| Steven M Klein | Giám đốc | Ngày 01 tháng 4 năm 2026 A | 3333 | 0 | 0 | $0 |
| Robert N Hoglund | Giám đốc | Ngày 01 tháng 4 năm 2026 A | 865 | 1 | 0 | $108620 |
| Walter G Reinhard | Giám đốc | Ngày 01 tháng 4 năm 2026 A | 865 | 0 | 1 | $-16563 |
| Dennis W Doll | Giám đốc | Ngày 01 tháng 4 năm 2025 A | 20077 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffries Shein | Giám đốc | Ngày 01 tháng 4 năm 2020 A | 582 | 0 | 0 | $0 |
| John R Middleton | Giám đốc | Ngày 29 tháng 3 năm 2018 A | 5656 | 0 | 0 | $0 |
| John C Cutting | Giám đốc | Ngày 01 tháng 6 năm 2015 A | 685 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J Tompkins | Giám đốc | Ngày 01 tháng 6 năm 2011 A | 8655 | 0 | 0 | $0 |
| Annette Catino | Giám đốc | Ngày 01 tháng 6 năm 2010 A | 399 | 0 | 0 | $0 |
| John P Mulkerin | Giám đốc | Ngày 01 tháng 6 năm 2010 A | 399 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis G Sullivan | Giám đốc | Ngày 01 tháng 2 năm 2006 A | 2224 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen H Mundy | Giám đốc | Ngày 31 tháng 12 năm 2003 A | 2929 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald F Williams | · | Ngày 01 tháng 10 năm 2009 J | 11966 | 0 | 0 | $0 |
| Marion F Reynolds | · | Ngày 02 tháng 3 năm 2004 A | 10819 | 0 | 0 | $0 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 44 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| PSCU · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1,03% | 2817 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| XSHD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,96% | 11487 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| CGW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,69% | 132284 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| PHO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,19% | 68656 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,11% | 11207 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| HAPS · Harbor ETF Trust | 0,10% | 2980 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,07% | 16239 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VPU · VANGUARD WORLD FUND | 0,07% | 127292 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| FUTY · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,07% | 28295 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,06% | 2822 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,06% | 65429 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,06% | 11972 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,05% | 18179 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWM · iShares Trust | 0,03% | 469089 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,03% | 17404 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| RSSL · Global X Funds | 0,03% | 8911 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,03% | 107099 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 59970 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| NFRA · FlexShares Trust | 0,02% | 9210 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0,02% | 2616 SH | Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,01% | 4522 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,01% | 215302 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| WSML · iShares Trust | 0,01% | 1108 SH | Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 273 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1877 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,00% | 530 SH | Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 21598 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 6704 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 978 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 5379 SH | Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 23290 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 2388 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0,00% | 42 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 568743 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0,00% | 105231 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 1655 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IJR · iShares Trust | · | 1139249 SH | Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IJT · iShares Trust | · | 95877 SH | Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IJS · iShares Trust | · | 75864 SH | Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWN · iShares Trust | · | 174723 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IFRA · iShares Trust | · | 21477 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| XJR · iShares Trust | · | 2584 SH | Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| ISCB · iShares Trust | · | 870 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| ISCV · iShares Trust | · | 2473 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
MSEX Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
Xếp hạng · 9 nhà phân tích
MUA
Mục tiêu trung vị
$61.00
+13,9%
3 33,3%
Mua mạnh
4 44,4%
Mua
2 22,2%
Giữ
0 0,0%
Bán
0 0,0%
Bán mạnh
Mục tiêu giá 12 tháng
2 nhà phân tích · 2026-09-30Mục tiêu trung bình $61.00 +13,9%
← Dưới tất cả các mục tiêu
Giá hiện tại $53.56
Thấp$56.00
Trung bình$61.00
Cao$66.00
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
Cơ sở năm tài chính, giá tính theo giá đóng cửa cuối năm tài chính của mỗi công ty.
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEX | $934M | 21.4 | 1.5% | 22.0% | 9.0% | · |
| AWK | · | 22.9 | 10.1% | 21.7% | 10.3% | · |
| WTRG | · | 17.4 | 18.6% | 24.9% | 9.1% | · |
| AWR | $2.83B | 21.5 | 10.5% | 19.8% | 12.9% | · |
| CWT | $2.58B | 20.2 | 6.4% | 13.3% | 7.7% | · |
| HTO | $1.77B | 16.8 | 7.0% | 12.8% | 6.8% | · |
| YORW | $460M | 22.9 | 3.4% | 25.9% | 8.5% | · |
| ARTNA | · | 14.3 | 4.6% | · | · | · |
| CDZI | $467M | · | 69.8% | -209.4% | -116.1% | · |
| PCYO | $242M | 18.6 | -9.2% | 50.2% | 9.5% | 61.5% |
| GWRS | · | 76.8 | 5.8% | 5.3% | 3.6% | · |
Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
Chọn các chỉ số quan trọng với bạn — nhấp vào dấu + bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Phần Cơ bản Đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Nguồn: SEC 10-Q đã nộp Tháng 7 30, 2026