MSEX Middlesex Water Company - Common Stock
$59,00
Giá · Tháng 8 19, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 7 30, 2026
Phạm vi 52 tuần
$44–$62
82% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
9 analysts
Mục tiêu giá
$61
+3% upside
P/E (TTM)
25.1
ROE
9.0%
Biên lợi nhuận ròng
22.0%
Về Middlesex Water Company - Common Stock Tổng quan công ty từ Wikipedia
Middlesex Water Company is a water utility based in the U.S. state of New Jersey that was first incorporated in 1897. The company declared an annual net income of $33.8M, with a revenue of $135.5M for fiscal year 2019.
Đọc thêm
Middlesex Water Company is a water utility based in the U.S. state of New Jersey that was first incorporated in 1897. The company declared an annual net income of $33.8M, with a revenue of $135.5M for fiscal year 2019.
Services
The Middlesex Water Company provides regulated and non-regulated water related services in New Jersey and Delaware. These services include collecting, treating, distributing and selling water for domestic, commercial, municipal and industrial uses.
The company owns and operates regulated water utility and wastewater systems as well as operates water and wastewater systems under contract on behalf of municipal and private clients in New Jersey and Delaware. The company was awarded a $32 million contract to take responsibility for constructing and maintaining the water distribution system at Dover Air Force Base in Delaware for the next 50 years in September, 2013.
The company also operates regional affiliated service subsidiaries including Tidewater Utilities, Inc., Pinelands Water Company, Pinelands Wastewater Company, Twin Lakes Utilities, Inc., Utility Service Affiliates, Inc., Utility Service Affiliates (Perth Amboy) Inc., and Tidewater Environmental Systems, Inc. Tidewater's wholly owned subsidiaries include Southern Shores Water Company, LLC and White Marsh Environmental Systems, Inc. These companies are engaged in the business of helping small communities and real estate developers to address aging infrastructure issues as well as provide technical support for environmental regulations related to building and operating water distribution and treatment systems.
The company has two overall business segments:
Regulated: The regulated business of collecting, treating and distributing water on a retail and wholesale basis to residential, commercial, industrial and fire protection customers in parts of New Jersey and Delaware. This segment also includes regulated wastewater systems in New Jersey and Delaware.
Non-Regulated: Non-regulated contract services for the operation and maintenance of municipal and private water and wastewater systems in New Jersey and Delaware.
It is one of the few publicly held water utilities in the United States.
Awards
In 2019, Middlesex Water’s Jay Kooper Wins General Counsel of the Year.
In 2013, Middlesex Water Company was named a finalist in the 2013 NJBIZ Business of the Year awards program. Tidewater Utilities, Inc., was named “Top Workplaces 2013” for the fifth time.
In 2009, Middlesex Water Company was named one of America's Fastest Growing Publicly Traded Small Companies. In 2008, Middlesex Water was honored as one of America's Top 100 Most Trustworthy Companies for its transparent financial reporting and conservative corporate governance. The company also was voted Outstanding Green Business in 2008 by the Edison Chamber of Commerce for its commitment to renewable energy and various sustainability initiatives.
Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh), CC BY-SA 4.0 · Xem trên Wikipedia ↗
MSEX Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$59.00
Vốn Hóa
$1.10B
P/E (TTM)
25.1
EPS (TTM)
$2.36
Doanh thu (TTM)
$195M
Tỷ suất cổ tức
2.3%
ROE
9.0%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
0.8
Phạm vi 52 tuần
$44 – $62
MSEX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu & Lợi nhuận ròng
$195M
2017-12-31
→
2025-12-31
EPS
$2.36
2017-12-31
→
2025-12-31
Dòng tiền tự do
—
2022-12-31
→
2024-12-31
Biên lợi nhuận
22.0%
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MSEX
Trung vị ngành
P/E (TTM)
25.1
24.2
P/S (TTM)
5.6
5.4
P/B
2.2
1.9
EV / EBITDA
27.7
—
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MSEX
Trung vị ngành
Operating Margin (Biên lợi nhuận hoạt động)
27.9%
—
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
22.0%
22.1%
ROA
3.3%
3.2%
ROE
9.0%
9.1%
ROIC
5.4%
—
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MSEX
Trung vị ngành
Debt / Equity (Nợ / Vốn chủ sở hữu)
0.8
—
Current Ratio (Tỷ số thanh toán hiện hành)
0.4
0.7
Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh)
0.2
—
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MSEX
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
1.5%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
6.3%
—
Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm)
6.6%
—
EPS YoY
-4.5%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
-3.5%
—
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MSEX
Trung vị ngành
Payout Ratio (Tỷ lệ chi trả cổ tức)
58.2%
—
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ Suất Cổ Tức
2.3%
Tỷ lệ chi trả cổ tức
58.2%
CAGR cổ tức 5 năm
—
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền |
|---|---|
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | $0,3600 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2026 | $0,3600 |
| Ngày 17 tháng 2 năm 2026 | $0,3600 |
| Ngày 17 tháng 11 năm 2025 | $0,3600 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2025 | $0,3400 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2025 | $0,3400 |
| Ngày 18 tháng 2 năm 2025 | $0,3400 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2024 | $0,3400 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2024 | $0,3250 |
| Ngày 14 tháng 5 năm 2024 | $0,3250 |
| Ngày 14 tháng 2 năm 2024 | $0,3250 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2023 | $0,3250 |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2023 | $0,3130 |
| Ngày 11 tháng 5 năm 2023 | $0,3130 |
| Ngày 13 tháng 2 năm 2023 | $0,3130 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2022 | $0,3130 |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2022 | $0,2900 |
| Ngày 12 tháng 5 năm 2022 | $0,2900 |
| Ngày 11 tháng 2 năm 2022 | $0,2900 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2021 | $0,2900 |
MSEX Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
MUA
9 nhà phân tích
- Mua mạnh 3 33,3%
- Mua 4 44,4%
- Giữ 2 22,2%
- Bán 0 0,0%
- Bán mạnh 0 0,0%
Mục tiêu giá 12 tháng
2 nhà phân tích · 2026-08-19
Trung vị
$61.00
Bây giờ
$59.00
Thấp
$56.00
Cao
$66.00
Mục tiêu trung vị
$61.00
+3,4%
Mục tiêu trung bình
$61.00
+3,4%
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
-0.02%
| Kỳ | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0.79 | $0.67 | 0.12% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0.57 | $0.58 | -0.01% |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0.46 | $0.47 | -0.01% |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0.77 | $0.86 | -0.09% |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0.60 | $0.68 | -0.08% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0.53 | $0.58 | -0.05% |
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEX | $934M | 21.4 | 1.5% | 22.0% | 9.0% | — |
| AWK | — | 22.9 | 10.1% | 21.7% | 10.3% | — |
| WTRG | — | 17.4 | 18.6% | 24.9% | 9.1% | — |
| AWR | $2.83B | 21.5 | 10.5% | 19.8% | 12.9% | — |
| CWT | $2.58B | 20.2 | 6.4% | 13.3% | 7.7% | — |
| HTO | $1.77B | 16.8 | 7.0% | 12.8% | 6.8% | — |
| YORW | $460M | 22.9 | 3.4% | 25.9% | 8.5% | — |
| ARTNA | — | 14.3 | 4.6% | — | — | — |
| CDZI | $467M | — | 69.8% | -209.4% | -116.1% | — |
| PCYO | $242M | 18.6 | -9.2% | 50.2% | 9.5% | 61.5% |
| GWRS | — | 76.8 | 5.8% | 5.3% | 3.6% | — |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 13
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $195M | $192M | $166M | $162M | $143M | $141M | $134M | $138M | $131M | $133M | |
| Operating Expenses | $140M | $139M | $127M | $120M | $110M | $104M | $99M | $101M | $93M | $93M | |
| Operating Income | $54M | $53M | $39M | $47M | $33M | $37M | $36M | $37M | $38M | $40M | |
| Interest Expense | · | · | $13M | $9M | $8M | $7M | $7M | $7M | $6M | $5M | |
| Other Non-op | $6M | $11M | $4M | $5M | $3M | $363.0K | $-654.0K | $2M | $915.0K | $-1M | |
| Pretax Income | $48M | $51M | $33M | $46M | $31M | $34M | $31M | $33M | $34M | $34M | |
| Income Tax | $5M | $7M | $1M | $3M | $-5M | $-4M | $-3M | $924.0K | $11M | $12M | |
| Net Income | $43M | $44M | $32M | $42M | $37M | $38M | $34M | $32M | $23M | $23M | |
| EPS (Basic) | $2.36 | $2.48 | $1.77 | $2.40 | $2.08 | $2.19 | $2.02 | $1.97 | $1.39 | $1.39 | |
| EPS (Diluted) | $2.36 | $2.47 | $1.76 | $2.39 | $2.07 | $2.18 | $2.01 | $1.96 | $1.38 | $1.38 | |
| Shares (Basic) | 18,096,000 | 17,842,000 | 17,732,000 | 17,597,000 | 17,492 | 17,459 | 16,685,000 | 16,384 | 16,330,000 | 16,270,000 | |
| Shares (Diluted) | 18,137,000 | 17,946,000 | 17,847,000 | 17,712,000 | 17,607 | 17,574 | 16,829,000 | 16,540 | 16,486,000 | 16,426,000 | |
| EBITDA | $54M | $53M | $69M | $75M | $60M | $58M | $53M | $53M | $53M | $54M |
Bảng cân đối kế toán 21
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3M | $4M | $2M | $4M | $4M | $4M | $2M | $4M | $5M | $4M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | $200.0K | $200.0K | $200.0K | |
| Receivables | $19M | $19M | $18M | $16M | $15M | $15M | $12M | $12M | $11M | $10M | |
| Prepaid Expense | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | |
| Current Assets | $42M | $43M | $109M | $37M | $34M | $34M | $29M | $31M | $29M | $27M | |
| Other Non-current Assets | $6M | $4M | $2M | $19.0K | $83.0K | $84.0K | $2M | $2M | $616.0K | $293.0K | |
| Total Assets | $1.37B | $1.26B | $1.24B | $1.07B | $1.02B | $976M | $910M | $768M | $661M | $620M | |
| Accounts Payable | $31M | $28M | $28M | $25M | $21M | $30M | $23M | $19M | $14M | $12M | |
| Accrued Liabilities | $3M | $3M | $3M | $3M | · | · | · | · | · | · | |
| Short-term Debt | $28M | $23M | $43M | $56M | $13M | $2M | $20M | $48M | $28M | $12M | |
| Current Liabilities | $94M | $83M | $104M | $118M | $57M | $57M | $65M | $94M | $65M | $47M | |
| Capital Leases | $2M | $2M | $3M | · | $4M | $5M | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $110M | $101M | $89M | $78M | $70M | $61M | $54M | $47M | $43M | $73M | |
| Other Non-current Liabilities | $229.0K | $344.0K | $592.0K | $919.0K | $1M | $1M | $3M | $3M | $1M | $1M | |
| Long-term Debt | $387M | $361M | $365M | $306M | $311M | $277M | $234M | $163M | $148M | $142M | |
| Total Debt | $415M | $735M | $409M | $363M | $326M | $282M | $258M | $209M | $174M | $153M | |
| Common Stock | $279M | $248M | $247M | $233M | $222M | $217M | $215M | $157M | $155M | $153M | |
| Retained Earnings | $215M | $197M | $176M | $167M | $146M | $129M | $109M | $91M | $74M | $65M | |
| Stockholders' Equity | $494M | $445M | $423M | $400M | $368M | $346M | · | · | · | · | |
| Liabilities + Equity | $1.37B | $1.26B | $1.24B | $1.07B | $1.02B | $976M | $910M | $768M | $661M | $620M | |
| Shares Outstanding | 18,521,000 | 17,887,000 | 17,821,000 | 17,642,000 | 17,522 | 17,473 | 17,434,000 | 16,403,000 | 16,352,000 | 16,296,000 |
Dòng tiền 18
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $32M | $28M | $29M | $27M | $27M | $21M | $17M | $16M | $15M | $14M | |
| Stock-based Comp | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $637.0K | $1M | $840.0K | $829.0K | |
| Deferred Tax | · | · | $-6M | $-5M | $-11M | $-13M | $-12M | $-9M | $8M | $4M | |
| Other Non-cash | · | · | $-5M | $-5M | $-21M | $6M | $-4M | $5M | $-4M | $6M | |
| Operating Cash Flow | $63M | $59M | $53M | $61M | $33M | $53M | $36M | $46M | $43M | $47M | |
| CapEx | · | $75M | $90M | $91M | $79M | $106M | · | · | · | · | |
| Investing Cash Flow | $-101M | $-75M | $-90M | $-88M | $-79M | $-106M | $-89M | $-72M | $-50M | $-47M | |
| Debt Issued | $34M | $2M | $76M | $3M | $87M | $50M | $79M | $22M | $12M | $9M | |
| Net Debt Issued | $26M | $-5M | $58M | $-5M | $34M | $43M | $72M | $15M | $5M | $3M | |
| Stock Issued | $30M | $974.0K | $12M | $10M | $4M | $1M | $57M | $1M | $1M | $1M | |
| Stock Repurchased | · | $1M | $619.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $30M | $-494.0K | $11M | $10M | $4M | $1M | $57M | $1M | $1M | $1M | |
| Dividends Paid | $25M | $23M | $22M | $21M | $19M | $18M | $16M | $15M | $14M | $13M | |
| Financing Cash Flow | $39M | $18M | $36M | $27M | $39M | $16M | $94M | $25M | $10M | $714.0K | |
| Net Change in Cash | · | · | · | $295.0K | $-7M | $-36M | $41M | $-736.0K | $2M | $410.0K | |
| Taxes Paid | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $10M | $5M | $3M | $6M | |
| Free Cash Flow | · | $-16M | $-37M | $-30M | · | · | · | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $-50M | $-39M | · | · | · | · | · | · |
Khả năng sinh lời 7
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 27.9% | 27.7% | 23.6% | 29.2% | 23.2% | 26.5% | 26.4% | 26.9% | · | · | |
| Net Margin | 22.0% | 23.1% | 19.0% | 26.1% | 25.6% | 27.2% | 25.2% | 23.5% | · | · | |
| Pretax Margin | 24.5% | 26.7% | 19.6% | 28.1% | 21.7% | 24.2% | 22.9% | 24.2% | · | · | |
| EBITDA Margin | 27.9% | 27.7% | 41.3% | 46.1% | 42.0% | 41.2% | 39.2% | 38.4% | · | · | |
| ROA | 3.3% | 3.6% | 2.7% | 4.0% | 3.7% | 4.1% | 4.0% | 4.5% | 3.6% | 3.8% | |
| ROE | 9.0% | 10.0% | 7.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROIC | 5.4% | 3.9% | 4.6% | 12.1% | 12.0% | 14.8% | 15.2% | 17.3% | 14.9% | 17.5% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 5
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| Debt / Equity | 0.8 | 1.7 | 1.0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | 3.0 | 5.1 | 4.1 | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 7.0 | 7.7 |
Hiệu quả 2
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | · | |
| Receivables Turnover | 10.2 | 10.4 | 9.7 | 10.4 | 9.6 | 10.7 | 11.4 | 12.2 | · | · |
Tỷ lệ tăng trưởng 10
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 1.5% | 15.4% | 2.5% | 13.5% | 1.1% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 6.3% | 10.3% | 5.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 6.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -4.5% | 40.3% | -26.4% | 15.5% | -5.1% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -0.42% | 6.1% | -6.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 1.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -3.5% | 40.7% | -25.7% | 16.1% | -4.9% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 0.31% | 6.7% | -6.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 2.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 6.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM) 17
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $195M | $192M | $166M | $162M | $143M | $141M | $134M | $138M | $131M | $133M | |
| Net Income TTM | $43M | $44M | $32M | $42M | $37M | $38M | $34M | $32M | $23M | $23M | |
| Market Cap | $934M | $941M | $1.17B | $1M | $2.11B | $1.27B | $1.11B | $875M | $653M | $700M | |
| Enterprise Value | $1.35B | $1.67B | $1.58B | $361M | $2.43B | $1.54B | $1.36B | $1.08B | $821M | $848M | |
| P/E | 21.4 | 21.3 | 37.3 | 32.9 | 58.1 | 33.2 | 31.6 | 27.2 | 28.9 | 31.1 | |
| P/S | 4.8 | 4.9 | 7.0 | 0.0 | 14.7 | 9.0 | 8.2 | 6.3 | 5.0 | 5.3 | |
| P/B | 1.9 | 2.1 | 2.8 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 0.0 | 5.7 | 3.7 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 14.9 | 16.0 | 22.2 | 0.0 | 63.8 | 23.7 | 30.7 | 19.1 | 15.2 | 14.9 | |
| P / FCF | · | -59.2 | -31.3 | -0.0 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 24.8 | 31.4 | 22.9 | 4.8 | 40.5 | 26.5 | 25.9 | 20.4 | 15.4 | 15.7 | |
| EV / FCF | · | -105.2 | -42.1 | -12.0 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 6.9 | 8.7 | 9.5 | 2.2 | 17.0 | 10.9 | 10.1 | 7.8 | 6.3 | 6.4 | |
| Dividend Yield | 2.7% | 2.5% | 1.9% | 1499.4% | 0.92% | 1.4% | 1.5% | 1.7% | 2.1% | 1.9% | |
| Earnings Yield | 4.7% | 4.7% | 2.7% | 3.0% | 1.7% | 3.0% | 3.2% | 3.7% | 3.5% | 3.2% | |
| Payout Ratio | 58.2% | 52.8% | 71.2% | 49.0% | 53.0% | 47.3% | 47.7% | 46.0% | 61.4% | 57.8% | |
| Annual Payout | $25M | $23M | $22M | $21M | $19M | $18M | $16M | $15M | $14M | $13M |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 13
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $56M | $49M | $47M | $54M | $49M | $44M | $47M | $55M | $49M | $40M | $39M | $47M | $43M | $38M | · | $48M | |
| Operating Expenses | $38M | $36M | $36M | $36M | $35M | $33M | $37M | $38M | $34M | $31M | $30M | $34M | $32M | $31M | $31M | $31M | |
| Operating Income | $18M | $13M | $11M | $18M | $14M | $12M | $11M | $18M | $15M | $10M | $8M | $13M | $11M | $7M | $8M | $17M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | $3M | $4M | $3M | · | $4M | $3M | $3M | · | $2M | |
| Other Non-op | $2M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $5M | $928.0K | $936.0K | $1M | $898.0K | $1M | $1M | |
| Pretax Income | $17M | $12M | $9M | $15M | $12M | $11M | $9M | $16M | $14M | $12M | $6M | $11M | $10M | $7M | $7M | $16M | |
| Income Tax | $2M | $1M | $819.0K | $1M | $1M | $1M | $503.0K | $2M | $3M | $1M | $-102.0K | $746.0K | $-341.0K | $738.0K | $148.0K | $2M | |
| Net Income | $15M | $11M | $9M | $14M | $11M | $9M | $9M | $14M | $11M | $11M | $6M | $10M | $10M | $6M | $7M | $14M | |
| EPS (Basic) | $0.79 | $0.57 | $0.46 | $0.77 | $0.60 | $0.53 | $0.49 | $0.80 | $0.59 | $0.60 | $0.32 | $0.56 | $0.56 | $0.33 | $0.40 | $0.81 | |
| EPS (Diluted) | $0.79 | $0.57 | $0.46 | $0.77 | $0.60 | $0.53 | $0.49 | $0.80 | $0.59 | $0.59 | $0.32 | $0.56 | $0.55 | $0.33 | $0.41 | $0.81 | |
| Shares (Basic) | 18,707,000 | 18,545,000 | -35,879,000 | 18,123,000 | 17,962,000 | 17,890,000 | -35,644,000 | 17,838,000 | 17,829,000 | 17,819,000 | -35,391,000 | 17,758,000 | 17,713,000 | 17,652,000 | -66,121 | 17,628,000 | |
| Shares (Diluted) | 18,737,000 | 18,575,000 | -35,961,000 | 18,154,000 | 17,993,000 | 17,951,000 | -35,884,000 | 17,952,000 | 17,944,000 | 17,934,000 | -35,621,000 | 17,873,000 | 17,828,000 | 17,767,000 | -66,351 | 17,743,000 | |
| EBITDA | $18M | $13M | · | $18M | $14M | $12M | · | $18M | $15M | $16M | · | $13M | · | · | · | $17M |
Bảng cân đối kế toán 20
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | · | $4M | $6M | $8M | $3M | · | $3M | $4M | $5M | · | $3M | |
| Receivables | $21M | $19M | $19M | $23M | $21M | $20M | $19M | $23M | $20M | $16M | · | $19M | $15M | $16M | · | $18M | |
| Prepaid Expense | $6M | $6M | $3M | $5M | $6M | $6M | $2M | $3M | $4M | $4M | · | $3M | $3M | $4M | · | $4M | |
| Current Assets | $52M | $47M | $42M | $50M | $50M | $46M | $43M | $52M | $121M | $111M | · | $136M | $41M | $40M | · | $41M | |
| Other Non-current Assets | $6M | $6M | $6M | $7M | $5M | $5M | $4M | · | $51.0K | $39.0K | · | $51.0K | $21.0K | $39.0K | · | $105.0K | |
| Total Assets | $1.42B | $1.39B | $1.37B | $1.34B | $1.32B | $1.28B | $1.26B | $1.23B | $1.27B | $1.25B | · | $1.24B | $1.13B | $1.10B | · | $1.06B | |
| Accounts Payable | $31M | $29M | $31M | $28M | $31M | $32M | $28M | $32M | $25M | $23M | · | $29M | $28M | $28M | · | $26M | |
| Accrued Liabilities | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $2M | $3M | $3M | · | · | · | · | · | · | |
| Short-term Debt | · | $47M | $28M | $55M | $55M | $34M | $23M | $18M | $72M | $58M | · | $42M | $24M | $28M | · | $40M | |
| Current Liabilities | $105M | $120M | $94M | $118M | $121M | $101M | $83M | $80M | $135M | $117M | · | $121M | $88M | $96M | · | $93M | |
| Capital Leases | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | · | $3M | · | · | · | $4M | |
| Deferred Tax | $114M | $111M | $110M | $111M | $107M | $104M | $101M | $95M | $92M | $90M | · | $88M | $85M | $79M | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $172.0K | $195.0K | $229.0K | $261.0K | $286.0K | $308.0K | $344.0K | $437.0K | $420.0K | $498.0K | · | $681.0K | $758.0K | $837.0K | · | $1M | |
| Long-term Debt | $403M | $379M | $387M | $358M | $709M | $709M | $361M | $711M | $719M | $721M | · | $361M | $367M | $346M | · | $307M | |
| Total Debt | $403M | $426M | · | $413M | $764M | $743M | · | $729M | $791M | $779M | · | $404M | · | · | · | $349M | |
| Common Stock | $294M | $282M | $279M | $270M | $253M | $249M | $248M | $248M | $247M | $247M | · | $243M | $240M | $236M | · | $232M | |
| Retained Earnings | $227M | $219M | $215M | $213M | $205M | $200M | $197M | $194M | $186M | $181M | · | $176M | $172M | $168M | · | $166M | |
| Stockholders' Equity | $521M | $501M | $494M | $483M | $458M | $449M | $445M | $442M | $433M | $428M | $423M | $420M | $411M | $403M | $400M | · | |
| Liabilities + Equity | $1.42B | $1.39B | $1.37B | $1.34B | $1.32B | $1.28B | $1.26B | $1.23B | $1.27B | $1.25B | · | $1.24B | $1.13B | $1.10B | · | $1.06B | |
| Shares Outstanding | 18,843,000 | 18,577,000 | 18,521,000 | 18,337,000 | · | · | 17,887,000 | 17,855,000 | 17,829,000 | 17,814,000 | 17,821,000 | · | · | · | · | 17,638,000 |
Dòng tiền 18
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $7M | $8M | $9M | $9M | $8M | $8M | $8M | $7M | $7M | $6M | $7M | $8M | $7M | $7M | · | $7M | |
| Stock-based Comp | $766.0K | $401.0K | $118.0K | $161.0K | $569.0K | $389.0K | $310.0K | $155.0K | $2M | $-465.0K | $424.0K | $424.0K | $1M | $360.0K | $360.0K | $361.0K | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | $-1M | $340.0K | $1M | · | $-2M | $-2M | $-611.0K | · | $-1M | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-11M | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $16M | $12M | $18M | $12M | $18M | $14M | $21M | $19M | $11M | $7M | $13M | $11M | $13M | $16M | $17M | $17M | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | $21M | $14M | $14M | · | $22M | $26M | $25M | $25M | $27M | |
| Investing Cash Flow | $-33M | $-21M | $-25M | $-21M | $-36M | $-19M | $-25M | $-21M | $-14M | $-14M | $-17M | $-22M | $-26M | $-25M | $-25M | $-27M | |
| Debt Issued | $25M | $1M | $30M | $3M | $858.0K | $28.0K | $2M | $31.0K | $136.0K | $425.0K | $5M | $8M | $22M | $41M | $-1.0K | $376.0K | |
| Net Debt Issued | · | $-7M | · | · | · | $-2M | · | · | · | $-1M | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $12M | $3M | $9M | $17M | $4M | $221.0K | $234.0K | $235.0K | $253.0K | $252.0K | $3M | $3M | $3M | $2M | $271.0K | $3M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | $154.0K | $225.0K | · | $22.0K | $460.0K | $868.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $3M | · | · | · | $-4.0K | · | · | · | $-616.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | |
| Financing Cash Flow | $16M | $8M | $6M | $10M | $20M | $4M | $2M | $-394.0K | $8M | $8M | $4M | $10M | $12M | $10M | $9M | $8M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-485.0K | $1M | · | $-1M | |
| Taxes Paid | · | · | $693.0K | $336.0K | · | · | $756.0K | $2M | $678.0K | $74.0K | $246.0K | $2M | $-107.0K | $367.0K | $1M | $2M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-8M | · | · | · | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-11M | · | · | · | · | · | · |
Khả năng sinh lời 7
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 32.4% | 26.9% | · | 32.7% | 28.2% | 26.1% | · | 31.8% | 31.2% | 24.4% | · | 27.5% | · | · | · | 34.8% | |
| Net Margin | 26.2% | 21.8% | · | 25.8% | 21.9% | 21.4% | · | 26.0% | 21.5% | 26.4% | · | 21.4% | · | · | · | 30.0% | |
| Pretax Margin | 29.4% | 24.4% | · | 28.4% | 24.7% | 24.0% | · | 29.2% | 28.4% | 29.5% | · | 23.0% | · | · | · | 34.1% | |
| EBITDA Margin | 32.4% | 26.9% | · | 32.7% | 28.2% | 26.1% | · | 31.8% | 31.2% | 39.1% | · | 27.5% | · | · | · | 34.8% | |
| ROA | 1.1% | 0.80% | · | 1.1% | 0.83% | 0.75% | · | 1.2% | 0.88% | 0.91% | · | 0.87% | · | · | · | 1.4% | |
| ROE | 3.0% | 2.2% | · | 3.0% | 2.4% | 2.2% | · | 3.3% | 2.5% | 2.6% | · | 2.7% | · | · | · | · | |
| ROIC | 1.8% | 1.3% | · | 1.8% | 1.0% | 0.86% | · | 1.3% | 0.95% | 0.73% | · | 1.5% | · | · | · | 4.2% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 5
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.5 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.5 | · | 0.7 | 0.9 | 0.9 | · | 1.1 | · | · | · | 0.4 | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.4 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | · | · | · | 0.2 | |
| Debt / Equity | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | 1.7 | 1.7 | · | 1.6 | 1.8 | 1.8 | · | 1.0 | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.8 | 0.7 | · | 0.7 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | 5.1 | 3.8 | 3.0 | · | 3.6 | · | · | · | 7.0 |
Hiệu quả 2
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | · | · | · | 0.0 | |
| Receivables Turnover | 2.7 | 2.5 | · | 2.4 | 2.4 | 2.5 | · | 2.6 | 2.8 | 2.6 | · | 2.5 | · | · | · | 2.7 |
Định giá (TTM) 15
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $208M | $196M | · | $195M | $196M | $196M | · | $183M | $175M | $169M | · | $175M | $168M | $162M | · | $163M | |
| Net Income TTM | $50M | $45M | · | $43M | $43M | $43M | · | $41M | $37M | $36M | · | $40M | $39M | $41M | · | $42M | |
| Market Cap | $1.06B | $967M | · | $992M | · | · | · | $1.16B | $932M | $935M | · | · | · | · | · | $1.36B | |
| Enterprise Value | $1.46B | $1.39B | · | $1.40B | · | · | · | $1.89B | $1.71B | $1.71B | · | · | · | · | · | $1.71B | |
| P/E | 20.6 | 21.1 | · | 22.6 | 22.4 | 26.6 | · | 28.4 | 25.4 | 26.0 | · | 36.0 | 38.6 | 38.3 | · | 32.2 | |
| P/S | 5.1 | 4.9 | · | 5.1 | · | · | · | 6.4 | 5.3 | 5.5 | · | · | · | · | · | 8.3 | |
| P/B | 2.0 | 1.9 | · | 2.1 | · | · | · | 2.6 | 2.2 | 2.2 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 2.0 | 1.9 | · | 2.1 | · | · | · | 2.6 | 2.2 | 2.2 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 82.4 | · | · | · | · | · | · | · | 140.6 | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -120.9 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 80.1 | 106.2 | · | 79.2 | · | · | · | 107.8 | 112.0 | 108.0 | · | · | · | · | · | 103.0 | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -221.1 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 7.0 | 7.1 | · | 7.2 | · | · | · | 10.3 | 9.8 | 10.1 | · | · | · | · | · | 10.5 | |
| Earnings Yield | 4.9% | 4.8% | · | 4.4% | 4.5% | 3.8% | · | 3.5% | 3.9% | 3.9% | · | 2.8% | 2.6% | 2.6% | · | 3.1% | |
| Payout Ratio | · | 62.9% | · | · | · | 64.1% | · | · | · | 53.7% | · | · | · | · | · | · |
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $195M | $192M | $166M | $162M | — |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | 27.9% | 27.7% | 23.6% | 29.2% | — |
| Thu nhập ròng | $43M | $44M | $32M | $42M | — |
| EPS pha loãng | $2.36 | $2.47 | $1.76 | $2.39 | — |
Bảng cân đối kế toán
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu | 0.8 | 1.7 | 1.0 | — | — |
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | — |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | — |
Dòng tiền
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | — | $-16M | $-37M | $-30M | — |
Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
📊
Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 243 người nộp hồ sơ · $465.9M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 37 (-5 so với Quý trước) | 21 (+7 so với Quý trước) | 82 (+8 so với Quý trước) | 53 (-5 so với Quý trước) | +204K |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $90080865 | 1604004 | 19,33% | Cổ phiếu |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $45058460 | 802323 | 9,67% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $44829158 | 798240 | 9,62% | Cổ phiếu |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $28855513 | 513809 | 6,19% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $24242288 | 431547 | 5,20% | Cổ phiếu |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $18521100 | 329792 | 3,98% | Cổ phiếu |
| Ledgewood Wealth Advisors, LLC | $14265530 | 254016 | 3,06% | Cổ phiếu |
| TSP Capital Management Group, LLC | $11851813 | 211037 | 2,54% | Cổ phiếu |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $10875552 | 193653 | 2,33% | Cổ phiếu |
| Zimmer Partners, LP | $9934872 | 176903 | 2,13% | Cổ phiếu |
| Thematics Asset Management | $9254520 | 171000 | 1,99% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $9154192 | 163002 | 1,96% | Cổ phiếu |
| MIROVA | $8933203 | 159067 | 1,92% | Cổ phiếu |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $7953604 | 141624 | 1,71% | Cổ phiếu |
| ProShare Advisors LLC | $7360666 | 131066 | 1,58% | Cổ phiếu |
| Bank of New York Mellon Corp | $7103004 | 126478 | 1,52% | Cổ phiếu |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $6913464 | 123103 | 1,48% | Cổ phiếu |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6223258 | 110813 | 1,34% | Cổ phiếu |
| CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN LLC | $6076063 | 108192 | 1,30% | Cổ phiếu |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $6016871 | 107138 | 1,29% | Cổ phiếu |
| NUANCE INVESTMENTS, LLC | $4820229 | 85830 | 1,03% | Cổ phiếu |
| Public Sector Pension Investment Board | $3591769 | 63956 | 0,77% | Cổ phiếu |
| DEAN INVESTMENT ASSOCIATES, LLC | $3366848 | 59951 | 0,72% | Cổ phiếu |
| Penn Capital Management Company, LLC | $3049937 | 54308 | 0,65% | Cổ phiếu |
| Quantinno Capital Management LP | $2872402 | 51146 | 0,62% | Cổ phiếu |
| RHUMBLINE ADVISERS | $2493601 | 44402 | 0,54% | Cổ phiếu |
| Dean Capital Management | $2445375 | 43543 | 0,52% | Cổ phiếu |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $2312276 | 41173 | 0,50% | Cổ phiếu |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2270942 | 40437 | 0,49% | Cổ phiếu |
| Swiss National Bank | $2092634 | 37262 | 0,45% | Cổ phiếu |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2032711 | 36195 | 0,44% | Cổ phiếu |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1949988 | 34722 | 0,42% | Cổ phiếu |
| TD Asset Management Inc | $1630662 | 29036 | 0,35% | Cổ phiếu |
| Legal & General Group Plc | $1606682 | 28609 | 0,34% | Cổ phiếu |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT INC | $1570650 | 27967 | 0,34% | Cổ phiếu |
| Baird Financial Group, Inc. | $1565628 | 27878 | 0,34% | Cổ phiếu |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1555183 | 27692 | 0,33% | Cổ phiếu |
| HighTower Advisors, LLC | $1371336 | 24418 | 0,29% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $1364542 | 24297 | 0,29% | Cổ phiếu |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1349813 | 25933 | 0,29% | Cổ phiếu |
| Legato Capital Management LLC | $1275113 | 22705 | 0,27% | Cổ phiếu |
| LPL Financial LLC | $1269525 | 22605 | 0,27% | Cổ phiếu |
| Corient Private Wealth LP | $1221542 | 21752 | 0,26% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1201824 | 21400 | 0,26% | Quyền chọn mua |
| GABELLI FUNDS LLC | $1086696 | 19350 | 0,23% | Cổ phiếu |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $1060525 | 18884 | 0,23% | Cổ phiếu |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $989090 | 17612 | 0,21% | Cổ phiếu |
| Odyssean, LLC | $967468 | 17227 | 0,21% | Cổ phiếu |
| Private Advisor Group, LLC | $913971 | 16274 | 0,20% | Cổ phiếu |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $882611 | 15716 | 0,19% | Cổ phiếu |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $880308 | 15675 | 0,19% | Cổ phiếu |
| Magellan Asset Management Ltd | $870648 | 15503 | 0,19% | Cổ phiếu |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $857339 | 15266 | 0,18% | Cổ phiếu |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $851590 | 16361 | 0,18% | Cổ phiếu |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $831168 | 14800 | 0,18% | Quyền chọn mua |
| STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | $826394 | 14715 | 0,18% | Cổ phiếu |
| BlackRock, Inc. | $795394 | 14163 | 0,17% | Cổ phiếu |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $783151 | 13945 | 0,17% | Cổ phiếu |
| CenterBook Partners LP | $765966 | 13639 | 0,16% | Cổ phiếu |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $663530 | 11815 | 0,14% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $661677 | 11782 | 0,14% | Cổ phiếu |
| Mariner, LLC | $658965 | 11734 | 0,14% | Cổ phiếu |
| JANE STREET GROUP, LLC | $634608 | 11300 | 0,14% | Quyền chọn mua |
| Brevan Howard Capital Management LP | $629104 | 11202 | 0,14% | Cổ phiếu |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $613660 | 10927 | 0,13% | Cổ phiếu |
| Skopos Labs, Inc. | $610235 | 11724 | 0,13% | Cổ phiếu |
| MetLife Investment Management, LLC | $609673 | 10856 | 0,13% | Cổ phiếu |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $594150 | 10580 | 0,13% | Cổ phiếu |
| VANGUARD GROUP INC | $588250 | 11667 | 0,13% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $573281 | 10208 | 0,12% | Cổ phiếu |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $567216 | 10100 | 0,12% | Quyền chọn bán |
| Atom Investors LP | $547897 | 9756 | 0,12% | Cổ phiếu |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $524740 | 9344 | 0,11% | Cổ phiếu |
| Daiwa Securities Group Inc. | $517065 | 9207 | 0,11% | Cổ phiếu |
| Illinois Municipal Retirement Fund | $514426 | 9160 | 0,11% | Cổ phiếu |
| Inspire Investing, LLC | $513057 | 9857 | 0,11% | Cổ phiếu |
| Parcion Private Wealth LLC | $474889 | 8456 | 0,10% | Cổ phiếu |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $466948 | 8972 | 0,10% | Cổ phiếu |
| Amundi | $464556 | 8272 | 0,10% | Cổ phiếu |
| Louisiana State Employees Retirement System | $460512 | 8200 | 0,10% | Cổ phiếu |
| XTX Topco Ltd | $436756 | 7777 | 0,09% | Cổ phiếu |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $418280 | 7448 | 0,09% | Cổ phiếu |
| Invesco Ltd. | $414180 | 7375 | 0,09% | Cổ phiếu |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $404184 | 7197 | 0,09% | Cổ phiếu |
| Cullen Capital Management, LLC | $389919 | 6943 | 0,08% | Cổ phiếu |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $386268 | 6878 | 0,08% | Cổ phiếu |
| BLACKHILL CAPITAL INC | $374363 | 6666 | 0,08% | Cổ phiếu |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $343871 | 6123 | 0,07% | Cổ phiếu |
| GUYASUTA INVESTMENT ADVISORS INC | $336960 | 6000 | 0,07% | Cổ phiếu |
| Toroso Investments, LLC | $332873 | 6602 | 0,07% | Cổ phiếu |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $323650 | 5763 | 0,07% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $320224 | 5702 | 0,07% | Cổ phiếu |
| GAMMA Investing LLC | $318259 | 5667 | 0,07% | Cổ phiếu |
| Atria Investments, Inc | $314237 | 5595 | 0,07% | Cổ phiếu |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $313316 | 5579 | 0,07% | Cổ phiếu |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $309392 | 5509 | 0,07% | Cổ phiếu |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | $297704 | 5301 | 0,06% | Cổ phiếu |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $293773 | 5231 | 0,06% | Cổ phiếu |
| ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM | $287932 | 5127 | 0,06% | Cổ phiếu |
| Kestra Advisory Services, LLC | $284759 | 5070 | 0,06% | Cổ phiếu |
Người nội bộ công ty 34 người nội bộ · 14 giám đốc điều hành · 16 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadine Duchemin-Leslie | President, CEO | Ngày 01 tháng 4 năm 2025 A | 6677 | 0 | 0 | $0 |
| Mohammed G. Zerhouni | SVP, CFO and Treasurer | Ngày 01 tháng 4 năm 2025 A | 3120 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce A Oconnor | SVP, CFO and Treasurer | Ngày 20 tháng 6 năm 2024 F | 24265 | 0 | 0 | $0 |
| Robert K Fullagar | President-NJ Operations | Ngày 01 tháng 4 năm 2025 F | 903 | 0 | 0 | $0 |
| Gerard L Esposito | President | Ngày 01 tháng 10 năm 2018 J | 8597 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory S Sorensen | VP, Chief Operating Officer | Ngày 20 tháng 12 năm 2024 F | 1314 | 0 | 0 | $0 |
| Richard M Risoldi | Sr. VP-Operations & COO | Ngày 01 tháng 7 năm 2019 J | 24490 | 0 | 0 | $0 |
| Robert John Capko | PAO & Controller | Ngày 01 tháng 4 năm 2025 F | 134 | 0 | 0 | $0 |
| Georgia M Simpson | VP-IT | Ngày 01 tháng 4 năm 2025 F | 719 | 0 | 0 | $0 |
| Jay L Kooper | VP, Gen. Counsel & Secretary | Ngày 01 tháng 4 năm 2025 F | 528 | 0 | 0 | $0 |
| Christian G. Andreasen Jr. | Vice President-Engineering | Ngày 31 tháng 1 năm 2025 F | 12915 | 0 | 0 | $0 |
| Bernadette M Sohler | VP-Corporate Affairs | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 F | 4459 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth J Quinn | VP/Gen Coun/Secretary/Treas | Ngày 13 tháng 12 năm 2013 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| James P Garrett | Vice President-Human Resources | Ngày 03 tháng 10 năm 2011 J | 1150 | 0 | 0 | $0 |
| Walter G Reinhard | Giám đốc | Ngày 28 tháng 5 năm 2025 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Vaughn L Mckoy | Giám đốc | Ngày 01 tháng 4 năm 2025 A | 702 | 0 | 0 | $0 |
| Ann L. Noble | Giám đốc | Ngày 01 tháng 4 năm 2025 A | 702 | 0 | 0 | $0 |
| Kim C Hanemann | Giám đốc | Ngày 01 tháng 4 năm 2025 A | 2502 | 0 | 0 | $0 |
| James F. Cosgrove Jr. | Giám đốc | Ngày 01 tháng 4 năm 2025 A | 702 | 0 | 0 | $0 |
| Amy B. Mansue | Giám đốc | Ngày 01 tháng 4 năm 2025 A | 702 | 0 | 0 | $0 |
| Steven M Klein | Giám đốc | Ngày 01 tháng 4 năm 2025 A | 2468 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis W Doll | Giám đốc | Ngày 01 tháng 4 năm 2025 A | 20077 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffries Shein | Giám đốc | Ngày 01 tháng 4 năm 2020 A | 582 | 0 | 0 | $0 |
| John R Middleton | Giám đốc | Ngày 29 tháng 3 năm 2018 A | 5656 | 0 | 0 | $0 |
| John C Cutting | Giám đốc | Ngày 01 tháng 6 năm 2015 A | 685 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J Tompkins | Giám đốc | Ngày 01 tháng 6 năm 2011 A | 8655 | 0 | 0 | $0 |
| Annette Catino | Giám đốc | Ngày 01 tháng 6 năm 2010 A | 399 | 0 | 0 | $0 |
| John P Mulkerin | Giám đốc | Ngày 01 tháng 6 năm 2010 A | 399 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis G Sullivan | Giám đốc | Ngày 01 tháng 2 năm 2006 A | 2224 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen H Mundy | Giám đốc | Ngày 31 tháng 12 năm 2003 A | 2929 | 0 | 0 | $0 |
| Joshua Bershad | — | Ngày 11 tháng 8 năm 2026 J | 223798 | 0 | 0 | $0 |
| Lorrie Beth Ginegaw | — | Ngày 07 tháng 8 năm 2026 S | 3978 | 0 | 2 | $-68528 |
| Ronald F Williams | — | Ngày 01 tháng 10 năm 2009 J | 11966 | 0 | 0 | $0 |
| Marion F Reynolds | — | Ngày 02 tháng 3 năm 2004 A | 10819 | 0 | 0 | $0 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 64 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| TMDV · ProShares Trust | 1,53% | 1284 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| SIXS · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 1,07% | 25948 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| SMDV · ProShares Trust | 0,93% | 115421 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| AQWA · Global X Funds | 0,55% | 2509 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| SIXL · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 0,42% | 15174 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| TBLU · Tortoise Capital Series Trust | 0,15% | 1546 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,09% | 10852 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| HAPS · Harbor ETF Trust | 0,09% | 2835 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| FUTY · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,06% | 28260 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,05% | 6873 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| SAA · ProShares Trust | 0,04% | 220 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| PSC · Principal Exchange-Traded Funds | 0,04% | 17333 NS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | N-PORT |
| JSTC · Tidal Trust I | 0,03% | 2014 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0,03% | 7929 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,02% | 861 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 61329 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,02% | 87911 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,01% | 673 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,01% | 7136 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,01% | 681 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| NFRA · FlexShares Trust | 0,01% | 3712 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust | 0,01% | 10503 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,00% | 690 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1877 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 17 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 21598 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0,00% | 226 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 978 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 3382 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 5457 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,00% | 9815 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0,00% | 42 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | — | — | Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| IJR · iShares Trust | — | — | Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IJT · iShares Trust | — | — | Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IJS · iShares Trust | — | — | Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| ITOT · iShares Trust | — | — | Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWV · iShares Trust | — | — | Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWN · iShares Trust | — | — | Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWM · iShares Trust | — | — | Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IFRA · iShares Trust | — | — | Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| XJR · iShares Trust | — | — | Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |